600112 长征电气关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt
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1、、,证券代码:600112,证券简称:长征电气,公告编号:临 2012-028,贵州长征电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)和贵州长征电气股份有限公司募集资金管理办法之要求,特将公司2012年上半年非公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下:一、募集资金基本情况2010年3月29日,经中国证券监督管理委员会“证监许可2010386号”文关于核
2、准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复的核准,公司非公开发行人民币普通股不超过6,000万股,实际发行3,689万股(每股面值1元),发行价格为每股12.3 元。截至2010年04月22日止,公司收到非公开发行募集资金总额453,747,000.00元,扣除发行费用总额19,768,270.42元,其中券商保荐费用8,000,000.00元,券商承销费用4,000,000.00元,律师费1,200,000.00元,会计师审计费800,000.00元,公司为本次增资发生的印刷费、股份登记、推介、信息披露等费用5,768,270.42元,实收资金净额433,978,729.58元,增加股本
3、36,890,000.00元,增加资本公积397,088,729.58元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具深鹏所验字2010144号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据财政部2010年12月28日发布的关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作(财会【2010】25号)规定,发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益。原募集资金中列支的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计5,768.270.42元计入当期损益后,发行费用相应变更为14,000,000.00元,实收资金净额相应变更为439,747,000.0
4、0元,增加的资本公积变更为402,857,000.00元。因执行财会1,、,【2010】25号文,导致募集资金账户实际余额比应有余额少人民币5,768.270.42元,对此事项,公司将在监管机构出具指引后进行相关调整。截止2012年6月30日,募集资金专项账户的余额如下:,项目募集资金转入减:发行费用支出募集资金支出银行手续费支出加:利息收入净额自有资金转入2012 年 6 月 30 日募集资金应有余额,金额453,747,000.0014,000,000.00419,025,923.91*14,025.513,098,065.8321,270.4223,826,386.83,备注,注:*截至
5、2012年6月30日,本次募集资金实际使用419,025,923.91元(2010年度使用231,518,312.30元,2011年度使用161,544,719.20元,2012年度1-6月使用25,962,892.41元),当前余额为18,058,116.41元。其中:子公司贵州长征电力设备有限公司实际使用67,469,638.79元(2010年度使用14,378,634.37元,2011年度使用27,449,953.83元,2012年1-6月使用25,641,050.59元,当前余额为18,057,676.12元(包含银行存款利息收入),其中包括两募投项目购置设备尚未支付设备款及设备保证金
6、款992.61万元,两项目场地改造费200万元未使用以及“油浸式真空式有载分接开关项目”自有资金投入样机费用306.40万元尚未置换等。子 公 司 广 西 银 河 风 力 发 电 有 限 公 司 实 际 使 用 351,556,285.12 元(2010 年 度 使 用217,139,677.93元,2011年度使用134,094,765.37元,2012年1-6月使用321,841.82元。),当前余额为440.29元(包含银行存款利息收入)。二、募集资金管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所
7、上市公司募集资金管理规定等法律法规,结合公司实际情况,制订了贵州长征电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度(以下简称管理制度)。根据管理制度的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金2,管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。贵州长征电力设备有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社开设了募集资金的存储专户,账号为:2204030501201100025610。贵州长征电力设备有限公司与遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议,与募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。为
8、加强募集资金的管理,提高使用效率,巩固银企合作关系,根据上海证券交易所股票上市规则、公司募集资金管理制度等的有关规定,2011年8月23日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于变更募集资金存放专用账户的议案,公司将220KV有载分接开关、油浸式真空有载分接开关项目对应专项资金开户行由遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社变更为遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社。贵州长征电力设备有限公司与遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社、民生证券有限责任公司重新签订募集资金专户三方监管协议。并开设了募集资金的存储专户,账号为:2204010201201100034023。广西银河风力发电有
9、限公司在贵阳银行股份有限公司市西路支行开设了募集资金的存储专户,账号为:13510120540000347。广西银河风力发电有限公司与贵阳银行股份有限公司市西路支行、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议,与募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。上述募集资金专户存储三方监管协议规定了:公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来履行情况良好。(二)、募集资金专户存储情况截止2012年6月30日,募集资金专项账户的余额如下:单位:人民币元,开户名称贵州长征电力设备
10、有限公司,募集资金存储银行名称遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社,账号2204010201201100034023,截止日余额18,057,676.12,存储方式募集资金专户,3,广西银河风力发,贵阳银行股份有限公司,电有限公司,市西路支行,13510120540000347,440.29,募集资金专户,合计,18,058,116.41,以上账户余额包括银行存款利息收入。三、募集资金的实际使用情况1、公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”(详见附表1)所示。2、募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。3、募集资金投资项目无法单独核算效益的
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