600432 吉恩镍业关于前次募集资金使用情况专项报告.ppt
《600432 吉恩镍业关于前次募集资金使用情况专项报告.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《600432 吉恩镍业关于前次募集资金使用情况专项报告.ppt(7页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,、,吉林吉恩镍业股份有限公司,关于前次募集资金使用情况专项报告,本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,根据公司法证券法上市公司证券发行管理办法关于前次募集资金使用情况报告的规定等有关法律法规,对公司前次募集资金使用情况说明如下:,一、前次发行基本情况,(一)2007 年非公开发行基本情况,2007 年 9 月 24 日,中国证监会以证监发行字2007 307 号文关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的通知核准公司 2007 年非公开发行股票。,2007 年 9 月 26 日,吉林昊融有
2、色金属集团有限公司(以下简称“昊融集团”)以所持通化吉恩镍业有限公司(以下简称“通化吉恩”)84.585%的股权出资,按18.75 元/股的价格认购了本公司发行的 19,317,991 股股票,昊融集团已于 2007年 9 月 26 日将通化吉恩的股权办理至本公司名下。北京立信会计师事务所对此项认股发行的情况进行了审验,并出具了京信验字2007018 号验资报告。2007 年 10 月 19 日,其他投资者以现金出资,按 88 元/股的价格认购本公司发行的 7,129,023 股股票,募集资金总额 627,354,024.00 元,扣除发行费用15,608,009.02 元,募集资金净额为 6
3、11,746,014.98 元。2007 年 10 月 19 日,北京立信会计师事务所对现金认股发行的情况进行了审验,出具了京信验字2007020 号验资报告,确认认购资金已足额到账。,(二)2010 年非公开发行基本情况,2010 年 5 月 4 日,中国证监会以证监许可(2010)576 号文关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复,核准公司 2010 年非公开发行股票。,2010 年 6 月 28 日,投资者以现金出资,按 16.22 元/股的价格认购本公司发行的 4,778.05 万股,募集资金总额 774,999,710.00 元,扣除发行费用 20,250,000.00
4、元后,募集资金净额为 754,749,710.00 元。2010 年 6 月 28 日,立信大华会计师,1,,,0,0,0,0,0,0,0,事务所对本次发行进行了验资,并出具了立信大华验字2010072 号验资报告,确认认购资金已足额到账。二、募集资金存储情况根据公司募集资金管理制度 公司对募集资金进行了专户存储。截至 2012年 6 月 30 日公司募集资金的存放、使用已按上述制度履行。(一)2007 年募集资金存储情况单位:亿元人民币,存放银行吉林市中行光大银行长春经济技术开发区支行兴业银行大连分行合计,银行账号130072384020013598018800006904553201010
5、0200022868,初始存放金额1.502.622.006.12,截止 2012 年 6 月 30 日余额0,注:由于上交所上市公司募集资金管理制度于 2008 年 6 月实施,2007 年募集资金未按照项目实施专户存储。(二)2010 年募集资金存储情况单位:亿元人民币,项目名称与 Goldbrook VenturesInc.合作勘探镍资源项目投资入股加拿大 Liberty公司项目向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目补充流动资金合 计,存放银行中国银行吉林经济技术开发区支行中国工商银行磐石市支行红旗岭分理处中国建设银行股份有限公司磐石支行招商银行股份有限公司长春分行营
6、业部,银行账号221913007238091001080225332920000537222001616938053526409755904038010588,初始存 截止 2012 年 6放金额 月 30 日余额2.741.751.861.207.550,三、募集资金实际使用情况(一)前次募集资金项目的资金使用情况1、2007 年募集资金实际使用情况公司 2007 年募集资金使用情况见下表:单位:万元人民币,募集资金总额:61,174.60,2,已累计使用募集资金总额:61,174.60,1,0,2,0,3,0,0,工程度,序,号,0,变更用途的募集资金总额:无变更用途的募集资金总额比例:,
7、0%,其中:,2007 年2008 年2009 年2010 年,20,475.186,552.0421,180.8312,966.55,投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额截止日序 承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资 项目完号 投资项目 投资项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 与承诺投 工程度资的差额,和龙长仁铜镍矿5000 吨电解镍项目补充流动资金合计,和龙长仁铜镍矿5000 吨电解镍项目补充流动资金,21,480.0026,778.0012,916.6061,174.60,21,480.0026,7
8、78.0012,916.6061,174.60,21,480.0026,778.0012,916.6061,174.60,21,480.0026,778.0012,916.6061,174.60,21,480.0026,778.0012,916.6061,174.60,21,480.0026,778.0012,916.6061,174.60,100%100%100%,注:募集资金总额:2007 年非公开发行募集资金总额为 62,735.40 万元,扣除各项发行费用 1,560.80 万元,实际募集资金净额 61,174.60 万元,本表中募集资金总额实际为净额概念。2、2010 年募集资金实际
9、使用情况公司 2010 年募集资金使用情况见下表:单位:万元人民币,募集资金总额:75,474.97,已累计使用募集资金总额:75,474.97,变更用途的募集资金总额:无变更用途的募集资金总额比例:,0%,其中:,2010 年2011 年,61,874.9713,600.00,投资项目,募集资金投资总额,截止日募集资金累计投资额,截止日,承诺投资项目,实际投资项目,募集前 募集后承诺投资 承诺投资金额 金额,实际投资金额,募集前 募集后承诺投资 承诺投资金额 金额,实际投资金额,实际投资 项目完与承诺投资的差额,与 Goldbrook 与 Goldbrook,1,Ventures Inc.V
10、entures Inc.4,500 万 4,500 万 4,500 万 4,500 万 4,500 万 4,500 万合 作 勘 探 镍 合 作 勘 探 镍 加元 加元 加元 加元 加元 加元资源项目资源项目,0,100%,投资入股加 投资入股加2 拿大 Liberty 拿大 Liberty公司项目 公司项目向参股公司 向参股公司中冶金吉投 中冶金吉投,3,000 万 3,000 万 3,000 万 3,000 万 3,000 万 3,000 万加元 加元 加元 加元 加元 加元,100%,3,资合作开发 资合作开发巴布亚新几 巴布亚新几,18,600,18,600,18,600,18,600
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 600432 吉恩镍业关于前次募集资金使用情况专项报告 吉恩镍业 关于 前次 募集 资金 使用 情况 专项 报告
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2211415.html