用友U8总账培训.ppt

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1、总账模块操作流程,用友软件股份有限公司 维护工程师 吴迪2008 年3月18日,一、总账模块概述二、总账模块业务处理流程三、总账模块常用功能介绍四、常见问题及解决方法,培训大纲,1总账模块基本概念介绍,用友总账模块是用友财务系统的核心，其他模块的业务数据生成凭证后，全部归集到总账进行处理，总账系统也可以进行日常的收付款、报销、转账等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。,一、总账模块概述二、总账模块业务处理流程三、总账模块常用功能介绍四、常见问题及解决方法,培训大纲,2总账模块业务处理流程,总账模

2、块，总体操作流程如图：,2总账模块业务处理流程,（1）新增一级科目。,2总账模块业务处理流程,（2）科目的外币核算设置,2总账模块业务处理流程,（3）客户、供应商辅助核算设置及注意事项,2总账模块业务处理流程,（1）数量、外币核算科目录入期初余额,2总账模块业务处理流程,（2）供应商、项目核算录入期初余额,2总账模块业务处理流程,总账日常业务流程：,出纳、主管签字（非必须）,月末结账,生成结转凭证,凭证记账,凭证审核,填制凭证,初始设置,2总账模块业务处理流程,填制凭证主管、出纳签字(非必须)审核凭证记帐损益结转(非必须)结账出报表打印凭证、帐簿,2总账模块业务处理流程,（1）汇兑损益设置,2

3、总账模块业务处理流程,此处需要注意的是，由于财务费用科目属于支出类科目，因此要在保存凭证前将财务费用的贷方数据调整为借方数字。,2总账模块业务处理流程,（2）期间损益设置,2总账模块业务处理流程,在确认本月所有凭证都已经记账后进行期间损益结转。,2总账模块业务处理流程,套打纸和非套打纸区别套打纸是指用友专用的凭证账簿打印纸张，各类凭证和账簿有明显颜色区分、有统一规格型号、纸张内部已经印好账簿或凭证边框。凭证账簿套打纸主要分为U8、用友7.0、用友6.0、账簿通（上海立信纸）四类版本，每类版本都分别有适应针式打印机两边带连续走纸孔的连续纸型和适应激光、喷墨打印机没有走纸孔的非连续纸型。非套打纸是

4、指A4、B5或其他自定义尺寸内部没有预先印好边框的白纸。,2总账模块业务处理流程,（1）凭证账簿套打设置首先要根据套打纸的编号设置套打纸的版本和打印类型。进入业务工作总账设置选项，进入“账簿”页签，先点击编辑按钮，在凭证、账簿套打栏前打勾、根据您用的套打纸格式选择“用友软件套打纸张版本”、“打印机类型”，然后点击【确定】键，套打设置完成。,2总账模块业务处理流程,接下来要根据套打纸版本和打印类型设计打印纸张的大小。（U86以上的版本系统会自动添加相应的纸张）,2总账模块业务处理流程,（2）凭证账簿非套打设置设置自定义纸型：windows左下角的“开始”设置打印机下进行自定义纸张设置。,2总账模

5、块业务处理流程,当凭证打印出的效果每页都呈现相同的偏移时，我们通常需要对打印设置下的页边距进行调整。,3.问题现象：打印凭证或账簿时只能打印第一张，其他的账 页或凭证不能连续打印。,解决方法：将页边距清零后，根据实际打印情况调整页边 距中的“左”和“上”。,解决方法：使用总账套打工具进行账套间打印参数复制。,2总账模块业务处理流程,凭证、账簿打印常见问题及解决方法：,2.问题现象：打印凭证时，打印出的字体特别大。,解决方法：重新安装打印机驱动程序。,解决方法：不要预览直接打印即可。,4.问题现象：年度结转后，打印格式不正常。,1.问题现象：凭证打印提示：107错误。,三、总账模块常用功能介绍

6、1.银行对帐 2.自定义转帐设置 3.支票登记簿功能 4.科目备查设置,培训大纲,3.1银行对账,2.录入银行对账单,3.1银行对账,2.进行银行对账,3.1银行对账,3.查看余额调节表,3.2自定义转帐,计提营业税。借：主营业务税金及附加，贷：应交税金-应交营业税。,3.2自定义转帐,分别编制借方和贷方科目的公式。,3.2自定义转帐,转帐生成处生成凭证。,3.3支票登记簿的使用,要使用支票登记簿功能，也要先进行准备工作：1、在基础设置中对结算方式设置“票据控制”,3.3支票登记簿的使用,2、在总帐-设置-选项中启用“支票控制”,3.3支票登记簿的使用,3、购入支票后，进行支票登记。,3.3支

7、票登记簿的使用,支票被领用的时候，进行领用信息登记。,3.3支票登记簿的使用,录入凭证时，可以对原来在支票登记簿中已经存在的支票进行即时报销,3.4科目备查项的使用,准备工作：1.设置科目备查项目的备查资料,3.4科目备查项的使用,准备工作：2.设置哪些科目进行项目备查,3.4科目备查项的使用,录入凭证填写备查资料,3.4科目备查项的使用,查询科目备查资料表，看看结果！,一、总账模块概述二、总账模块业务处理流程三、总账模块常用功能介绍四、常见问题及解决方法,培训大纲,解决方案：该科目未被指定为现金总帐科目。,2.问题现象：在总账执行操作时提示:列前缀tempdb.无效:未指定表名.,4总账模块

8、常见问题及解决方法,1.问题现象：本月凭证已审核，记帐时却提示无可记帐凭证？,解决方案：上月未结帐，上月结帐后本月凭证方可记帐。,解决方案：检查机器机名称，不要包含横线或其他特殊字符。,3.问题现象：查询现金日记帐发现没有指定现金科目?,4.问题现象：本月新增损益类科目，期末没有进行损益结转。,解决方案：检查科目属性是否为损益、凭证是否记帐、转帐 定义中是否已经设置？,4总账模块常见问题及解决方法,5.问题现象：已经保存的凭证日期是否可以修改？,解决方案：已经保存的凭证本月内日期可以修改，跨会计期 间则不行。,6.问题现象：账表输出时提示不能更新，数据库为只读。,解决方案：更换输出文件的存储路径重新输出。,7.问题现象：如何修改会计科目的辅助核算？,解决方案：先确保此科目本期无发生，再清除此科目期初余 额，在科目设置下修改相应的辅助核算，回到总 帐期初余额下补录辅助核算明细的期初余额。,4总账模块常见问题及解决方法,8.问题现象：总帐月末结帐没有通过月度工作检查无法结帐。,解决方案：查询月度工作报告，找到无法通过检查的原因。,