601088中国神华第三季度季报.ppt

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1、2011 年第三季度报告,（按企业会计准则编制）,601088,2011 年 10 月,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,目 录1、重要提示32、报告期公司经营回顾43、公司基本情况54、重要事项85、附录132,1.2,1.3,1.5,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,1、重要提示1.1 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，会

2、议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释（“企业会计准则”）编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告 3.3 的说明。1.4 于 2011 年 2 月 25 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会批准本公司向母公司神华集团有限责任公司（“神华集团公司”）及其下属公司收购其直接或间接持有的 10 家从事煤炭、电力及相关业务子公司（“目标公司”）的股权或资产，详见本公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告。截至本报告期末，上述收购已完成交割。因此本

3、报告中的 2011 年三季度相关财务、业务数据均已包括目标公司的相关数据。由于本公司和目标公司均受神华集团公司所控制，上述收购被反映为同一控制下的企业合并。因此，本报告中上述收购前相关期间的财务报表进行了重述。为与相关财务数据相配比，本报告中上述收购前相关期间的运营数据亦进行了重述。本公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证本报告中财务报表的真实及完整。1.6 除另有所指，本报告内的货币单位均为人民币。3,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,2、报告期公司经营回顾报告期内，在董事会的带领下，公司全体员工围绕年初制定的经营目标，积极做好生

4、产组织、运输统筹、市场营销和业务发展等工作。煤炭板块克服多种因素影响，加强生产管理，煤炭产量实现平稳增长，哈尔乌素、布尔台煤矿建设项目完成竣工验收；发电板块加强运营和营销，售电量实现较快增长，同时积极推进获取电源点工作；路港航板块克服天气等客观因素影响，加强运营组织和协调，积极推动在建项目进展，有效保障运输畅通；公司推进煤炭中转基地建设，调整销售结构，加大营销力度，煤炭销售量实现较快增长。公司业务保持良好的增长态势。2011 年 1 至 9 月，公司商品煤产量达到 209.9 百万吨（2010 年同期（重述）：180.4 百万吨），同比增长 16.4%；煤炭销售量达到 286.4 百万吨（20

5、10 年同期（重述）：226.1 百万吨），同比增长 26.7%；港口下水煤量达到 158.5 百万吨（2010 年同期（重述）：124.4 百万吨），同比增长 27.4%；自有铁路运输周转量达到 121.0 十亿吨公里（2010 年同期（重述）：111.4 十亿吨公里），同比增长 8.6%；总售电量为 125.66 十亿千瓦时（2010 年同期（重述）：99.27 十亿千瓦时），同比增长 26.6%。按企业会计准则，公司实现营业收入 153,631 百万元（2010 年同期（重述）：113,240 百万元），同比增长 35.7%；归属于本公司股东的净利润 34,183 百万元（2010 年同

6、期（重述）：28,716 百万元），同比增长19.0%；基本每股收益 1.719 元（2010 年同期（重述）：1.444 元），同比增长 19.0%。第四季度，公司将以年度经营目标为指导，继续加强煤电路港航各板块业务的统筹与协调，重点抓好安全生产，加强运能提升工作，积极开拓销售市场，推进重点工程建设，加大业务发展力度，审慎做好国际化项目，强化财务管理和信息化建设工作，进一步提升经营管理的质量和核心竞争力，为公司股东创造更多价值。4,6010883、公司基本情况3.1 主要会计数据及指标,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011年9月30日,2010年12月31日（重述）,

7、增减%,总资产（百万元）归属于本公司股东权益（百万元）归属于本公司股东的每股净资产（元）2011 年,394,543213,19410.7192010 年（重述）,367,689202,20210.166同比增减%,7.35.45.4,7-9 月,1-9 月,7-9 月,1-9 月,7-9 月,1-9 月,经营活动产生的现金流量,净额（百万元）,19,367,72,742,18,375,51,563,5.4,41.1,每股经营活动产生的现金,流量净额（元）,0.974,3.657,0.924,2.592,5.4,41.1,归属于本公司股东的净利,润（百万元）基本每股收益（元）稀释每股收益（元）

8、,12,3150.6190.619,34,1831.7191.719,9,8800.4970.497,28,7161.4441.444,24.624.624.6,19.019.019.0,扣除非经常性损益后的基,本每股收益（元）全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）,0.6205.125.135.605.60,1.72416.0316.0816.4616.51,0.4864.974.855.325.20,1.42315.3115.0815.9315.69,27.6上升0.15 个百分点上升0.

9、28 个百分点上升0.28 个百分点上升0.40 个百分点,21.2上升0.72 个百分点上升1.00 个百分点上升0.53 个百分点上升0.82 个百分点,5,322,(104),33,601088非经常性损益项目营业外收入-补贴收入-其他投资收益-委托贷款收益,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：百万元2011 年 1-9 月5715075,同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净收益,营业外支出以上各项对税务的影响合计其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益影响少数股东净利润的非经常性损益,(807)132(71),3.2,主要运营数据,运营指标,2011

10、年7-9 月 1-9 月,2010 年（重述）7-9 月 1-9 月,同比增减%7-9 月 1-9 月,商品煤产量（百万吨）煤炭销售量（百万吨）其中：出口量（百万吨）自有铁路运输周转量（十亿吨公里）,69.595.21.240.3,209.9286.44.4121.0,61.880.32.637.7,180.4226.18.4111.4,12.518.6(53.8)6.9,16.426.7(47.6)8.6,港口下水煤量（百万吨）,55.8,158.5,43.9 124.4,27.1,27.4,其中：黄骅港（百万吨）神华天津煤码头（百万吨）航运货运量（百万吨）航运周转量（十亿吨海里）,23.8

11、6.822.019.9,72.118.959.552.6,22.04.913.511.6,63.318.013.511.6,8.238.863.071.6,13.95.0不适用不适用,总发电量（十亿千瓦时）总售电量（十亿千瓦时）,50.0546.69,134.86125.66,38.47 106.7335.72 99.27,30.130.7,26.426.6,注：2011 年 1-9 月的运营数据包括了本公司于 2011 年收购完成的神华集团公司部分股权或资产于该期间的运营数据。详情请见本报告 1.4 节的说明。公司此前披露的中国神华能源股份有限公司 2011 年 1 月份主要运营数据公告、中

12、国神华能源股份有限公司 2011 年 2 月份主要运营数据公告中不包括上述收购范围内公司的 2011 年 1 月份、2 月份的业务运营数据。3.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异单位：百万元,归属于本公司股东的净利润,归属于本公司股东的净资产,项目,2011 年1-9 月,2010 年 1-9 月（重述）,2011 年9 月 30 日,2010 年12 月 31 日,（重述）6,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,按企业会计准则,34,183,28,716,213,194,202,202,调整：维简费、生产安全费、其,他类似性质的费用及其他,1,378,1,

13、170,2,323,2,911,调整,按国际财务报告准则,35,561,29,886,215,517,205,113,境内外会计准则差异说明：按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项的影响也反映在其中。3.4 报告期末股东总人数及前十名无限售股东持股情况表（1）本报告期末

14、，本公司的股东总数为 336,155 户。其中，A 股股东（含神华集团公司）总数为 333,518 户，H 股记名股东总数为 2,637 户。（2）前十名无限售条件股东持股情况单位：股,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,神华集团有限责任公司HKSCC NOMINEES LIMITED,14,511,037,955 人民币普通股3,390,087,787 境外上市外资股,中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金交通银行易方达 50 指数证券投资基金中国建设银行长城品牌优选

15、股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金宝钢集团有限公司中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪,48,961,55929,601,80927,101,86426,881,29324,137,65617,909,21914,342,66514,289,517,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有。7,17,21,注,%,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季

16、度报告,4、重要事项4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因2011 年 1-9 月，按企业会计准则，本公司及其子公司（“本集团”）营业收入为 153,631 百万元（2010 年同期（重述）：113,240 百万元），同比增长 35.7%。营业利润为 50,582 百万元（2010 年同期（重述）：41,776百万元），同比增长 21.1%。净利润为 39,432 百万元（2010 年同期（重述）：33,101 百万元），同比增长 19.1%。归属于本公司股东的净利润为 34,183 百万元（2010 年同期（重述）：28,716 百万元），同比增长 19.0%。报告期合

17、并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下：单位：百万元,合并利润表,2011 年1-9 月,2010 年1-9 月,变动%,主要变动原因,（重述）,营业收入营业成本,153,63188,934,113,24059,596,35.7 煤炭销售量及售电量增加49.2 业务量增加导致相关成本增加,资产减值损失,147(88.4),计提的长期股权投资减值准备及坏账准备减少,公允价值变动收益,221(90.5)掉期合同收益同比减少,营业外支出,807,195 313.8 捐赠支出增加注 1利润总额增加，以及部分分、,所得税费用,10,559,8,735,20.9 子公司西部大开发企业所得税,优惠政

18、策到期 2注：1、主要是捐给社会公益组织神华公益基金会，按基金会章程用于社区、受灾地区、教育事业、社会福利和文化体育事业等社会公益活动；2011 年前三季度，神华公益基金会已累计救助 886 名先天性心脏病及白血病患儿，捐办多所神华爱心学校及通过神华爱心书屋项目累积捐赠总定价 1 亿元的图书。2、根据 2011 年 7 月 27 日内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税税收优惠政策的公告（2011 年第 2 号），符合该公告规定条件的本公司部分分、子公司自 2011 年 1 月 1 日起暂按 15%的税率预缴企业所得税。单位：百万元,合并资产负债表,2011 年,20

19、10 年,变动,主要变动原因,9 月 30 日,12 月 31 日（重述）,应收票据应收账款,1,37411,978,2,1839,241,(37.1)票据到期进行贴现29.6 应收煤款和售电款增加，且主要为,8,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告一年以内的应收款,长期待摊费用其他应收款递延所得税资产其他非流动资产其他应付款,2,2765,7671,68215,46533,817,1,7444,38786611,57420,737,30.531.594.233.663.1,部分子、分公司的征地费及露天矿剥离外包费用增加应收代理出口煤炭的款项增加维简费、安全费及其他

20、类似性质的费用增加预付矿区前期费用增加公司其他应付款及神华财务有限公司吸收存款增加,单位：百万元,合并现金流量表,2011 年1-9 月,2010 年1-9 月,变动%,主要变动原因,（重述）,销售商品和提供劳务收到的现金,175,873,130,311,35.0,煤炭、电力销售收入增加,收到其他与经营活动有关的现金,14,791,5,944,其他业务收入增加，以及神148.8 华财务有限公司吸收存款增加,购买商品和接受劳务支付的现金存放于金融机构的限制用途资金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,(76,777)(4,044)(19,530),(48,293)(191)(14,877),59.

21、02,017.331.3,煤炭、电力业务量增加导致相关成本支出增加转产发展资金及矿山环境恢复治理保证金存款增加派发股息增加,4.2 煤炭分部主要经营指标分析（1）煤炭销售量和价格明细表（以下列示的煤炭价格均未计入增值税）：,2011 年1-9 月销售量 占总销售 价格,2010 年1-9 月（重述）销售量 占总销售 价格,变动销售量 价格,量比例,量比例,增减,增减,百万吨,%,元吨,百万吨,%,元吨,%,%,国内销售,282.0,98.5,431.4,217.7,96.3 404.5,29.5,6.7,长约合同销售坑口直达（沿铁路线）下水,128.28.059.460.8,44.82.820

22、.821.2,336.8146.4245.4451.0,126.64.455.766.5,56.0 367.12.0 166.624.6 266.729.4 464.5,1.3(8.3)81.8(12.1)6.6(8.0)(8.6)(2.9),现货销售坑口直达（沿铁路线）,153.829.830.8,53.710.410.8,510.2170.2509.5,91.117.224.2,40.3 456.77.6 151.810.7 405.8,68.873.327.3,11.712.125.6,9,-,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,下水出口销售总销售量/加权平

23、均价格,93.24.4286.4,32.51.5100.0,619.0702.5435.6,49.78.4226.1,22.03.7100.0,587.0552.1410.0,87.5(47.6)26.7,5.527.26.2,特别提示：以上表格列示的煤炭销售加权平均价格受到销售方式、产品品质以及不同销售类型销售量的影响。以上表格列示的合同销售价格是实现的加权平均价格，不应被视为公司签订长约合同的标价。按照国家有关要求，公司国内长约合同中的 2011 年度重点电煤合同标杆价（5,500 大卡/千克，港口平仓价）维持上年度 570 元/吨（含增值税）不变。自 2011 年第二季度起，公司国内现货

24、煤炭销售价格参照环渤海动力煤价格指数为基础进行定价，每周调整一次。（2）煤炭分部自产煤业务单位生产成本明细表：,2011 年,2010 年 1-9 月,增减,1-9 月元吨,重述元吨,未经重述元吨,重述%,未经重述%,自产煤业务单位生产成本原材料、燃料及动力人工成本折旧及摊销其他,112.820.714.320.057.8,104.220.713.521.448.6,105.921.613.422.148.8,8.35.9(6.5)18.9,6.5(4.2)6.7(9.5)18.4,2011 年 1-9 月，煤炭分部自产煤业务单位生产成本为 112.8 元/吨（2010 年同期（重述）：104

25、.2 元/吨），增长 8.3%。主要原因是：（1）职工人数增加及工资水平上涨导致人工成本增长 5.9%；（2）环保支出、矿务工程费等增加导致其他成本增长 18.9%。2011 年 1-9 月，自产煤业务单位生产成本中“其他”项由以下三部分组成：（1）与生产直接相关的支出，包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等，占 62%；（2）生产辅助费用，占 5%；（3）征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等，占 33%。10,9,11-9-30,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3 行业环境2011 年前三季度，在中央政府积极的财政政策和稳健的货币政策影响下，通货膨胀

26、得到有效遏制，国民经济保持平稳较快发展。第三季度国内生产总值（GDP）同比增长 9.1%，环比回落 0.4 个百分点，连续第三个季度增速微幅回落，预计第四季度中国经济将保持平稳发展，继续朝着宏观调控预期方向发展。第三季度，国内动力煤供需总体平衡，煤价保持高位波动。全国原煤产量为 9.57 亿吨，同比增长 12.3%，主要耗煤产品电力、生铁和水泥产量同比分别增长 12%、13%和 11%。第三季度，煤炭净进口量为 49.87百万吨，同比增长 33.5%。煤炭进口量呈逐月回升趋势。受大秦铁路线检修、冬季煤炭储备需求提前释放等因素影响，月动力煤价格止跌回升。预计宏观经济增速趋缓影响能源需求增速放缓，

27、但受保障性住房建设及季节性冬储煤工作的启动等因素影响，预计第四季度国内动力煤供需总体平衡，可能出现不同地区、部分时段供应偏紧或富余的状况。,全国重点发电企业存煤、耗煤示意图,秦皇岛港煤炭价格、库存示意图,万吨7000,库存（左轴）,日耗煤（右轴）,万吨400,BJ动力煤现货价格,秦皇岛5500大卡动力煤FOB价,6000,350,240,美元/吨,元/吨,1200,5000,300,400030002000,250200150,160800,900600300,100010-1-1,10-3-22,10-6-10,10-8-29,10011-8-31,2003-3-3,2007-7-2,200

28、8-12-8,2010-4-26,2011-9-30,（数据来源：国家统计局、中国煤炭工业协会、中国煤炭市场网和中国煤炭资源网）注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于第三方，本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部份内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。4.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,4.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况11,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,在报告期内或持续到报告期内，控股股东神华集团公司所作承诺及履行情况如下：,承诺

29、事项神华集团公司与本公司的避免同业竞争协议,遵守承诺，未发生违反该承诺的情况,履行情况,注：承诺事项具体内容请参见本公司 2010 年度报告重要事项章节。4.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,4.7 证券投资情况,适用,不适用,4.8 本公司没有向股东宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。中国神华能源股份有限公司张喜武董事长2011 年 10 月 28 日12,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,附录按企业会计准则编制合并利润表2011 年 1-9 月单位：百万元 币种：人民币 审

30、计类型：未经审计,项目营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益（其中：对联营企业的投资收益）营业利润加：营业外收入减：营业外支出（其中：非流动资产处置损失）利润总额减：所得税费用净利润（其中：被合并方在合并前实现的净收益）归属于本公司股东的净利润少数股东损益,2011 年7-9 月52,93931,8071,1093513,061784(4)58916915,98058821315,9561,98413,972-12,3151,657,2010 年7-9 月（重述）41,57223,1649832782,5296169129117101

31、14,2399836414,3013,02611,2751739,8801,395,2011 年1-9 月153,63188,9343,2898758,5961,652172129319250,5822168073749,99110,55939,43232234,1835,249,2010 年1-9 月（重述）113,24059,5962,8587566,7781,94914722139938141,776255195941,8368,73533,10143128,7164,385,每股收益：,基本每股收益（人民币元）稀释每股收益（人民币元）其他综合收益综合收益总额归属于本公司股东的综合收益总

32、额归属于少数股东的综合收益总额,0.6190.619(256)13,71612,0611,655,0.4970.49713511,41010,0151,395,1.7191.719(138)39,29434,0525,242,1.4441.444(152)32,94928,5654,384,公司法定代表人：张喜武,财务总监：张克慧13,财务部总经理：郝建鑫,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,按企业会计准则编制母公司利润表2011 年 1-9 月单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务净收益加：公允

33、价值变动收益投资收益（其中：对联营企业的投资收益）营业利润加：营业外收入减：营业外支出（其中：非流动资产处置损失）利润总额减：所得税费用净利润其他综合收益综合收益总额,2011 年7-9 月27,45122,849488731,277(45)663,127796,002121555,9992515,748-5,748,2010 年7-9 月38,22833,2015831561,035(230)12833373,9441612-3,9489103,038-3,038,2011 年1-9 月114,80596,6351,7263033,611(294)396,51012319,373326462

34、218,7592,98115,778-15,778,2010 年1-9 月106,76591,6411,6674353,038(331)2103,31916713,84467108213,8032,29411,509-11,509,公司法定代表人：张喜武,财务总监：张克慧14,财务部总经理：郝建鑫,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,按企业会计准则编制合并资产负债表2011 年 9 月 30 日单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产长期股权投资固定资

35、产在建工程工程物资无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：张喜武,2011 年 9 月 30 日86,9029721,37411,9782,6605,76712,3485,983127,9843,823176,24737,30172129,0442,2761,68215,465266,559394,543财务总监：张克慧15,2010 年 12 月 31 日（重述）82,2139512,1839,2411,8154,38711,5747,097119,4613,738167,49831,1901,89829,7201,74486611,574248

36、,228367,689财务部总经理：郝建鑫,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,按企业会计准则编制合并资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债长期借款长期应付款预计负债递延所得税负债非流动负债合计负债合计股东权益股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于本公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计公司法定代表人：张喜武,2011 年 9 月 30 日4,

37、49820,1696,4074,63913,1952601,73233,8178,13792,85446,4322,1741,65331550,574143,42819,89082,4885,65711,43393,177549213,19437,921251,115394,543财务总监：张克慧16,2010 年 12 月 31 日（重述）8,76719,6613,9533,48111,4141751,69120,7377,04776,92652,3112,1331,70231556,461133,38719,89092,4223,48811,43374,289680202,20232,10

38、0234,302367,689财务部总经理：郝建鑫,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,按企业会计准则编制母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产长期股权投资固定资产在建工程工程物资无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：张喜武,2011 年 9 月 30 日59,68151925628,4031,6397,0725,3414,27627,768134,

39、95557,37540,9359,40014214,6911,50049511,384135,922270,877财务总监：张克慧17,2010 年 12 月 31 日69,9684801,70010,5648632,0395,7188,21920,762120,31345,31242,8454,32212514,7791,2491579,528118,317238,630财务部总经理：郝建鑫,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,按企业会计准则编制母公司资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动负债,项目,2

40、011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款长期应付款预计负债非流动负债合计负债合计股东权益股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,7,5483852,6396,0871223,5622,37373,10695,8228,0671,65899210,717106,53919,89083,0504,40111,43345,564164,338270,877,12,9892,5012,0356,237665,6791,46629,5

41、1460,4879,1521,5821,06011,79472,28119,89087,6212,70411,43344,701166,349238,630,公司法定代表人：张喜武,财务总监：张克慧18,财务部总经理：郝建鑫,-,-,-,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,按企业会计准则编制合并现金流量表2011 年 1-9 月单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品和接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支

42、付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产收回的现金净额收到已到期于金融机构的定期存款收回于金融机构的限制用途资金收购子公司收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金,2011 年 1-9 月175,873114,791190,665(76,777)(8,517)(30,417)(2,212)(117,923)72,7423,00098242,77786816,588(36,821),2010 年 1-9 月（重述）130,31

43、11275,944136,382(48,293)(6,585)(26,025)(3,916)(84,819)51,5631,161669310,76753847338513,483(20,608),投资所支付的现金收购支付的对价,(8,702),(1,911),存放于金融机构的定期存款存放于金融机构的限制用途资金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金收到与收购相关的原股东投入的资本取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,19,(5,745)(4,044)(55,3

44、12)(48,724)1,5504557,893529,950(16,757)(19,530),(11,020)(191)(33,730)(20,247)27530130,26610830,950(30,525)(14,877),601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,(其中:子公司支付给少数股东的股利)筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净（减少）/增加额加：期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额,(2,203)(36,287)(26,337)4(2,315)77,21274,897,(1,527)

45、(45,402)(14,452)(13)16,85172,32189,172,公司法定代表人：张喜武,财务总监：张克慧20,财务部总经理：郝建鑫,-,-,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,按企业会计准则编制母公司现金流量表2011 年 1-9 月单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目经营活动产生的现金流量：,2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月,销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品和接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出

46、小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产收回的现金净额收到已到期于金融机构的定期存款收回于金融机构的限制用途资金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金投资所支付的现金收购支付的对价存放于金融机构的定期存款存放于金融机构的限制用途资金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净（减少）/增加额加：期

47、初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额,115,8853,470119,355(91,538)(3,821)(10,008)(855)(106,222)13,13312,3894,401202,25060519,665(10,255)(25,312)(8,270)(200)(323)(44,360)(24,695)81,90781,907(64,276)(15,229)(79,505)2,402(9,160)68,36859,208,110,0422,440112,482(90,486)(2,928)(13,036)(778)(107,228)5,2549,0163,2255810,7

48、4616976823,982(7,038)(11,983)(8,500)(96)(27,617)(3,635)97,26997,269(75,024)(10,851)(85,875)11,39413,01362,36475,377,公司法定代表人：张喜武,财务总监：张克慧21,财务部总经理：郝建鑫,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,按国际财务报告准则编制合并综合收益表2011 年 1-9 月单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目经营收入煤炭收入电力收入其他收入经营收入合计经营成本合计销售、一般及管理费用其他经营费用，净额经营费用合计经营收益财务收入

49、财务费用财务成本净额投资收益应占联营公司利润减亏损未计所得税的利润所得税本期利润其他综合收益换算境外子公司财务报表的汇兑差额本期综合收益合计以下人士应占利润：本公司股东非控股股东本期利润以下人士应占综合收益合计本公司股东非控股股东本期综合收益合计每股盈利（人民币元）-基本-摊薄,2011 年 1-9 月103,17243,2587,201153,631(91,950)(7,764)(517)(100,231)53,400746(2,353)(1,607)-19651,989(11,056)40,933(138)40,79535,5615,37240,93335,4305,36540,7951.

50、7881.788,2010 年 1-9 月（重述）75,54333,7093,988113,240(60,719)(7,599)(56)(68,374)44,8661,046(2,757)(1,711)938143,545(9,197)34,348(152)34,19629,8864,46234,34829,7354,46134,1961.5031.503,公司法定代表人：张喜武,财务总监：张克慧22,财务部总经理：郝建鑫,601088,中国神华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,按国际财务报告准则编制合并财务状况表2011 年 9 月 30 日单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未