荣丰控股：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,荣丰控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文荣丰控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人、主管会计工作负责人王征及会计机构负责人(会计主管人员)王海燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%

2、）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,970,940,207.77685,563,146.81146,841,890.004.67,951,602,378.98675,070,173.65146,841,890.004.60,2.03%1.55%0.00%1.52%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平

3、均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,8,310,690.86113,737.160.00080.00080.02%0.02%,-86.26%-99.53%-99.53%-99.53%-3.70%-3.83%,57,882,028.9719,303,486.5631,285,707.690.210.130.132.82%3.12%,-58.39%-60.36%371.78%362.50%-60.61%-60.61%-4.69%-4.95%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计

4、,金额,-3,073,532.50768,383.12230,514.94-2,074,634.44,附注（如适用）,1,荣丰控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,947,股东名称（全称）武汉国有资产经营公司长江证券股份有限公司武汉工业国有投资有限公司中国石油大庆石油化工总厂杨玲招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户山西太钢投资有限公司李红庆北京万里长城科技有限公司沈雅军,期末持有无限售条件流通股的数量6,700,000 人民币普通股4,8

5、02,578 人民币普通股1,534,969 人民币普通股1,140,034 人民币普通股868,274 人民币普通股765,580 人民币普通股758,020 人民币普通股753,200 人民币普通股663,023 人民币普通股520,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因本公司控股的北京荣丰项目销售已近尾声，在售的只有部分配套商业和地下车位，长春荣丰项目和重庆荣丰项目目前正在施工阶段，尚未达到销售条件，加之国家对房地产行业的宏观调控措施，市场成交低迷，导致本公司 2011 年前三季度销售收入大幅减少，业绩与去年同期相比下降 50

6、%以上。2011 年 1-9 月的经营活动产生的现金流量净额及相关指标比上年同期增加 50%以上，主要原因是与去年同期相比公司支付的工程款项和税款大幅下降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况报告期内不存在非标意见情况。3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况报告期内无日常经营重大合同签署和履行情况。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,股改承诺,承诺事项,承诺人盛世达投资有限公司,

7、承诺内容自股改方案实施日 2009 年 1 月23 日起，在三十六个月内不上市 股份限售中交易所持有的股份。,履行情况,2,荣丰控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况报告期内不存在证券投资的情况。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况报告期内公司无衍生品投资的情况。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：荣丰控股集团股

8、份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,22,006,713.22,131,196.09,23,289,204.11,187,986.29,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,19,482,265.09101,168.00,17,565,390.18,其他应收款,26,673,887.67,39,475,544.07,5,201,271.71,60,908,754.08,买入返售金融资产,存货,768,031,318.46,7

9、62,792,834.89,一年内到期的非流动资产3,荣丰控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他流动资产,流动资产合计,836,295,352.44,39,606,740.16,808,848,700.89,61,096,740.37,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,12,796,340.64,12,473,086.64,长期股权投资投资性房地产固定资产,14,844,134.0094,766,964.004,533,075.69,336,982,074.72202,916.64,14,844,134.00103,058,436.0

10、04,734,081.94,336,982,074.72,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产,5,704,341.002,000,000.00,5,643,939.512,000,000.00,非流动资产合计资产总计,134,644,855.33970,940,207.77,337,184,991.36376,791,731.52,142,753,678.09951,602,378.98,336,982,074.72398,078,815.09,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负

11、债应付票据,13,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,31,980,874.0569,792,789.215,336.00,43,356,747.0720,767,920.0638,852.43,应交税费,21,619,279.73,31,280.00,29,973,982.91,23,461.70,应付利息,应付股利,10,382,526.54,10,382,526.54,其他应付款,39,701,138.84,4,714,018.14,39,160,015.13,4,290,029.16,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券

12、款4,：,荣丰控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,163,099,417.83,4,745,298.14,156,680,044.14,14,696,017.40,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,50,000,000.0050,000,000.00,50,000,000.0050,000,000.00,负债合计,213,099,417.83,4,745,298.14,206,680,044.14,14,696,017.40,所有者权益（或股东权益）,实收资本

13、（或股本）资本公积,146,841,890.0080,465,680.08,146,841,890.0025,566,901.83,146,841,890.0080,465,680.08,146,841,890.0025,566,901.83,减：库存股专项储备,盈余公积,111,560,121.09,111,560,121.09,111,560,121.09,111,560,121.09,一般风险准备,未分配利润,346,695,455.64,88,077,520.46,336,202,482.48,99,413,884.77,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权

14、益合计负债和所有者权益总计,685,563,146.8172,277,643.13757,840,789.94970,940,207.77,372,046,433.38372,046,433.38376,791,731.52,675,070,173.6569,852,161.19744,922,334.84951,602,378.98,383,382,797.69383,382,797.69398,078,815.09,4.2 本报告期利润表,编制单位：荣丰控股集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收

15、入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,8,310,690.868,310,690.86,60,483,804.4960,483,804.49,二、营业总成本其中：营业成本,7,661,217.713,566,789.42,775,461.16,22,956,550.7814,127,500.16,575,088.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额5,荣丰控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,568,160.49185,296.39,3,344,973.42385,138.91,管理费用财务费用,3,

16、632,689.87-291,718.46,759,040.3416,420.82,5,125,651.95-26,713.66,557,174.6017,914.16,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,660.83,6.76,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,649,473.152,215.6244,797.80,-775,461.16,37,527,914.5421,722.381,220,000.00,-575,082.00,其中：非流

17、动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,606,890.97394,354.00212,536.97,-775,461.16-775,461.16,36,329,636.929,215,268.8827,114,368.04,-575,082.00-575,082.00,利润,归属于母公司所有者的净,113,737.16,-775,461.16,24,345,423.04,-575,082.00,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,98,799.810.00080.0008,2,768,

18、945.000.170.17,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,212,536.97113,737.1698,799.81,-775,461.16-775,461.16,27,114,368.0424,345,423.042,768,945.00,-575,082.00-575,082.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：荣丰控股集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,6,荣丰控股集团股份有限公司

19、2011 年第三季度季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,57,882,028.9757,882,028.97,139,095,229.56139,095,229.56,二、营业总成本其中：营业成本,32,285,772.1315,664,019.65,2,525,850.91,60,450,380.1234,030,914.15,2,159,636.06,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,4,145,390.931,391,305.37,7,991,984.10630,299.6

20、0,管理费用财务费用资产减值损失,10,916,072.88-488,800.14657,783.44,2,509,059.2016,791.71,16,574,023.88225,887.80997,270.59,2,147,497.6412,138.42,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,5,626,780.35,469,305.53,71,301.52,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,31,223,037.19151,265.303,224,79

21、7.80,-2,525,850.91,79,114,154.97152,509.795,322,924.62,-2,088,334.54,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,28,149,504.696,420,536.1921,728,968.50,-2,525,850.91-2,525,850.91,73,943,740.1419,592,373.1554,351,366.99,-2,088,334.54-2,088,334.54,利润,归属于母公司所有者的净,19,303,486.56,-2,525,850.9

22、1,48,695,481.94,-2,088,334.54,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,2,425,481.940.130.13,5,655,885.050.330.33,七、其他综合收益7,荣丰控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,21,728,968.5019,303,486.562,425,481.94,-2,525,850.91-2,525,850.91,54,351,366.9948,695,481.945,655,885.05,-2,088,334.5

23、4-2,088,334.54,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：荣丰控股集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,102,942,569.61,116,644,623.90,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣

24、金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,7,280,518.24110,223,087.8519,717,663.44,21,074,218.2821,074,218.28,131,202,842.46247,847,466.36108,859,619.16,35,239,216.1935,239,216.19,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,4,443,134.26,4

25、,747,091.77,8,荣丰控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,20,826,147.2133,950,435.2578,937,380.16,60,865.981,644,416.551,705,282.53,55,198,912.1590,553,425.32259,359,048.40,1,287,880.9128,761,455.6530,049,336.56,流量净额,经营活动产生的现金,31,285,707.69,19,368,935.75,-11,511,582.04,5,189,879.63

26、,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,2,532,120.00,486,790.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,5,626,780.3546,000.00,469,305.53,71,301.52,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,0.84,投资活动现金流入小计,5,672,781.19,3,001,425.53,558,091.52,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,216,637.00,216,637.00,42,880.002,326,700.00,517,990

27、.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,216,637.00,216,637.00,2,369,580.00,517,990.00,流量净额,投资活动产生的现金,5,456,144.19,-216,637.00,631,845.53,40,101.52,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,10,000,000.00116,194.4410,116,194.4423,00

28、0,000.00,50,000,000.0050,000,000.00125,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,21,934,178.83,19,193,039.94,8,702,967.42,6,241,283.09,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,3,196,049.01,16,049.01,筹资活动现金流出小计,48,130,227.84,19,209,088.95,133,702,967.42,6,241,283.09,流量净额,筹资活动产生的现金,-38,014,033.40,-19,209,088.95,-83,702,967.42,-6,241,283.09,9,荣丰控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-1,272,181.52,-56,790.20,-94,582,703.93,-1,011,301.94,余额,加：期初现金及现金等价物,3,412,024.86,187,986.29,101,602,746.45,1,187,235.78,六、期末现金及现金等价物余额,2,139,843.34,131,196.09,7,020,042.52,175,933.84,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,