湘鄂情：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,-,-,北,京,湘,鄂,情,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,北京湘鄂情股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人朱珍明及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.3

2、0,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,626,489,842.881,206,020,571.19200,000,000.006.03,1,395,149,542.081,166,512,142.76200,000,000.005.83,16.58%3.39%0.00%3.43%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元

3、/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,303,187,900.0125,309,851.610.130.132.10%2.05%,32.15%93.00%85.71%85.71%0.97%0.95%,908,508,257.5175,910,792.23157,567,449.950.790.380.386.30%6.13%,34.96%30.63%74.68%75.07%31.03%31.03%1.28%1.14%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,16,3

4、15.04,附注（如适用）,1,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,1,500,000.00,1、北京市海淀区商委对公司中央厨房项目补助资金 108 万元；2、上海市徐汇区财政局国库收,-,北,京,湘,鄂,情,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,付中心支付上海店补助金 42 万元。,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,1,290,607.99-701,730.76-8,099.062,097,093.21,2.2 报告期末股东总人数及前

5、十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,664,陈晖罗生阳刘宏谢印生侯晓旭韩晓群吴厉冰肖可欣李童欣蒋勇,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量4,000,0002,588,0002,400,0002,000,0001,394,2271,351,3001,080,0001,000,0001,000,000800,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用

6、 不适用1、货币资金较年初减少 47.38%，主要是由于收购中农等股权和门店装修改造支出所致。2、应收账款较年初增长 94.28%,主要是由于门店收入增长后信用签单挂账和代收未结账所致。3、预付账款较年初增长 74.62%，主要是由于预付购买武汉解放路房产进度款所致。4、其他应收款较年初增长 553.15%，主要是由于台北路土地股权收购项目转让款 6000 万元、收购股权定金 1000 万元、武警装修补贴款 250 万元和对外投资借款所致。5、长期股权投资全部为今年新增，主要是由于收购 ST 中农 10%股权所致。6、固定资产较年初增加 132.7%，主要是由于郑州黄河路店和西安南二环店所购房

7、产装修竣工验收结转固定资产所致。7、在建工程较年初减少 79.68%，主要是由于郑州黄河路店和西安南二环店所购房产装修竣工验收结转固定资产所致。8、非流动资产较年初增加 44.36%，主要是由于收购中农股权增加长期股权投资和拓展门店新增装修费用所致。9、短期借款全部为今年增加，主要是因为向民生银行贷款 6400 万元和中信银行武汉分行贷款 1000 万元所致。10、应付职工薪酬较年初增加 275.73%，主要是因为应发未发职工绩效奖金增加等所致。11、应缴税费较年初增加 44.27%，主要是由于营业收入和利润总额增长所致。12、其他应付款较上年末增加 120.55%，主要是由于报告期内预提未付

8、房租、水电费和收购与新开门店增加所致。13、长期借款全部为今年增加，主要是由于购买武汉解放路房产向江苏银行北京分行借款 8000 万元所致。14、未分配利润较年初增加 100.33%，主要是因为是上一年度未予分红和今年实现净利润未分配所致。15、少数股东权益较年初减少 88.82%，主要是由于收购中轴路店小股东股权所致。16、营业收入较同期增长 34.96%，主要是由于新开门店净增长或进入市场培育期增加收入和原有门店扩大收入规模所致。17、营业成本较上年同期增长 26.29%，主要是因为收入增长，而售价调整和结构调整收入增长高于成本增长幅度所致。2,，,北,京,湘,鄂,情,股,份,有,限,公,

9、司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,18、营业税金级附加较上年同期增长 34.79%，主要是收入增长，基本同步。19、销售费用较同期增长 58.48%，高于收入增长幅度，主要是由于装修费用重新分类归集销售费用核算和新开门店净增长所致。20、管理费用较上年同期增长 8.77%，远低于收入增长幅度，主要是由于装修费用重新分类归集销售费用核算所致。21、财务费用较上年同期增长 123.48%，主要是由于收入增长带来刷卡手续费增长和贷款利息增加所致。22、营业外收入较上年同期增长 136.39%，主要是由于取得海淀区政府中央厨房项目补贴和商标侵权案胜诉处罚收入等增加所致。23、营

10、业外支出较上年同期减少 60.16%，主要是由于本年度固定资产处置较少而损失减少所致。24、利润总额较上年同期增长 26.47%，主要是由于收入增长高于成本费用增长幅度所致。三季度利润总额较上年同期增长72.07%，主要是由于本年三季度新开门店较少，摊销开办费和低值易耗品费用较少所致。25、所得税较上年同期增长 25.12%，主要是由于利润总额增长所致。26、净利润较上年同期增长 27.03%，主要是由于利润总额增长所致，基本同步。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保

11、的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司于 2011 年 3 月 12 日第二届董事会第二次会议通过关于使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店的议案。董事会审议批准使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店。后因项目环境评估报告认为该项目不宜作餐饮。经公司研究决定，于 2011 年 6 月 16 日与朱国凡等人签订了出资设立良子健身北京亚运村店非凡足迹商务会馆之出资人协议书共同出资设立北京亚运村非凡足迹商务会馆，公司出资额为 342.9 万元人民币。3.2.4 其他 适用 不适用公司第三季度新开店情况如下：1.湖北湘鄂情餐饮投资有限公司三阳路分公司（又称三

12、阳路店），于 2011 年 8 月 19 日开业。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,3,：,北,京,湘,鄂,情,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,公司控股股东、实际控制,发行时所作承诺,人孟凯以及关联股东周,避免同业竞争承诺,履行承诺,智、孟菲、孟璇,其他承诺（含追加承诺）,北

13、京湘鄂情股份有限公司,对收购的中农股份两年内不转让,履行承诺,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,70.00%,100.00%58,022,178.29,业绩变动的原因说明,公司针对市场需求不断研发新产品，创新经营管理方式，原有门店业绩持续稳定提高，去年新开门店逐步进入成熟期，将使得归属上市公司股东的净利润持续巨幅增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1

14、 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月26 日2011 年 08 月26 日2011 年 08 月31 日2011 年 08 月31 日2011 年 08 月31 日2011 年 08 月31 日2011 年 09 月01 日2011 年 09 月01 日,接待地点北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城

15、区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象国泰君安合众人寿东方证券华夏基金海富通基金天相投顾齐鲁证券民生证券,谈论的主要内容及提供的资料公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划,4,北,京,湘,鄂,情,股

16、,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,2011 年 09 月08 日2011 年 09 月20 日2011 年 09 月20 日2011 年 09 月20 日2011 年 09 月20 日2011 年 09 月20 日2011 年 09 月20 日,北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层,实地调研实地调研

17、实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,第一创业证券海通证券人保资产招商证券钮银梅隆西部基金建信基金富兰克林基金,公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京湘鄂情股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,326,183,60

18、6.46,219,863,613.29,619,850,974.42,440,082,656.48,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,41,148,288.39305,557,066.28,10,633,813.82163,275,127.54,21,180,127.99174,982,415.28,5,334,185.6461,175,494.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,174,538,809.64,377,270,053.39,26,722,430.17,266,780,881.29,买入返售金融资产,存货,53,69

19、9,904.23,12,762,353.74,49,955,553.84,17,274,137.17,一年内到期的非流动资产5,北,京,湘,鄂,情,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,其他流动资产,流动资产合计,901,127,675.00,783,804,961.78,892,691,501.70,790,647,354.58,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,199,586,090.31,630,055,811.49,397,071,721.18,投资性房地产,固定资产在建工程,199,678,4

20、01.1631,430,802.18,34,228,531.434,743,990.13,85,808,840.33154,653,592.23,37,521,735.485,008,366.77,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,5,860,804.34,4,747,743.96,6,508,804.95,4,988,448.98,开发支出,商誉,39,420,320.37,39,420,320.37,长期待摊费用递延所得税资产,245,499,816.663,885,932.86,40,301,522.56602,560.69,212,231,123.713,835,3

21、58.79,37,010,422.51608,328.92,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,725,362,167.881,626,489,842.88,714,680,160.261,498,485,122.04,502,458,040.381,395,149,542.08,482,209,023.841,272,856,378.42,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,74,000,000.00,64,000,000.00,应付账款预收款项,83,630,587.61119,006,091.15,15,240,569.1646,395

22、,760.00,89,989,331.63106,342,110.87,17,100,111.8444,359,328.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,7,664,300.3917,698,364.14370,860.22,2,910,556.824,429,467.03302,502.22,2,039,830.1312,267,779.10,1,521,624.71147,138.80,应付股利,其他应付款,31,013,713.37,110,713,485.71,14,061,717.53,49,357,624.65,应付分保账款保险合同准备金代理买

23、卖证券款代理承销证券款6,：,北,京,湘,鄂,情,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,一年内到期的非流动负债,其他流动负债,6,023,440.28,6,023,440.28,流动负债合计,339,407,357.16,250,015,781.22,224,700,769.26,112,485,828.00,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,80,000,000.00,80,000,000.00,预计负债,700,000.00,700,000.00,700,000.00,700,000.00,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合

24、计负债合计,80,700,000.00420,107,357.16,80,700,000.00330,715,781.22,700,000.00225,400,769.26,700,000.00113,185,828.00,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,200,000,000.00828,855,815.73,200,000,000.00865,258,179.53,200,000,000.00865,258,179.53,200,000,000.00865,258,179.53,减：库存股专项储备,盈余公积,25,592,356.42,25,592,356.42,25

25、,592,356.42,25,592,356.42,一般风险准备,未分配利润,151,572,399.04,76,918,804.87,75,661,606.81,68,820,014.47,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,206,020,571.19361,914.531,206,382,485.721,626,489,842.88,1,167,769,340.821,167,769,340.821,498,485,122.04,1,166,512,142.763,236,630.061,169,748,772.821,395,

26、149,542.08,1,159,670,550.421,159,670,550.421,272,856,378.42,4.2 本报告期利润表,编制单位：北京湘鄂情股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,303,187,900.01303,187,900.01,72,671,249.1772,671,249.17,229,419,087.93229,419,087.93,65,486,073.5265,486,073.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,270,014

27、,687.5391,260,093.98,71,418,873.7220,611,702.18,209,644,902.4577,379,664.34,58,676,421.6321,525,649.20,利息支出手续费及佣金支出退保金7,北,京,湘,鄂,情,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,16,853,009.25121,951,989.1235,627,620.884,510,361.52,3,996,918.7425,829,210.9218,83

28、3,169.902,147,871.98,12,683,670.6678,717,640.7139,410,916.871,453,009.87,3,601,734.0618,220,108.8415,288,255.9540,673.58,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-188,387.22,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,736,440.78736,440.78,736,440.78736,440.78,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总

29、额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,33,909,653.261,134,934.35242,077.252,258.3934,802,510.369,530,744.2225,271,766.1425,309,851.61-38,085.47,1,988,816.23313,453.05194,679.742,107,589.54355,925.791,751,663.751,751,663.75,19,774,185.48432,273.46-19,887.5420,226,346.486,357,023.49

30、13,869,322.9913,113,803.12755,519.87,6,809,651.89228,634.60-21,221.487,059,507.971,764,682.375,294,825.605,294,825.60,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.130.13,0.040.04,0.070.07,0.020.02,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,25,271,766.1425,309,851.61-38,085.47,1,751,663.751,751,663.75,13,869,32

31、2.9913,113,803.12755,519.87,5,294,825.605,294,825.60,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：北京湘鄂情股份有限公司项目8,本期金额,2011 年 1-9 月,上期金额,单位：元,北,京,湘,鄂,情,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,908,508,257.51908,508,257.51,228,170,606.91228,170,606.91,673,174,64

32、9.67673,174,649.67,202,429,923.32202,429,923.32,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,803,007,366.07283,747,293.37,219,840,431.8669,352,435.78,587,542,989.07224,677,849.24,176,538,775.3967,873,399.67,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,50,428,699.57350,166,578.59109,274,72

33、1.649,030,897.25359,175.65,12,549,383.4076,373,329.0259,076,018.102,503,304.74-14,039.18,37,411,641.94220,948,027.40100,464,973.434,041,116.56-619.50,11,133,645.7954,591,238.8443,212,258.68-271,767.59,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,743,490.31743,490.31,743,490.31743,490.31,1

34、,932,892.84,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,106,244,381.753,101,017.74283,295.9618,461.81109,062,103.5331,230,390.6377,831,712.9075,910,792.231,920,920.67,9,073,665.361,686,118.97200,000.0010,559,784.332,460,99

35、3.938,098,790.408,098,790.40,85,631,660.601,311,809.38711,167.86354,406.7786,232,302.1224,960,022.2661,272,279.8658,109,128.793,163,151.07,27,824,040.77361,707.38126,489.2228,059,258.937,162,848.9720,896,409.9620,896,409.96,六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.38,0.04,0.29,0.10,9,计,北,京,湘,鄂,情,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季

36、,度,季,度,报,告,全,文,（二）稀释每股收益,0.38,0.04,0.29,0.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,77,831,712.9075,910,792.231,920,920.67,8,098,790.408,098,790.40,61,272,279.8658,109,128.793,163,151.07,20,896,409.9620,896,409.96,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：北京湘鄂情股份有限公司,

37、2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,880,968,428.26,221,714,253.96,658,783,188.76,199,826,337.25,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,805,218.08,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入

38、小购买商品、接受劳务支付的现金,59,626,719.16941,400,365.50313,236,663.82,44,557,238.58266,271,492.5477,938,680.92,60,821,937.43719,605,126.19248,323,204.45,35,609,524.12235,435,861.3777,480,309.81,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款10,计,金,计,计,北,京,湘,鄂,情,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单

39、红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,161,673,076.1184,018,564.23224,904,611.39783,832,915.55157,567,449.95,53,284,604.3815,894,279.7484,433,956.76231,551,521.8034,719,970.74,119,396,164.2064,062,170.34197,620,190.57629,401,729.5690,203,396.63,42,158,022.6018,676,206.1081,

40、422,755.51219,737,294.0215,698,567.35,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现处置固定资产、无形资产,28,040,000.00,和其他长期资产收回的现金,83,776.06,69,242.00,117,958.00,350.00,净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,7,971,981.328,055,757.38340,492,370.87268,570,800.00,7,971,981.328,041,223.

41、32189,534,050.59266,170,800.00,196,245.00314,203.00257,775,111.5420,090,000.00,196,245.0028,236,595.0068,794,468.93276,940,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,3,024,000.00612,087,170.87-604,031,413.49,3,000,000.00458,704,850.59-450,663,627.27,230.00277,865,341.54-

42、277,551,138.54,230.00345,734,698.93-317,498,103.93,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,400,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,154,700,000.00,144,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金11,158,800,000.00,74,748,091.00,计,计,北,京,湘,鄂,情,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,筹资活动现金流入小,155,100,000.00,302,800,000.00,74,748

43、,091.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,773,604.16,1,575,386.66,59,198,639.16,57,038,639.16,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,2,160,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额,529,800.262,303,404.42152,796,595.58,105,500,000.00107,075,386.66195,724,613.34,1,000,000.0060,198,639.16-60,198,639.16,81,793,000.00138,831

44、,639.16-64,083,548.16,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-293,667,367.96619,850,974.42326,183,606.46,-220,219,043.19440,082,656.48219,863,613.29,-247,546,381.07905,963,550.67658,417,169.60,-365,883,084.74849,883,448.18484,000,363.44,4.5 审计报告审计意见：未经审计北京湘鄂情股份有限公司董事长：孟凯2011 年 10 月 26 日12,