用友财务软件培训教材第六章、往来管理.ppt

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1、往来管理,目录,客户往来帐的查询客户往来两清客户帐龄分析客户网来催款单供应商往来的查询供应商往来两清供应商帐龄分析供应商往来对账单,客户往来帐查询,前提：把相关科目，如应收帐款、应收票据、预收账款科目设置了客户往来辅助核算。,步骤：进入往来管理帐簿客户余额表和客户明细帐，可以分别按照客户和别的辅助核算的组合进行查询,客户往来两清,往来两清处理的含义：通过应收和收款的核销，即明细账上借方记录（应收）和贷方记录（收款）的勾对情况，及时了解每一笔业务的收款结算情况和未收款情况。,步骤：往来模块帐簿往来管理客户往来两清选择客户和科目相对应的条件自动按纽，自动按照设置条件两清（也可以手工两清，选中记录，

2、双击）检查如果发现错误，可以取消两清,在这个界面上，可以联查“总账”（余额表）再联查“明细”账；也可以联查单据。,逐笔勾对和全额勾对的区别：逐笔勾对是对于金额一样方向相反的记录系统才自动勾对，全额勾对是当借方（贷方）某条记录与对方某几条记录合计相等时，系统也会自动勾对。,客户帐龄分析,设置帐龄区间段，查看某个时间段的金额占多少，便于对应收帐款的回收情况做了解。,步骤：往来模块帐簿往来管理客户帐龄分析可以重新设置区间（修改对应的总天数）进入查看界面可以点击比率按纽，查看各区间段金额所占的比率,在账龄区间设置中，不能有重复的区间设置和相互包含的区间设置。如想把第一个区间该为1-60，则修改总天数为

3、60，系统会报错，因为这样就包含了第二个区间段。假定不改变第三区间设置情况下，只能把第二个区间总天数设为61-89之间，才可以设置第一区间为1-60天。,客户管理例子,借：应收账款 500 借：应收账款 300 贷：主营业务收入 500 贷：主营业务收入 300 后来A公司归还了第一次赊销的500元 借：现金500 贷：应收账款 500,假定应收账款科目设置为客户往来的，客户分类01北京地区，客户档案001 北京A公司，本月销售业务，分别赊销给A公司两次，一次500元，第二次300元。,1、查询往来模块中的客户账表，可以在凭证没有记账的情况下随时查询。,2、往来两清，500元的业务已经处理完毕，可以两清了。可以手工勾对(“Y”)或者“自动”勾对(“O”)。,注意：往来两清必须在凭证已经记账的情况下才能进行。,3、“检查”两清是否正确，防止手工两清时，不小心勾对错误情况。,客户管理例子,4、帐龄分析：假定设置区间1-10，11-60，选择“按未两清往来明细进行账龄分析”,期初余额400放在1-10的区间内，本期发生300元放在11-60区间。,按所有往来明细进行账龄分析:即对全部往来明细进行计算。按未两清往来明细进行账龄分析:即对未进行两清的往来明细进行计算。,