雷柏科技：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、,1,深圳雷柏科技股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所颁布的中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定，将公司截止2011年12月31日募集资金存放与年度使用情况报告如下：,一、,募集资金基本情况,（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可2011520 号文关于核准深圳雷柏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司由主承销商（保荐人）安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的定价方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格为每股 38.00 元。本次发行募集资金总额 1,216

2、,000,000.00 元，扣减承销费用和保荐费用 70,960,000.00 元后，其余募集资金 1,145,040,000.00 元由主承销商（保荐人）安信证券股份有限公司于 2011 年 4 月 25 日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：,序号,账户号755916034710602,开户行招商银行深圳分行新时代支行合计,存入金额（元）1,145,040,000.001,145,040,000.00,另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 9,406,500.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,135,633,500.00 元。上述资金到位情况业经中审国际会

3、计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字2011 01020141 号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。（二）募集资金使用情况截至 2011年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：,募集资金净额,项目,金额（元）1,135,633,500.00,-,-,、,项目加：募集资金利息收入扣减手续费净额减：本年度直接投入募投项目减：偿还银行借款减：补充流动资金尚未使用的募集资金余额,金额（元）5,732,208.69178,060,799.08963,304,909.61,尚未使用的募集资金余额 963,304,909.61 元较募集资金专户中的期末资金余额 966,866,40

4、9.61 元少 3,561,500.00 元，系募集资金到位前支付的其他发行费用，截至 2011 年 12 月 31 日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户。,二、,募集资金管理情况,（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照公司法证券法首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于2011年8月修订了深圳雷柏科技股份有限公司募集资金专项储存制度。根据深圳雷柏科技股份有限公司募集资金专项储存制度的要求并结合公司经营需要，公司设立了相关募集资金专项账户并与安信证券股份

5、有限责任公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）、招商银行深圳分行新时代支行、平安银行深圳分行营业部、民生银行深圳分行营业部共同签订了募集资金三方监管协议，本公司对募集资金实行专户存储。2011年12月，根据公司经营管理的需要，为便于公司募集资金的管理和使用，经公司第一届董事会第十七次会议决议，取消在招商银行深圳分行新时代支行所开立的募集资金专户，将原该行账户管理的公司键鼠产品建设项目、音频（无线音箱和耳机）产业化项目、无线游戏手柄产业化项目、技术中心建设项目和营销总部及信息平台建设项目募集资金，全部转入到公司在平安银行深圳分行营业部开立的募集资金专户，并重新签订三方监管协议。三方监管协议的

6、履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况,截至2011年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：,开户银行平安银行深圳分行营业部平安银行深圳分行营业部平安银行深圳分行营业部平安银行深圳分行营业部平安银行募集资金户余额合计开户银行民生银行深圳分行营业部民生银行深圳分行营业部民生银行募集资金户余额合计开户银行招商银行深圳分行新时代支行招商银行募集资金户余额合计募集资金账户余额合计,银行账号6012100072991601310000162160131000020866013100002092银行账号18010141800051

7、741801014280003020银行账号755916034710602,账户类别募集资金专户一年期定期存款三个月定期存款三个月定期存款账户类别募集资金专户一年定期存款账户类别募集资金专户,存储余额（元）10,951,906.18255,883,500.00180,000,000.00120,000,000.00566,835,406.18存储余额（元）27,848.42400,000,000.00400,027,848.42存储余额（元）3,155.013,155.01966,866,409.61,三、,募集资金使用情况对照,（一）募集资金使用情况对照截至 2011年12月31日，公司实际

8、使用募集资金投入募投项目178,060,799.08元，募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2011年5月24日，经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投 入募集资金项目的自有资金82,376,900.00 元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字【2011】01020137号）关于深圳雷柏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2011年度，本公司不存在变更募集资

9、金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露,本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，,也不存在募集资金管理违规情形。,附件：募集资金使用情况对照表,深圳雷柏科技股份有限公司,董事会,二O一二年三月二十九日,0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额,113,563.35,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,17,806.0817,806.08,累计变更用途的募集资金总额比例,0.00%,项目可行性,是否已变更项目 募集资金

10、承,调整后,本年度,截至期末累计,截至期末投资进,项目达到预定可使 本年度实 是否达到,承诺投资项目和超募资金投向,是否发生重,(含部分变更)诺投资总额 投资总额(1)投入金额,投入金额(2),度(%)(3)(2)/(1),用状态日期,现的效益 预计效益,大变化承诺投资项目,键鼠产品建设项目音频（无线音箱与耳机）产业化项目无线游戏手柄产业化建设项目技术中心建设项目营销总部及信息平台建设项目承诺投资项目小计,否否否否否,25,920.007,450.005,020.005,820.003,765.0047,975.00,25,920.007,450.005,020.005,820.003,765

11、.0047,975.00,11,890.592,177.571,750.25998.58989.0917,806.08,11,890.592,177.571,750.25998.58989.0917,806.08,45.87%2012 年 3 月 31 日29.23%2012 年 3 月 31 日34.87%2012 年 3 月 31 日17.16%2012 年 12 月 31 日26.27%2012 年 12 月 31 日37.12%,否否否否否,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,-,-,

12、-,-,-,-,-,-,-,合计,47,975.00,47,975.00,17,806.08,17,806.08,37.12%,未达到计划进度或预计收益的情况和公司于 2011 年 4 月 20 日上市，募集资金项目尚处于建设期原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明 无适用,超募资金的金额、用途及使用进展情况,公司于 2011 年 4 月 20 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，发行价格为每股人民币 38.00 元。募集资金总额为人民币 114,504 万元，扣除发行费用 8,036.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 113,563.35 万元，较原募集

13、计划 47,975.00 万元超募 65,588.35 万元。截止 2011 年,12 月 31 日尚未使用。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用,募集资金投资项目先期投入及置换情况,经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用募集资金 8,237.69 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字【2011】01020137 号关于深圳雷柏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。截止 2011 年 12 月 31,日，公司已进行了相关置换。用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况,项目实施出现募集,不适用,资金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,已签订三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施,募集资金使用及披露截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。中存在的问题或其他情况,