600234_ ST天龙半年报摘要.ppt

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1、,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要太原天龙集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司半年度财务报告未经审计。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人李同玉、主管会计工作负责人刘晨飞及会计

2、机构负责人（会计主管人员）孙晓燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,ST 天龙600234上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 31 页,戴蓉太原市迎泽大街 289 号0351-20251680351-,高蕴芳太原市迎泽大街 289 号0351-40409220351-,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益

3、（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,421,616,573.20-125,114,519.57-0.62报告期（16 月）-20,555,824.92-20,579,419.28-17,271,191.85-17,716,015.96-0.09-0.09-0.09574,836.650.003,415,750,172.08-107,843,327.72-0.

4、53上年同期-12,725,108.96-10,314,395.94-10,288,384.64-12,699,097.66-0.05-0.06-0.052,258,011.190.011,1.41不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-74.54-72.73,2.2.2非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表适用 不适用3.2股东数量和持股情况第 2 页 共 31 页,金额,-451.2

5、0468,418.47-23,143.16444,824.11,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名股东持股情况单位：股,报告期末股东总数,持有有限,14,464 户,持股比,报告期,质押或冻结,股东名称,股东性质,例(%),持股总数,内增减,售条件股,的股份数量,份数量,青岛太和恒顺投资有限公司太原市人民政府国有资产监督管理委员会李俊伟黄飞丹王君福宋新春宋喜凤邹华英陈焕中张少麟,境内非国有法人国家境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,18.824.591.201.121.000.850.760.730.690.67,38,10

6、7,1609,296,8402,429,6292,268,2812,029,5111,712,7501,545,2011,474,3291,402,9191,350,000,无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,青岛太和恒顺投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况第 3 页 共 31 页,3.3,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件,股东名称,股份的数量,股份种类及数量,青岛太和恒顺投资有限公司太原市人民政府国有资产监督管理委员会李俊伟黄飞丹王

7、君福宋新春宋喜凤邹华英陈焕中张少麟,38,107,1609,296,8402,429,6292,268,2812,029,5111,712,7501,545,2011,474,3291,402,9191,350,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,青岛太和恒顺投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更

8、情况刊登报刊新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊第 4 页 共 31 页,青岛太和恒顺投资有限公司2012 年 6 月 7 日2012 年 6 月 9 日上海证券报、证券时报李同玉2012 年 6 月 7 日2012 年 6 月 12 日上海证券报、证券时报,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,

9、营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工业,11,849,616.86,11,729,638.73,1.01,-63.31,-62.99,减少 0.85 个百分点,租赁业,5,127,510.00,100.00,3.61,分产品,视频产品LED 中小尺寸背光,10,917,879.49931,737.37,10,613,503.091,116,135.64,2.79-19.79,-65.3011.82,-65.14-10.40,减少 0.43 个百分点增加 29.71 个百分点,租赁收入,5,127,510.00,100.00,3.61,5.2主营业务分地区情况

10、单位:元 币种:人民币,华北地区华东地区华南地区华中地区西南地区海外地区,地区,营业收入10,773,864.843,411,763.95412,985.00112,222.222,266,290.85,营业收入比上年增减（%）-14.85-100360.37100.00-84.46-90.24,5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明第 5 页 共 31 页,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:元,利润表项目,本期数,上

11、年同期数,变动幅度%,变动原因说明,营业收入营业成本,18,828,322.87 40,304,112.87-53.28 本期外销业务同比大幅下降14,237,155.38 33,983,907.71-58.11 本期收入减少相应成本减少,管理费用资产减值损失营业外收入,12,966,053.302,532,119.726,116.27,4,244,916.67 205.45 本期无形资产摊销增加及开支咨询费所致3,911,791.50-35.27 本期未计提三晋往来款坏账101,457.20-93.97 同期处理固定资产利得，本期无此项,营业外支出,29,710.63-2,309,255.8

12、2-101.29 同期冲退诉讼预计损失，本期无此项,少数股东损益-3,308,227.43,-26,011.30 126.18 控股子公司山西金正光学亏损增加所致,5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金运用适用 不适用5.6.2变更项目情况适用 不适用5.7非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用第 6 页 共 31 页,太原天龙集团股份有限公司 2

13、012 年半年度报告摘要5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用本公司审计机构中喜会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年年度报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告。针对强调事项段涉及的内容，公司在 2011 年度报告中已做了说明并提出应对措施。年初，公司按照 2011 年度报告中董事会提出的具体措施全力推进融资、非公开发行股票及光学薄膜新项目等相关工作。2012 年 6 月 7 日，通过司法划转，公司控股股东发生变更。2012 年 7 月 5 日，中国证券监督管理委员会作出中国证监会行政许可申请终止审查通知书（201205 号）

14、，决定终止对公司非公开发行股票申请的审查（相关信息详见 2012 年 7 月 17 日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站）。目前公司正在积极对现有资源进行论证和整合，并认真研究公司未来发展方向，待具体措施明确后，公司将全力以赴，积极推动，以尽快解决公司资金紧缺，负债沉重，盈利能力不强等制约公司可持续发展的问题。6重要事项6.1收购资产,适用,不适用,6.2出售资产,适用,不适用,6.3担保事项,适用,不适用,第 7 页 共 31 页,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,报告期末担保余额合计报告期末对子公

15、司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,22,200,008.0848,868,036.54,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额6.4关联债权债务往来,71,068,044.62,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方太原市三晋大厦有限公司,向关联方提供资金发生额 余额110,619,501.73,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,珠海市鑫安投资有限公司田家俊青岛百华盛投资有限公司田学毅刘会来,57,632.191,001,825.54328,225.00445,968.001,348,534.11,10,596,241.193,553,035.8514,918

16、,225.00445,968.001,348,534.11,合计,110,619,501.73,3,182,184.84,30,862,004.15,6.5重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,1、本公司作为被告：截止 2012 年 6 月 30 日，本公司尚未解决的诉讼案件 13 起，涉案金额 106,757,108.94元。经法院判决结果而形成的损失明细如下：预计供应商损失 4,481,172.67 元，预计担保损失 22,200,008.08 元，共计 26,681,180.75 元。第 8 页 共 31 页,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,起诉(申请)方,应诉(被申请)

17、方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,深圳市达瑞进出口贸易有限公司,珠海市金正电子工业有限公司、广东金正电子有限公司、太原天龙集团股份有限公 本公司司东莞分公司、本公司、东莞市金正数码科技有限公司,民事诉讼,进出口代理合同纠纷案件,34,153,493.36,签署和解协议；申请恢复查封本公司房产及冻结三晋大厦 已计提预计负债40%股权、冻结山西 22,200,008.08 元金正光学 65%的股权等（注 1）,注 1,深圳市和路元电子有限公司、太原天龙集,交通银行深圳新洲支行,团股份

18、有限公司东莞分公司、本公司、东,本公司,民事诉讼,票据追索权纠纷案件,1,022,367.67 查封本公司资产,已计提预计负债441,600.00 元,注 3,莞市金正数码科技有限公司本公司、东莞市金正,数码科技有限公司、,最高额保证授信,交通银行深圳深南中支行,珠海市金正电子工业有限公司、田家俊、,本公司,民事诉讼,额度合同纠纷案件、票据纠纷案,65,839,124.30,查封本公司资产及 已计提预计负债冻结三晋大厦股权 172,540.98 元,注 2,刘会来、深圳市瀚海工贸实业有限公司,件,江苏江佳电子股份有限公司,太原天龙集团股份有限公司东莞分公司、本公司本公司,民事诉讼,货款纠纷案件

19、,73,640.00,查封本公司资产,已计提预计负债28,800.10 元,注 3,深圳市领跃电子科技有 太原天龙集团股份有 本公司,民事诉讼,买卖合同纠纷案 351,787.95,查封本公司资产,已计提预计负债,注 3,第 9 页 共 31 页,件,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,限公司,限公司东莞分公司、本公司,105,173.51 元,北京众志恒新广告有限公司,本公司,本公司,民事诉讼,委托合同纠纷案件,282,447.00,查封本公司资产,已计提预计负债375,800.00 元,注 3,潮州市大中电子实业有限公司东莞市长安镇对外经济发展总公司,太原天龙集团股份有限

20、公司东莞分公司、本公司本公司太原天龙集团股份有限公司东莞分公司、本公司本公司,民事诉讼民事诉讼,买卖合同纠纷案件租赁合同纠纷案件,1,187,264.13 查封本公司资产1,654,920.29 查封本公司资产,已计提预计负债324,445.88 元已计提预计负债1,210,000.00 元,注 3注 3,肇庆智华光电子技术有限责任公司深圳市丽尔科实业有限公司,太原天龙集团股份有限公司东莞分公司、本公司本公司太原天龙集团股份有限公司东莞分公司、本公司本公司,民事诉讼民事诉讼,货款纠纷案件货款纠纷案件,43,334.00140,752.37,查封本公司资产查封本公司资产,已计提预计负债29,16

21、5.50 元已计提预计负债117,724.83 元,注 3注 3,广东番禹速能冷暖设备 太原市三晋大厦有限有限公司 公司、本公司,本公司,民事诉讼,建设工程合同纠纷案件,1,350,000.00,已计提预计负债1,552,184.00 元,中国四海工程公司山西直属分公司,本公司,本公司,民事诉讼,建设工程合同纠纷案件,123,737.87,已计提预计负债123,737.87 元,深圳圣伟塑胶模具有限 珠海金正电器有限公公司 司,本公司,民事诉讼,货款纠纷,534,240.00,审理中,未计提预计负债,注 4,第 10 页 共 31 页,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,注

22、1：根据深圳达瑞申请，2005 年 3 月 23 日，广东省珠海市中级人民法院出具（2005）,珠法执字第 340 号之一，对天龙大厦的房产实施查封，其中第一幢 1 至 3 层共 1277.29,平方米、第 2 幢-1 至 24 层共 37457.65 平方米。,2006 年 6 月 13 日，根据广东省珠海市中级人民法院（2005）珠中法执字第 340 号之,四民事裁定书裁定，将本公司所有的太原市迎泽大街 289 号第 2 幢第-1、7、10-13 层共,7,008.35 平方米房产抵偿给深圳达瑞。2006 年 7 月 11 日，广东省珠海市中级人民法院向,太原市房地产管理局、太原市房地产产

23、权监理处下发协助执行通知书，要求解除天龙大厦,的房产查封，并协助办理上述房产的过户手续，但过户手续一直没有办理完成，查封亦未,解除。,2011 年 7 月 26 日，根据广东省珠海市中级人民法院（2005）珠中法执恢字第 340 号,之九执行裁定书裁定，解除对本公司所有的太原市迎泽大街 289 号第 1 幢第 1 至 3 层共,1,277.29 平方米、第 2 幢-1 至 24 层共 37,457.65 平方米房产的查封。,2012 年 7 月 2 日，根据广东省珠海市中级人民法院（2005）珠中法执字第 340 号之,十、（2005）珠中法执字第 340 号之十一执行裁定书裁定，深圳达瑞申请

24、恢复执行珠海,金正电子、东莞分公司、本公司、东莞金正、广东金正返还欠款本金 34,153,493.36 元及,利息 54,889,545.74 元等一案，冻结本公司持有三晋大厦 40%的股权，冻结本公司名下部,分银行存款，查封本公司位于太原市迎泽大街 289 号第 1 幢第 1 至 3 层共 1,277.29 平方,米、第 2 幢-1 至 24 层共 37,457.65 平方米房产（期限为 2012 年 7 月 2 日至 2014 年 7,月 1 日）。经查询，同时还冻结了本公司持有山西金正光学科技有限公司 65%的股权，期,限为 2012 年 7 月 3 日至 2014 年 7 月 2 日。

25、,2012 年 8 月 25 日，在 2010 年 12 月 17 签署的债务重组协议基础上，本公司与,深圳达瑞签订还款协议，协议约定：1、本公司应当于 2012 年 9 月 20 日前一次性支,付偿还深圳达瑞债务；2、如本公司于 2012 年 9 月 20 日前一次性完成清偿，深圳达瑞同,意对原有债务进行减免，减免后债务金额为 26,000,000 元；3、深圳达瑞应于收悉本公司,款项之日起三个工作日内向法院提请解除相关执行保全措施、终结执行程序；4、如本公,司未按协议履行还款义务，协议自动失效。,第 11 页 共 31 页,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,注 2：根据

26、广东省深圳市中级人民法院（2010）深中法执退字第 618 号，2010 年 11,月 3 日轮候查封天龙大厦土地、平阳路宿舍土地及水西关南街南一巷土地，查封期限 2,年（期限为 2010 年 11 月 3 日至 2012 年 11 月 2 日）。,根据广东省深圳市中级人民法院（2011）深中法执字第 225-3 号冻结财产通知书，冻,结本公司持有的三晋大厦 40.08%的股权。,注 3：2010 年 11 月 4 日，太原市迎泽区人民法院出具（2005）迎执字第 574、575、,576、606、636、731 号；（2006）迎执字第 326、327、607、608、658 号民事裁定书，

27、,冻结、扣划本公司及下属分公司银行账户人民币共计 7,312,800.00 元或查封扣押其相应,价值的财产。2010 年 11 月 23 日，续查封天龙大厦土地、平阳路宿舍土地及水西关南街,南一巷土地，查封期限 2 年（期限为 2010 年 11 月 20 日至 2012 年 11 月 19 日）。其中番,禺合成电子制品有限公司、佛山市海润电器科技有限公司已与本公司达成和解协议，双方,已不存在债务纠纷，2010 年 11 月 10 日，番禺合成电子制品有限公司向东莞市人民法院,提出终止对（2004）东法民二初字第 4774 号判决书的执行，并向太原市迎泽区人民法院,撤回协助执行的委托；佛山市海

28、润电器科技有限公司向太原市迎泽区人民法院提出终止对,（2004）佛禅法民二初字第 978 号判决书的执行。,注 4、2012 年 1 月深圳市宝安区人民法院受理了深圳圣伟塑胶模具有限公司诉本公司,子公司珠海金正电器货款纠纷一案，珠海金正电器提出管辖权异议，深圳市宝安区人民法,院（2012）深宝法民二初字第 60 号驳回了管辖权异议,本公司不服向深圳市中级人民法院,提起上诉。2012 年 6 月 29 日，本公司收到广东省深圳市中级人民法院（2012）深中法立,民终字第 1640 号民事裁定书，驳回本公司上诉，维持原审裁定，且本裁定为终审裁定。,2、本公司作为原告,（1）2011 年 6 月 2

29、1 日，珠海市斗门区人民法院受理了本公司的全资子公司珠海市,金正电器有限公司（以下简称珠海金正电器）诉海口金正信贸易有限公司（以下简称,金正信）偿还货款 81,660.00 元及利息纠纷一案。2011 年 9 月 15 日，珠海市斗门区人,民法院出具（2011）珠斗法民二初字第 355 号民事判决书，判决金正信于判决发生法律效,力之日起 15 日内支付给珠海金正电器货款 81,660.00 元，利息 12,004.00 元。金正信不,服一审判决，向珠海市中级人民法院提起上诉，二审正在审理中。,第 12 页 共 31 页,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（2）2011 年 6

30、 月 21 日，珠海市斗门区人民法院受理了本公司的全资子公司珠海金正电器诉郑州奇康商贸有限公司（以下简称郑州奇康）偿还货款 354,607.00 元及利息纠纷一案。2011 年 9 月 9 日，珠海市斗门区人民法院出具（2011）珠斗法民二初字第 354号民事判决书，判决郑州奇康于判决发生法律效力之日起 15 日内支付给珠海金正电器货款 354,607.00 元，利息 37,000.00 元。判决已生效。（3）2011 年 6 月 21 日，珠海市斗门区人民法院受理了本公司的全资子公司珠海金正电器诉成都市广立商贸有限公司（以下简称成都广立）偿还货款 552,224.50 元及利息纠纷一案。20

31、11 年 8 月 22 日，应珠海金正电器提出的财产保全申请，珠海市斗门区人民法院出具（2011）珠斗法民二初字第 357 号民事裁定书，对成都广立所有的银行存款及财产设备在 66.00 万元的范围内予以查封冻结。现案件已开庭审理，等待法院判决。对以上诉讼、仲裁事项公司将密切关注相关进展情况，并及时履行信息披露义务。关于本公司诉讼河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司一案，中华人民共和国最高人民法院已于 2011 年 12 月 20 日出具（2011）民申字第 1030 号民事裁定书，驳回本公司的再审申请（内容详见 2012 年 2 月 3 日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站）。6.6

32、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7财务会计报告7.1审计意见7.2财务报表第 13 页 共 31 页,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:太原天龙集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存

33、货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程第 14 页 共 31 页,4,387,506.98181,992.506,025,275.2913,103,439.2613,125,318.622,219,926.3839,043,459.03316,877,100.002,697,859.6914,255,315.00,8,955,942.714,250,000.006,316,551.647,134,300.4316,553,960.884,414,032.7147,624,78

34、8.37316,877,100.002,823,744.231,286,240.00,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债第 15 页 共 31 页,46,871,930.001,870,909

35、.48382,573,114.17421,616,573.2072,838,116.5643,025,016.963,148,464.661,674,200.869,100,167.2341,067,159.46239,648,702.24,45,267,390.001,870,909.48368,125,383.71415,750,172.0876,778,116.56310,000.0025,660,640.068,797,370.101,776,319.468,479,351.5638,118,822.25224,135,387.58,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

36、,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,410,501,827.9726,681,180.7564,523,666.4391,204,847.18501,706,675.15202,445,880.00126,055,849.8912,617,809.90-466,234,059.36-125,114,519.5745,024,

37、417.62-80,090,101.95421,616,573.20,384,056,007.5726,681,180.7564,523,666.4391,204,847.18475,260,854.75202,445,880.00126,055,849.8912,617,809.90-448,962,867.51-107,843,327.7248,332,645.05-59,510,682.67415,750,172.08,法定代表人：李同玉第 16 页 共 31 页,主管会计工作负责人：刘晨飞,会计机构负责人：孙晓燕,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表20

38、12 年 6 月 30 日编制单位:太原天龙集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计第 17 页 共 31 页,22,646.1010,871,318.4567,980.0710,961,944.6229,500,000.00

39、316,877,100.001,224,048.10347,601,148.10,15,850.9815,218,169.3782,386.4615,316,406.8129,500,000.00316,877,100.001,290,710.66347,667,810.66,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者

40、权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,358,563,092.7272,838,116.5614,593,521.26463,270.368,820,228.2441,067,159.46210,891,921.27348,674,217.1526,681,180.7564,523,666.4391,204,847.18439,879,064.33202,445,880.00125,933,299.6012,617,809.90-422,312,96

41、1.11-81,315,971.61-81,315,971.61358,563,092.72,362,984,217.4772,858,116.5614,593,521.26469,654.468,168,849.7638,118,822.25212,155,989.49346,364,953.7826,681,180.7564,523,666.4391,204,847.18437,569,800.96202,445,880.00125,933,299.6012,617,809.90-415,582,572.99-74,585,583.49-74,585,583.49362,984,217.4

42、7,法定代表人：李同玉第 18 页 共 31 页,主管会计工作负责人：刘晨飞,会计机构负责人：孙晓燕,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额18,828,322.8718,828,322.87,上期金额40,304,112.8740,304,112.87,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以

43、“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,39,384,147.7914,237,155.38314,664.59763,216.1312,966,053.308,570,938.672,5

44、32,119.72-20,555,824.926,116.2729,710.63-20,579,419.28-20,579,419.28-17,271,191.85-3,308,227.43-0.09-0.09-20,579,419.28-17,271,191.85-3,308,227.43,53,029,221.8333,983,907.71315,630.07870,762.894,244,916.679,702,212.993,911,791.50-12,725,108.96101,457.20-2,309,255.82-10,314,395.94-10,314,395.94-10,28

45、8,384.64-26,011.30-0.05-0.05-10,314,395.94-10,288,384.64-26,011.30,法定代表人：李同玉第 19 页 共 31 页,主管会计工作负责人：刘晨飞,会计机构负责人：孙晓燕,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入,项目,附注,本期金额5,127,510.00,上期金额4,948,912.50,减：营业成本,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资

46、收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,287,140.643,963,010.646,812,767.62780,121.63-6,715,530.5314,857.59-6,730,388.12-6,730,388.12-6,730,388.12,272,190.262,093,208.458,447,718.603,444,717.75-9,308,922.5620,404.9

47、9-2,324,035.47-6,964,482.10-6,964,482.10-6,964,482.10,法定代表人：李同玉第 20 页 共 31 页,主管会计工作负责人：刘晨飞,会计机构负责人：孙晓燕,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、

48、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计第 21

49、 页 共 31 页,16,827,169.2868,247.29409,069.3017,304,485.878,073,541.075,544,776.93221,122.672,890,208.5516,729,649.22574,836.650.00,43,912,568.26128,228.40273,537.0344,314,333.6932,800,153.554,328,714.92158,656.114,768,797.9242,056,322.502,258,011.1977,726.4977,726.49,太原天龙集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,购建固定资产、

50、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六