600096云天化第三季度季报.ppt

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1、2011 年第三季度报告,rgfjghjthg,云南云天化股份有限公司,YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.7释 义报告中，下列词语具有如下特定意义：,云天化集团：公 司：CPIC：天合公司：天安化工：天盟连锁：联合商务：天驰物流：天勤材料：天腾化工：金新化工：纽米科技：珠海复材：东明矿业：,指云天化集团有限责任公司指云南云天化股份有限公司指重庆国际复合材料有限公司指昭通天合有限责任公司指云南天安化工有限公司指天盟农资连锁有限责任公司指云南云天化

2、联合商务有限公司指云南天驰物流有限公司指重庆天勤材料有限公司指云南天腾化工有限公司指呼伦贝尔金新化工有限公司指重庆纽米新材料科技有限责任公司指珠海富华复合材料有限公司指呼伦贝尔东明矿业有限责任公司,卡皮瓦里公司：指巴西卡皮瓦里玻璃纤维有限公司,远嘉矿业：,指远嘉（中国）矿业有限公司1,0,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 独立董事向明先生未出席审议本报告的董事会，书面委托

3、独立董事邵卫峰先生出席并代为行使表决权。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张嘉庆钟德红钟德红,公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元),27,929,520,876.30 24,432,927,668.91,14.31,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,459

4、,908,797.829.3131,4,624,340,653.427.8363,39.6918.85,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,52,462,815.120.0756年初至报告期期末（19 月）,-94.37-95.21本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,97,850,004.350.146

5、20.14200.14621.561.51,193,301,114.380.30180.29410.30183.463.37,433.64371.61504.26371.61增加 1.16 个百分点增加 1.21 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益2,年初至报告期期末金额（19 月）-144,276,222.89160,644,400.53-6,400,427.20,rgfj

6、ghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-32,979.47350,020.00-2,608,350.27-2,230,772.65-504,885.384,940,782.67,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（

7、户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无,52,615,股东名称（全称）云天化集团有限责任公司中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国农业银行富国天源平衡混合型证券投资基金中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户海通中行FORTIS BANK SA/NV,限售条件流通股的数量329,441,9774,061,1033,999,

8、9983,500,2093,309,0353,199,9902,719,3952,304,8002,235,0002,202,398,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析单位：元,项目货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货长期股权投资工程物资商誉递延所得税资产短期借款应付账款,期末数3,561,691,962.27618,143,066.551,042,649,

9、979.821,416,484,945.63256,516,527.501,519,441,647.2280,253,636.21169,757,088.05255,730,721.5738,371,979.093,101,226,087.261,360,516,950.17,年初数2,549,147,766.08392,412,259.60618,858,445.29819,638,615.36126,841,327.051,164,325,124.4824,437,231.55692,826,035.5486,713,377.2528,966,603.792,010,533,000.002

10、,055,980,146.43,增减金额1,012,544,196.19225,730,806.95423,791,534.53596,846,330.27129,675,200.45355,116,522.7455,816,404.66-523,068,947.49169,017,344.329,405,375.301,090,693,087.26-695,463,196.26,增减比例39.72%57.52%68.48%72.82%102.23%30.50%228.41%-75.50%194.91%32.47%54.25%-33.83%,3,-,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司

11、2011 年第三季度报告,项目应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期非流动负债长期应付款专项应付款预计负债资本公积外币报表折算差额,期末数55,336,404.88-221,877,842.26470,304,120.352,937,061,260.012,514,855,961.50125,960,381.086,400,427.203,515,114,710.85-22,849,171.67,年初数32,574,511.95-160,567,968.41782,183,706.961,820,488,632.491,280,796,374.61271,767,645.821,825,50

12、8,530.28,增减金额22,761,892.93-61,309,873.85-311,879,586.611,116,572,627.521,234,059,586.89-145,807,264.746,400,427.201,689,606,180.57-22,849,171.67,增减比例69.88%38.18%-39.87%61.33%96.35%-53.65%92.56%,（1）报告期末，货币资金期末数为 3,561,691,962.27 元，比年初增加 39.72%，主要原因是年初至报告期末公司非公开发行股票募集资金约 18 亿元。（2）报告期末，应收票据期末数为 618,143

13、,066.55 元，比年初增加 57.52%，主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 和天安化工银行承兑汇票结算增加。（3）报告期末，应收账款期末数为 1,042,649,979.82 元，比年初增加 68.48%，主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 及天安化工销售收入增加，应收账款随之增加。（4）报告期末，预付款项期末数为 1,416,484,945.63 元，比年初增加 72.82%，主要原因是年初至报告期末子公司天盟连锁商贸业务预付款增加及金新化工呼伦贝尔煤化工项目预付款增加。（5）报告期末，其他应收款期末数为 256,516,527.50 元，比年初增加 102.23%，主要原

14、因是年初至报告期末子公司金新化工售后回租融资租赁业务应收保证金增加。（6）报告期末，存货期末数为 1,519,441,647.22 元，比年初增加 30.50%，主要原因是年初至报告期末子公司天盟连锁扩大商贸业务库存随之增加及 CPIC 产量增加库存随之增加。（7）报告期末，长期股权投资期末数为 80,253,636.21 元，比年初增加 228.41%，主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 参股远嘉矿业 20%的股权。（8）报告期末，工程物资期末数为 169,757,088.05 元，比年初减少 75.50%，主要原因是年初至报告期末子公司金新化工呼伦贝尔煤化工项目大量工程物资转入在建工

15、程。（9）报告期末，商誉期末数为 255,730,721.57 元，比年初增加 194.91%，主要原因是年初至报告期末收购巴西卡皮瓦里公司确认的商誉。（10）报告期末，递延所得税资产期末数为 38,371,979.09 元，比年初增加 32.47%，主要原因是年初至报告期末未实现销售存货产生的递延所得税资产增加。（11）报告期末，短期借款期末数为 3,101,226,087.26 元，比年初增加 54.25%，主要原因是年初至报告期末公司生产经营规模扩大，流动资金需求增加。（12）报告期末，应付账款期末数为 1,360,516,950.17 元，比年初减少 33.83%，主要原因是年初至报告

16、期末子公司金新化工随着项目推进，支付相应设备款导致应付账款减少。（13）报告期末，应付职工薪酬期末数为 55,336,404.88 元，比年初增加 69.88%，主要原因是年初至报告期末 CPIC 收购的巴西卡皮瓦里公司纳入合并新增的应付职工薪酬增加。4,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告（14）报告期末，应交税费期末数为-221,877,842.26 元，比年初减少 38.18%，主要原因是年初至报告期末公司及子公司工程项目进项税增加导致留抵的增值税增加。（15）报告期末，其他应付款期末数为 470,304,120.35 元，比年初减少 39.87%，主要原

17、因是年初至报告期末公司偿还云天化集团短期融资券转贷资金。（16）报告期末，一年内到期非流动负债期末数为 2,937,061,260.01 元，比年初增加 61.33%，主要原因是年初至报告期末一年内到期的长期借款转入。（17）报告期末，长期应付款期末数为 2,514,855,961.50 元，比年初增加 96.35%，主要原因是年初至报告期末云天化集团中期票据转贷给公司及子公司金新化工收到售后回租融资租赁款。（18）报告期末，专项应付款期末数为 125,960,381.08 元，比年初减少 53.65%，主要原因是年初至报告期末子公司珠海复材按照协议支付了珠海功控集团有限公司部分搬迁补偿款。（

18、19）报告期末，预计负债期末数为 6,400,427.20 元，比年初增加 6,400,427.20 元，主要原因是年初至报告期末因未决诉讼计提了预计负债。（20）报告期末，资本公积期末数为 3,515,114,710.85 元，比年初增加 92.56%，主要原因是年初至报告期末公司非公开发行股本溢价。（21）报告期末，外币报表折算差额期末数为-22,849,171.67 元，比年初减少 22,849,171.67 元，主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 收购的巴西卡皮瓦里公司采用雷亚尔作为记账本位币产生的折算差额。2.年初至报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析单位：元,项目营业收

19、入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,年初至报告期末7,591,597,462.866,075,237,302.0740,045,576.12264,453,500.76497,169,643.39425,722,104.785,629,425.19167,460,966.27160,134,545.5730,377,095.13,上年年初至报告期末5,037,690,429.473,890,170,850.848,647,554.90168,527,846.38329,488,964.08278,599,787.932,575,211.881

20、7,628,208.176,254,023.6356,252,588.37,增减金额2,553,907,033.392,185,066,451.2331,398,021.2295,925,654.38167,680,679.31147,122,316.853,054,213.31149,832,758.10153,880,521.94-25,875,493.24,增减比例50.70%56.17%363.09%56.92%50.89%52.81%118.60%849.96%2460.50%-46.00%,（1）营业收入年初至报告期末发生数为 7,591,597,462.86 元，比上年同期增加

21、50.70%，主要原因是天盟连锁商贸业务增加及公司主要产品销售收入增加。（2）营业成本年初至报告期末发生数为 6,075,237,302.07 元，比上年同期增加 56.17%，主要原因是产品销售收入增加，营业成本随之增加。（3）营业税金及附加年初至报告期末发生数为 40,045,576.12 元，比上年同期增加 363.09%，主要原因是子公司 CPIC、天勤材料等外商投资企业自上年 12 月起开始缴纳城建税，及同比新纳入合并范围的东明矿业和珠海复材的营业税金及附加。5,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告（4）销售费用年初至报告期末发生数为 264,453,

22、500.76 元，比上年同期增加 56.92%，主要原因是公司主要产品销量比上年同期增加及同比新纳入合并范围的东明矿业和珠海复材发生的销售费用。（5）管理费用年初至报告期末发生数为 497,169,643.39 元，比上年同期增加 50.89%，主要原因是公司修理费增加及同比新纳入合并范围的东明矿业和珠海复材发生的管理费用。（6）财务费用年初至报告期末发生数为 425,722,104.78 元，比上年同期增加 52.81%，主要原因是借款同比增加，利息支出有所增加及汇兑收益较上年同期减少。（7）投资收益年初至报告期末发生数为 5,629,425.19 元，比上年同期增加 118.60%，主要原

23、因是联营企业净利润同比增加。（8）营业外收入年初至报告期末发生数为 167,460,966.27 元，比上年同期增加 849.96%，主要原因是子公司珠海复材兰埔分厂搬迁项目补偿金转入政府补助。（9）营业外支出年初至报告期末发生数为 160,134,545.57 元，比上年同期增加 2460.50%，主要原因是子公司珠海复材兰埔分厂搬迁项目处置非流动资产损失。（10）所得税费用年初至报告期末发生数为 30,377,095.13 元，比上年同期减少 46.00%，主要原因是公司利润总额同比减少所致。3.年初至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析单位：元,项目,年初至报告期末,上年年初至

24、报告期末,增减金额,增减比例,经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,52,462,815.123,214,478,672.41,932,344,894.53884,944,506.62,-879,882,079.41-94.37%2,329,534,165.79 263.24%,（1）经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为 52,462,815.12 元，比上年同期减少94.37%，主要原因是应收票据结算增加及子公司天盟连锁商贸业务预付款增加。（2）筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为 3,214,478,672.41 元，比上年同期增加 263.24%，

25、主要原因是公司收到非公开发行募集资金及取得的借款净额增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司于 2011 年 7 月 8 日支付了 2010 年度现金股利。云南云天化股份有限公司法定代表人:张嘉庆2011 年 10 月 26 日6,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9

26、月 30 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额3,561,691,962.270.00618,143,

27、066.551,042,649,979.821,416,484,945.6376,016.67256,516,527.501,519,441,647.226,400,000.008,421,404,145.6680,253,636.2128,977,999.9211,871,662,136.366,087,382,194.56169,757,088.05949,384,893.54255,730,721.5726,596,081.3438,371,979.0919,508,116,730.6427,929,520,876.30,年初余额2,549,147,766.0898,400.00392,

28、412,259.60618,858,445.29819,638,615.368,754.17126,841,327.051,164,325,124.488,168,575.535,679,499,267.5624,437,231.5529,547,245.8112,194,886,974.384,746,449,198.47692,826,035.54921,363,496.6586,713,377.2528,238,237.9128,966,603.7918,753,428,401.3524,432,927,668.91,公司法定代表人:张嘉庆,主管会计工作负责人:钟德红7,会计机构负责人:

29、钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所

30、有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额3,101,226,087.26542,243,664.951,360,516,950.17254,622,003.6455,336,404.88-221,877,842.2645,601,819.53470,304,120.352,937,061,260.018,545,034,468.536,668,496,780.65969,683,045.172,514,855,961.50125,960,3

31、81.086,400,427.20118,713,883.6310,404,110,479.2318,949,144,947.76693,634,510.003,515,114,710.8549,738,642.47987,607,518.731,236,662,587.44-22,849,171.676,459,908,797.822,520,467,130.728,980,375,928.5427,929,520,876.30,年初余额2,010,533,000.00604,750,747.752,055,980,146.43196,570,231.2332,574,511.95-160,

32、567,968.4152,206,603.72782,183,706.961,820,488,632.497,394,719,612.127,334,781,321.79953,316,635.181,280,796,374.61271,767,645.820.00115,634,104.059,956,296,081.4517,351,015,693.57590,121,281.001,825,508,530.2839,014,948.35987,607,518.731,182,088,375.060.004,624,340,653.422,457,571,321.927,081,911,9

33、75.3424,432,927,668.91,公司法定代表人:张嘉庆,主管会计工作负责人:钟德红8,会计机构负责人:钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资

34、产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额1,629,266,623.120.0025,370,000.00185,834,255.33149,199,878.081,109,741.680.0016,682,515.71277,874,088.570.00300,000,000.002,585,337,102.493,250,552,062.1628,977,999.922,650,045,748.261,518,548,264.3940,798,495.6578,938,063.0425,479,831.376,213,759.05300,000

35、,000.007,899,554,223.8410,484,891,326.33,年初余额704,439,572.6098,400.000.0066,236,691.23125,445,268.640.000.0018,009,109.02181,802,387.770.000.001,096,031,429.263,111,024,262.1629,547,245.812,775,075,038.39959,283,770.86134,894,871.2680,351,710.4327,639,863.9115,356,272.860.007,133,173,035.688,229,204,

36、464.94,公司法定代表人：张嘉庆,主管会计工作负责人：钟德红9,会计机构负责人：钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告4.4母公司资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）

37、资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额1,405,000,000.0062,301,397.79156,848,268.85216,876.803,821,700.14-92,844,934.9912,020,175.160.0092,773,320.100.001,640,136,803.851,222,912,300.00969,683,045.17968,433,470.9986,697,305.593,247,726,121.754,887,862,925.60693,634,510.003,58

38、4,813,234.875,555,814.28987,607,518.73325,417,322.855,597,028,400.7310,484,891,326.33,年初余额1,010,000,000.00139,065,121.12122,939,200.0990,068.00551,586.75-80,893,143.2014,635,131.380.00337,121,469.91200,000,000.001,743,509,434.051,134,312,300.00953,316,635.18485,293,283.3889,270,931.872,662,193,150.4

39、34,405,702,584.48590,121,281.001,889,114,033.78501,735.54987,607,518.73356,157,311.413,823,501,880.468,229,204,464.94,公司法定代表人：张嘉庆,主管会计工作负责人：钟德红10,会计机构负责人：钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告4.5合并利润表,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月

40、）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,2,596,581,263.04 1,709,445,178.33 7,591,597,462.86 5,037,690,429.472,596,581,263.04 1,709,445,178.33 7,591,597,462.86 5,037,690,429.47,二、营业总成本其中：营业成本,2,452,276,007.342,040,235,367.81,1,663,659,981.051,321,826,732.29,7,310,790,943.826,075,237,302.07,4,685,603,126.493,

41、890,170,850.84,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,16,918,610.58101,401,216.62187,582,002.29105,545,678.20593,131.84,2,765,531.7458,501,045.42112,246,876.32168,768,880.26-449,084.98,40,045,576.12264,453,500.76497,169,643.39425,722,104.788,162,816.70,8,647,554.90168,5

42、27,846.38329,488,964.08278,599,787.9310,168,122.36,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,522,655.19517,211.41,100,720.22-138,761.09,5,629,425.192,757,695.57,2,575,211.88-475,435.86,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公

43、司所有者的净利润少数股东损益,144,827,910.899,058,294.594,197,702.15269,795.91149,688,503.3310,790,085.25138,898,418.0897,850,004.3541,048,413.73,45,885,917.508,608,083.681,060,300.740.0053,433,700.4417,273,000.0136,160,700.4318,336,263.0517,824,437.38,286,435,944.23167,460,966.27160,134,545.57146,461,893.16293,76

44、2,364.9330,377,095.13263,385,269.80193,301,114.3870,084,155.42,354,662,514.8617,628,208.176,254,023.631,811,730.18366,036,699.4056,252,588.37309,784,111.03207,988,009.70101,796,101.33,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.14620.1462-34,573,233.61104,325,184.4775,

45、855,757.7728,469,426.70,0.03100.031036,160,700.4318,336,263.0517,824,437.38,0.30180.3018-35,917,108.91227,468,160.89170,451,942.7157,016,218.18,0.35240.3524309,784,111.03207,988,009.70101,796,101.33,公司法定代表人:张嘉庆,主管会计工作负责人:钟德红11,会计机构负责人:钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告4.6母公司利润表,编制单位:云南云天化股份有限公司,

46、单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）632,207,446.24454,586,843.29638,041.6325,138,907.0760,668,892.3739,491,462.300.00,上期金额（79 月）458,383,082.05361,673,875.76609,542.4116,213,285.6446,591,045.7724,332,397.320.00,年初至报告期期末金额（1-9月）1,778,314,855.901,328,019,604.37653,16

47、0.8262,674,863.06172,982,654.66109,197,825.701,085,174.18,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,270,530,469.62936,750,650.081,993,755.5540,248,440.94150,750,233.0466,880,877.95585,146.67,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,5,443.7851,688,743.36505,375.7815,000.00,-36,4

48、16.98-146,546.298,926,518.17304,243.71231,700.00,22,013,020.53125,714,593.641,678,128.3420,000.00,10,967,648.92-204,118.8284,289,014.315,573,713.46469,446.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,52,179,119.147,327,401.0844,851,718.06,8,999,061.881,583,583.947,415,477.94,127,372,721

49、.9819,385,808.54107,986,913.44,89,393,281.7712,893,619.1176,499,662.66,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,44,851,718.06,7,415,477.94,107,986,913.44,76,499,662.66,公司法定代表人:张嘉庆,主管会计工作负责人:钟德红12,会计机构负责人:钟德红,项目,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第三季度报告4.7合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计

50、类型：未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单