神剑股份：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告

2、期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,988,175,331.39574,542,572.91160,000,000.003.59,753,834,229.69529,521,953.37160,000,000.003.31,31.09%8.5%0%8.46%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收

3、益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,232,332,743.7217,593,208.73-0.110.113.11%3.05%,20.8%48.22%-48.25%48.25%增长了 0.77 个百分点增长了 0.76 个百分点,623,323,171.0445,020,619.54-22,783,830.05-0.140.28140.28148.16%7.81%,19.88%44.34%59.85%60%44.38%44.38%增长了 1.97 个百分点增长了 1.68 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期

4、期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合

5、并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,273,576.25

6、-341,036.44,合计,1,932,539.81,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,393,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,王振明,1,994,000 人民币普通股,1,994,000,2,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,股东情况的说明,陈海东陈金广李保才刘绍宏张汉文王华伟崔振中陈付生张延勇,

7、1,935,000 人民币普通股1,890,000 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1,734,300 人民币普通股1,649,500 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,570,000 人民币普通股1,540,000 人民币普通股上述股东无关联关系或一致行动。,1,935,0001,890,0001,800,0001,800,0001,734,3001,649,5001,600,0001,570,0001,540,000,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目：1.应收票据比年

8、初增加37.48%，主要原因是报告期内公司收到的银行承兑汇票较多所致；2.应收账款比年初增加55.74%，主要原因是报告期内销售量增加所致；3.预付账款比年初下降37.03%，主要原因是报告期内预付的募投项目工程及设备款已结算所致；4.存货比年初增加44.82%，主要原因是报告期内因销售量大幅增长备货增加所致；5.固定资产比年初增加277.95%，主要原因是报告期内募投项目完工转固所致；6.在建工程比年初减少69.93%，主要原因是报告期内募投项目完工转固所致；7.短期借款比年初减少80.00%，主要原因是报告期内归还了部分流动资金贷款所致；8.应付票据比年初增加71.88%，主要原因是报告期

9、内采购量增加且采用应付票据支付方式较多所致；9.应付账款比年初增加40.08%，主要原因是报告期内由于销售量增大原材料采购增加所致；10.预收账款比年初增加89.52%，主要原因是报告期内客户预付货款较多所致；11.应付职工薪酬比年初增加45.03%，主要原因是报告期内员工增加及薪酬水平提高所致；12.应付利息比年初增加1839.77%，主要原因是报告期内发行中小企业集合票据应付利息增加所致；利润表项目：1.营业税金及附加比去年同期增长157.82%，主要原因系报告期内实现增值税较多所致；2.销售费用比去年同期增长38.92%，主要原因系报告期内销售增长运输费用增加所致；3.管理费用比去年同期

10、增长96.82%，主要原因系报告期内公司研发投入增加所致；4.财务费用比去年同期增长1442.17%，主要原因系报告期内收到银行存款利息较少所致；5.资产减值损失比去年同期增长257.97%，主要原因系报告期内计提的应收账款坏账准备较多所致；6.营业外收入比去年同期增长579.59%，主要原因系报告期内收到政府补助较多所致；现金流量表项目：1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,396.15万元，主要是报告期客户以现汇支付货款方式增加所致；2.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加7,231.57万元，主要是报告期收到中小企业集合票据款所致。3,2010 年 03,月 03 日,安徽

11、神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺本公司控股股东刘志坚（持股 5，640 万股）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人

12、管理其持有的发行人股份，也不由发行人代购该部分股份。本人承诺在任职期间，严格遵守公司的财务管理及财务决策制度，自觉接受独立董事、监事会的监督，尽职尽责，不以职务便利而干预股份公司的资金使用和违规占用股份有限公司的资金。对于股份公司正在,发行时所作承诺,刘志坚王学良王敏雪李保才刘绍宏陈守武贾土岗吴德清张延勇戴家胜,经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东地位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。除持有股

13、份公司的股份外，声明人不存在其他对外投资情况。不存在在股份公司及其下属企业以外的单位兼职的情形。如本人今后与股份公司不可避免地出现关联交易，将根据公司法和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，,长期,严格履行,以维护股份公司及所有股东的利益，本人将不利用其在股份公司中的地位，为其在与股份公司的关联交易中谋取不正当利益。除上述承诺外，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员刘志坚、王学良、王敏雪、李保才、刘绍宏、陈守武、贾土岗、吴德清同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；4

14、,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量所占其所持有公司股票总数不得超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交,是 否 不适用 是 否 不适用,易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度

15、归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,30%6,200,至至,50%7,150,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长。,47,705,917.39,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 16 日 公司证券部,实地调研,机构,摩根士丹利华鑫基 公司经营现状；产品金 和市场,2012

16、年 08 月 29 日 公司证券部,实地调研,机构,广发证券,公司经营现状；产品,5,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文和市场,2012 年 09 月 05 日 公司证券部,实地调研,机构,兴业证券,公司经营现状；产品和市场,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应

17、收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,期末余额,105,665,409.77185,725,196.34258,854,495.7536,530,588.12639,871.0061,853,938.50649,269,499.4852,000,000.00,期初余额,146,898,004.16135,094,394.02166,204,470.4258,011,542.85716,371.1642,711,854.67549,636,637.28,6,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季

18、度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,39,478,735.88183,492,767.6630,883,334.3530,104,792.582

19、,946,201.44338,905,831.91988,175,331.3910,000,000.00103,900,000.00139,187,135.954,278,145.042,914,375.273,387,371.141,722,000.00636,695.33266,025,722.73142,530,442.00,19,972,234.9448,549,490.13102,694,152.9930,561,714.812,419,999.54204,197,592.41753,834,229.6950,000,000.0060,450,000.0099,361,535.962

20、,257,373.702,009,481.574,423,063.4088,773.60437,048.09219,027,276.32,7,：,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘志坚,5,076,593.75147,607,035.75413,632,758.4816

21、0,000,000.00224,418,857.9515,915,886.03174,207,828.93574,542,572.91574,542,572.91988,175,331.39主管会计工作负责人：吴昌国,5,285,000.005,285,000.00224,312,276.32160,000,000.00224,418,857.9515,915,886.03129,187,209.39529,521,953.37529,521,953.37753,834,229.69会计机构负责人：吴昌国,2、母公司资产负债表编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金

22、交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资,期末余额,89,838,269.40177,675,196.34258,854,495.7521,789,048.2251,164,392.0061,853,938.50661,175,340.2152,000,000.00,期初余额,146,351,645.34135,094,394.02166,204,470.4243,421,800.384,204,399.1642,711,854.67537,988,563.99,8,：,安徽神剑

23、新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）,59,478,735.88183,209,153.4230,885.0030,

24、104,792.582,870,462.15327,694,029.03988,869,369.2410,000,000.00103,900,000.00137,910,729.974,278,145.042,914,375.274,797,736.181,722,000.00636,695.33266,159,681.79142,530,442.005,076,593.75147,607,035.75413,766,717.54160,000,000.00,39,972,234.9448,232,166.5895,086,549.3330,561,714.812,344,260.25216,

25、196,925.91754,185,489.9050,000,000.0060,450,000.0099,131,535.962,257,373.702,009,481.574,777,105.7588,773.60437,048.09219,151,318.675,285,000.005,285,000.00224,436,318.67160,000,000.00,9,加,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘志坚,224,4

26、18,857.9515,915,886.03174,767,907.72575,102,651.70988,869,369.24主管会计工作负责人：吴昌国,224,418,857.9515,915,886.03129,414,427.25529,749,171.23754,185,489.90会计机构负责人：吴昌国,3、合并本报告期利润表编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用

27、资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,232,332,743.72232,332,743.72212,076,425.96198,639,212.41423,698.085,605,848.144,819,563.652,588,103.68,上期金额,192,325,194.05192,325,194.05178,598,005.25169,783,435.4572,785.594,667,030.333,663,466.89411,286.99,列）,投资收益（损失以“”号填,70,787.88,-22,508.64,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损

28、失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,-154,934.3320,327,105.64,-22,508.6413,704,680.1610,加,额,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,388,758.7520,715,864.393,122,655.6617,593,208.73,292,050.0013,996,730.162,127,336.3811,869,393.78,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归

29、属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,17,593,208.730.110.1117,593,208.7317,593,208.73,-,11,869,393.780.074211,869,393.7811,869,393.78,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：刘志坚,主管会计工作负责人：吴昌国,会计机构负责人：吴昌国,4、母公司本报告期利润表编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司单位：元,项目一

30、、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,本期金额,232,332,743.72198,639,212.41423,698.085,605,848.144,701,772.892,604,054.4170,787.88-154,934.3320,428,945.67388,758.7520,817,704.423,122,655

31、.66,上期金额,192,325,194.05169,783,435.4572,785.594,667,030.333,477,954.47411,286.99-22,508.64-22,508.6413,890,192.58292,050.0014,182,242.582,127,336.3811,加,加,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘志坚,17,695,048.76-0.110617,695,048.76主管会计工作负责人：吴昌国,12

32、,054,906.20-0.075312,054,906.20会计机构负责人：吴昌国,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,623,323,171.04623,323,171.04572,304,795.52531,708,032.86865,618.3516,234,791.4415,

33、134,251.594,854,088.573,508,012.71,上期金额,519,958,866.25519,958,866.25483,542,838.09462,536,672.02335,745.7511,686,120.447,689,570.18314,757.34979,972.36,列）,投资收益（损失以“”号填,-267,776.85,-22,508.64,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入减：营业外支出,-493,499.0650,750,598.672,273,576.25,-22,508.6

34、436,393,519.52334,550.00,其中：非流动资产处置损失12,额,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,53,024,174.928,003,555.3845,020,619.54,36,728,069.525,537,037.3031,191,032.22,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,45,020,

35、619.540.28140.281445,020,619.5445,020,619.54,-,31,191,032.220.194931,191,032.2231,191,032.22,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：刘志坚,主管会计工作负责人：吴昌国,会计机构负责人：吴昌国,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中

36、：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益,本期金额-,623,323,171.04531,708,032.86865,618.3516,234,791.4414,622,186.924,881,612.313,508,012.71-267,776.85-493,499.0651,235,139.602,121,896.2553,357,035.858,003,555.3845,353,480.470.283

37、5,上期金额-,519,958,866.25462,536,672.02335,745.7511,686,120.447,504,057.76314,757.34979,972.36-22,508.64-22,508.6436,579,031.94334,550.0036,913,581.945,537,037.3031,376,544.640.196113,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额法定代表人：刘志坚,45,353,480.47主管会计工作负责人：吴昌国,31,376,544.64会计机构负责人：吴昌国,7、合

38、并年初到报告期末现金流量表编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给

39、职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,377,114,942.802,065,170.00379,180,112.80367,306,669.8110,653,256.0818,719,920.305,284,096.66401,963,942.85-22,783,830.05,上期金额,318,409,413.41323,300.00318,732,713.41349,418,096.007,982,793.5013,989,541.144,087,620.23375,478,050.87-56,745,3

40、37.46,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与

41、筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,584,200.361,584,200.3647,543,421.9572,000,000.00119,543,421.95-117,959,221.59175,000,000.00175,000,000.0065,000,000.00,6,189,963.066,189,963.06109,681,473.8620,000,000.001,840,000.00131,521,473.86-125,331,510.8060,500,000.0060,500,000.0019,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的

42、,1,658,042.37,13,460,765.11,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,7,987,050.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘志坚,74,645,092.37100,354,907.63-844,450.38-41,232,594.39146,898,004.16105,665,409.77主管会计工作负责人：吴昌国,32,460,765.1128,039,234.89479,680.30-

43、153,557,933.07295,113,626.77141,555,693.70会计机构负责人：吴昌国,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,本期金额,377,114,942.801,913,490.00379,028,432.80,上期金额,318,409,413.41323,300.00318,732,713.4115,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职

44、工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

45、流入小计偿还债务支付的现金,367,306,669.8110,653,256.0818,522,664.304,770,868.97401,253,459.16-22,225,026.361,562,004.101,562,004.1024,910,810.9372,000,000.0038,450,000.00135,360,810.93-133,798,806.83175,000,000.00175,000,000.0065,000,000.00,349,418,096.007,982,793.5013,989,541.143,808,373.37375,198,804.01-56,466

46、,090.605,120,059.955,120,059.9599,672,617.3040,000,000.001,000,000.00140,672,617.30-135,552,557.3560,500,000.0060,500,000.0019,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金,1,658,042.377,987,050.00,13,460,765.11,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘志坚,74,645,092.37100,354,907.63-844,450.38-56,513,375.94146,351,645.3489,838,269.40主管会计工作负责人：吴昌国,32,460,765.1128,039,234.89479,680.30-163,499,732.76295,113,626.77131,613,894.01会计机构负责人：吴昌国16,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）审计报告,审计意见,未经审计。,安徽神剑新材料股份有限公司法定代表人：刘志坚二一二年十月二十四日,17,