600881亚泰集团第三季度季报.ppt

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1、吉林亚泰（集团）股份有限公司,股票代码：600881,2011 年第三季度报告,1,1,3,4,目,录,重要提示.12 公司基本情况.1重要事项.3附录.11,1.1,1.2,1.3,1,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事孙晓峰先生、陈继忠先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事宋尚龙先生、徐德复先生代为出席并行使表决权。公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名,宋尚龙刘树森彭雪松,公

2、司董事长、总裁宋尚龙先生，副总裁、总会计师刘树森先生，财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元；币种：人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减（）,总资产,31,200,594,195.17,26,524,473,530.11,17.63,所有者权益（或股东权,益）,7,798,591,712.57,7,273,477,439.14,7.22,归属于上市公司股东的,每股净资产,4.12,3.84,7.22,年初至报告期期末比上年同期增减（）（1-9 月）,经营活动产生的,2,480,439

3、,785.911,233.07,现金流量净额每股经营活动产生的,现金流量净额归属于上市公司股东的,报告期（7-9 月）,1.31,年初至报告期期末（1-9 月）,233.07本报告期比上年同期增减（）,净利润基本每股收益,387,721,108.670.20,709,202,622.880.37,127.15127.15,扣除非经常性损益后的,基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率%,0.190.205.14,0.360.379.39,98.30127.15增加 2.74 个百分点,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率%,4.78,9.14,增加 2.22 个百分点,年初至报告期期

4、末金额非经常性损益项目（1-9 月）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,7,570,131.2811,121,403.57532.4114,187.409,952,862.65-4,572,810.16-4,525,653.75,合,计,2,19,560,653.40,2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表单

5、位：股,报告期末股东总数（户）,222842前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条,股东名称（全称）,件流通股的数量,种类,长春市人民政府国有资产监督管理委员会中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金吉林济业工贸集团有限公司吉林金塔投资股份有限公司辽源市财政局中国工商银行诺安股票证券投资基金中国农业银行长信银利精选证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资,29508861690854264445314052732622322911600183409771255169310288362,人民币普通股人民币普通股人民

6、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,9520014基金,招商证券股份有限公司重要事项3,8931870,人民币普通股,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,（一）资产负债表项目单位：元；币种：人民币,项货币资金,目,2011 年 9 月 30 日4,764,747,317.44,2010 年 12 月 31 日3,285,390,758.19,增减额1,479,356,559.25,增减比例（%）45.03,3,-,应收票据应收账款应收利息应收股利在建工程工程物资固定资产清理商誉长期待摊费用应付票据应交税费应付

7、利息应付股利,355,407,540.40911,391,289.006,300,000.0025,677,994.801,207,235,277.9375,049,856.0717,891,723.531,008,989,784.0324,780,845.853,445,640,000.00279,787,671.5970,124,383.564,148,910.20,78,058,024.95535,894,892.3612,600,000.00886,521,861.9832,693,122.791,048,535.24592,881,966.4212,559,659.131,835,0

8、00,000.00-6,050,256.189,282,701.673,000.00,277,349,515.45375,496,396.64-6,300,000.0025,677,994.80320,713,415.9542,356,733.2816,843,188.29416,107,817.6112,221,186.721,610,640,000.00285,837,927.7760,841,681.894,145,910.20,355.3170.07-50.0036.18129.561,606.3570.1897.3187.774,724.39655.43138,197.01,一年内到

9、期的非,30,000,000.00,200,930,000.00,-170,930,000.00,-85.07,流动负债,应付债券长期应付款其他非流动负债未分配利润少数股东权益,1,986,430,136.991,285,127,685.73-16,364,740.312,175,813,992.412,579,656,307.15,991,657,534.25922,341,681.7932,514,293.321,648,643,932.961,425,503,115.18,994,772,602.74362,786,003.94-48,879,033.63527,170,059.451,

10、154,153,191.97,100.3139.33-150.3331.9880.96,说明：货币资金增加主要是由于公司本期水泥产品销量增加和售价提高，经营活动净现金大幅流入，使货币资金积累增加。应收票据增加主要是公司本期收到的银行承兑汇票增加。4,应收账款增加主要是由于公司本期水泥产品产、销量增加，公司对大客户给予,赊销政策，使赊销期内的应收账款增加。,应收利息减少是由于公司本期收到上期计提的东北证券次级债利息所致。,应收股利余额是公司本期应收的吉林银行股份有限公司已宣告分派的 2010 年,度现金股利。,在建工程增加主要是由于公司本期水泥熟料生产线余热发电改造、商品混凝土,生产线等项目建设

11、投入金额增加所致。,工程物资增加是由于公司本期在建项目增加使准备的物资增加。,固定资产清理增加主要是由于子公司铁岭铁新水泥有限公司本期报废的石灰石,矿尚未清理完毕所致。,商誉增加是由于公司本期取得子公司海南兰海集团投资控股有限公司支付的价,款大于被购买方可辨认净资产公允价值份额所致。,长期待摊费用增加是由于公司本期租入固定资产改良支出增加所致。,应付票据增加是由于公司本期票据结算业务增加所致。,应交税费增加主要是由于公司本期销售收入增加使计提的增值税增加和公司本,期实现利润总额增加使计提的所得税费用增加所致。,应付利息增加是由于公司本年 3 月新增 10 亿元中期票据，本期与上年年末相比,计提

12、了 20 亿元中期票据应支付的利息，使应付利息增加所致。,应付股利增加是公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司本期应付未付的股,利增加所致。,一年内到期的非流动负债减少是由于公司偿还了到期银行借款所致。,应付债券增加是由于公司本期发行 10 亿元 3 年期中期票据所致。,长期应付款增加主要是由于公司本期新增 5 亿元融资租赁设备价款所致。,其他非流动负债减少主要是由于公司本期未实现售后租回损益增加所致。,5,未分配利润增加是由于公司本期实现净利润增加所致。少数股东权益增加主要是由于公司本期合并范围变化使控股子公司增加及控股子公司的净利润增加所致。（二）利润表项目单位：元；币种：人民币,项,目,

13、2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减额,增减比例（%）,营业收入营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入所得税费用,9,549,997,587.15196,925,793.45452,867,894.34568,185,442.68647,099,156.4831,748,967.1471,723,130.64321,679,160.71,6,683,925,992.99145,042,599.12335,020,411.33390,127,636.53336,555,012.76168,400,712.1840,366,976.74130,135,415.

14、84,2,866,071,594.1651,883,194.33117,847,483.01178,057,806.15310,544,143.72-136,651,745.0431,356,153.90191,543,744.87,42.8835.7735.1845.6492.27-81.1577.68147.19,归属于母公司所,709,202,622.88,411,832,728.46,297,369,894.42,72.21,有者的净利润,少数股东损益,297,068,313.35,82,027,323.84,215,040,989.51,262.16,说明：营业收入增加主要是由于公司

15、本期建材产业水泥产品销售价格、销售数量增加所致。营业税金及附加增加主要是由于公司本期营业收入增加使计提的流转税等税金及附加增加所致。销售费用增加主要是由于公司本期水泥制品产销量增加，使水泥包装费用、运输费用等增加和本期合并范围变化使子公司增加所致。管理费用增加主要是由于公司本期合并范围变化增加子公司所致。6,财务费用增加主要是由于年内贷款利率上调和公司本期计提 20 亿元中期票据的应付利息较同期新增所致。投资收益减少是由于公司参股公司东北证券股份有限公司和江海证券有限公司本期实现净利润下降，使公司按照持股比例享有的收益减少所致。营业外收入增加主要是由于公司本期固定资产处置利得增加所致。所得税费

16、用增加主要是由于公司本期利润总额增加，计提的所得税费用增加所致。归属于母公司所有者的净利润增加主要是由于公司水泥产品盈利增加，使本期实现净利润增加所致。少数股东损益增加是由于公司控股子公司本期实现净利润增加所致。（三）现金流量表项目单位：元；币种：人民币,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减额,增减比例（%）,经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2,480,439,785.91-28,082,161.97,-1,864,009,704.953,163,760,508.74,4,344,449,490.86-3,191,842,670.71,233.

17、07-100.89,说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期水泥产品销量增加和售价大幅提高所致。筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期偿还银行借款本息所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团铁岭石料有限公司2011 年 7 月 4 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2011 年第 38 次总裁办公会，会议审议通过了关于吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团铁岭石料有限公司的有关事宜。7,根据吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司同意控股子公司吉

18、林亚泰集团,建材投资有限公司出资设立亚泰集团铁岭石料有限公司。,亚泰集团铁岭石料有限公司主要经营骨料开采和销售，注册资本为人民币 1,000 万元，其中吉林亚泰集团建材投资有限公司出资 550 万元，占亚泰集团铁岭石料有限公司注册资本的 55%，铁岭县宝璐石料加工有限公司出资 450 万元，占亚泰集团铁岭石料有限公司注册资本的 45%。,2011 年 7 月 15 日，亚泰集团铁岭石料有限公司工商注册手续已办理完毕。,2、转让江海证券有限公司股权,2011 年 7 月 11 日和 2011 年 7 月 29 日，公司 2011 年第七次临时董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于

19、转让江海证券有限公司股权的议案（详见 2011 年 7 月 12 日上海证券报、,中国证券报和证券时报）。,目前，正在办理江海证券有限公司股权转让报批手续。3、发行中期票据,2011年6月7日和2011年7月15日，公司2011年第四次临时董事会和2011年第二次临时股东大会,审议通过了发行中期票据的议案（详见2011年7月16日上海证券报、中国证券报和证券时,报）。,目前，申请材料已经报中国银行间市场交易商协会审核。4、对海南兰海集团投资控股有限公司增资,2011年6月27日和2011年7月15日，公司2011年第六次临时董事会和2011年第二次临时股东大会,审议通过了关于对海南兰海集团投资

20、控股有限公司增资的议案（详见2011年7月16日上海证券报、,中国证券报和证券时报）。,目前，对海南兰海集团投资控股有限公司增资的工商变更手续已办理完毕，海南兰海集团投资,控股有限公司更名为海南亚泰兰海投资集团有限公司。,5、出资设立北京预制建筑工程研究院有限公司,2011 年 7 月 29 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2011年第 43 次总裁办公会，会议审议通过了关于公司出资设立北京预制建筑工程研究院有限公司的有关,事宜。,根据公司建材产业发展的需要，公司决定出资人民币 400 万元设立北京预制建筑工程研究院有限,公司。北京预制建筑工程研究院有限公司主

21、要经营预应力及非预应力预制混凝土工程技术的研究和推广（重点是建筑工业化技术）等，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司出资 400 万元，占北京预制建筑工程研究院有限公司注册资本的 40%；北京榆构有限公司出资 400 万元，占北京预制,8,建筑工程研究院有限公司注册资本的 40%；自然人蒋勤俭出资 200 万元，占北京预制建筑工程研究院有限公司注册资本的 20%。,2011年8月29日，北京预制建筑工程研究院有限公司工商注册手续已办理完毕。6、吉林亚泰集团建材投资有限公司对亚泰集团沈阳建材有限公司增资,2011年8月26日，公司2011年第八次临时董事会审议通过了吉林亚泰集团建材投资

22、有限公司对,其全资子公司亚泰集团沈阳建材有限公司增资的议案（详见2011年8月31日上海证券报、中国,证券报和证券时报）。,2011年9月7日，亚泰集团沈阳建材有限公司相关工商变更手续已办理完毕。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生,大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,现金分红政策：,1、公司可以采取现金或者股票方式分配股利；,2、公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利,但未提出现金股利分配预案，则董事会

23、应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现,金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。,2011 年 7 月，公司实施了 2010 年度利润分配方案。,3.6 证券投资情况,3.6.1 持有上市公司股权情况,适用 不适用,9,1,2,合,计,单位：股、元；币种：人民币,期末持有,初始投资,序号,证券代码,简称,期末账面值,期初账面值,会计核算科目,数量,金额,000686,东北证券,196,330,913,402,162,500.00,1,145,186,888.51,1,205,726,217.98,长期股权投资,可供出售金融,600856,长百集团,600,000

24、,1,725,836.00,3,408,000.00,3,588,000.00,资产,3.6.2 持有非上市金融企业股权情况适用不适用,403,888,336.00,1,148,594,888.51,1,209,314,217.98,1、持有吉林银行股权情况2011 年 8 月 26 日，吉林银行股份有限公司注册资本由 6,566,976,200 元增至 7,066,976,200 元，公司持有吉林银行股份有限公司 641,867,421.7 股股份，占吉林银行股份有限公司总股本的比例由 9.77%降至 9.08%。2、持有江海证券股权情况公司将持有的江海证券有限公司 41,000 万元的股权

25、以 88,000 万元的价格转让给中国华融资产管理公司，目前，正在办理江海证券有限公司股权转让报批手续。吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会董事长：宋尚龙二一一年十月二十六日10,存货,4,附录,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司项目,单位：元期末余额,币种：人民币,审计类型：未经审计年初余额,流动资产:,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投

26、资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,4,764,747,317.44355,407,540.40911,391,289.002,547,619,192.766,300,000.0025,677,994.80907,093,706.765,301,386,391.6714,819,623,432.833,408,000.00600,000,000.002,902,422,757.519,444,772,853.211,207,235,277.9375,04

27、9,856.0717,891,723.531,027,312,269.241,008,989,784.0324,780,845.8569,107,394.9716,380,970,762.3431,200,594,195.17,3,285,390,758.1978,058,024.95535,894,892.362,023,236,369.0912,600,000.00880,157,340.475,157,845,485.0511,973,182,870.113,588,000.00600,000,000.002,697,824,893.958,814,476,902.15886,521,8

28、61.9832,693,122.791,048,535.24841,398,539.61592,881,966.4212,559,659.1368,297,178.7314,551,290,660.0026,524,473,530.11,流动负债：11,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动

29、负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：宋尚龙,8,075,852,680.003,445,640,000.001,736,927,004.75839,118,511.7690,467,814.20279,787,671.5970,124,383.564,148,910.20821,903,488.7330,000,000.0015,393,970,464.792,154,874,481.051,986,4

30、30,136.991,285,127,685.7315,600,000.002,708,147.20-16,364,740.315,428,375,710.6620,822,346,175.451,894,732,058.003,454,569,501.809,113,077.55264,363,082.812,175,813,992.417,798,591,712.572,579,656,307.1510,378,248,019.7231,200,594,195.17主管会计工作负责人：刘树森12,8,093,545,000.001,835,000,000.001,640,580,954.2

31、6781,821,873.17104,835,270.44-6,050,256.189,282,701.673,000.00712,503,294.82200,930,000.0013,372,451,838.182,488,174,481.05991,657,534.25922,341,681.7915,600,000.002,753,147.2032,514,293.324,453,041,137.6117,825,492,975.791,894,732,058.003,454,673,831.0811,064,534.29264,363,082.811,648,643,932.967,2

32、73,477,439.141,425,503,115.188,698,980,554.3226,524,473,530.11会计机构负责人：彭雪松,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他

33、非流动资产非流动资产合计资产总计,13,期末余额1,344,674,881.47244,638,387.496,300,000.0081,127,227.874,554,634,877.176,231,375,374.003,408,000.00600,000,000.009,211,387,022.91186,671,498.09516,331.008,399,639.047,667,018.2610,018,049,509.3016,249,424,883.30,年初余额991,701,493.86414,148,902.3612,600,000.0055,449,233.074,873,

34、806,916.836,347,706,546.123,588,000.00600,000,000.007,666,323,459.35178,934,553.41516,331.008,539,633.056,703,330.938,464,605,307.7414,812,311,853.86,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）

35、资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,5,052,500,000.00690,000,000.00357,462.371,311,929.06231,275.4970,124,383.563,000.002,468,034,558.908,282,562,609.38200,000,000.001,986,430,136.99420,541.002,186,850,677.9910,469,413,287.371,894,732,058.003,655,035,625.03264,363,082.81-34,11

36、9,169.915,780,011,595.9316,249,424,883.30,4,583,000,000.00200,000,000.00357,462.371,286,750.4813,663,662.189,205,479.453,000.002,685,080,883.187,492,597,237.66200,000,000.00991,657,534.25465,541.001,192,123,075.258,684,720,312.911,894,732,058.003,655,139,954.31264,363,082.81313,356,445.836,127,591,5

37、40.9514,812,311,853.86,公司法定代表人：宋尚龙,主管会计工作负责人：刘树森14,会计机构负责人：彭雪松,合并利润表2011 年 1-9 月,编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初至报告期,上年年初至报,本期金额,上期金额,项目,（7-9 月）,（7-9 月）,期末金额（1-9 月）,告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,4,371,826,568.074,371,826,568.07,2,947,754,760.632,947,754,760.63,9,549,997,587.159,549,997,5

38、87.15,6,683,925,992.996,683,925,992.99,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,560,662,179.632,672,268,300.86,2,757,813,527.002,279,670,439.24,8,301,659,276.576,422,802,239.95,6,242,787,307.565,023,292,412.60,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,102,177,886.20194,865,995.42

39、237,818,814.30351,026,660.052,504,522.80,63,122,487.02138,522,030.91145,387,935.72131,110,634.11,196,925,793.45452,867,894.34568,185,442.68647,099,156.4813,778,749.67,145,042,599.12335,020,411.33390,127,636.53336,555,012.7612,749,235.22,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填,-51,192,226.96,88,542,964.80,3

40、1,748,967.14,168,400,712.18,列）15,其中：对联营企业和合营,-57,492,226.96,88,542,964.80,-12,829,027.66,130,122,717.38,企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,759,972,161.4855,702,134.386,579,176.60417,573.46,278,484,198.438,300,554.3322,282,570.7716,024,686.11,1,280,087,277.7271,723,130

41、.6423,860,311.4213,998,087.19,609,539,397.6140,366,976.7425,910,906.2116,304,102.70,四、利润总额（亏损总额以“”,809,095,119.26,264,502,181.99,1,327,950,096.94,623,995,468.14,号填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,212,989,399.82596,105,719.44387,721,108.67208,384,610.77,55,503,796.12208,998,385.87170,685

42、,776.9438,312,608.93,321,679,160.711,006,270,936.23709,202,622.88297,068,313.35,130,135,415.84493,860,052.30411,832,728.4682,027,323.84,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.200.20-247,500.00595,858,219.44,0.090.09187,180.89209,185,566.76,0.370.37-104,329.281,006,166,606.95,0.220.22-753,319.1

43、1493,106,733.19,归属于母公司所有者的综合收益,387,473,608.67,170,872,957.83,709,098,293.60,411,079,409.35,总额,归属于少数股东的综合收益总额,208,384,610.77,38,312,608.93,297,068,313.35,82,027,323.84,公司法定代表人：宋尚龙,主管会计工作负责人：刘树森16,会计机构负责人：彭雪松,母公司利润表2011 年 1-9 月,编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项,目,本期金额（7-9 月）,上期金额（7-9 月）,年初至报

44、告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,43,760,000.003,861,760.00,38,586,872.002,815,277.99,管理费用财务费用资产减值损失,21,779,886.0887,295,384.80,15,874,971.3243,101,657.86,66,932,584.67165,884,291.013,854,749.33,53,862,104.76109,112,494.81287,230.56,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业

45、和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-51,252,273.36-57,552,273.36-160,327,544.24,88,542,964.8088,542,964.8029,566,335.62498,247.072,800,000.00,37,807,287.74-12,829,027.66-158,966,097.27,168,400,712.18130,122,717.3840,910,476.0616,926,351.183,081,319.73,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润

46、（净亏损以“”号填列）,-160,327,544.24-160,327,544.24,27,264,582.6927,264,582.69,-158,966,097.27-963,687.33-158,002,409.94,54,755,507.51-1,335,746.8156,091,254.32,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-247,500.00-160,575,044.24,490,500.0027,755,082.69,-104,329.28-158,106,739.22,-450,000.0055,641,254.32,公司

47、法定代表人：宋尚龙,主管会计工作负责人：刘树森17,会计机构负责人：彭雪松,项目,合并现金流量表2011 年 1-9 月,编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还

48、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资,18,10,538,515,384.7128,572,947.71280,921,905.8510,848,010,238.276,421,411,307.33607,239,

49、225.191,036,752,010.15302,167,909.698,367,570,452.362,480,439,785.9164,466,182.608,452,580.48,7,121,814,351.674,913,820.57185,013,848.827,311,742,021.067,604,522,732.77467,626,051.62604,731,708.94498,871,232.689,175,751,726.01-1,864,009,704.95128,563,565.643,662,045.94,产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其

50、他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响