600617_2011ST联华半年报摘要.ppt

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1、上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海联华合纤股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人程鹏、主管会计工作负责人胡

2、东海及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,*ST 联华600617上海证券交易所*ST 联华 B900913上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,白若熙上海浦东新区浦电路 480 号陆家嘴商务广场 1205 室021-61103869021-,王晓黎上海浦东新区浦电路 480 号陆家嘴商务广场 1205 室021-61103869021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民

3、币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,55,171,022.19-55,588,255.86-0.332,60,632,012.00-76,280,206.83-0.456,-9.01不适用不适用,第 1 页 共 28 页,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动

4、产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-9,001,434.3726,479,217.8320,691,950.97-9,021,557.640.124-0.0540.124-19,445,579.23-0.1163,-4,737,370.44-5,226,070.44-5,226,070.44-4,737,370.44-0.031-0.028-0.03116,448,619.090.0984,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-218.22-218.19,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外

5、的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,35,472,362.348,289.86-5,767,143.5929,713,508.61,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,454 户,股东名称江苏省建丰工程检测有限公司何云才,股东性质境内非国有法人境内自然人,持股比例(%)12.187.18,持股总数20,367,10011,999,963,持有有限售条件股份数量20,367,10011,999,963,质押或冻结的股份数量无无,GUOTAI JUNAN,SECURITIES(HONGKO

6、NG),未知,5.74,9,592,192,无,LIMITED,万事利集团有限公司招商证券香港有限公司中融国际信托有限公司中融联合梦想四号Taifook Securities,境内非国有法人未知未知未知,3.743.232.692.53,6,250,0005,395,2374,500,0004,225,320,6,250,000,无无无无,第 2 页 共 28 页,3.3,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要CompanyLimited-AccountClient,江苏万邦机电有限公司,境内非国有法人,2.26,3,771,548,无,上海朴相资产管理有限公司江苏天成设备安装有

7、限公司,未知境内非国有法人,2.242.13,3,750,0003,564,313,3,750,000,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED招商证券香港有限公司中融国际信托有限公司中融联合梦想四号Taifook Securities CompanyLimited-Account Client,9,592,1925,395,2374,500,0004,225,320,境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股,9,592,1925,395,2374,500

8、,0004,225,320,江苏万邦机电有限公司江苏天成设备安装有限公司上海爱建股份有限公司中信信托有限责任公司永丰金证券(亚洲)有限公司孙常鹏,3,771,548 人民币普通股3,564,313 人民币普通股3,165,441 人民币普通股1,710,000 人民币普通股1,500,000 境内上市外资股1,013,898 人民币普通股,3,771,5483,564,3133,165,4411,710,0001,500,0001,013,898,公司前十名无限售条件股东中江苏万邦机电有限公司、江苏天成设备安装有限公司存在关联关系或属于上市公司股东持股,上述股东关联关系或一致行动的说明,变动信

9、息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东中其他股东是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间除上述关联关系外是否存在其他关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减（%）期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产业,1,45

10、7,781.00,1,361,554.47,-59.40,-45.39,-54.49,减少 19.68 个百分点,服务业,97,200.00,1,800.00,81.27,第 3 页 共 28 页,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要分产品,房产销售,1,457,781.00,1,361,554.47,-59.40,-45.39,-54.49,减少 19.68 个百分点,园林景观设计,97,200.00,1,800.00,81.27,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,青岛泰州,地区,营业收入1,457,781.0097,200.00,营业收入比上年增减（%）-4

11、5.39,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不

12、适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,第 4 页 共 28 页,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,江苏省建丰工程检测有限公司万事利集团有限公司上海联源经贸发展有限公司上海联海房产有限公司,4,585,436.38,12,648.0060,307,503.5030,22

13、8,528.08,合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用,4,585,436.38,90,548,679.58单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,公司通过中国民生银行上海徐汇支行向上海国际集团投资管理有,限公司委托贷款人民币 2400 万元，万事利集团有限,2010 年 1 月 29 日，公司收到上海市第二中级人民法,公司为贷款提供担保。借款期满，因我公司未归还上述债务，中国民生银行上海分行向上海市第二中级人民法院申请强制执行，万事利集团有限公司承担连带担保责任，,31,041,674.45

14、,已执行,院下达的（2009）沪二中民三（商）初字第 53 号民事判决书。判决我公司于判决生效之日起十日内偿还万事利集团有限公司 27868774.13元，并按银行同期存款利率偿付利,2011 年 1 月 12 日，万事利集团有限公司已向上海市第二中级人民法院申请执行，该院已扣划我公司存款 31041674.45元。至此该项诉讼已全部执行完毕。,于 2009 年 8 月 21日代为本公司偿还本、息及委托拍卖相关费用共计人民币29288774.13 元。因我公司未能履第 5 页 共 28 页,息损失（自 2009年 8 月 21 日起至实际支付日止）。,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年

15、度报告摘要行还款义务，被万事利集团有限公司起诉。公司通过中国民生银行上海徐支行向上海国际集团投资管理有限公司委托贷款人民币 2000 万元，由公司子公司上海联海房产有限,公司以其所拥有的 900 平方米的房产为公司提供抵押担保，万事利集团有限公司承担连带担保责任。因我公司未能履行还款义务，作为担保的公司子公司上海联海房产有限公司所拥有的900 平方米的房产已被依法拍卖，成交金额人民币18720000 元。由于未能足额偿还债务，该笔贷款的连带责任人万事利集团有限公司持有公司的限售流通股 375 万股被拍卖，拍卖所得部分款项用于万事利集团有限公司代,万事利代我公司偿还的债务人民币 10311944

16、.49元，该款项的利息（自 2010 年 12 月23 日起至实际支付日），万事利为追偿而产生的费用 15 万元及诉讼费用。,已判决,2011 年 7 月 25 日，我公司收到上海市黄浦区人民法院下达的（2011）黄民二（商）初字第 44 号民事判决书，判决我公司于判决生效后十日内偿付万事利人民币10,311,944.49 截止报告期末，该元，并支付以本金 诉讼已判决，但未10,311,944.49 元 执行。为基数的利息损失（自 2010 年 12月 23 日起计至实际支付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；本案受理费84,571.70 元，由我公司负担83,671.67 元。,为我

17、公司偿还民生银行剩余标的人民币10283517.52 元。因我公司未能履行还款义务，被万事利集团有限公司起诉。,上海上投房地产,2011 年 7 月 13 日，,2011 年 1 月 26 日，,有限公司于 2003年度和 2004 年度，共为本公司垫付银行贷款利息和其它费用，共计人民币20,233,173.49元。截止 2009 年 4,万事利代我公司偿还的债务人民币 20418853.4 元，并支付该款项的 已判决利息损失，本案受理费及保全费148216.63。,我公司收到上海市第二中级人民法院下达的（2011）沪二中民四（商）初字第 8号民事判决书，判决我公司于判决生效后十日内偿,我公司

18、收到上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民四（商）初字第 8 号民事裁定书裁定：冻结我公司与上海市嘉定区菊园新区动迁工,第 6 页 共 28 页,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,月 17 日，尚余欠款人民币16,186,538.79 元及相应利息、违约金未清偿。上海上投房地产有限公司、万事利集团有限公司及我公司三方达成和解协议：我公司于 2009年 7 月 17 日之前一次性归还本金1350 万元，利息211234.33 元，违约金 3500071 元，以及自 2008 年 11月 18 日起至实际清偿日止的违约金（以人民币 1350万元为本金，按日万分之二计算），万

19、事利集团有限公司承担连带清偿责任。我公司与万事利集团有限公司共同承担受理费及保全费34071.38 元。因我公司未能履行还款义务，上海市上投房地产有限公司已申请执行。该笔贷款的连带责任人万事利集团有限公司持有公司的限售流通股375 万股被上海市第二中级人民法院于 2010 年 11 月26 日依法拍卖，拍卖所得部分款项用于偿还该笔贷款人民币20418853.40 元。因我公司未能履行还款义务，被万事利集团有限公司起诉。2007 年至 2009 年,付万事利人民币20,418,853.4 元，并支付该款项的利息损失（自 2010年 12 月 23 日起计至实际支付之日止，按照中国人民银行同期贷款

20、利率计算）；本案受理费及保全费合计 150,394.27，由我公司负担148,216.63。沪二中民四（商）,作办公室达成的动迁补偿协议中补偿款人民币2100 万元。截止报告期末，该诉讼暂未执行。,期间，我公司由于资金周转困难，向,28,723,601.64,已起诉,初字第七号对公司本期利润或期,未判决,万事利集团有限第 7 页 共 28 页,后利润的可能影,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,公司借款。被告因租赁公司,响目前尚不确定。,房屋进行生产，2010 年 4 月 6 日发生火灾造成的经济损失，请求赔,2,013,700.00,已执行,公司胜诉，判令被告全额赔偿及诉讼

21、费用,已申请执行,偿。2010 年 4 月 6 日因上海齐智金属制,品有限公司租赁,上海章胜金属制,公司房屋进行生产时发生火灾，导,1,420,000.00,已判决,公司不承担任何赔偿责任,品厂判决不服，2011 年 1 月 26 日,致原告财产受损害，要求公司承担连带赔偿责任2010 年 4 月 6 日因上海齐智金属制品有限公司租赁,已上诉,公司房屋进行生产时发生火灾，导,2,327,992.26,已判决,公司不承担任何赔偿责任,致原告财产受损害，要求公司共同承担原告损失公司于 2011 年 7月 8 日收到上海市黄浦区人民法院下达的通知，万事利集团有限公司（以下简称“万事,利”）就债权转让

22、合同纠纷案对我公司提起诉讼，万事利认为我公司尚欠青岛市胶州湾南方家园置业有限公司（下称“南方家园”）应,人民币5618905.18 元，利息人民币1171752.44 元（利息暂计算至 2011年 6 月 14 日），及诉讼费用。,已起诉,对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定。,未判决。,付款人民币5,618,905.18 元。南方家园将上述债权及其附随的全部权利转让给万事利。2011 年 7 月 22 日，我公司对青岛市,胶州湾南方家园置业有限公司（下称“南方家园”）提起诉讼，我公司,人民币4731431.17 元及诉讼费用。,已起诉,对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定

23、。,未判决。,认为南方家园实际欠我公司应付第 8 页 共 28 页,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款人民币4,731,431.17 元，我公司要求南方家园偿还上述往来款。2011 年 7 月 25 日，我公司收到上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民二（民）初字第 9 号应诉通知书和举证通知书，万,事利认为我公司,对公司本期利润,与上海市嘉定区菊园新区动迁工,85,345,396,已起诉,或期后利润的可能影响目前尚不,未判决。,作办公室于 2010年 12 月 23 日达成的动迁补偿协议书所确认的补偿价格无法足额清偿对其债务，要求撤销上述动迁补偿协议书。6.6 其他重

24、大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,确定。,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,第 9 页 共 28 页,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见未经审计7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入

25、返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 10 页 共 28 页,7,890,228.6425,633.3434,844,083.6211,096,785.4453,856,731.04100,000.001,211,791.15,43,852,371.57458,333.361,542,033.5112,458,340.9158,311,079.35100,000.002,217,682.65,上海联华合纤股份有限公司

26、 2011 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计第 11 页 共 28 页,2,500.001,314,291.1555,171,022.191,214,

27、777.32998,470.501,607,158.035,566,480.55608,164.7899,412,227.22109,407,278.40361,657.00990,342.651,351,999.65110,759,278.05,3,250.002,320,932.6560,632,012.001,282,751.58849,581.512,126,425.33-94,465.85608,164.78131,695,899.60136,468,356.95361,657.0082,204.88443,861.88136,912,218.83,上海联华合纤股份有限公司 2011

28、 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,167,194,800.0074,494,602.0029,081,316.38-326,358,974.24-55,588,255.86-55,588,255.86,167,194,800.0074,494,602.0029,081,316.38-347,050,925.21-76,280,206.83-76,280,206.83,总计,负债和所有者权益,55,171,022.19,60,632,012.

29、00,法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计机构负责人：赵玉龙第 12 页 共 28 页,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税

30、资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 13 页 共 28 页,3,892,590.8852,776,569.7456,669,160.625,000,000.001,191,084.676,191,084.6762,860,245.29,38,546,549.35450,000.0019,326,300.4558,322,849.805,000,000.002,183,673.797,183,673.7965,506,523.59,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一

31、年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,825,829.85315,354.501,607,158.035,560,161.73608,164.78101,396,532.73110,313,201.62361,657.00990,342.651,351,999.65111,665,201.27167,194,800.007

32、4,494,602.0028,630,027.66-319,124,385.64-48,804,955.9862,860,245.29,825,829.85359,581.512,126,425.33-220,290.03608,164.78131,653,887.27135,353,598.71361,657.0082,204.88443,861.88135,797,460.59167,194,800.0074,494,602.0028,630,027.66-340,610,366.66-70,290,937.0065,506,523.59,法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计

33、机构负责人：赵玉龙第 14 页 共 28 页,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,705,810.011,705,810.01,上期金额3,789,124.653,789,124.65,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,10,711,244.381,404,533.421

34、49,350.307,059,315.831,943,197.95154,846.88,8,531,695.093,018,674.31166,293.854,433,037.48907,181.016,508.44,列）,投资收益（损失以“”号填,4,000.00,5,200.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)第

35、 15 页 共 28 页,-9,001,434.3735,482,362.341,710.1426,479,217.835,787,266.8620,691,950.9720,691,950.970.124,-4,737,370.44488,700.00-5,226,070.44-5,226,070.44-5,226,070.44-0.031,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益(元/股),0.124,-0.031,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计机

36、构负责人：赵玉龙母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额150,829.0141,177.956,357.15,上期金额1,119,559.6526,615.8055,510.97,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,6,224,240.871,952,699.07155,591.70-8,229,237.73,3,803,486.51909,626.136,514.39-3,68

37、2,194.15,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,35,482,362.34,488,700.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,27,253,124.615,767,143.5921,485,981.02,-4,170,894.15-4,170,894.15,五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计机构负责人：赵玉龙第 16 页 共 28 页,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量

38、表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,748,097.002,380,285.40,3,259,493.1121,978,784.75,小计,经营活动现金流入,4,128,382.40,25,238,277

39、.86,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 17 页 共 28 页,208,391.63,33,250.00,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,2,764,557.80486,890.8520,114,121.35,1,870,684.71687,042.776,198,681.29,小计,经营活动现金流出,23,573,961.63,8,789,658.77,经营活动产生的现金流

40、量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-19,445,579.23,16,448,619.09,现金,取得投资收益收到的,4,000.00,5,200.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,15,395,396.00,小计,投资活动现金流入,15,399,396.00,5,200.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,29,800.00,5,743.59,小计,投资活动现金流出,

41、29,800.00,5,743.59,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 18 页 共 28 页,15,369,596.00,-543.59,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,11,471,908.62,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,2,897,385.5727,868,774.13,7,116,637.63,小计,筹资活动

42、现金流出,30,766,159.70,18,588,546.25,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-30,766,159.70-34,842,142.9342,732,371.577,890,228.64,-18,588,546.25-2,140,470.752,462,430.88321,960.13,法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计机构负责人：赵玉龙母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生

43、的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,1,012,033.11,收到其他与经营活动有关的现金,4,370,054.03,25,075,737.63,小计,经营活动现金流入,4,370,054.03,26,087,770.74,购买商品、接受劳务支付的现金,131,647.10,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动第 19 页 共 28 页,2,430,566.5120,169.2219,921,065.97,1,671,984.76350,650.545,543,741.66,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要有关的现金,小计,经

44、营活动现金流出,22,503,448.80,7,566,376.96,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-18,133,394.7715,395,396.00,18,521,393.78,小计,投资活动现金流入,15,395,396.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,29,800.00,5,743.59,小计,投资活动

45、现金流出,29,800.00,5,743.59,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金第 20 页 共 28 页,15,365,596.002,897,385.57,-5,743.5911,471,908.627,116,637.63,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付其他与筹资活动有关的现金,27,868,774.13,小计,筹资活动现金流出,30,766,159.70,18,588,546.25,筹

46、资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-30,766,159.70-33,533,958.4737,426,549.353,892,590.88,-18,588,546.25-72,896.06189,634.77116,738.71,法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计机构负责人：赵玉龙第 21 页 共 28 页,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资

47、本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,167,194,800.00,74,494,602.00,29,081,316.38,-347,050,925.21,-76,280,206.83,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 167,194,800.00,74,494,602.00,29,081,316.38,-347,050,925.21,-76,280,206.83,三、本期增减变动,金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少

48、资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额第 22 页 共 28 页,20,691,950.9720,691,950.9720,691,950.97,20,691,950.9720,691,950.9720,691,950.97,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,167,194,800.00,74,494,602.00,

49、29,081,316.38,-326,358,974.24,-55,588,255.86,第 23 页 共 28 页,和,上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,167,194,800.00,74,285,568.27,29,081,316.38,-340,684,731.40,6,114,599.47,-64,008,447.28,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年

50、初余额,167,194,800.00,74,285,568.27,29,081,316.38,-340,684,731.40,6,114,599.47,-64,008,447.28,三、本期增减变,动金额（减少以,209,033.73,-28,335,579.60,-6,114,599.47,-34,241,145.34,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金第 24 页 共 28 页,-5,226,070.44-5,226,070.44,-5,226,070.44-5,226,070.44,上海联