600724宁波富达第一季度季报.ppt

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1、宁波富达股份有限公司,600724,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.81,6.38,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓

2、名,王宏祥周国华周国华,公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人兼会计机构负责人周国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),18,895,094,899.23 18,662,627,647.262,899,508,711.12 2,725,716,865.02,1.25,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2.0062年初至报告期期末,1.8860,6.37比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生

3、的现金流量净额（元/股）,报告期,12,877,733.280.01年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,173,791,846.100.12030.07880.12036.17904.0515,173,791,846.100.12030.07880.12036.17904.0515,689.27691.45439.73689.27增加 5.2607个百分点增加 3.1718个百分点

4、,2,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务,金额9,692,169.00,说明玉立股权处置及固定资产清理损益,密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,251,358.00 政府奖励及补助25,725.29 其他营业外收支,丧失原有子公司控制权，剩余股权按公允价值确认的损益所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,49,886,960.28-23,224.795,986.5859,838,974.36,对原全

5、资子公司富达电器的控股比例降至 40%,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,532,股东名称（全称）宁波城建投资控股有限公司宁波市银河综合服务管理中心海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金杭州市财开投资集团公司中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金袁莉吴和芳王跃旦,期末持有无限售条件流通股的数量111,588,87920,103,74718,597,11814,551,15810,761,0417,3

6、09,6466,615,3435,347,5454,643,1004,231,700,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,报告期末资产、权益构成较期初发生较大变动的情况说明：单位：元：币种：人民币,项目,期末数金额,占资产总额的比重%,期初数金额,占资产总额的比重%,比重增减百分点,货币资金,2,032,481,160.64,10.76 2,508,544,

7、106.33,13.44,-2.68,应收票据应收账款预付款项其他应收款无形资产,117,504,284.00157,173,712.12246,101,191.2456,513,336.3143,319,443.69,0.620.831.300.300.23,183,603,199.2646,018,739.37866,024,684.07171,054,238.6075,586,190.50,0.980.254.640.920.41,-0.360.58-3.34-0.62-0.18,递延所得税,资产应交税费,50,694,869.9321,727,163.09,0.270.11,37,25

8、9,599.17250,511,672.21,0.201.34,0.07-1.23,一年内到期的非流动负,债,530,402,298.86,2.81,243,333,333.33,1.30,1.51,1、货币资金减少的主要原因是本期支付土地出让金及房产项目开发投入影响所致。2、应收票据减少的主要原因是子公司宁波科环新型建材股份有限公司收到的银行承兑汇票减少影响所致。3、应收账款增加的主要原因是子公司宁波科环新型建材股份有限公司因水泥销售扩大影响所致。4、预付账款减少的主要原因是子公司宁波房地产股份有限公司本期将原预付的“宁海县桃源北路 01 号”地块土地出让金 668,430,000.00 转

9、入存货项目影响所致。5、其他应收款减少的主要原因是转出“宁海县桃源北路 01 号”拍卖保证金 120,000,000.00 元影响所致。6、无形资产减少的主要原因是公司对宁波富达电器有限公司的投资比例降低至 40%后，公司不再将宁波富达电器有限公司纳入合并会计报表范围，导致合并报表相关资产、权益项目与期初数相比发生增加或减少。7、递延所得税资产增加的主要原因是本期房产项目计提土地增值税，因尚未缴纳而产生可抵扣暂时性差异，故确认相应的递延所得税资产增加。8、应交税费减少的主要原因是交纳期初已计提的企业所得税影响所致。9、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是长期借款项目转入影响所致。单位：元：币

10、种：人民币,项目,本年数,上年同期数,增减额,增减比例%,营业收入营业成本,832,148,949.08 430,837,645.28 401,311,303.80470,293,876.62 316,525,891.75 153,767,984.87,93.1548.58,营业税金及附加,82,300,859.57,4,6,002,653.04 76,298,206.53 1,271.07,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资收益,56,386,106.23,9,991,261.72 46,394,844.51,464.35,所得税归属于母公司所有者的净利润,5

11、4,586,228.58 13,895,638.15 40,690,590.43173,791,846.10 22,019,366.07 151,772,480.03,292.83689.27,1、营业收入增加的主要原因是本期公司各业务板块收入均有增长，房地产、商业地产和水泥分别实现营业收入 32,716.43 万元、19,211.32 万元和 31,286.02 万元，分别比上年同期增加 944.89%、40.17%和 56.43%。2、营业成本、营业税金及附加增加的主要原因是营业收入增加影响所致。3、投资收益增加的主要原因是公司本期出让所持浙江玉立电器有限公司股权产生投资收益；其次是对宁波

12、富达电器有限公司的投资由原来的成本法改按权益法核算并采用公允价值模式计量，导致投资收益增加。4、所得税增加的主要原因是利润总额增加影响所致。5、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是本期营业收入及投资收益大幅增加影响所致。单位：元：币种：人民币,项目,本期数,上期数,增减额,增减比例%,经营活动产生的现金流量净额,12,877,733.28-2,269,312,875.89,2,282,190,609.17,投资活动产生的现金流量净额,-35,966,938.30,-53,821,586.44,17,854,648.14,筹资活动产生的现金流量净额,-100,797,240.67,3,00

13、6,513,587.43-3,107,310,828.10-103.35,1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 5.18 亿元，而购买商品、接受劳务支付的现金同比减少了16.39 亿元。2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期取得借款收到的现金减少而偿还债务支付的现金增加影响所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用5,诺,600724公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,宁波富达股份有限公

14、司 2011 年第一季度报告,承诺事项,承诺内容1、为避免本次重组后宁波城投与公司之间的同业竞争，公司与宁波城投及其控股子公司海城公司于 2008 年 7 月 28 日签署了关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书。海城公司所属和义路滨江休闲项目商业地产部分，由公司受托,履行情况和义路项目已于 2009 年4 月份正式由公司托管。,进行商业管理和物业管理；托管期限自本次重组完成日之次月第一日起至托管资产权属转移、或托管资产全部或部分灭失、或宁波城投转让其所持公司全部股份满一年之日止。2、关于无偿承担尚未办理土地使用权的青林湾二期 9,553 平 承 诺 已 履 行方米地块、慈城湖东 11

15、3.80 平方米地块有关后续税费的承诺。完毕。,3、为避免同业竞争，在本次重组经中国证监会核准之日起六个月内，宁波城投承诺将持有钱湖公司 35%的股权转让给独立第三方。重 大 资 产 4、宁波城投、海城公司及海盛置业均承诺，若“郁家巷项目”重 组 时 所（现为“月湖.盛园”）涉及商业地产，该等商业地产将依照和作承诺 义路项目托管协议书确定的原则，委托给宁波富达经营管理5、关于天一广场实际盈利数与净收益预测数差额的补偿协议6、关于继续向宁房公司和城投置业提供借款支持的承诺7、关于 2009 年-2011 年末对置入的青林湾二期地块、慈城新区湖东地块公允价值进行测试及补偿的承诺8、关于持有的宁波富

16、达股份锁定三年的承诺函,承诺已履行完毕。月湖.盛 园 项目已于 2010年 3 月份由公司托管。承诺履行中。承诺履行中。承诺履行中。承诺履行中。,9、关于权属有瑕疵的置入资产药皇殿、青林湾二期 9,553平方米地块、慈城湖东 113.80 平方米地块如发生价值减损，承诺履行中。将对评估价值与实际价值差额部分予以补足的补偿承诺,10、关于为避免与宁波富达同业竞争的不予竞争承诺函本公司控股股东于 2008 年 7 月 28 日承诺：“本次重组获得中其 他 对 公 国证券监督管理委员会核准后，本公司持有的宁波富达全部股司中小股 份（包括目前持有的及因本次重组而增持的股份）自本承诺函东 所 作 承 出

17、具日起通过证券交易所交易出售的价格不低于 15.00 元/股，若本承诺有效期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行相应处理。”6,承诺履行中。承诺履行中。,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.3预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长幅度约 200%。主要原因：一是公司主营业务收入预计较上年同期有较大幅度增长，导致主营业务利润大幅增长；二是公司出售所持浙江玉立电器有限公司股权以及公司全资子公司-宁波富达电器有限公司定向

18、增资后，公司对宁波富达电器有限公司的投资由原来的成本法核算改按权益法核算，导致投资收益有较大幅度增长。3.4 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司无现金分红。宁波富达股份有限公司法定代表人:王宏祥2011 年 4 月 15 日7,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:宁波富达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内

19、到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,8,期末余额2,032,481,160.64117,504,284.00157,173,712.12246,101,191.2456,513,336.3112,854,326,602.9215,464,100,287.23183,972,471.152,253,913,913.18751,265,524.7957,550,811.4043,319,443.69,年初余额2,508,544

20、,106.33183,603,199.2646,018,739.37866,024,684.07171,054,238.6011,300,233,232.5715,075,478,200.20142,999,349.072,272,605,200.62903,861,028.7157,346,205.7875,586,190.50,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工

21、薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,9,1,260,954.1189,016,623.7550,694,869.933,430,994,612.0018,895,094,899.232,676,000,000.0016,780,000.00262,788,882.873,619,667,425.4016,463,733.8521,727

22、,163.0954,265,377.271,199,713.694,251,424,997.79530,402,298.8611,450,719,592.823,810,229,885.042,906,195.36996,193.213,814,132,273.6115,264,851,866.431,445,241,071.00266,412,161.78,1,260,954.1196,230,919.1037,259,599.173,587,149,447.0618,662,627,647.262,765,000,000.0014,518,527.00354,557,809.513,287

23、,236,430.9235,815,180.31250,511,672.2150,642,993.861,199,713.694,169,246,363.06243,333,333.3311,172,062,023.894,010,000,000.002,998,590.58996,193.21496,797.974,014,491,581.7615,186,553,605.651,445,241,071.00266,412,161.78,600724减：库存股专项储备,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数

24、股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,96,369,074.411,091,486,403.932,899,508,711.12730,734,321.683,630,243,032.8018,895,094,899.23,99,984,086.52914,079,545.722,725,716,865.02750,357,176.593,476,074,041.6118,662,627,647.26,公司法定代表人:王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华10,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日

25、编制单位:宁波富达股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,11,期末余额689,723,591.4158,500,000.005,065,024,849.185,813,248,440.59

26、2,291,407,538.1421,912,918.101,609,064.5872,618,000.002,387,547,520.828,200,795,961.412,426,000,000.00,年初余额829,712,380.324,854,412,351.805,684,124,732.122,300,831,942.3410,450,033.401,643,424.2175,246,000.002,388,171,399.958,072,296,132.072,495,000,000.00,600724应付账款预收款项,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付职工薪

27、酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,300,000.0040,007.859,234,352.19134,283.12386,566,696.40195,402,298.863,018,677,638.422,610,229,885.042,610,229,885.045,628

28、,907,523.461,445,241,071.00662,805,098.3974,866,775.05388,975,493.512,571,888,437.958,200,795,961.41,1,300,000.0040,497.378,741,088.66134,283.12416,566,696.40193,333,333.333,115,115,898.882,670,000,000.002,670,000,000.005,785,115,898.881,445,241,071.00632,872,915.2378,481,787.16130,584,459.802,287,1

29、80,233.198,072,296,132.07,公司法定代表人:王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华12,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:宁波富达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）

30、,本期金额832,148,949.08832,148,949.08627,938,358.40470,293,876.6282,300,859.5719,759,033.6843,573,597.9712,192,755.75-181,765.1956,386,106.23,上期金额430,837,645.28430,837,645.28402,556,485.45316,525,891.756,002,653.0425,452,649.7739,305,306.6114,439,407.03830,577.259,991,261.72,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,46,680,4

31、94.02,9,991,261.72,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,13,260,596,696.912,909,196.73750,673.8716,635.21262,755,219.7754,586,228.58208,168,991.19173,791,846.1034,377,145.090.1203,38,272,421.558,540,768.3

32、6597,551.02305,397.7646,215,638.8913,895,638.1532,320,000.7422,019,366.0710,300,634.670.0152,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.1203208,168,991.19173,791,846.1034,377,145.09,0.015232,320,000.7422,019,366.0710,300,634.67,公司法定代表人:王宏祥 主管会计工作负责人:周国华

33、会计机构负责人:周国华14,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:宁波富达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额7,334,523.59-2,197,341.172,127,398.96298,106,839.28,上期金额4,639,660.815,555,544.3014,449,443.02156,903,593.05,收益,其中：对联营企业和合营企

34、业的投资,-3,206,466.26,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,290,842,257.9096,500.0012,615.2012,615.20290,926,142.70290,926,142.70290,926,142.70,132,258,944.9228,260.00132,287,204.92132,287,204.92132,287,204.92,公司法定代表

35、人:王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华15,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:宁波富达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活

36、动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支16,本期金额1,051,853,089.172,578,656.575

37、83,687,309.611,638,119,055.351,091,249,642.5246,792,644.43427,166,330.0360,032,705.091,625,241,322.0712,877,733.282,279,877.2616,398,200.0018,678,077.2633,692,479.86,上期金额533,617,169.8522,425,990.21178,958,342.91735,001,502.972,730,661,612.3641,044,174.8191,835,904.99140,772,686.703,004,314,378.86-2,

38、269,312,875.89-352.0010,000,000.006,756.1510,006,404.1563,827,990.59,600724付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告20,952,535.70,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中

39、：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,54,645,015.56-35,966,938.30847,000,000.0021,288,445.30868,288,445.30793,701,149.43174,794,936.5439,550,079.45589,600.00969,085,685.97-100,797,240.67-123,886,445.692,077,994,217.731,954,

40、107,772.04,63,827,990.59-53,821,586.442,760,000,000.00851,691,850.603,611,691,850.60454,000,000.00107,556,663.1712,978,000.0043,621,600.00605,178,263.173,006,513,587.43-2,187.33683,376,937.771,756,914,233.542,440,291,171.31,公司法定代表人:王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华17,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金

41、流量表2011 年 13 月编制单位:宁波富达股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其

42、他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,本期金额1,045,451,991.091,045,451,991.091,290,166.43381,409.001,147,868,069.491,14

43、9,539,644.92-104,087,653.8383,107,693.331,520.0016,398,200.0099,507,413.3394,511.0094,511.0099,412,902.33586,000,000.0069,220,590.07655,220,590.07712,701,149.4377,243,878.05589,600.00790,534,627.48-135,314,037.41,上期金额195,639,510.41195,639,510.411,034,224.40399,036.221,601,258,443.321,602,691,703.94-

44、1,407,052,193.5360,230.0048,000,000.0048,060,230.00-48,060,230.002,290,000,000.0029,337,000.002,319,337,000.00394,000,000.0051,948,086.5043,621,600.00489,569,686.501,829,767,313.50,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-139,988,788.91829,712,380.32689,723,591.41,374,654,889.97649,798,299.531,024,453,189.50,公司法定代表人:王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华19,