ST能山：第三季度报告全文.ppt

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1、山东新能泰山发电股份有限公司,SHANDONGXINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.,2012 年第三季度报告全文,二 0 一二年十月二十四日,-,-,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,山东新能泰山发电股份有限公司2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员)刘

2、太勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,716,953,528.48607,388,606.09863,460,000.000.7034,5,734,228,225.87712,974,698.90863,460,000.000.8257,-0.3%-14.81%0%-14.81%,2012 年 7-9 月,比上年

3、同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,673,962,557.09-29,593,314.94-0.0343-0.0343,-,-1.42%-71.81%-72.36%-72.36%,2,116,466,467.51-105,670,476.23408,275,004.220.47-0.1224-0.1224,3.11%14.91%45.23%42.42%14.88%14.88%,加权平均净资产收益率

4、（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-4.75%-6.31%,-2.53%1.58%,-16.01%-19.15%,-1.02%1.18%,1,0.00,山东新能泰山发电股份有限公司扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,2012 年第三季度报告全文,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投

5、资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要

6、求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）10,648.7011,733,231.2515,456,314.75-6,123,527.16-323,319.5220,753,348.02,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,0.00,2,说明,山东新能泰山发电股份有限公司（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期

7、末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,2012 年第三季度报告全文77,325,股东名称华能泰山电力有限公司山东鲁能物资集团有限公司李贵芬陈广先陈国华山东源和电站工程技术有限公司王丽辉龙炎灵姜雁赵全福,期末持有无限售条件股份的数量160,087,81256,284,2117,733,7703,800,0003,563,1003,240,9742,400,0002,366,9452,135,2891,979,822,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量,160,087,81

8、256,284,2117,733,7703,800,0003,563,1003,240,9742,400,0002,366,9452,135,2891,979,822,股东情况的说明,无,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、营业外收入比上年同期减少53.66%，主要原因为上年同期公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司获得2011年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标5,175万元所致。2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加45.23，主要原因是本报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说

9、明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用3,山东新能泰山发电股份有限公司（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,2012 年第三季度报告全文,承诺事项股改承诺,承诺人无,承诺内容无,承诺时间,承诺期限无,履行情况已履行完毕。,山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称新能泰山）从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,华能山东发电有限公司,集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城

10、地区发电业务将优先给予新能,2008 年 12 月 16 日 无,继续严格履行。,泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。,资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,无无无,无无无,无无无,无无无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用无 是 否 不适用无无继续严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大

11、事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,山东新能泰山发电股份有限公司4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,2012 年第三季度报告全文,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 16 日2012 年 03 月 02 日,公司证券部公司证券部,电话沟通电话沟通,个人个人,股东王先生股东蒋先生,是否会退市?有重组意向?是否会退市?有重组?,是否是否,2012 年 03 月 02 日,公司办公室,实地调研,机构,招商证券、易方达基 电价是否上调及公金 司

12、经营现状?,2012 年 03 月 14 日,公司证券部,电话沟通,个人,股东毛先生,是否会退市?有重组意向?,是否,2012 年 04 月 20 日2012 年 04 月 24 日,公司证券部公司证券部,电话沟通电话沟通,个人个人,股东孙先生股东方先生,是否会退市?是否退市 经营是否正常?,是否退市？2012 年,2012 年 04 月 24 日,公司证券部,电话沟通,个人,股东黄先生,是否扭亏转盈？电,价是否上调?,2012 年 05 月 16 日2012 年 07 月 10 日,公司办公室公司证券部,实地调研电话沟通,机构个人,银河证券股东刘先生,公司现状、经营是否异常？是否退市？201

13、2 年是否扭亏转盈？,公司中期业绩？是,2012 年 07 月 16 日,公司证券部,电话沟通,个人,股东王先生,否重组？经营情况,是否好转？,2012 年 08 月 16 日2012 年 08 月 16 日,公司办公室公司办公室,实地调研实地调研,个人个人,股东章先生股东宋先生,是否退市？2012 年是否扭亏转盈？是否退市？2012 年是否扭亏转盈？,公司现状、经营是否,2012 年 09 月 24 日,公司证券部,电话沟通,个人,股东陈先生,异常？是否有重组,意向?5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财

14、务报表的单位为：人民币元5,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,1、合并资产负债表编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额199,503,688.913

15、5,901,315.22446,978,061.2126,654,080.8042,863,165.67263,887,605.481,015,787,917.29287,170,702.172,467,101.794,147,568,671.19117,058,977.51134,737,748.0712,162,410.46,期初余额86,090,467.7922,980,000.00413,082,704.9711,521,870.8438,771,600.84317,709,760.20890,156,404.64286,982,772.812,554,306.843,918,779,

16、101.88484,377,769.98137,760,114.3113,617,755.41,其他非流动资产6,：,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东

17、权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,7,4,701,165,611.195,716,953,528.481,377,000,000.0030,350,243.00269,929,186.8924,333,423.3663,103,359.048,710,089.9015,778,287.5416,433,250.93768,032,466.49371,200,000.00187,577.072,945,057,884.222,023,002,666.6614,258,266.682,037,260,933.344,982,318,817.56863

18、,460,000.00296,747,304.67213,635.25142,926,856.94-695,959,190.77,4,844,071,821.235,734,228,225.871,137,000,000.0059,978,634.09172,130,786.7148,387,303.4366,921,558.00-1,549,036.8817,224,628.3619,103,250.93720,017,964.29528,200,000.00750,308.322,768,165,397.252,098,023,333.331,000,000.0012,258,266.68

19、2,111,281,600.014,879,446,997.26863,460,000.00296,747,304.67129,251.83142,926,856.94-590,288,714.54,山东新能泰山发电股份有限公司外币报表折算差额,2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王文宗,607,388,606.09127,246,104.83734,634,710.925,716,953,528.48主管会计工作负责人：任宝玺,712,974,698.90141,806,529.7185

20、4,781,228.615,734,228,225.87会计机构负责人：刘太勇,2、母公司资产负债表编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,期末余额12,167,446.3013,100,000.0050,000.00646,875.0055,374,664.

21、608,897,201.33250,000,000.00295,000,000.00635,236,187.231,068,503,164.372,467,101.79100,660,083.89250,658.268,期初余额22,834,717.54200,000.00772,887.6157,715,895.648,583,728.58200,000,000.00295,000,000.00585,107,229.371,068,315,235.012,554,306.84105,830,477.08347,140.6050,000,000.00,：,山东新能泰山发电股份有限公司,201

22、2 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王文宗,1,171,881,008.311,807,117,195.54270,000,000.002,756,

23、774.4710,113,221.37-5,860,666.44928,757.7374,726,632.60270,000,000.0033,333.32622,698,053.051,466,666.681,466,666.68624,164,719.73863,460,000.00296,286,261.50142,926,856.94-119,720,642.631,182,952,475.811,807,117,195.54主管会计工作负责人：任宝玺,1,227,047,159.531,812,154,388.90280,000,000.003,598,992.9810,958,93

24、0.32-5,806,132.451,055,144.8637,972,180.85270,000,000.00133,333.32597,912,449.881,466,666.681,466,666.68599,379,116.56863,460,000.00296,286,261.50142,926,856.94-89,897,846.101,212,775,272.341,812,154,388.90会计机构负责人：刘太勇,3、合并本报告期利润表9,加,加,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中

25、：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额,673,962,557.09673,962,557.09715,373,650.34615,142,033.605,218,400.796,912,487.2528,046,724.5960,296,349.

26、34-242,345.23-41,411,093.2512,711,521.95,上期金额,683,671,916.51683,671,916.51758,359,574.86666,410,942.764,320,138.666,669,898.4723,387,572.2558,136,214.35-565,191.63-74,687,658.3558,321,329.22,减,：营业外支出,92,156.31,65,582.03,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,-28,791,727.612,045,375.8

27、1-30,837,103.42,-16,431,911.16938,276.68-17,370,187.84,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,-29,593,314.94-1,243,788.48-0.0343-0.0343,-,-17,224,287.34-145,900.50-0.0199-0.0199,七、其他综合收益10,额,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-30,

28、837,103.42-29,593,314.94-1,243,788.48,-17,370,187.84-17,224,287.34-145,900.50,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：王文宗,主管会计工作负责人：任宝玺,会计机构负责人：刘太勇,4、母公司本报告期利润表编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业

29、外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王文宗,本期金额237,660.0042,258.48136,127.2910,232,053.148,512,236.51-100,000.008,408,136.84-10,176,878.5836,013.40-10,140,865.18-10,140,865.18-0.0117-0.0117-10,140,865.18主管会计工作负责人：任宝玺,上期金额50,504.0

30、031,784.57155,208.479,699,037.777,230,295.45-565,191.6313,032,647.22-3,467,983.4163,333.33-3,404,650.08-3,404,650.08-0.0039-0.0039-3,404,650.08会计机构负责人：刘太勇,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：元,项目,本期金额11,上期金额,加,加,额,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出

31、退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,116,466,467.512,116,466,467.512,257,483,016.581,964,452,659.1012,077,704.7720,697,485.0676,165,626.34185,402,886.54-1,313,345.23,2,052,626,246.012,052,626,246.012,253,095,007.021,992,818,312.927,959,653.9918,279,572.7176,50

32、0,057.31158,078,637.72-541,227.63,列）,投资收益（损失以“”号填,187,929.36,149,810.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,187,929.36-140,828,619.7127,318,034.14,149,810.00-200,318,951.0158,950,089.41,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,117,839.445,565.72,161,563.89,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,-

33、113,628,425.015,031,941.03-118,660,366.04,-141,530,425.497,000,940.09-148,531,365.58,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-12,-105,670,476.23-12,989,889.81-0.1224-0.1224-118,660,366.04-105,670,476.23,-,-124,191,237.99-24,340,127.59-

34、0.1438-0.1438-148,531,365.58-124,191,237.99,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,-12,989,889.81,-24,340,127.59,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：王文宗,主管会计工作负责人：任宝玺,会计机构负责人：刘太勇,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收

35、益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王文宗,本期金额237,660.00100,395.18399,064.1829,711,941.2927,412,735.18-1,171,000.0026,064,642.59187,929.36-30,150,833.24342,341.0614,304.35-29,822,

36、796.53-29,822,796.53-0.0345-0.0345-29,822,796.53主管会计工作负责人：任宝玺,上期金额156,909.0089,921.27226,675.3728,678,906.2018,809,654.67-541,227.6323,986,928.05149,810.00-23,120,092.83129,999.9952.42-22,990,145.26-22,990,145.26-0.0266-0.0266-22,990,145.26会计机构负责人：刘太勇,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：元,项目一、经营活动

37、产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额2,372,319,447.54,上期金额2,245,913,908.70,客户存款和同业存放款项净增加额13,山东新能泰山发电股份有限公司向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,2012 年第三季度报告全文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔

38、付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸

39、收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收,14,352,035,852.792,724,355,300.331,789,325,173.98158,760,330.38113,996,747.77253,998,043.982,316,080,296.11408,275,004.2280,000.0080,000.00119,230,148.88119,230,148.88-119,150,148.88,263,513,195.212,509,427,103.911,787,775,000.47160,586,418.0089,691,065.66190,249,634.512,228,

40、302,118.64281,124,985.2730,000.0030,000.00122,725,817.75122,725,817.75-122,695,817.75,山东新能泰山发电股份有限公司到的现金,2012 年第三季度报告全文,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,082,000,000.001,082,000,000.001,074,020,666.67,875,000,000.00875,000,000.00836,600,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,187,555,529.64,15

41、4,420,279.59,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王文宗,1,261,576,196.31-179,576,196.31109,548,659.0382,352,711.01191,901,370.04主管会计工作负责人：任宝玺,991,020,279.59-116,020,279.5942,408,887.9375,032,956.40117,441,844.33会计机构负

42、责人：刘太勇,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额,1,171,000.00104,035,823.49105,206,823.4913,318,474.9

43、63,060,597.8390,637,357.04107,016,429.83-1,809,606.34145,000,000.0027,944,892.7013,000.00,上期金额,30,000.00371,046,938.86371,076,938.8617,590.0016,244,120.093,104,464.30192,357,862.06211,724,036.45159,352,902.4118,662,452.1830,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金15,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,投资活

44、动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,172,957,892.70274,465.00145,000,000.00145,274,465.0027,683,427.70270,000,000.00270,000,000.00280,000,000.00,18,692,452.18497,704.401

45、75,000,000.00175,497,704.40-156,805,252.22160,000,000.00160,000,000.0080,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,26,541,092.60,19,013,532.69,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王文宗,306,541,092.60-36,541,092.60-10,667,271.2422,834,717.5412,167,446.30主管会计工作负责人：任宝玺,99,013,532.6960,986,467.3163,534,117.5040,148,586.02103,682,703.52会计机构负责人：刘太勇,（二）审计报告审计意见审计报告正文：未经审计。山东新能泰山发电股份有限公司,董 事,会,二 0 一二年十月二十四日16,