北斗星通：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人王建茹及会计机构负责人(会计主管人员)李学兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（

2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,959,405,930.88650,057,635.00100,550,015.006.47本报告期84,759,607.527,048,890.31-74,130,308.41-0.740.070.051.09%0.82%,919,006,522.77639,114,2

3、75.47100,550,015.006.36上年同期58,116,928.286,964,862.87-23,967,847.14-0.260.080.082.14%2.07%,4.40%1.71%0.00%1.73%增减变动（）45.84%1.21%-209.29%-184.62%-12.50%-37.50%-1.05%-1.25%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,0.00-

4、3,843,383.71-0.00-892,059.59-2,951,324.12,附注（如适用）,1,北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,110,股东名称（全称）周儒欣李建辉中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深赵耀升秦加法中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金贝芳英泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深中国农业银行-银华内需精选股

5、票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量13,018,600 人民币普通股1,910,000 人民币普通股788,946 人民币普通股704,240 人民币普通股656,333 人民币普通股431,325 人民币普通股299,944 人民币普通股264,737 人民币普通股238,764 人民币普通股199,914 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付账款较期初增加 2673.49 万元，增长 148.53%，主要是由于报告期公司业务发展较快，预付采购款需求增加所致。2、存货较期初增加 2026.83 万元，

6、增长 47.33%，主要是由于报告期公司报表的合并范围发生变化，存货增加。3、在建工程较期初增加 457.91 万元，增长 56.78%，主要是由于报告期公司利用募集资金投资的项目支出增加所致。4、短期借款较期初增加 2915.83 万元，增长 63.75%，主要是由于报告期公司银行贷款增加所致。5、应付票据较期初减少 118.86 万元，下降 68.16%，主要是由于报告期应付票据到期实现支付所致。6、应付职工薪酬较期初减少 515.15 万元，下降 31.68%，主要是由于报告期支付 2010 年度已计提的奖金所致。7、应交税费较期初减少 1549.99 万元，下降 54.76%，主要是由

7、于报告期支付税款所致。8、应付利息较期初增加 68.68 万元，增长 459.88%，主要是由于报告期公司银行贷款增加导致应付利息增加所致。9、营业收入较上年同期增加 2664.27 万元，增长 45.84%，主要是由于报告期公司报表的合并范围发生变化，收入增加。10、营业成本较上年同期增加 1815.51 万元，增长 50.41%，主要是由于报告期公司报表的合并范围发生变化，成本增加。11、销售费用较上年同期增加 406.43 万元，增长 101.07%，主要是公司规模扩大营销费用增加。12、管理费用较上年同期增加 402.18 万元，增长 40.61%，主要是由于报告期公司报表的合并范围发

8、生变化，费用增加。13、财务费用较上年同期减少 8.34 万元，下降 45.04%，主要是由于公司报告期内利息收入增加。14、资产减值损失较上年同期增加 138.78 万元，增长 316.71%，主要是由于公司本期应收账款增加，计提坏账准备增加所致。15、营业外收入较上年同期增加 349.91 万元，增长 485.41%，主要是由于公司报告期内收到的政府补贴款增加所致。16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5016.25 万元，下降 209.29%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加较多，但销售商品、提供劳务收到的现金未能同步增长。17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减

9、少 1117.10 万元，下降 107.78%，主要是由于报告期公司对固定资产、无形资产投入较多。18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3117.46 万元，增长 954.90%，主要是由于报告期公司短期借款增加所致。2,北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用（一）报告期内公司没有发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他

10、公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。（二）重大担保报告期内，未发生担保事项。（三）委托理财事项报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。（四）其他重大合同1、2009 年 12 月 25 日，公司与某部签订了新型号装备研制合同。本研制合同金额 2,000 万，预计在 2011 年完成。目前该合同正在正常履行中。2、2010 年 11 月 10 日，公司全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司和海南省海洋与渔业厅签订了海南省海洋渔业安全生产北斗卫星导航通信系统项目建设合同，合同总金额 7815 万元，合同工期：2010 年-2012 年，目前该合同在正常履行中。3.2.4 其他 适用

11、不适用1、2011 年 3 月 8 日，公司董事会审议通过了以“现金增资”方式，计 1209 万元人民币自有资金向深圳市华云通达通信技术有限公司进行投资，增资后，北斗星通持有华云通达 33.5%的股权。2、2011 年 3 月 16 日,公司董事会审议通过了以收购及增资方式对北京星箭长空测控技术股份有限公司进行投资。投资后北斗星通持有星箭长空 51.43%股份,本次投资涉及总金额 6090 万元，其中收购股份金额 4290 万元，增资金额 1800 万元。本投资涉及使用募集资金，已提交 2010 年度股东大会审议通过。3、2011 年 3 月 25 日,本公司投资 300 万元参与北京福田北斗

12、汽车物联网系统技术股份有限公司的发起设立，北斗星通将持有福田北斗公司 10%的股份。4、2011 年 2 月 25 日，公司董事会审议通过了对海南北斗星通信息服务有限公司增资 5720 万元，用于海南北斗星通负责实施的“北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务高技术产业化示范工程”项目，本次增资后，海南北斗星通的注册资本将由现在的 6,000 万增加为 11,720 万元。海南北斗星通相关增资手续已办理完毕。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,

13、承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,发行时所作承诺,发起人股东,避免同业竞争的承诺：正常履行,3,：,北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文在担任北斗星通发起人股东期间及在转让所持有全部股份之日一年内，将不会以任何方式直接或间接从事与本公司相竞争的投资与业务。,其他承诺（含追加承诺）,-,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净

14、利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%17,585,728.55,业绩变动的原因说明,公司业务发展良好，同时加大了对外投资力度，收入快速增长所致。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,285,278,129.58,171,841,793.16,354,150,116.47,256

15、,425,335.77,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,19,260,000.00223,338,807.0444,735,018.05,1,870,000.00138,254,773.9530,125,452.50,18,945,580.00185,897,534.9618,000,104.67,8,765,580.00114,064,015.0913,342,085.36,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,11,054,350.68,16,020,130.50,9,060,905.48,5,422,754.73,买入返售金融资产

16、4,北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,存货,63,093,068.18,23,626,852.52,42,824,782.26,18,208,956.02,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,646,759,373.53,381,739,002.63,628,879,023.84,416,228,726.97,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,3,000,000.00,240,192,712.98,178,706,725.96,投资性房地产,固定资产在建工程,71,353,201.7112,64

17、3,669.90,45,005,870.445,230,404.97,72,520,997.308,064,618.07,46,193,948.683,955,802.06,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,139,046,870.7155,177,692.4825,990,547.762,152,557.773,282,017.02,84,308,486.7120,875,605.95391,702.672,246,417.18,134,999,551.5042,807,016.5725,990,547.762,497,861.143

18、,246,906.59,85,346,256.8217,927,839.11458,735.662,246,417.18,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,312,646,557.35959,405,930.88,398,251,200.90779,990,203.53,290,127,498.93919,006,522.77,334,835,725.47751,064,452.44,流动负债：,短期借款,74,900,000.00,72,000,000.00,45,741,666.63,42,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款

19、预收款项,555,152.0090,393,261.3711,350,840.37,555,152.0032,968,382.539,360,873.83,1,743,801.8772,281,200.669,444,946.81,555,152.0034,806,798.027,483,158.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,11,107,735.5112,802,836.78836,177.20,6,488,686.0510,989,459.87836,177.20,16,259,237.0928,302,702.33149,348.03,9,844

20、,089.3117,200,972.96149,348.03,应付股利,其他应付款,22,938,831.39,28,628,572.89,23,945,693.81,28,327,605.73,应付分保账款保险合同准备金5,：,北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,224,884,834.62,161,827,304.37,197,868,597.23,140,367,124.05,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,456,534.75299,95

21、0.53,552,777.41378,204.20,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,32,387,500.0333,143,985.31258,028,819.93,13,854,166.7113,854,166.71175,681,471.08,32,118,750.0433,049,731.65230,918,328.88,13,985,416.7113,985,416.71154,352,540.76,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,100,550,015.00402,697,899.24,100,550,015.00402,277,899.27,100,55

22、0,015.00398,538,954.86,100,550,015.00398,118,954.86,减：库存股专项储备,盈余公积,15,698,699.34,15,698,699.34,15,698,699.34,15,698,699.34,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,132,341,385.03-1,230,363.61650,057,635.0051,319,475.95701,377,110.95959,405,930.88,85,782,118.84604,308,732.45604,308,73

23、2.45779,990,203.53,125,360,430.10-1,033,823.83639,114,275.4748,973,918.42688,088,193.89919,006,522.77,82,344,242.48596,711,911.68596,711,911.68751,064,452.44,4.2 利润表,编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,84,759,607.5284,759,607.52,40,868,038.1240,868,038.1

24、2,58,116,928.2858,116,928.28,47,502,695.6247,502,695.62,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,78,276,604.3754,171,011.59,37,337,278.2221,862,422.39,50,710,219.9336,015,942.60,42,352,659.1330,144,801.38,利息支出手续费及佣金支出6,北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,

25、165,983.368,085,510.1513,926,324.93101,719.201,826,055.14,75,201.285,415,657.098,572,142.8381,615.181,330,239.45,145,277.894,021,226.189,904,486.75185,078.59438,207.92,102,675.783,273,931.997,343,802.90232,710.231,254,736.85,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利

26、润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,6,483,003.154,219,934.23,3,530,759.90513,800.52,7,406,708.35720,850.48,5,150,036.49520,850.47,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,10,702,937.381,308,489.549,394,447.84,4,044,560.42606,684.063,437,876.36,8,127,558.831,332,385.036,795,173.80,5,670,886.96

27、850,633.044,820,253.92,利润,归属于母公司所有者的净,7,048,890.31,3,437,876.36,6,964,862.87,4,820,253.92,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,2,345,557.530.070.05-196,539.78,-169,689.070.080.08-5,222.85,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,197,908.066,852,350.532,345,557.53,3,437,876.363,437,876.36,6,789,95

28、0.956,959,640.02-169,689.07,4,820,253.924,820,253.92,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元7,北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,59,056,354.29,30,252,831.39,35,463,601.40,14,540,949.63,客户存款和同业存放款

29、项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,113,147.42970,862.8260,140,364.53,17,948.72169,597.7430,440,377.85,346,977.411,128,463.1236,939,041.93,346,977.4175,649.4414,963,576.48,现金,购买商品、接受劳务支付的,86

30、,419,121.63,44,659,171.54,34,266,315.82,26,253,143.51,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,16,330,117.4918,788,864.8212,732,569.00134,270,672.94,10,156,320.658,564,217.0415,377,652.9778,757,362.20,10,791,707.7010,051,447.575,7

31、97,417.9860,906,889.07,9,216,592.776,883,124.28-6,812,025.5635,540,835.00,流量净额,经营活动产生的现金,-74,130,308.41,-48,316,984.35,-23,967,847.14,-20,577,258.52,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和8,北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其

32、他长期资产支付的现金投资支付的现金,0.0018,535,226.173,000,000.00,0.006,009,908.2660,200,000.00,0.0010,364,207.92,0.003,265,375.2917,500,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,21,535,226.17,66,209,908.26,10,364,207.92,20,765,375.29,流量净额,投资活动产生的现金,-21,535,226.17,-66,209,908.26,-10,364,207.92,-20,7

33、65,375.29,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,49,200,000.00,30,000,000.00,19,000,000.00,19,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,49,200,000.00,30,000,000.00,19,000,000.00,19,000,000.00,偿还债务支付的现金,21,094,870.18,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,195,254.77,55,550.00,22,264,700.69,22,264,700.69

34、,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,21,290,124.95,55,550.00,22,264,700.69,22,264,700.69,流量净额,筹资活动产生的现金,27,909,875.05,29,944,450.00,-3,264,700.69,-3,264,700.69,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-120,962.67,-7,450.02,-0.12,五、现金及现金等价物净增加额,-67,876,622.20,-84,582,442.61,-37,604,205.77,-44,607,334.62,余额,加：期初现金及现金等价物,351,601,935.77,254,869,688.77,167,220,093.76,74,899,822.43,六、期末现金及现金等价物余额,283,725,313.57,170,287,246.16,129,615,887.99,30,292,487.81,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,