海南瑞泽：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主管人员)于清池声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归

2、属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,091,920,344.88842,631,624.79134,000,000.006.29本报告期142,767,865.048,202,520.55-24,250,872.04-0.180.060.060.98%0.88%,1,068,108,076.85834,42

3、9,104.24134,000,000.006.23上年同期126,497,389.058,496,503.02-9,077,279.48-0.090.080.082.14%2.14%,2.23%0.98%0.00%0.96%增减变动（）12.86%-3.46%-167.16%-100.00%-25.00%-25.00%-1.16%-1.26%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额1,05

4、0,000.0084,898.41-283,724.60851,173.81,附注（如适用）,1,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,974,股东名称（全称）陈蓓芳山东金阳企业管理有限公司刘宏董文立曲成强邹丽华李沃健周菲菲宋富华王艳梅,期末持有无限售条件流通股的数量466,300 人民币普通股450,000 人民币普通股311,000 人民币普通股151,300 人民币普通股133,000 人民币普通股124,200 人民币普通股118

5、,101 人民币普通股115,000 人民币普通股110,700 人民币普通股104,470 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，公司受托经营三亚鑫海混凝土有限公司、琼海鑫海混凝土有限公司，按合同约定预付给对方的固定收益，导致预付账款增加。2、报告期内，公司受托经营三亚鑫海混凝土有限公司、琼海鑫海混凝土有限公司，公司支付上述两个公司的部分启动资金，导致公司其他应收款增加。3、报告期内，公司建设募投项目中的儋州搅拌站、澄迈搅拌站，支付的基建工程款及设备款增加。导致公司在建工程期末余额增加。4、报告期内，公司增加了

6、银行短期借款 4000 万元，导致短期借款余额增加。5、报告期内，公司按合同约定收取的部分合同供货定金，导致预收账款期末余额增加。6、报告期内，公司为应对房地产市场调控政策对公司产品销售的影响，公司加大了产品市场促销的力度，增加了宣传费用，增加了销售人员，导致公司期末销售费用增加。7、报告期内，公司增加了银行短期借款，导致公司期末财务费用增加。8、报告期内，公司所得税费用增加，主要是因为在合并报表范围内，从事商品混凝土生产销售的母公司和琼海瑞泽利润总额同比增加，导致所得税费用增加；而从事新型墙体材料生产销售的三亚润泽和琼海财隆报告期内产生亏损，因此公司合并利润总额同比小幅增加而所得税费用大幅增

7、加。9、报告期内，公司销售货款回收率较低，导致公司期末经营活动产生的现金流量净额减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,：,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适

8、用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司实际控制人张海,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股,林、冯活灵和张艺林承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其,发行时所作承诺,东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：,直接或间接持有的发行 未发生违反承诺行为。人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-

9、6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,30.00%32,146,219.23,公司预计 2012 年 1-6 月营业收入平稳增长，产品毛利率保持稳定。公司将继续加大产品促销力度、加强生产各环节的管理、严控成本反弹、狠抓产品质量、提升品牌效应。在销售收入增长的同时，可能会导致管理费用、销售费用、应收账款余额的同比增长，预计公

10、司净利润,业绩变动的原因说明,比上年同期增减幅度控制在下降 10%至增长 30%的范围。特别提示：由于公司产品销售收入受国家宏观调控政策及客户工程开工量和施工进度影响较多，收入存在很大的不确定因素，可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异，另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，对这些不确定因素，请投资者注意。3,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 10日2012 年 01 月 19日201

11、2 年 02 月 27日2012 年 03 月 07日2012 年 03 月 27日,公司公司公司公司公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型机构机构机构机构其他,接待对象东莞证券 张芳玲方正证券 陈秉哲方正证券 陈秉哲方正证券 陈秉哲每日经济新闻 赵笛,谈论的主要内容及提供的资料了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位

12、：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,250,362,872.43,118,293,997.02,306,734,751.90,173,334,552.28,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,200,000.00325,534,900.3360,061,708.83,200,000.00240,016,480.6539,956,612.46,1,613,509.31319,187,744.8036,834,362.93,1,500,000.00225,269,190.8218,643,298.73,应收保费应收分保账款应收分保

13、合同准备金4,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款,26,910,692.59,208,273,797.13,9,387,016.84,195,002,483.47,买入返售金融资产,存货,28,110,976.39,19,705,073.86,24,711,208.31,15,046,830.57,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,691,181,150.57,626,445,961.12,698,468,594.09,628,796,355.87,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长

14、期股权投资投资性房地产,25,000,000.00,25,000,000.00,固定资产在建工程,289,113,189.2258,483,518.43,185,494,100.3458,081,390.43,297,950,189.1418,148,108.28,190,624,150.7017,795,151.28,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,38,871,501.13,28,747,444.53,39,081,827.80,28,904,486.70,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,7,255,923.547,015,061.99,6,404,345.

15、614,965,875.43,7,573,989.526,885,368.02,6,701,499.884,862,120.25,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,400,739,194.311,091,920,344.88,308,693,156.34935,139,117.46,369,639,482.761,068,108,076.85,273,887,408.81902,683,764.68,流动负债：,短期借款,70,000,000.00,70,000,000.00,39,500,000.00,39,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应

16、付票据,应付账款预收款项,101,053,712.106,654,468.66,62,201,653.612,070,273.25,115,222,129.573,336,754.63,69,892,984.351,688,456.22,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,250,233.0816,602,993.62,1,015,135.9713,080,459.38,1,187,189.1521,251,905.21,946,143.6713,792,016.48,应付利息5,：,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付股利,其他应付款,

17、13,507,553.53,4,794,475.10,10,725,271.62,2,184,690.62,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,209,068,960.99,153,161,997.31,191,223,250.18,128,004,291.34,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,40,219,759.10,38,018,810.60,42,455,722.43,40,027,911.43,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,40,219,759.10249,288,

18、720.09,38,018,810.60191,180,807.91,42,455,722.43233,678,972.61,40,027,911.43168,032,202.77,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,134,000,000.00476,168,640.72,134,000,000.00476,168,640.72,134,000,000.00476,168,640.72,134,000,000.00476,168,640.72,减：库存股专项储备,盈余公积,16,854,189.57,16,854,189.57,16,854,189.57,16,854,18

19、9.57,一般风险准备,未分配利润,215,608,794.50,116,935,479.26,207,406,273.95,107,628,731.62,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,842,631,624.79,743,958,309.55,834,429,104.24,734,651,561.91,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,842,631,624.791,091,920,344.88,743,958,309.55935,139,117.46,834,429,104.241,068,108,076.85,734,651,561.91902,683,7

20、64.68,4.2 利润表,编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,142,767,865.04142,767,865.04,103,080,784.27103,080,784.27,126,497,389.05126,497,389.05,80,223,481.8280,223,481.82,利息收入已赚保费手续费及佣金收入6,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,132,388,931.54119,868,381.7

21、8,91,809,692.8082,742,230.21,116,679,530.10106,617,881.31,76,472,921.0169,228,500.99,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,902,242.521,206,670.998,949,047.86943,812.52518,775.87,601,918.39571,172.426,482,105.17997,245.91415,020.70,805,485.16665,267.257,491,837.62203,94

22、1.26895,117.50,466,869.60511,785.085,565,014.11163,680.73537,070.50,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,268,061.34,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,10,378,933.501,970,093.9451,025.59,11,271,091.471,050,000.0050,377.30,10,085,920.291,310,988.73151,589.54,3,750,560.

23、8121,500.00110,365.83,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,298,001.854,095,481.308,202,520.55,12,270,714.172,963,966.539,306,747.64,11,245,319.482,748,816.468,496,503.02,3,661,694.98888,806.792,772,888.19,利润,归属于母公司所有者的净,8,202,520.55,9,306,747.64,8,496,503.02,2,772,888.19,少数股东损

24、益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.060.06,0.080.08,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,8,202,520.558,202,520.55,9,306,747.649,306,747.64,8,496,503.028,496,503.02,2,772,888.192,772,888.19,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司,2012 年

25、 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,140,430,511.94,86,349,349.68,135,071,690.15,91,431,418.89,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,242,635.08,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,24

26、6,465.80140,676,977.74,138,635.5586,487,985.23,17,503.45136,331,828.68,-12,778.1891,418,640.71,现金,购买商品、接受劳务支付的,121,359,917.78,82,889,953.92,109,072,405.76,74,002,993.08,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,13,991,513.1818,632,

27、995.9210,943,422.90164,927,849.78,8,954,994.2710,414,695.736,989,224.06109,248,867.98,10,540,252.8816,620,738.879,175,710.65145,409,108.16,7,394,318.509,810,541.736,810,339.5898,018,192.89,流量净额,经营活动产生的现金,-24,250,872.04,-22,760,882.75,-9,077,279.48,-6,599,552.18,二、投资活动产生的现金流量：8,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第

28、一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,41,457,721.01,41,662,415.59,14,102,826.43,10,044,074.64,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,20,000,000.00,20,000,000.00,投资活动现金流出小计,61,457,721.01,61,662,415.59,14,10

29、2,826.43,10,044,074.64,流量净额,投资活动产生的现金,-61,457,721.01,-61,662,415.59,-14,102,826.43,-10,044,074.64,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,40,000,000.0040,000,000.00,40,000,000.0040,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,9,500,000.001,163,286.42,9,500,000.

30、001,117,256.92,626,169.93211,776.41,368,405.12173,056.07,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,10,663,286.42,10,617,256.92,837,946.34,541,461.19,流量净额,筹资活动产生的现金,29,336,713.58,29,382,743.08,-837,946.34,-541,461.19,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-56,371,879.47,-55,040,555.26,-24,018,052.25,-17,185,088.01,余额,加：期初现金及现金等价物,306,734,751.90,173,334,552.28,45,863,496.08,34,881,257.96,六、期末现金及现金等价物余额,250,362,872.43,118,293,997.02,21,845,443.83,17,696,169.95,9,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,10,