德力股份:半报告摘要.ppt
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1、,安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码:002571,证券简称:德力股份,公告编号:2012-046,安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴健声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1,安徽德力日用玻璃股份有限公司
2、 2012 年半年度报告摘要二、公司基本情况(一)基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,德力股份002571深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,俞乐安徽省滁州市凤阳县工业园0550-66788090550-,童海燕安徽省滁州市凤阳县工业园0550-66788090550-,(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)资产负债率(%)营业总收入
3、(元)营业利润(元)利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额(元),1,243,528,195.97930,488,104.65170,200,000.005.4725.17%报告期(1-6 月)321,062,575.7726,826,635.8235,581,165.5728,748,778.1721,928,727.890.170.173.14%2.39%-33,040,644.13,1,15
4、4,979,669.25901,739,326.4885,100,000.0010.6021.93%上年同期259,974,268.6129,126,312.0730,852,760.8325,863,595.2524,200,113.800.370.379.28%8.68%-31,737,019.80,7.67%3.19%100%-48.4%3.24%本报告期比上年同期增减(%)23.5%-7.9%15.33%11.16%-9.39%-54.05%-54.05%-6.14%-6.29%-4.11%,2,安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,每股经营活动产生的现金流量净额(
5、元/股),-0.19,-0.37,48.65%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)报告期归属于上市公司股东的每股净资产同比去年下降48.4%、基本每股收益同比去年下降54.05%、稀释每股收益同比去年下降54.05%主要是由于报告期内公司实施资本公积金每10股转增10股所致。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目,年初到报告期末金额(元),说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免公司收到 2011 年全省发明专利资助5,000.00;发明专利奖励 100,000.00;异型玻璃器皿吹泡机科学技术奖励,计入当期损益的政
6、府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外),8,912,000.00,10,000.00;就业工作奖励 6,000.00;中国驰名商标 300,000.00;企业上市,奖励 500,000.00;全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司收到政府拨付的招商引资补助 8,000,000.00;计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工
7、的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响3,安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告摘要受托经
8、营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-172,470.25224,000.002,152,479.49,合计,6,820,050.28,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4,安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,一、有限售条件股份,数量48
9、,700,000.00,比例(%)发行新股57.23%,送股,公积金转股48,700,000.00,其他,小计,数量97,400,000.00,比例(%)57.23%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中:境内法人持股境内自然人持股,48,400,000.006,500,000.0041,900,000.00,56.88%7.64%49.24%,48,400,000.006,500,000.0041,900,000.00,96,800,000.0013,000,000.0083,800,000.00,56.88%7.64%49.24%,4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股
10、,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,300,000.0036,400,000.0036,400,000.00,0.35%42.77%42.77%,300,000.0036,400,000.0036,400,000.00,600,000.0072,800,000.0072,800,000.00,0.35%42.77%42.77%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,85,100,000.00,100%,85,100,000.00,170,200,000.00,100%,(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股
11、东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,11,086.00,股东名称(全称)施卫东,股东性质境内自然人,持股比例(%)48.3%,持股总数82,200,000.00,持有有限售条件股份数量82,200,000.00,质押或冻结情况股份状态 数量,安徽省德信投资管理有限公司,境内非国有法人,7.64%,13,000,000.00,13,000,000.00,质押,13,000,000.00,5,安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,凤阳县兴旺矿业有限公司盛江深圳市金智德投资顾问有限公司华泰证券股份有限公司,境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境
12、内非国有法人,4.11%1.18%1.18%1.16%,7,000,000.002,000,000.002,000,000.001,972,872.00,质押未知未知未知,7,000,000.00,中国建设银行华宝兴业,收益增长混合型证券投资,境内非国有法人,1.06%,1,802,993.00,未知,基金,杨建和刘侠,境内自然人境内自然人,1.02%0.94%,1,740,000.001,600,000.00,未知未知,中国石油天然气集团公司,企业年金计划中国工商,境内非国有法人,0.73%,1,240,680.00,未知,银行前十名无限售条件股东持股情况,股东名称凤阳县兴旺矿业有限公司盛江
13、深圳市金智德投资顾问有限公司华泰证券股份有限公司中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金杨建和刘侠中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行陶美娟殷美兰,持有无限售条件股份数量7,000,000.00 A 股2,000,000.00 A 股2,000,000.00 A 股1,972,872.00 A 股1,802,993.00 A 股1,740,000.00 A 股1,600,000.00 A 股1,240,680.00 A 股1,200,000.00 A 股1,100,000.00 A 股,种类,股份种类及数量数量7,000,000.002,000,000.002,000,000.
14、001,972,872.001,802,993.001,740,000.001,600,000.001,240,680.001,200,000.001,100,000.00,公司前十名股东中,凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、深圳市金智德投资顾问有限公司等三名发起人股东之间,三名发起人股东与其他股东之间不,上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明,存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。(三)控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用6,安徽德力
15、日用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数(股)份数量(股)份数量(股)(股),其中:持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量(股)(股),变动原因,公司 2011 年度进行权益,施卫东,董事长;总经 41,100,000.41,100,000.理 00 00,82,200,000.82,200,000.00 00,分配,以资本公积金向全,体股东每 10股转增 10 股公司 2011 年度进行权益,彭仪,董事;副总经理,100,000.00 100,000.
16、00,200,000.00 150,000.00,分配,以资本公积金向全,体股东每 10股转增 10 股公司 2011 年度进行权益,俞乐,财务总监;董事;副总经理,100,000.00 100,000.00,200,000.00 150,000.00,分配,以资本公积金向全,体股东每 10股转增 10 股公司 2011 年度进行权益,张达,董事;副总经理,100,000.00 100,000.00,200,000.00 150,000.00,分配,以资本公积金向全,体股东每 10股转增 10 股公司 2011 年度进行权益,张伯平,董事,200,000.00 200,000.00,400,0
17、00.00 400,000.00,分配,以资本公积金向全,体股东每 10股转增 10 股,肖虎孟令彦丁忠明盛明泉张林肖体喜王潍东周兆雪,董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事,公司 2011 年,施水和,副总经理,100,000.00 100,000.00,200,000.00 150,000.00,度进行权益分配,以资本,公积金向全7,安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告摘要体股东每 10股转增 10 股,周卫忠,副总经理,8,安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元主营业务分行业情况,分行业,营
18、业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减(%)同期增减(%)期增减(%),玻璃及玻璃制品业,320,680,174.11 244,269,036.54,23.83%,23.69%,30.4%,-3.92%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减(%)同期增减(%)期增减(%),餐厨用具,52,738,489.60,39,788,212.13,24.56%,26.4%,32.43%,-3.43%,酒具水具,213,194,956.97 163,407,898.26,23.35
19、%,19.61%,26.5%,-4.18%,其他用具,54,746,727.54,41,072,926.15,24.98%,39.29%,46.18%,-3.53%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期内,公司主营业务毛利率比上年同期未发生较大幅度的增减变化。(二)主营业务分地区情况单位:元,华东华南华北国际,地区,营业收入122,457,406.9374,814,889.6190,619,767.7632,788,109.81,营业收入比上年同期增减()53.16%4.18%19.78%2.94%,(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利
20、率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位:万元,募集资金总额,58,763.09 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,5,126.1223,684.2,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(
21、1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线,否,18,287,18,287 3,339.13,15,815.82,2012 年86.49%07 月 31日,0 否,否,玻璃器皿生产线技术改造项目,否,8,225,8,225 1,786.99 7,868.38,2012 年95.66%10 月 31日,0 否,否,承诺投资项目小计,26,512,26,512 5,126.12 23,684.2-,
22、0-,超募资金投向,工业储备用地并建设仓储基地,是,4,500,2,500,492.26 1,004.65,2012 年40.19%12 月 31日,0 否,否,成立浙江德力水晶玻璃有限公司(暂定名,是以工商部门核准名称为准),2,500,1,500,0,0,2012 年0%12 月 31日,0 否,否,滁州德力晶质玻璃有限公司,否,13,000,13,000,8,000,13,000,2013 年100%03 月 31日,0 否,否,凤阳德祥新材料有限,2013 年,公司(暂定名,以工商 否,2,000,2,000,0,0,0%03 月 31,0 否,否,部门核准名称为准),日,归还银行贷款
23、(如有)-补充流动资金(如有)-,7,5005,500,7,5005,500,00,7,5005,500,100%-100%-,超募资金投向小计,35,000,32,000 8,492.26,27,004.65,0-,合计,-,61,512,58,512,13,618.3 50,688.88 5,-,-,0-,-,未达到计划进度或预 1、“年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线”项目出于谨慎性考虑,公司延长了设备调试和试生产的时计收益的情况和原因 间,致使该项目未能在报告期内达产。2、“浙江德力水晶玻璃有限公司”由于该项目用地处于当地,(分具体项目),政府规划中的金融商业用地范围,目前项目规划选
24、址等正在与当地政府协调过程中。,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途 适用 不适用10,,,,,安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,超募资金的金额:32,251.09 万元;截止 2012 年 6 月 30 日利息收入:314.723085 万元;公司实际从超募资金转出的资金:27,004.714299 万元,具体使用情况:1.经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过(公告号:2011-006)用超募资金 5,500.00 万元补充永久性流动资金,已于 2011年 6
25、月 30 日前完成;2.经 2011 年第一届董事会第十二次会议审议通过(公告号:2011-027),用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司子-滁州德力晶质玻璃有限公司,于 2011 年 10 月完成工商登记(公告号:2011-039);经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过(公告号:2012-008),用超募资金 8,000.00 万元,对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资,于 2012 年 3 月完成工商登记(公告号:2012-014);截止 2012 年 6 月 30 日,该公司注册资本为 13,000.00 万元;3.经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过(
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