601888 中国国旅第一季度季报.ppt

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1、中国国旅股份有限公司,601888,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601888,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,601888,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,盖志

2、新闫建平任劼,公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）任劼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,984,952,787.735,018,384,937.665.703,7,696,365,999.204,679,953,483.275.318,3.757.237.24,年初至报告期期末（1-3 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元

3、)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（1-3 月）,305,730,730.730.3474年初至报告期期末（1-3 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,334,886,035.230.38060.37980.38066.916.89,334,886,035.230.38060.37980.38066.916.89,187.26187.25186.86187.25提高 4.11

4、个百分点提高 4.09 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,种类,601888非流动资产处置损益,项目,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告金额535,342.06,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,50,000.00537,509.7929,310.75-501,012.49651,150.11,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无

5、限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,18,369,新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司泰达宏利市值优选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资中国银行股份有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金,10,589,1049,

6、344,5778,500,0006,999,9024,733,8774,414,4914,359,7573,887,0153,501,4983,457,826,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 资产负债表发生重大变动项目及其主要原因,单位：元,币种：人民币,项目,本期期末数,年初数,变动金额,变动比例,3,0,0,0,601888,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告,应收票据,6,500,000.00

7、,-6,500,000.00,-100.00%,应收利息应收股利其他流动资产在建工程应付票据应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,2,173.895,334,414.938,213,046.1858,166,310.9273,410,205.66257,715,248.301,884,521.689,092,440.65,3,524,022.3317,766,081.1835,188,231.544,438,600.00119,911,566.34168,592,984.142,759,074.043,896,719.27,-3,521,848.445,334,414.93-9,553,035

8、.0022,978,079.38-4,438,600.00-46,501,360.6889,122,264.16-874,552.365,195,721.38,-99.94%-53.77%65.30%-100.00%-38.78%52.86%-31.70%133.34%,应收票据：本报告期末较上年末降低 100%，主要是期初票据已承兑所致。应收利息：本报告期末较上年末降低 99.94%，主要是本报告期收到去年应收的募集资金存款利息所致。应收股利：本报告期末较上年末增加 5,334,414.93 元，主要是本报告期参股公司宣告分配股利，尚未实际支付所致。其他流动资产：本报告期末较上年末降低 53

9、.77%，主要是上期末重分类调整的预缴税费本期抵减当期税费所致。在建工程：本报告期末较上年末提高 65.30%，主要是本报告期海棠湾项目和大窑湾物流中心项目工程增加所致。应付票据：本报告期末较上年末降低 100%，主要是期初票据已承兑所致。应付职工薪酬：本报告期末较上年末降低 38.78%，主要是本报告期支付上年计提的绩效工资、奖金所致。应交税费：本报告期末较上年末提高 52.86%，主要是本报告期下属公司企业所得税和特许经营费增加所致。应付利息：本报告期末较上年末降低 31.70%，主要是本报告期借款金额减少导致应支付的利息减少所致。应付股利：本报告期末较上年末提高 133.34%，主要是本

10、报告期所属企业宣告分配股利，尚未实际支付所致。3.1.2 利润表项目变动4,601888,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告,项,目,本期金额,上期金额,变动金额,变动比例,营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失营业外收入所得税费用,3,322,266,802.892,456,890,164.8248,013,037.33234,503,131.70-19,713,223.75695,177.631,532,618.94127,513,621.08,2,230,377,386.121,746,676,359.9317,500,934.63172,908,777.

11、64-5,694,553.33100,155.66777,267.6347,560,038.56,1,091,889,416.77710,213,804.8930,512,102.7061,594,354.06-14,018,670.42595,021.97755,351.3179,953,582.52,48.96%40.66%174.35%35.62%-246.18%594.10%97.18%168.11%,营业收入：本报告期较上年同期提高 48.96%，主要是本期旅游业务和商贸业务规模都大幅增长所致。营业成本：本报告期较上年同期提高 40.66%，主要是营业收入增加相应营业成本增加所致。营

12、业税金及附加：本报告期较上年同期提高 174.35%，主要是营业收入增加和公司所属三亚市内店征收特许经营费比例调整所致。销售费用：本报告期较上年同期提高 35.62%，主要是业务增长相应的销售费用增长所致。财务费用：本报告期较上年同期降低 246.18%，主要是利息收入增加所致。资产减值损失：本报告期较上年同期提高 594.10%，主要是本期计提坏账准备增加所致。营业外收入：本报告期较上年同期提高 97.18%，主要是非流动资产处置收益增加所致。所得税费用：本报告期较上年同期提高 168.11%，主要是利润增长导致的应纳税所得额增加所致。3.1.3 现金流量表项目变动单位：元 币种：人民币,项

13、目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额305,730,730.7318,560,333.212,985,779.49,上期金额-1,070,149.8532,977,067.5244,863,580.55,变动金额306,800,880.58-14,416,734.31-41,877,801.06,变动比例-43.72%-93.34%,本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加 3.07 亿元人民币，主要是因为业务规模增长所致。本报告期投资活动现金流量净额较上年同期降低 43.72%，主要是因为本期在建工程和5,601888,中国国旅股份有限

14、公司 2012 年第一季度报告,股权投资额增加所致。本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期降低 93.34%，主要是银行借款额减少所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）本公司发起人股东中国国旅集团有限公司和华侨城集团公司承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司的股份，也不由公司收购该部分股份。（2）根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会保障基

15、金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。报告期内，未发生违反上述承诺的情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期无现金分红事宜。中国国旅股份有限公司法定代表人:盖志新2012 年 4 月 24 日6,601888,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国国旅股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金应收票据应收账款预付

16、款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,7,期末余额3,523,974,409.23737,310,201.27461,145,142.392,173.895,334,414.93323,394,579.20922,005,654.888,213,046.185,981

17、,379,621.97778,852.80143,908,342.7430,996,875.16546,645,465.2158,166,310.921,016,028,280.201,089,162.74123,060,392.5544,450,280.7138,449,202.732,003,573,165.767,984,952,787.73226,000,000.00937,830,105.63619,616,395.9273,410,205.66257,715,248.301,884,521.689,092,440.65348,189,920.202,473,738,838.04,年

18、初余额3,197,462,271.016,500,000.00742,772,220.94479,246,784.423,524,022.33309,824,067.94896,521,874.0217,766,081.185,653,617,321.84880,260.48196,197,979.9931,181,175.82547,491,995.3035,188,231.541,018,817,610.271,089,162.74128,189,808.6546,837,357.6336,875,094.942,042,748,677.367,696,365,999.20245,000,

19、000.004,438,600.00927,702,249.26721,554,408.74119,911,566.34168,592,984.142,759,074.043,896,719.27349,257,303.382,543,112,905.17,601888,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,19,313.263,064,926.533,084,239

20、.792,476,823,077.83880,000,000.002,401,607,272.9262,761,496.871,728,432,575.16-54,416,407.295,018,384,937.66489,744,772.245,508,129,709.907,984,952,787.73,24,709.333,048,678.173,073,387.502,546,186,292.67880,000,000.002,401,633,131.8862,761,496.871,393,546,539.93-57,987,685.414,679,953,483.27470,226

21、,223.265,150,179,706.537,696,365,999.20,公司法定代表人:盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国国旅股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资固定资产无形资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,8,期末余额1,769,994,820.61187,500.

22、002,173.89859,650,123.342,629,832,443.952,118,743,307.0026,900,038.42899,486.142,146,542,831.564,776,377,449.406,176,108.85167,029.34705,513,585.64,年初余额1,749,451,630.23250,000.003,524,022.33846,146,151.282,599,371,803.842,118,743,307.0027,247,907.52960,689.772,146,951,904.294,746,323,708.139,301,376

23、.07168,957.04691,256,299.08,601888其他流动负债,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,711,856,723.83711,856,723.83880,000,000.002,625,982,107.2662,761,496.87495,777,121.444,064,520,725.574,776,377,449.40,700,7

24、26,632.19700,726,632.19880,000,000.002,625,982,107.2662,761,496.87476,853,471.814,045,597,075.944,746,323,708.13,公司法定代表人:盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:中国国旅股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填

25、列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,9,本期金额3,322,266,802.893,322,266,802.892,852,938,866.902,456,890,164.8248,013,037.33234,503,131.70132,550,579.17-19,713,223.75695,177.6324,109,498.1318,682,591.84493,437,434.121,532,618.94409,767.09111,487.

26、64494,560,285.97,上期金额2,230,377,386.122,230,377,386.122,056,316,433.301,746,676,359.9317,500,934.63172,908,777.64124,824,758.77-5,694,553.33100,155.6627,829,716.7928,664,577.15201,890,669.61777,267.63510,674.01107,285.31202,157,263.23,601888,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利

27、润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,127,513,621.08367,046,664.89334,886,035.2332,160,629.660.38060.38063,493,074.12370,539,739.01338,431,454.3932,257,832.16,47,560,038.56154,597,224.67116,579,094.1938,018,130.480.13250.13252,816,311.79157,413,536.46118,620,

28、179.5238,793,356.94,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中国国旅股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得

29、税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额4,577,447.14-23,501,096.7718,923,649.6318,923,649.6318,923,649.6318,923,649.63,上期金额3,635,548.01-2,799,467.56-836,080.45-836,080.45-836,080.45-836,080.45,公司法定代表人:盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼10,601888,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表20

30、12 年 13 月编制单位:中国国旅股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收取利息、手续费及佣金的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形

31、资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,11,本期金额4,418,387,722.20984,886.87293,0

32、91,793.714,712,464,402.783,637,046,615.23217,629,182.54131,965,520.80420,092,353.484,406,733,672.05305,730,730.7364,496,450.45171,340.2064,667,790.6537,162,877.928,210,000.00734,579.5246,107,457.4418,560,333.2120,735,000.0010,535,000.00177,500,000.0026,980,173.49225,215,173.49196,500,000.0025,728,33

33、7.5021,017,866.951,056.50222,229,394.002,985,779.491,849,067.13329,125,910.563,120,930,044.03,上期金额3,148,429,175.922,020,184.60244,153,995.143,394,603,355.662,756,227,443.54171,523,309.0667,536,363.49400,386,389.423,395,673,505.51-1,070,149.8564,968,599.7254,596.0065,023,195.7231,846,128.20200,000.00

34、32,046,128.2032,977,067.529,387,735.385,675,000.00257,900,000.002,738,289.55270,026,024.93140,850,400.0084,312,044.3881,763,162.64225,162,444.3844,863,580.55626,956.2977,397,454.513,740,378,472.57,601888,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告,六、期末现金及现金等价物余额,3,450,055,954.59,3,817,775,927.08,公司法定代表人:盖志新 主管会计工作负责人:闫

35、建平 会计机构负责人:任劼母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:中国国旅股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现

36、金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,12,本期金额22,092,265.4722,092,265.475

37、,933,728.2122,564,781.5728,498,509.78-6,406,244.3125,620.0025,620.00-25,620.0026,975,925.1926,975,925.19870.50870.5026,975,054.6920,543,190.381,749,451,630.23,上期金额301,833,233.94301,833,233.945,514,480.6950,783,087.0456,297,567.73245,535,666.21613,500.00613,500.00-613,500.007,519,534.927,519,534.927,519,534.92252,441,701.132,080,104,561.97,601888,中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告,六、期末现金及现金等价物余额,1,769,994,820.61,2,332,546,263.10,公司法定代表人:盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼13,