600483 福建南纺半报摘要.ppt

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1、传真,福建南纺股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,福建南纺股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否,1.6 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖

2、安、主管会计工作负责人李计主管人员）吴作贻声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,峰及会计机构负责人（会,股票简称股票代码股票上市交易所,福建南纺600483上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话电子信箱,李 峰福建省南平市安丰路 63 号0599-88130090599-8805190、0599-,林秀华福建省南平市安丰路 63 号0599-88130150599-8805190、0599-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%)

3、,总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,1,187,348,218.29735,167,341.872.548报告期（16 月）,1,166,771,783.79699,913,071.922.426上年同期,1.765.045.03本报告期比上年同期增减(%),第 1 页 共 20 页,0,0,0,0,0,0,福建南纺股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金

4、流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,23,500,059.7926,380,197.5919,168,962.5816,553,311.550.06640.05740.06642.62-100,204,675.30-0.3473,9,531,784.0110,305,892.127,041,438.226,446,941.790.02440.02230.02440.9838,180,208.080.1323,146.54155.97172.23156.76172.13157.40172.13增加 1.64 个百分点-362.45-362.51,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用

5、单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额1,719,549.46594,000.00266,327.87566,588.54-488,717.59-42,097.252,615,651.03,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股,数量129,013,

6、28249,732,11279,281,170,比例(%)44.7217.2427.48,其他-129,013,282-49,732,112-79,281,170,小计-129,013,282-49,732,112-79,281,170,数量,比例(%),3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份,159,470,430,55.28,129,013,282,129,013,282,288,483,712,100,第 2 页 共 20 页,0,0,福建南纺股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,1、人民币普通股,15

7、9,470,430,55.28,129,013,282,129,013,282,288,483,712,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,288,483,712,100.00,288,483,712,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,31,419 户,股东名称福建天成集团有限公司福建省南平市国有资产投资经营有限公司许磊闽北武夷信托投资公司李雪山刘炜华高永泉徐梅白常熟市银羊电子器件厂王玉,股东性质国有法人国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)28.0117.241.331.320.780

8、.750.590.510.440.35,持股总数80,801,17049,732,1123,830,0003,810,0002,241,4122,150,0001,704,0891,469,5001,260,3681,009,900,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称福建天成集团有限公司福建省南平市国有资产投资经营有限公司许磊闽北武夷信托投资公司李雪山刘炜华高永泉徐梅白常熟市银羊电子器件厂王玉,持有无限售条件股份的数量80,801,17049,732,1123,830,0003,810,0002,241,41

9、22,150,0001,704,0891,469,5001,260,3681,009,900,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司控股股东福建天成集团有限公司及股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,上述股东关联关系或一致行动的说明,除控股股东福建天成集团有限公司和股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知前十名无限售流通股

10、股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。第 3 页 共 20 页,3.3,福建南纺股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,方,寅,副总经理,540,540,0,二级市场买卖,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币,营业收,营业成,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(

11、%),入比上年同期增减,本比上年同期增减,营业利润率比上年同期增减(%),分行业,(%),(%),纺织行业,747,742,058.50 683,498,292.42,8.59,37.18,35.44 增加 1.17 个百分点,分产品,机织基布,527,327,446.96 480,993,038.08,8.79,60.65,63.24 减少 1.45 个百分点,针刺非织造布水刺非织造布,56,889,611.9782,050,037.15,53,697,425.1576,381,813.40,5.616.91,8.8729.95,4.03 增加 4.39 个百分点18.87 增加 8.68

12、个百分点,针织布,37,917,640.41,28,646,212.50 24.45,-5.24,-9.48 增加 3.54 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 24.64 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东区华南区华北区其他合计,地区,营业收入695,703,700.5028,925,007.7494,264.2923,019,085.97747,742,058.50,营业收入比上年增减（%）37.5037.37-95.0642.5937.18,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营

13、业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用公司主营业务毛利率比去年上升 1.17 个百分点，主要原因是生产销售增加，以及进一步强化原料和销售的协调联动工作，其中：水刺非织造布产品毛利率比去年上升 8.68 个百分点，针刺非织造布产品毛利率比去年上升 4.39 个百分点，针织布产品毛利率比去年上升 3.54 个百分点。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析第 4 页 共 20 页,福建南纺股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,适用 不适用（1）2011 年上半年实现营业收入 75,996.68 万元，同比增加 21,081.94 万元，增幅 38.39%，

14、主要原因：一是公司生产规模扩大，同时通过调整营销措施，加大销售力度，因此报告期产销量同比增长；二是随着原材料价格上升，公司产品的销售价格也相应提高。其中机织基布产品销售增加19,908.05 万元，合成革产品增加 258.46 万元，针刺非织造布产品增加 463.28 万元，水刺非织造布产品增加 1,891.15 万元。（2）营业成本与上年同期相比增加 18,500.34 万元，增幅 36.45%，主要原因是由于报告期生产销售增长以及原料价格上涨，营业成本相应上升。（3）营业税金及附加与上年同期相比减少 58.35 万元，减幅 28.65%，主要原因是母公司报告期实现增值税同比减少 551.5

15、1 万元，附加税费相应减少。（4）销售费用与上年同期相比增加 371.69 万元，增幅 35.37%，主要原因是报告期产品销量大幅增加，产品运费等销售费用相应增加。（5）管理费用与上年同期相比增加 427.86 万元，增幅 30.78%，主要原因：一是报告期折旧费增加，公司因“6.18”灾害而受损的部分设备，在修复期间计提的折旧费用在管理费用列支；二是报告期职工辞退福利增加。（6）财务费用与上年同期相比减少 330.66 万元，减幅 50.55%，主要原因是报告期公司加强资金管理，采取各种措施合理调度资金，控制各类资金占用和贷款额，节约资金成本，减少了利息支出。（7）资产减值损失与上年同期相比

16、增加 630.57 万元，增幅 486.79%，主要是报告期对浙江江南皮革有限公司的应收货款单独计提坏账准备 410.22 万元；以及去年公司遭受“6.18”山洪、泥石流灾害后，立即采取全力回收货款的措施，以应对救灾、恢复生产等现金需求，本年则因正常生产销售，相应本期末的应收账款余额及应计提的应收账款坏账准备同比增加。（8）投资收益与上年同期相比减少 143.66 万元，减幅 65.71%，主要原因是报告期公司从持有的可供出售金融资产取得的现金红利减少。（9）营业外收入与上年同期相比增加 218.51 万元，增幅 270.88%，主要原因是报告期处置固定资产收益增加及清理多年无往来客户余款收益

17、。（10）利润总额与上年同期相比增加 1,607.43 万元，增幅 155.97%，主要原因报告期主营业务利润增加。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称环保过滤材料建设项目,项目金额1,061.10,项目进度除铺网机尚未修复改造完成外，其余已基本完工，累计投入 1,276.08 万元。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用第 5 页 共 20 页,福建南

18、纺股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：万元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该

19、公司股权比例%,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可供出售,股东福建天成,601328,交通银行,2,850.00,0.028,9,556.50,87.98,金融资产,集团有限公司,资本公积,97 年注入,002300,太阳电缆,113.48,0.784,2,684.07,71.26,-448.22,可供出售金融资产资本公积,1994 年起陆续购买,可供出售,601377,兴业证券,24.13,0.011,425.58,3.70,21.62,金融资产,1994 年购买,资本公积,合计,2,987.61,/,12,666.15,74.96,-338.62,/

20、,/,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称南平市投资担保中心合计,最初投资 持有数成本（元）量（股）2,000,0002,000,000,占该公司股权比例（%）3.92/,期末账面价值（元）2,000,0002,000,000,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资/,股份来源1995 年购买/,第 6 页 共 20 页,福建南纺股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,6.7 其他重大事项的说明、公司客户浙江江南皮革有限公司和江南皮革有限公司相关债务情况2011 年 4 月 7 日上午公司客户江南皮革有限公司（下称江南皮革公司）和

21、浙江江南皮革有限公司（下称浙江江南公司）法定代表人黄鹤因个人原因突然出走，造成上述两公司停产至今。4 月 7日下午，公司立即派出法律顾问和营销人员赶赴现场了解情况，并采取以下措施：停止继续发货；按照清算相关程序进行债权申报；联合其他供应商请求龙湾区政府出面解决，希望政府能积极促成浙江江南公司实施重组措施，避免走破产清算道路，最大限度减少供应商的损失；参加了江南皮革公司大额债权人会议。江南皮革公司和浙江江南公司停产期间，主管机关已分别成立清算组对两公司资产进行清算。（1）江南皮革公司相关情况在临海市杜桥镇东部开发区管委会的主持下，经双方友好协商，江南皮革公司退还从我司采购的基布，用于偿还所欠的货

22、款，上述货物已于 2011 年 8 月 7 日验收入库完毕，并与我司结清所欠的货款（详见公告 2011-020），因此不需要单独计提坏账准备，本期根据账龄按该公司所欠货款金额的 3%提取坏账准备。（2）浙江江南公司相关情况公司“应收账款”中，浙江江南公司欠公司货款 5,860,317.65 元，与公司向浙江江南公司主张的债权 6,089,064.45 元，相差 228,746.80 元。相差的原因是：公司于 4 月 1 日至 4 日向该公司交付绒布 1,077.11 百米，虽然商品所有权已转移对方，但 4 月 7 日已有迹象表明相关的经济利益很有可能无法流入公司。根据收入确认原则，公司只能暂按

23、成本价 737,108.21 元挂账，无法确认这部分收益 228,746.80 元。浙江江南公司停产后，其主管机关温州龙湾区管委会（下称龙湾管委会）接管该公司，成立工作组对浙江江南公司资产进行清算。2011 年 5 月 18 日，龙湾管委会召开浙江江南公司欠款 200 万元以上部分供应商代表会议，对浙江江南公司的资产负债情况进行了通报，并对工作组这阶段的工作进行通报，公司派代表参加了会议。目前龙湾管委会工作组和会计师事务所对江南皮革公司的清算审计尚未结束。综合通报会和其他方面了解的情况，我们判断：浙江江南公司存在破产风险，目前来看我公司对其债权的清偿率约 30%左右。浙江江南公司欠我公司货款

24、5,860,317.65 元，属于单项金额重大且风险较大的欠款，根据公司会计政策的相关规定须单独计提坏账准备，本期暂按该公司所欠货款金额的 70%提取坏账准备。2、灾后恢复生产、保险理赔资金使用及灾害的其他直接影响情况（1）设备修复和生产恢复情况母公司中承担 PU 革基布生产的主要生产厂，除处理报损资产外，其余全部修复并恢复正常生产。针刺一厂已恢复生产。针刺二厂已修复三条生产线并恢复生产；针刺 4 线和 7 线两条生产线为法国和韩国进口设备，维修难度较大，进口线配件及外国专家帮助修复费用较高，目前仍处在修复过程中，还需投入维修费用。为抢回市场稳定职工，水刺三条生产线经初步修复后即恢复生产，但因

25、设备性能还不能满足产品结构的需要，部分配件及机组仍须原厂进口，随着进口配件逐渐到厂，目前修复工作正有序进行，但还需投入维修费用。第 7 页 共 20 页,福建南纺股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,两家子公司福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）和福建延嘉合成皮有限公司（以下简称延嘉公司）已在全面恢复生产。（2）保险赔款资金使用情况公司上年度收到了“6.18”灾害财产损失及施救费全部赔付款共计 23,959.78 万元，其中：母公司赔付 21,661.78 万元，新南针公司赔付 1,152 万元，延嘉公司赔付 1,146 万元。截止 2011 年 6月 30 日资金使用情况如下：报

26、告期母公司支付了固定资产修复费用等 2,233.63 万元，施救费用 97.42 万元。累计母公司已处理受损流动资产损失金额 7,524.49 万元；已支付施救费用 1,015.20 万元；固定资产损失及已结算的修复费用 6,968.12 万元。因前述设备尚未修复，难以准确估计实际损失程度和损失金额。扣除上述三项损失和费用支出，截止 2011 年 6 月 30 日，灾害赔款资金尚余 6,153.97 万元，将主要用于设备和基础设施的进一步修复支出。报告期新南针公司支付前期未结算施救费用 5.69 万元，固定资产修复费用 11.61 万元。6.18灾后至报告期末，新南针公司流动资产损失和施救费共

27、支出了 938.36 万元；固定资产损失及修复费用 147.50 万元。保险赔款资金尚余 66.14 万，将用于设备和基础设施的进一步修复。报告期延嘉公司结算的固定资产修复费用 32.15 万元。6.18 灾后至报告期末，延嘉公司流动资产损失 884.10 万元，已支付的施救费用为 39.66 万元，固定资产损失及修复费用 198.51 万元。保险赔款资金结余 23.73 万元。（3）灾害的其他直接影响“6.18”灾害后，公司的财产保险只能投保基本险种。公司本部及前述两个控股子公司的财产保险已到期，并于 2011 年 7 月 1 日零时续保企业财产基本保险，保险期限均为 2011 年 7 月

28、1 日 0时至 2011 年 9 月 30 日 24 时。在此期间公司将继续与相关保险公司协商，在财产基本保险到期后公司将力争转保财产综合险种。第 8 页 共 20 页,福建南纺股份有限公司7 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表编制单位：福建南纺股份有限公司,合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,2011 年半年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项,(六).1(六).2(六).3(六).5,52,601,628.39173,256,987.69197,320,101.4816,322,179.84,14

29、6,218,087.94224,402,114.2461,819,828.9727,978,949.28,应收利息应收股利,其他应收款,(六).4,1,088,821.66,1,120,368.26,买入返售金融资产,存货,(六).6,177,520,354.27,134,938,078.83,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,618,110,073.33,596,477,427.52,可供出售金融资产,(六).7,126,661,474.00,130,645,185.60,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资

30、,(六).8(六).9(六).10(六).11(六).12,2,429,692.0013,455,459.34363,063,019.3016,489,625.489,898,253.20,2,429,692.0013,806,408.64382,638,690.174,339,805.00624,363.04,固定资产清理,无形资产,(六).13,31,930,666.81,32,335,617.85,开发支出,商誉,(六).14,1,200,000.00,1,200,000.00,长期待摊费用,递延所得税资产,(六).15,4,109,954.83,3,754,789.72,其他非流动资产

31、,非流动资产合计资产总计,569,238,144.961,187,348,218.29,571,774,552.021,168,251,979.54,流动负债：第 9 页 共 20 页,峰,福建南纺股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,短期借款,(六).17,80,000,000.00,50,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,(六).18(六).19(六).20(六).21(六).22,48,450,000.00143,938,368.2721,435,759.2412,601,499.631,875,569.01,108,827,547.

32、5086,446,407.8023,994,265.0513,707,069.29-4,374,768.55,应付利息,应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,(六).23(六).24(六).25,9,127,048.9486,230,601.5211,500,000.00,263,237.58106,683,774.1011,600,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,(六).26,415,158,846.61,397,147,532.775,600,000.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,(六).15

33、(六).27,12,999,056.10100,000.0013,099,056.10428,257,902.71,13,596,612.84100,000.0019,296,612.84416,444,145.61,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,(六).28(六).29,288,483,712.00327,091,167.48,288,483,712.00330,477,322.34,减：库存股专项储备,盈余公积,(六).30,55,676,639.73,55,676,639.73,一般风险准备,未分配利润,(六).31,63,915,822.66,53,401,3

34、71.44,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,735,167,341.8723,922,973.71759,090,315.581,187,348,218.29,728,039,045.5123,768,788.42751,807,833.931,168,251,979.54,法定代表人：陈军华,主管会计工作负责人：李第 10 页 共 20 页,会计机构负责人：吴作贻,福建南纺股份有限公司编制单位：福建南纺股份有限公司,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,2011 年半年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额

35、,年初余额,流动资产：,货币资金,(六).1,23,403,517.34,103,942,013.17,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,(六).2(六).3(六).5,169,956,987.69175,607,340.6814,773,474.78,220,452,114.2446,273,480.2726,092,562.35,应收利息应收股利,其他应收款存货,(六).4(六).6,1,040,396.51149,495,450.13,1,066,730.57114,401,656.48,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,3,000,000.00,流动资产合计非流动资产：,5

36、34,277,167.13,515,228,557.08,可供出售金融资产,(六).7,126,661,474.00,130,645,185.60,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,(六).8(六).9(六).10(六).11(六).12,47,264,692.005,580,247.85347,864,501.2716,489,625.489,898,253.20,47,264,692.005,740,066.55366,338,449.874,339,805.00624,363.04,固定资产清理,无形资产,(六).13,22,410,355.63

37、,22,701,969.61,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,(六).15,3,278,572.23,2,923,407.12,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,579,447,721.661,113,724,888.79,580,577,938.791,095,806,495.87,短期借款,(六).17,86,000,000.00,50,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,(六).18(六).19(六).20,48,450,000.00131,931,163.9416,591,266.60,108,827,547.5077,575,99

38、5.4721,062,035.52,第 11 页 共 20 页,峰,福建南纺股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费,(六).21(六).22,11,798,784.2163,759.18,13,239,474.03-4,718,481.48,应付利息,应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,(六).23(六).24(六).25,8,677,048.9491,622,398.0511,500,000.00,22,537.58111,520,926.9011,600,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,(六).

39、26,406,634,420.92,389,130,035.525,600,000.00,递延所得税负债,(六).15,12,999,056.10,13,596,612.84,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,12,999,056.10419,633,477.02,19,196,612.84408,326,648.36,实收资本（或股本）资本公积,(六).28(六).29,288,483,712.00325,843,908.01,288,483,712.00329,230,062.87,减：库存股专项储备,盈余公积,(六).30,55,676,639.73,55

40、,676,639.73,一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,(六).31,24,087,152.03694,091,411.771,113,724,888.79,14,089,432.91687,479,847.511,095,806,495.87,法定代表人：陈军华,主管会计工作负责人：李第 12 页 共 20 页,会计机构负责人：吴作贻,峰,福建南纺股份有限公司,合并利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入,759,966,814.16 549,147,

41、393.85,其中：营业收入,(六).32,759,966,814.16 549,147,393.85,二、营业总成本,737,216,388.37,541,801,801.84,其中：营业成本,(六).32,692,523,907.70,507,520,517.77,利息支出,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(六).33(六).34(六).35(六).36(六).38,1,453,096.7314,226,686.3918,177,349.933,234,246.897,601,100.73,2,036,602.7210,509,719.1513,898,759.476,

42、540,824.701,295,378.03,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,(六).37(六).39(六).40(六).40(六).41,749,634.0023,500,059.792,991,789.19111,651.3973,050.5826,380,197.595,846,552.7220,533,644.8719,168,962.581,3

43、64,682.29,2,186,192.009,531,784.01806,663.0032,554.8920,056.8410,305,892.122,046,814.898,259,077.237,041,438.221,217,639.01,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,(十六).3(十六).3(六).42,0.06640.0664-3,386,154.8617,147,490.0115,782,807.721,364,682.29,0.02440.0244-42,010,

44、198.20-33,751,120.97-34,968,759.981,217,639.01,法定代表人：陈军华,主管会计工作负责人：李第 13 页 共 20 页,会计机构负责人：吴作贻,峰,福建南纺股份有限公司,母公司利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入,709,244,417.69 490,658,151.70,减：营业成本,(六).32,652,513,021.97 458,783,791.77,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(六).33(六).34(六).35(六).36(六)

45、.38,1,343,543.0413,890,218.4215,738,973.303,438,079.177,415,570.88,1,815,129.4110,001,650.8211,665,138.266,895,395.72919,775.21,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,(六).37(六).39(六).40(六).40(六).41,4,962,649.5019,867,660

46、.412,742,700.85110,412.3973,050.5822,499,948.873,847,718.3918,652,230.48,7,944,293.758,521,564.26802,322.8215,955.4619,256.009,307,931.62381,618.458,926,313.17,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,(十六).3(十六).3(六).42,0.06470.0647-3,386,154.8615,266,075.62,0.03090.0309-42,010,198.20-33,083,885.0

47、3,法定代表人：陈军华,主管会计工作负责人：李第 14 页 共 20 页,会计机构负责人：吴作贻,峰,福建南纺股份有限公司,合并现金流量表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,295,666,154.912,024,222.86,325,700,374.46644,344.92,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产

48、生的现金流量净额,(六).43(1)(六).43(2),3,408,198.77301,098,576.54288,512,643.5458,577,248.4914,308,931.3439,904,428.47401,303,251.84-100,204,675.30,23,809,423.51350,154,142.89225,977,764.9846,523,609.8221,464,611.2218,007,948.79311,973,934.8138,180,208.08,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

49、的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,749,634.004,870,694.165,620,328.1620,127,754.3520,127,754.35-14,507,426.1977,000,000.0077,000,000.0052,700,000.002,965,754.67,2,186,192.00529,535.002,715,727.0018,

50、718,923.8510,125,000.0028,843,923.85-26,128,196.85185,000,000.00185,000,000.00151,400,000.006,279,045.06,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,(六).43(3),4,500.0055,670,254.6721,329,745.33-234,103.39-93,616,459.55146,218,087.9452,601,628.39,