600961株冶集团半报.ppt

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1、株洲冶炼集团股份有限公司,600961,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.8财务会计报告（未经审计）.13备查文件目录.82,1,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)

2、公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,傅少武何献忠晏本立,公司负责人傅少武、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）晏本立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,株洲冶炼集团股份有限公司株冶集团ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD.傅少武,董事会秘

3、书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘伟清湖南省株洲市石峰区清水塘0731-283921720731-,李挥斥湖南省株洲市石峰区清水塘0731-283921720731-,(三)基本情况简介2,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,湖南省株洲市天元区渌江路 10 号412007湖南省株洲市石峰区清水塘412004http:/中国证券报、上海证券报、证券时报http:/株洲冶炼集团股

4、份有限公司董事会秘书处,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称株冶集团,股票代码600961,变更前股票简称株冶火炬,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金

5、流量净额（元）,6,717,558,835.082,021,912,797.063.83报告期（16 月）-76,831,793.16-66,103,831.44-78,160,946.40-146,728,959.13-0.15-0.28-0.15-3.74186,379,196.670.35,6,514,284,531.552,158,203,418.144.09上年同期-238,393,539.59-227,735,399.17-222,520,727.76-181,242,678.54-0.4219-0.3436-0.4219-11.25-338,026,697.59-0.6409,3

6、.12-6.32-6.36本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,3,0,0,0,0,0,0,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额644,518.2257,899,408.6610,083,443.50-59,357.6568,

7、568,012.73,说明期末套期保值持仓浮动盈余其中有硫酸即征即退增值税1,984,917.90 元。,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,75,819 户,股东名称株洲冶炼集团有限责任公司湖南有色金属股份有限公司湖南经济技术投资担保公司,股东性质国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)44.493.283.26,持股总数234,647,17117,282,76917,200,401,报告期内增减,持有有限售条件股份数量234,647,17117,

8、282,76917,200,401,质押或冻结的股份数量无无无,中国农业银行华夏平,稳增长混合型证券投资,未知,2.32,12,232,017,12,232,017,无,基金中国工商银行易方达,价值成长混合型证券投,未知,1.90,10,000,000,-999,027,无,资基金,鞍钢股份有限公司株洲市国有资产投资控股集团有限公司江西省七宝山铅锌矿,国有法人国有法人国有,1.900.760.59,10,000,0004,020,9763,092,433,0-4,747,1400,00,无无无,4,序,号,1,2,3,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告法人,苏州市小茅山铜铅锌矿中

9、融国际信托有限公司融新 245 号,国有法人未知,0.380.38,2,028,2601,993,000,0-2,673,00,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金鞍钢股份有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金株洲市国有资产投资控股集团有限公司江西省七宝山铅锌矿苏州市小茅山铜铅锌矿中融国际信托有限公司融新 245号中融国际信托有限公司08 融新 53号中国银行股份有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金四川会理铅锌股份有限公司,12,232,01710,000,00010,000,0004

10、,020,9763,092,4332,028,2601,993,0001,943,2061,760,8651,539,901,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,12,232,01710,000,00010,000,0004,020,9763,092,4332,028,2601,993,0001,943,2061,760,8651,539,901,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售

11、条件,非公开发行承诺限,株洲冶炼集团有限责任公司,234,647,171,2010 年 4 月 1 日,234,647,171,售、吸收合并株洲全鑫实业有限责任,公司而增持股份,湖南有色金属股份有限公司湖南经济技术投资担保公司,17,282,76917,200,401,2010 年 4 月 1 日2010 年 4 月 1 日,17,282,76917,200,401,一致行动人协议一致行动人协议,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。5,、,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持

12、股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司独立董事陈晓红女士因其同时出任本公司及湖南有色金属股份有限公司独立董事，不符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见有关规定，故申请辞去株洲冶炼集团股份有限公司独立董事职务，亦同时不再在公司董事会下属各专门委员会任职。该事项已于2011 年 6 月 15 日进行的披露，相关文件刊登在 2011 年 6 月 15 日的中国证券报上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年上半年，在有色金属、稀贵金属价格大幅波动和原料供应异

13、常紧张的情况下，全公司员工紧紧围绕公司年度方针目标，顶住市场压力，克服资源紧缺、电力紧张、环保压力不断增加等诸多困难，保持了生产经营稳定发展。完成铅锌总产量 29.84 万吨，为年目标的 48.92%，较上年同期增长 0.95%；实现营业总收入 60.2 亿元，较上年同期增长 6.55%。实现归属于母公司所有者净利润-7816.09 万元，同比增加 14435.98 万元。报告期末，公司资产总额 671755.88 万元，较年初增长 3.12%。其中：流动资产 325832.17万元，较年初增长 2.95%；非流动资产 345923.71 万元，较年初增长 3.28%。公司负债总额469512

14、.74 万元，较年初增长 7.83%。其中：流动负债 343496.17 万元，较年初增长 7.17%；非流动负债 126016.57 万元，较年初增长 9.68%。所有者权益合计 202243.14 万元，较年初下降 6.38%，其中：归属于母公司所有者权益 202191.28 万元，较年初下降 6.32%。报告期末，公司资产负债率 69.89%，较年初增加 3.05 个百分点。主要是由于报告期亏损使得所有者权益减少及公司债务规模扩大所致。报告期，公司现金及现金等价物净增加 7802.77 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额 18637.92 万元，主要是公司消化了库存存货、减少了期末存

15、货占用资金；投资活动产生的现金流量净额-25629.07 万元，主要是公司对循环经济直接炼铅项目的投资；筹资活动产生的现金流量净额 14862.47 万元，主要是公司为增加流动资金和循环经济项目投资而相应增加的银行借款。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业利润,营业收入,营业成本,分行业或分产品,营业收入,营业成本,率,比上年同期增减,比上年同期增减,营业利润率比上年同期增减(%),分行业,(%),(%),(%),工业,5,988,601,369.05,5,765,142,962.51,3.73,6.60,6.93,减少 0.30 个百分点,

16、分产品,锌产品铅产品,4,095,517,671.82626,128,295.47,4,055,527,529.39616,955,247.52,0.981.47,10.31-12.04,12.09-11.17,减少 1.57 个百分点减少 0.97 个百分点,6,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告,稀贵产品硫酸其他自营贸易,566,943,678.5375,665,340.7196,932,973.44527,413,409.08,461,005,708.2742,077,936.2866,051,200.07523,525,340.98,18.6944.3931.860.74

17、,46.2645.3998.32-25.16,50.6210.5091.28-25.23,减少 2.36 个百分点增加 17.56 个百分点增加 2.51 个百分点增加 0.09 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额18,431.8 万元。锌产品是指所有含锌的产品；铅产品是指所有含铅的产品；稀贵产品包含电金、电银（含银粉）、精铟、粗铜等产品；其他是指除锌产品、铅产品、稀贵产品、硫酸外的其他所有产品；自营贸易是指公司下属子公司购销本公司之外的其他公司产品。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内销售出口销售,地区,营业收入5,725,3

18、58,000.46263,243,368.59,营业收入比上年增减(%),7.70-12.87,出口销售比上年减少 12.87%，主要是公司出口产品数量减少所致。报告期，公司主营业务构成与上年同期相比变化不大，其中：锌产品占 68.39%，铅产品10.46%，稀贵产品 9.47%，硫酸 1.26%，其他产品 1.62%，自营贸易 8.81%。3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析报告期实现利润总额-6610.38 万元，同比增加 16163.16 万元，其中：1）主营业务利润 22255.25 万元，同比增加 517.32 万元。其中：主营业务毛利同比减少303.29 万元，营业税金及

19、附加同比减少 820.61 万元。主营业务毛利的减少主要是由于铅锌产品和原料之间的价差缩小及外购电、煤焦价格上涨所致；营业税及附加减少主要是报告期应交增值税减少。2）其他业务利润 470.81 万元，同比增加 327.32 万元。3）期间费用总额 31248.74 万元，同比减少 438.10 万元。4）资产减值损失 5426.44 万元，同比减少 3432.65 万元。主要是存货跌价损失的减少。5）公允价值变动收益 5789.94 万元，同比增加 10964.78 万元。报告期末，公司套期工具合约的公允价值变动收益为 5789.94 万元，而 2010 年 6 月末套期工具合约公允价值变动收

20、益为-5174.84 万元。6）投资收益 476 万元，同比增加 476 万元，主要是西部矿业的分红。7）营业外收支净额 1072.80 万元，同比增加 6.98 万元。报告期营业外收入为 1161.08万元，营业外支出 88.28 万元。营业外收入中政府补助 697.28 万元。4、公司在经营中出现的问题与困难公司是国内最大的锌冶炼企业，近几年来由于锌冶炼能力扩张过快，造成锌原料供应紧张、锌产品价差持续缩小；同时，煤焦、电、化工材料等持续涨价，使得锌加工成本上涨，锌系统的盈利能力持续下降；再加上今年上半年白银价格的剧烈波动及资金成本的不断增加，给我公司的生产经营带来了空前困难。下半年，市场的

21、不确定性将持续，仍将导致公司7,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告的经营风险不断加大，因此公司无法对全年的业绩作出预估。公司管理层将重点关注政府宏观调控的导向，关注铅锌市场走势，以期更好地把握市场，适时调整经营策略，加大风险控制，确保年度计划的完成，力争在下半年扭亏为盈。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称循环经济直接浸出炼锌项目搭配锌浸出渣 KIVCET 直接炼铅项目合计,项目金额113,582,380.39504,810,717.78618,393,098.17,9

22、9%76%,项目进度/,项目收益情况基本完工在建/,六、重要事项(一)公司治理的情况2011 年 3 月 11 日至 3 月 25 日，湖南省证监局组织对公司进行了为期两周的现场检查，对公司的公司治理、内部控制、信息披露、会计核算、财务管理、生产经营、三会运作、子公司运作等进行了深入细致的检查，就发现的问题与公司进行了沟通，并向公司下达了责令整改的决定。公司组织相关部门和人员进行了认真核实，拟订了相应的整改措施并进行整改，详见 2011年 7 月 21 日公司披露的关于中国证监会湖南监管局对株冶集团采取责令改正措施的整改报告。(二)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)破产重

23、整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码601168,证券简称西,最初投资成本5,000,000.00,占该公司股权比例（）0.71,期末账面价值251,940,000.00,报告期损益4,760,000.00,报告期所有者权益变动-58,089,000.00,会计核算科目可供,股份来源2007,8,/,/,/,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告,部矿业,出售金融资产,年度整体上市并入,合计,5,000,000.00,251,940,000.00,4,760,000.00,-58,

24、089,000.00,公司于 2007 年非公开发行收购集团公司对外投资中西部矿业股权 2700 万股，该股份于 2008年 9 月 2 日解禁并过户到公司。2008 年 12 月出售 1000 万股。现持有西部矿业股票 1700 万股，期末公允价值计量采用西部矿业 2011 年 6 月 30 日收盘价 14.82 元/股确认。报告期，西部矿业分红 476 万元。(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(六)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交

25、易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,五矿有色金属股份有限公司湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司五矿有色金属股份有限公司湖南有色国贸有限公司江西荡坪钨业有限公司,其他其他其他其他其他合计,销售商品购买商品销售商品购买商品购买商品,热镀锌合金锌 精矿、铅精矿锌大锭锌锭铅精矿,市 场价市 场价市 场价市 场价市 场价/,/,9,910.648,579.737,342.773,682.221,869.3431,384.70,3.963.714.643.793.36,现 金结算现 金结算现 金结算现

26、金结算现 金结算/,/,/,(七)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。9,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,株洲,

27、株洲,冶炼集团股份有限,公司本部,硬质合金集团有限,3,000.00,2010年 10月 11日,2011年 10月 11日,连带责任担保,否,否,是,是,其他,公司株洲,公司株洲,冶炼集团股份有限,公司本部,硬质合金集团有限,7,000.00,2010年 5月 26日,2013年 5月 26日,连带责任担保,否,否,是,是,其他,公司,公司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）上述三项担保

28、金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况10,12,000.0010,000.0010,000.004.9410,000.0010,000.00,否,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(九)聘任、解聘会计师事务所情况是否改

29、聘会计师事务所：(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十二)信息披露索引,事项株冶集团独立董事辞职公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报 B012 版，上海证券报 B18 版，证券时报 D012 版,刊载日期2011 年 6 月 15 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/,株冶集团关于中,国证监会湖南监管局对公司采取责令改正措施决,中国证券报 B006 版，上海证券报

30、B25 版，证券时报 D013 版,2011 年 5 月 25 日,http:/,定的公告,株冶集团第一季度季报株冶集团 2010 年度股东大会决议公告株冶集团 2010 年年度股东大会的法律意见书株冶集团关于股,中国证券报 B116 版，上海证券报 B143 版，证券时报 D057 版中国证券报 B007 版，上海证券报 55 版，证券时报 A018 版中国证券报 A41 版，上海,2011 年 4 月 21 日2011 年 4 月 16 日2011 年 4 月 16 日2011 年 4 月 12 日,http:/,11,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告,东进行大宗交易提示性

31、公告的更正公告株冶集团 2010 年度股东大会会议资料,证券报 B64 版，证券时报D020 版,2011 年 4 月 9 日,gs/2011-04-12/600961_20110412_1.pdfhttp:/,株冶集团关于股东进行大宗交易的提示性公告株冶集团关于为株洲硬质合金集团有限公司提供担保的公告株冶集团关于增加 2010 年度股东大会议案的公告株冶集团第四届董事会第四次会议决议公告,中国证券报 A29 版，上海证券报 B52 版，证券时报D008 版中国证券报 B009 版，上海证券报 B55 版，证券时报 D013 版中国证券报 B009 版，上海证券报 B55 版，证券时报 D01

32、3 版中国证券报 B009 版，上海证券报 B55 版，证券时报 D013 版,2011 年 4 月 7 日2011 年 4 月 1 日2011 年 4 月 1 日2011 年 4 月 1 日,http:/,株冶集团 2010 年,度董事会（第四届,中 国 证 券 报 B007-B008,第三次会议）决议公告暨召开公司2010 年度股东大,版，上海证券报 B27-B28版，证券时报 D029-D030版,2011 年 3 月 4 日,http:/,会的通知,株冶集团第四届监事会第二次会议决议公告株冶集团年报,中 国 证 券 报 B007-B008版，上海证券报 B27-B28版，证券时报 D0

33、29-D030版,2011 年 3 月 4 日2011 年 3 月 4 日,http:/,中 国 证 券 报 B007-B008,株冶集团年报摘要,版，上海证券报 B27-B28版，证券时报 D029-D030,2011 年 3 月 4 日,http:/,版株冶集团 2010 年度控股股东及其,他关联方资金占用情况的专项说明株冶集团内部控制的专项报告,2011 年 3 月 4 日2011 年 3 月 4 日,http:/,株冶集团 2010 年度关联交易执行,中 国 证 券 报 B007-B008版，上海证券报 B27-B28,2011 年 3 月 4 日,http:/,12,株洲冶炼集团股份

34、有限公司 2011 年半年度报告,情况及 2011 年度关联交易公告,版，证券时报 D029-D030版,株冶集团关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的公告株冶集团 2010 年年度业绩预减公告,中 国 证 券 报 B007-B008版，上海证券报 B27-B28版，证券时报 D029-D030版中国证券报 B004 版，上海证券报 B24 版，证券时报 D005 版,2011 年 3 月 4 日2011 年 1 月 28 日,http:/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表13,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制

35、单位:株洲冶炼集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,14,420,633,528.8657,899,408.66309,7

36、47,868.95197,698,364.67329,338,143.8197,020,258.991,845,984,172.593,258,321,746.53251,940,000.00500,000.002,140,030,168.99737,414,036.882,056,132.37312,688,208.7614,608,541.553,459,237,088.556,717,558,835.08,336,524,652.1849,995,109.44101,647,267.46203,636,867.25130,376,427.042,342,687,765.423,164,8

37、68,088.79320,280,000.00500,000.002,231,639,138.86473,225,669.262,055,992.20304,527,208.5517,188,433.893,349,416,442.766,514,284,531.55,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,2,467,162,082.61,2,443,706,254.41,交易性金融负债应付票据,141,181,463.04,1,751,419.46,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应

38、付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,200,137,273.61270,941,120.5746,641,703.74-298,337,484.1421,536,471.5885,699,026.27500,000,00

39、0.003,434,961,657.281,074,441,668.317,200,000.0046,003,689.08132,520,370.981,260,165,728.374,695,127,385.65527,457,914.001,078,712,342.5895,095,815.42323,368,017.34-2,721,292.282,021,912,797.06518,652.372,022,431,449.436,717,558,835.08,243,328,358.41249,987,458.0763,064,435.05-265,142,652.0522,630,0

40、88.5075,799,833.97370,000,000.003,205,125,195.82967,341,668.3147,569,777.78134,018,220.031,148,929,666.124,354,054,861.94527,457,914.001,136,380,560.5795,095,815.42401,528,963.74-2,259,835.592,158,203,418.142,026,251.472,160,229,669.616,514,284,531.55,法定代表人：,主管会计工作负责人：15,会计机构负责人：,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年

41、半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,16,300,073,743.0657,899,408.66258,426,505.31192,8

42、42,426.71145,551,897.66123,918,760.491,520,251,777.352,598,964,519.24251,940,000.00173,954,724.932,129,210,006.60737,248,559.342,056,132.37309,980,090.0113,939,381.683,618,328,894.936,217,293,414.17,245,688,827.9941,205,875.1489,700,300.48172,135,302.7258,520,668.111,637,874,974.052,245,125,948.4932

43、0,280,000.00172,618,769.902,220,714,169.09473,172,169.262,055,992.20301,774,871.0916,438,603.723,507,054,575.265,752,180,523.75,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告流动负债：,短期借款,1,727,516,300.00,1,166,095,100.00,交易性金融负债应付票据,100,000,000.00,1,751,419.46,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借

44、款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股,666,404,070.55142,697,030.7344,657,172.77-286,310,890.319,676,332.22125,574,156.51500,000,000.003,030,214,172.471,074,441,668.317,200,000.0046,003,689.08132,520,370.981,260,165,728

45、.374,290,379,900.84527,457,914.001,078,291,560.5795,095,815.42226,068,223.341,926,913,513.336,217,293,414.17,881,572,344.69224,382,354.9962,087,577.35-265,989,971.314,156,904.0071,324,708.71370,000,000.002,515,380,437.89967,341,668.3147,569,777.78134,018,220.031,148,929,666.123,664,310,104.01527,457

46、,914.001,136,380,560.5795,095,815.42328,936,129.752,087,870,419.745,752,180,523.75,法定代表人：,主管会计工作负责人：17,会计机构负责人：,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月,编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额6,020,072,577.166,020,072,577.16,上期金额5,650,010,696.385,650,010,696.38,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总

47、成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总

48、额归属于少数股东的综合收益总额,6,159,563,778.985,791,906,068.77905,944.1456,907,025.47169,997,642.2985,582,708.7754,264,389.5457,899,408.664,760,000.00-76,831,793.1611,610,800.69882,838.97665,776.07-66,103,831.4412,036,106.46-78,139,937.90-78,160,946.4021,008.50-0.15-0.15-58,558,712.59-136,698,650.49-136,711,403.0

49、912,752.60,5,836,655,867.185,422,084,500.109,112,082.1856,541,447.34168,026,148.1092,300,757.8288,590,931.64-51,748,368.79-238,393,539.5911,915,999.801,257,859.38860,256.42-227,735,399.17-4,957,914.42-222,777,484.75-222,520,727.76-256,756.99-0.4219-0.4219-70,971,580.17-293,749,064.92-293,476,042.86-

50、273,022.06,法定代表人：,主管会计工作负责人：18,会计机构负责人：,株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月,编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额5,192,690,164.205,025,998,892.04195,257.2653,358,429.05157,504,416.2774,086,195.8547,342,508.4857,899,408.66,上期金额4,647,99