财务部工作年终总结和明年工作计划资料.ppt

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1、财务部出纳工作年终总结&明年计划,汇报人李栋,2015年的出纳工作总结报告,前言 我有幸加入九圣禾新科这个温暖大家庭，成为公司的一员，担任公司的财务出纳工作，虽然时间不是很长，但是我能体会到领导们的关爱和照顾，能够体会到同事们之间的哪种友情，真的是用语言无法表达我的心情，总之我们的心是一样的，目标是一致的，都是为了公司的盈利和业绩，为了我们的公司明天会更好！现将2015年的实际工作及财务状况如实的反映给公司的各位领导，汇报总结如下：,目 录一、出纳主要工作二、出纳工作细则三、2015年度工作中一些变化,2015年的出纳工作总结报告,一、出纳的主要工作 1、办理银行存款转帐和现金的收取。2、负责

2、现金支票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，及时转交给总账会计入账。3、往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写资金日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。,2015年的出纳工作总结报告,4、负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收 5、完成公司各项种子销售收款及小麦玉米结算退款业务。6、向兴业银行提交工资总数并发放工资。,2015年的出纳工作总结报告,7、打印养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金单据，打印印花税、工会经费、房产税、土地税、个税单据。8、每月缴纳公司水电费，收取

3、各研究所电费。9、每月定期给国资委报送财务快报。,2015年的出纳工作总结报告,二、出纳工作细则2.1、现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。2、现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。3、严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。4、每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。5、员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先

4、请示同意后，方可借款，后再补签。,2015年的出纳工作总结报告,2015年的出纳工作总结报告,2.2、银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。2、每晚查明各账户的余额及当日发生额，汇报给各领导，以便总经理及财务总监了解公司资金运作情况，方便调度资金。3、保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。,2015年的出纳工作总结报告,2.3、报销审核1、在付款凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字；若无，应补。2、附在付款单后的原始票据是否有涂改；若有，问明原因或不予报销。3、付款单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。4、付款单据上开户行、户名、账号是否正确，如果有误，需重

5、新填写。,2015年的出纳工作总结报告,5、报销内容是否有重复报销；如若报过，不予报销。6、报销内容是否属合理的报销；若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有各领导签字；若无，不予报销。,2015年的出纳工作总结报告,2.4、转账支付 1.网上银行:根据填写无误且手续完备的付款单据或费用报销单，在网银上填写对方单位户名、开户行、账号、金额、用途等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。2.转帐支票及电汇单：根据填写无误且手续完备的付款单据或费用报销单，在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、手章再到银行办理转帐事宜。,2015年的出纳工作总结

6、报告,三、2015年度工作中一些变化3.1、支付现金时要求经手人签字打收据：为减少支付现金时带来的风险，为以后查账留下依据，从我接手出纳开始，经财务部长同意，就要求大家在报销时写收条并签字。3.2、开通各个银行网银并开通短信提醒：为保证转账的及时性，我在担任出纳后在领导授权下，将公司的银行账户开通了网银付款等功能，保证公司付款的及时性，开通短信提醒功能，做到在节假日也能随时掌握资金情况，为销售查款提供依据。,2015年的出纳工作总结报告,3.3、减少现金支出：为相应总部要求，减少现金支出，付款尽可能使用银行转账，每日的现金余额不超过五千，多余的现金我都会及时送存银行，如果特殊情况需要大额现金，

7、请提前两天报计划给我。3.4、给总部报资金报表由周报变为日报 从今年开始，为统筹监控各分子公司的资金情况，总部将原来的每周报一次资金报表，变更为每日报送一次。,2015年的出纳工作总结报告,3.5、收支两条线 相应总部要求，今后收付款将会分开银行进行，农行和信用社是收款银行，不进行付款报销使用；兴业银行作为公司的付款银行，只用于付款，不进行收款。3.6、一些工作流程的细节变化：从15年底开始，我将不再负责记账凭证的编制，而是将收付款的原始凭证及时转移给总账会计进行记账处理，我将更加专注于资金业务，保证账实相符，资金流畅。,2015年的出纳工作总结报告,财务工作是公司管理工作的重中之重,严谨细致

8、善思提升,书山有路勤为径 学海无涯苦作舟,2016年出纳工作计划,一、吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！二、严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。三、进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据！四、加强往来账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。五、严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题。,六、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳的业务事项。七、严格按照财务规章制度办理与出纳有关日常事务，加强财务风险控制,2016年出纳工作计划,1、收到填写无

9、误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐（备注：针对2015年转帐时出现的问题，特此提醒：请申请转帐人员提供正确有效的帐号及单位名称和开户支行）2、随时掌握银行金额，不签发空头支票。3、每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。,2016年出纳工作计划,八、针对出纳流程的输理：1.收现：根据合同或单据收款 开收据 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名、盖收款章 将收据第联给交款人 凭记账联登记现金日记账 将记账联转交给总账会计入账。2.付现

10、：核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性 检查报销凭证是否审核 齐全检查并督促领款人签名 据记账凭证金额付款 登记银行存款日记账 将凭证月底转给总账会计,2016年出纳工作计划,2016年出纳工作计划,3.银行收款 收到款项 填写收据 打印回单 登记银行日记账 凭证转交给总账会计。4.银行付款 根据手续完整的付款申请单 开具支票或网银转帐 将支票存根粘贴到付款申请单上 登记财务日报表 凭证月底转交给孔经理。,在2016年的工作里我会用谨慎认真的态度对待工作，一丝不苟的执行管理制度，并在工作中完善工作程序，规范工作流程，提高工作效率，遵守财务人员职务职责。扬长避短，更好的完成本职工作。,2016年出纳工作计划,提前祝大家元旦快乐,谢谢,