东方宾馆：报告摘要.ppt

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1、,广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000524,证券简称：东方宾馆,公告编号：2012-008,广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被

2、委托人姓名,林伟民,董事,其他公务,郑定全,1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,东方宾馆000524深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郑定全广州市流花路 120 号,吴F广州市流花路 120 号,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元,201

3、1 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入（元）,310,468,400.14,267,919,015.51,15.88%220,827,957.33,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,30,424,648.4527,537,539.4820,476,288.19,11,528,101.429,986,336.586,773,465.07,163.92%175.75%202.30%,-64,101,280.21-70,418,925.82-52,545,974.52,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,854,415.8

4、4,6,255,175.14,249.38%,-49,881,239.95,经营活动产生的现金流量净额（元）,81,488,221.222011 年末,49,121,032.512010 年末,65.89%本年末比上年末增减（%）,5,271,268.722009 年末,资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,716,395,652.73124,636,694.09591,758,958.64269,673,744.00,737,092,892.32133,228,208.42603,864,683.90269,673,744.00,-2.81%808,4

5、13,107.09-6.45%196,203,016.58-2.00%612,210,090.510.00%269,673,744.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,0.080.082.663.43%3.66%0.302011 年末2.1917.40%,0.0250.0252.2

6、41.11%1.03%0.182010 年末2.2418.07%,220.00%220.00%18.75%2.32%2.63%66.67%本年末比上年末增减（）-2.23%-0.67%,-0.195-0.1952.27-8.56%-8.13%0.022009 年末2.2724.27%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,2011 年金额,2010 年金额,2009 年金额,非流动资产处置损益,-3,272,197.54,3,038,630.64-6,112,956.40,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量

7、持续享受的政府补助除外,29,040.00,1,746,528.00,0.00,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交,易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金,780,820.40,1,682,659.64,2,229,148.64,融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,356,048.57-6,326,923.48,-204,689.21,所得税影响额,728,160.92,377,395.13,1,423,762.40,合计,-1,378,127.65,518,289.93-2,664,73

8、4.572,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数前 10 名股东持股情况,30,871 本年度报告公布日前一个月末股东总数,30,944,股东名称广州市东方酒店集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例（%）37.19%,持股总数100,301,686,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,广州岭南国际企业集团有限公司 国有法人,14.36%,38,712,236,刘锦澍卫晓岩刘健王振华刘庆辉赵洪生徐新健

9、云南鑫昌投资有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内法人,0.56%0.47%0.42%0.40%0.35%0.34%0.32%0.30%,1,500,0001,261,2671,143,6001,071,591941,428903,688865,656816,000,未知未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称广州市东方酒店集团有限公司广州岭南国际企业集团有限公司刘锦澍卫晓岩刘健王振华刘庆辉赵洪生徐新健云南鑫昌投资有限公司,持有无限售条件股份数量100,301,68638,712,2361,500,0001,261

10、,2671,143,6001,071,591941,428903,688865,656816,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行 前十位股东中，广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司。,动的说明,其他股东未知有无关联关系或一致行动。,3,广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年是“十二五”规划开局的第一年，公司以“

11、定规划、调结构、亮品牌、求共享”为整体工作思路，积极推进“做强品牌、做大规模、做高毛利、做优模式”运营方针的转化落实，以酒店品牌标准的研发为契机，推动品牌建设，并借助五十周年馆庆之机展开一系列促销活动，拉动主营业务的增长，完善内控管理，优化人力资源配置，在保障营收增加的同时，较好的实现了费用控制，使公司盈利能力大幅增长。本年度公司实现利润总额 2,753.75 万元，同比上年增长了 1,755.12 万元，增幅为 175.75%；实现净利润 2,047.63万元，同比上年增长了 1,370.28 万元，增幅为 202.30%。公司实现盈利大幅增长的因素主要包括以下几个方面：,1、公司以品牌为引

12、领，着力提升专业营运水平，加大营销力度，加强成本费用控制，使营业收入大幅,增加，而成本费用相对稳定；,2、宏观经济的复苏和旅游业的发展为公司经营提供了有利的外部环境，同时，在公司的努力下已基本,摆脱广交会东移的影响，公司盈利能力得以增加；,3、公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司作为专业化的酒店集团，在网络营销、业务协作、品,牌标准、人力资源、融资等方面给予了公司大力的支持。,2011 年度，根据公司董事会的部署，公司管理层与全体员工共同努力，开展了大量的卓有成效的工作，,重点包括以下几个方面：,1、扩大营销规模，拉动主营业务营收增长,面对广州地区酒店业竞争日益激烈的局面，公司根据自身的特

13、点，借助岭南集团的资源优势，在拓展客源的同时也提升了客源的质量，并针对客房、餐饮及会议市场的不同情况，制定不同的销售策略。一方面，拓展营销渠道，加大营销力度，提升服务质量；另一方面，注重收益管理，提升毛利管理控制能力，在现有客源中提高经营效率和盈利能力。通过全体员工的努力，2011 年度公司实现主营业务收入 31,046.8 万元，同比上年增加了 4,254.9 万元，增幅为 15.88%。,4,广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年年度报告摘要2、完善内部控制，严控成本费用首先，为内部控制的有效实行，根据酒店行业的特点及公司发展的需要，公司对内部组织架构进行了优化调整，对各项费用支出的计划

14、、审批、核算和分析过程进行全面监督与控制，明确审批权限，有效控制了各项费用。2011 年度公司营业成本为 14,242.2 万元，同比上年增加了 2,688.85 万元，增幅为 23.27；各项费用合计 12,049.83 万元，同比上年减少了 632.31 万元，减幅为 4.99%。3、重品质，塑品牌，稳步提升企业形象自去年优异地完成亚运接待工作以来，公司的品牌形象在市场上的知名度有所提升，品牌影响力进一步扩大，来自商务市场的客户已成为公司稳定的客源。结合五十周年馆庆营销需要，投入资金对宾馆主要经营硬件进行升级改造，进一步改善服务条件，提升经营质量，取得良好效果。4、完善工资管理，控制人力成

15、本加强工资预算编制细化管理，从源头做好人力成本管控；加强工资管理与运营的实时监测与分析；通过狠抓预算管理，在保证工资体系维持对员工激励性的基础上，实现对公司人力资源成本的有效控制。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,客房餐饮商铺租赁展场其他,10,513.4416,056.081,209.590.003,267.73,3,549.129,503.04339.660.00850.38,66.24%40.81%71.92%0.00%73.98%,10.2

16、5%23.63%1.99%-100.00%8.34%,16.52%26.21%7.91%-100.00%30.13%,-1.82%-1.21%-1.54%-85.04%-4.36%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用5,广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,广州市东方宾馆股份有限公司,董事长：冯劲,二一二年三月九日,6,