艾迪西：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名华明九,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因因公务缺席,公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)姚炯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务

2、指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,399,382,508.28720,664,099.27230,400,000.003.13,1,295,511,874.91759,099,823.70192,000,000.003.95,8.02%-5.06%20%-20.76%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司

3、股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,300,659,357.591,316,384.25-0.0570.0570.183%-0.883%,-,0.43%-55.79%338.46%338.46%-0.157%-0.913%,888,852,995.639,566,136.06-75,113,380.45-0.3260.0420.0421.307%0.046%,9.26%-74.38%-40.15%-50.12%-74.07%

4、-74.07%-3.403%-3.674%,1,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初至报告期期末金额（元）-69,803.43,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减

5、值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,江西鸥迪财政补贴 1934.64 万元，宁波艾迪22,604,328.20 西 212.25 万元，嘉兴艾迪西 79.76 万元，浙江艾迪西 32.68 万元，安住 0.54 万元-2,020,232.46-575,658.22-5,668,189.73-5,039,973.28,合计,9,230,471.08,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目无,涉及金额（元）,2,说明,浙江艾迪西流体控制

7、股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,283,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,宁波市鸿辉材料科技发展有限公司宁波市远见投资咨询有限公司潘义陈洁徐韫阳徐有忠刘便利陈相海王金敏魏中兴,12,969,504 人民币普通股6,315,840 人民币普通股388,277 人民币普通股380,000 人民币普通股329,622 人民币普通股324,960 人民币普通股255,700 人民币普通股217,000 人民币普通股211,686 人民币普通股198

8、,300 人民币普通股,12,969,5046,315,840388,277380,000329,622324,960255,700217,000211,686198,300,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,一、资产负债表项目交易性金融资产应收票据,期末余额-27,141.698,838,489.32,期初余额5,363,634.25400,000.00,增减幅度-101%2110%,原因交易性金融资产较年初下降较多，是由于未交割远期合约盈利减少所致。应收票据较年初增加 840 万，主要是客户以银行票据方式结算增加所致。,其他流动资产,2,

9、963,473.85,14,434,762.31,-79%由于本期银行理财产品减少所致,无形资产递延所得税资产短期借款应交税费长期借款少数股东权益,111,320,057.3412,372,249.19445,809,370.42-28,302,565.6564,900,000.0034,501,097.82,72,668,854.606,708,006.67301,592,534.97-14,509,885.3644,900,000.001,932,908.88,53%84%48%-95%45%1685%,无形资产增加，是由于成立的江西公司购入土地使用权所致。递延所得税资产的增加是由于集团内

10、坏账准备提取的增加所影响的。短期借款增加，是由于销售收入增加及受市场竞争影响，增加了营运资金的需求所致。应交税费的减少是由于本期存货增加和设备采购收到增值税发票引起留抵税额增加所影响的长期借款增加了 2000 万，是由于嘉兴艾迪西公司非募投项目投资增加所致。少数股东权益增加，是由于新成立的子公司江西鸥迪权益中包含的少数股东权益所致。,二、利润表项目,本期金额（1-9 月）上期金额（1-9 月）增减幅度,3,原因,原因,0,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文管理费用的上升主要是由于：1、人工费用上升，包括人工与社保费用增加了 500 万；2、研发费用上升,管理费用,83

11、,814,509.06,62,251,542.33,35%,了 300 万；3、折旧费用上升了 300 万；4、嘉兴生产,基地于 2011 年 10 月份投产，投产后行政管理费用较投产前上升较大。,公允价值变动损益,-6,792,934.66,25,449.45,-26792%,公允价值变动损益的减少是由于公司套期保值项目持有亏损所形成。同时同期收益基数较小也是变动幅,度较大的主要原因。,营业外收入所得税费用,22,709,956.051,276,143.91,6,219,859.158,909,391.80,265%-86%,营业外收入上升较大，是由于子公司江西鸥迪获得当地政府补助所致。所得

12、税费用的下降是由于利润总额下降所引起的,本期净利润的下降主要是由于受订单影响，出货毛利,净利润,14,978,942.25,36,913,914.47,-59%,率下降影响利润 3100 万元，同时管理费用的上升也,造成不利影响。,少数股东损益,5,412,806.19,-418,707.51,-1393%,少数股东损益增长是由于子公司江西鸥迪获得政府补助，其少数股东获得收益形成。,三、现金流量表项目 本期金额（1-9 月）上期金额（1-9 月）增减幅度,支付给职工以及为职工支付的现金收回投资收到的现金,98,341,751.84,77,519,882.345,000,000.00,27%-1

13、00%,支付给职工以及为职工支付的现金增长较大，主要是由于嘉兴艾迪西公司投产后人员工资及社保基金支付的金额增加所致。收回投资收到的现金较同期减少，是由于本期所操作的周末理财活动减少所致。,处置固定资产、无形,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,资产和其他长期资产,89,740.11,66,205.69,36%,净额较同期增长幅度较大，主要是由于同期基数低，,收回的现金净额,实际金额变动不大。,投资支付的现金,937,660.00,5,148,730.00,-82%,投资支付的现金较同期降低是由于定期存款等保本型理财产品减少所致。,吸收投资增加的现金较同期上升 2500 万，是由于合

14、,吸收投资收到的现金,27,150,000.00,2,327,370.00,1067%,并报表范围内子公司-江西鸥迪收到少数股东投资所,致。,取得借款收到的现金偿还债务支付的现金汇率变动对现金及现金等价物的影响,238,276,511.6874,464,638.071,090,503.69,445,982,906.25131,737,857.75-3,658,304.49,-47%-43%-130%,取得借款收到的现金较同期减少，是由于本期银行融资行为较同期减少所致。偿还借款所支付的现金较同期减少，是由于银行融资行为减少，还款也相应减少所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加，是由于本

15、期欧元和英镑汇率的大幅波动，影响公司实际结汇取得本位币金额所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用4,。,。,2010 年 09,函，承诺本公司、下属企业及李家德本人：（1）不存,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2012年8月10日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司与其他合资方广州海鸥卫浴用品股份有限公司、朱振欣、糜洪国共同签署了江西鸥迪铜业有限公司合资合同（具体内容可详见2012年8月

16、16日刊登于证券时报和巨潮资讯网（）的关于对外投资设立江西鸥迪铜业有限公司进展公告【公告编号：2012-029】）4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,一、股份限售承诺：（1）实际控制人李家德、控股股东中加企业及其一致行动人高怡国际、高怡国际股东吴传铨承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,发行时所作承诺,股东、实际控制人公司董事、监事和高级管理人员,二、避免同业竞争：中加企业、高怡国际、SAXON、实际

17、控制人李家德先生分别出具避免同业竞争承诺月 08 日在从事与股份公司相同或相似业务的情形，与股份公司不构成同业竞争。（2）现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同或相似的其他任何企业；不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。（3）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在股份公司任职期间，每年转让的所持的股东公司股权不超过本人持有股权总数的 25%；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人持 2010 年 09有的股东公司的股权；若本人从股份公司离职，则在 月 08 日离职六个月

18、后的十二个月内转让股东公司的股权数量不超过本人所持股东公司股权总数的 50%。,报告期内，2013 年 9 月 承诺人均严8 日 格履行所作的承诺报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺募集资金补报告期内，,其他对公司中小股东所作承诺,公司,募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资 2012 年 09等高风险投资。月 21 日,充流动资金后十二个月,承诺人均严格履行所作,内,的承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,是否就导致的同业竞争和关联交 是 否 不适用易问题作出承诺（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈

19、的情形5,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-15%910,至至,15%1,20010,703,160.70,由于三季度受国外订单情况影响较大，经营利润下滑。根据在手订单,业绩变动的原因说明,情况，四季度较三季度和去年四季度比较有所改善。本年度总体经营,情况预测与去年度差异不大。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适

20、用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表本报告期内没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,189,171,558.54,期初余额,249,850,911.60,结算备付金拆出资金6,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费

21、应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,7,-27,141.698,838,489.32279,445,852.0469,482,190.6468,560,493.47270,005,721.852,9

22、63,473.85888,440,638.02311,208,205.2471,315,699.00111,320,057.34204,413.664,521,245.7412,372,249.19510,941,870.261,399,382,508.28445,809,370.421,328,923.65,5,363,634.25400,000.00217,302,400.6167,072,974.4370,173,057.14261,455,287.9114,434,762.31886,053,028.25241,835,542.2584,585,176.3772,668,854.603

23、,661,266.776,708,006.67409,458,846.661,295,511,874.91301,592,534.97,：,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利

24、润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,122,843,539.752,742,940.225,984,149.19-28,302,565.657,957,444.36558,363,801.9464,900,000.00718,799.9320,234,709.3285,853,509.25644,217,311.19230,400,000.00363,544,194.9524,648,275.59102,071,628.70720,664,099.2734,501,097.82755,165,197.091,3

25、99,382,508.28,164,632,981.513,805,195.035,188,620.22-14,509,885.36610,903.906,506,579.50467,826,929.7744,900,000.00719,878.2421,032,334.3266,652,212.56534,479,142.33192,000,000.00401,944,194.9524,650,136.08140,505,492.67759,099,823.701,932,908.88761,032,732.581,295,511,874.91,法定代表人：李家德,主管会计工作负责人：,申亚

26、欣,会计机构负责人：,姚炯,8,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,期末余额9,66,391,192.0

27、8-187,838.105,482,676.8234,942,934.32179,373,666.3948,810,296.731,538,201.04336,351,129.28477,493,568.8852,069,483.3624,029.9514,193,870.71275,431.391,217,115.19545,273,499.48881,624,628.76200,166,339.0321,524.10-283,480.97,期初余额,153,245,902.77394,841.3585,761,584.43933,835.0519,917,173.30141,873,851

28、.0861,301,219.8612,664,400.96476,092,808.80356,032,476.3854,799,572.5213,435,661.1012,323,045.60291,808.651,878,782.45438,761,346.70914,854,155.50155,439,509.0834,524,060.12,：,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预收款项,55,182.87,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得

29、税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,988,036.831,501,126.9317,894,454.98220,288,000.9014,190.0014,190.00220,302,190.90230,400,000.00366,156,334.5223,364,151.5941,401,951.75661,322,437.86881,624,628.76,1,537,776.832,588,033.3927

30、7,500.3813,922,636.54208,344,699.2159,226.2059,226.20208,403,925.41192,000,000.00404,556,334.5224,650,136.0885,243,759.49706,450,230.09914,854,155.50,法定代表人：李家德,主管会计工作负责人：,申亚欣,会计机构负责人：,姚炯,3、合并本报告期利润表编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,本期金额10,300,659,357.59300,659,357.5931

31、2,405,928.02,上期金额299,379,226.36299,379,226.36296,420,283.87,加,减,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,270,064,829.04554,445.859,840,311.7026,960,355.79682,408.202,819,352.53,250,138,651.14760,548.6010,762,605.8524,065,436.0610,693,0

32、42.22,加号填列）,：公允价值变动收益（损失以“”投资收益（损失以“”号填列）,-2,036,031.14551,806.23,772,676.742,282,406.34,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于

33、少数股东的综合收益总额,-,-11,746,570.4319,643,756.97375,351.667,521,834.88-378,446.647,900,281.521,316,384.256,583,897.270.0570.0577,900,281.521,316,384.256,583,897.27,-,6,014,025.57541,590.31486,172.086,069,443.803,427,118.252,642,325.552,977,729.64-335,404.090.0130.0132,642,325.552,977,729.64-335,404.09,本期发生

34、同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：李家德,主管会计工作负责人：,申亚欣,会计机构负责人：,姚炯,4、母公司本报告期利润表编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司单位：元11,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额57,450,583.4844,760,736.32409,353.72625,104.798,016

35、,254.611,770,925.390.00527,147.70-269,263.602,126,092.75,上期金额78,634,284.2365,911,445.15489,166.83773,257.569,198,513.373,369,903.03-146,976.55110,165.60-1,144,812.66,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,5,800.00,751,427.22,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,2,

36、131,892.752,131,892.750.00930.00932,131,892.75,-,-1,896,239.88-478,273.15-1,417,966.73-0.0074-0.0074-1,417,966.73,法定代表人：李家德,主管会计工作负责人：,申亚欣,会计机构负责人：,姚炯,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额888,852,995.63888,852,995.63894,556,776.02761,589,482.05,上期

37、金额,813,493,135.78813,493,135.78777,625,233.64668,628,668.42,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出12,加,减,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,445,399.0732,258,814.2983,814,509.0610,207,693.283,220,645.81,1,782,301.2528,397,006.9062,251,542.3313,974,039.482,591,675.26,加填列）,：

38、公允价值变动收益（损失以“”号投资收益（损失以“”号填列）,-6,792,934.664,772,702.20,25,449.454,535,769.70,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额

39、,-,-5,703,780.3922,709,956.05751,089.5016,255,086.161,276,143.9114,978,942.259,566,136.065,412,806.190.0420.04214,978,942.259,566,136.065,412,806.19,-,40,429,121.296,219,859.15825,674.1745,823,306.278,909,391.8036,913,914.4737,332,621.98-418,707.510.1620.16236,913,914.4737,332,621.98-418,707.51,年初到报

40、告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：李家德,主管会计工作负责人：,申亚欣,会计机构负责人：,姚炯,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额13,175,956,601.23142,780,516.94673,346.571,758,051.1024,065,847.945,373,011.95,上期金额,228,284,373.80192,978,939.97694,284.48240,102.9527,246,784.332,818

41、,984.32,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,-379,830.35653,793.221,579,789.60326,800.0050,539.411,856,050.191,856,050.19

42、0.0080.0081,856,050.19,-,-305,046.55403,890.602,404,121.801,430,362.181,030,908.212,803,575.77568,493.362,235,082.410.00970.00972,235,082.41,法定代表人：李家德,主管会计工作负责人：,申亚欣,会计机构负责人：,姚炯,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取

43、得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,本期金额14,829,278,851.6651,208,490.3915,998,050.97,上期金额,770,699,231.7454,480,289.0618,545,040.63,金,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支

44、付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资

45、收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的,15,896,485,393.02798,709,369.6698,341,751.8419,789,363.7954,758,288.18971,598,773.47-75,113,380.454,733,068.4189,740.114,822,808.52134,398,376.29937,660.00135,336,036.29-130,513,227.7727,150,000.00238,276,511.682

46、65,426,511.6874,464,638.0760,490,130.28,843,724,561.43794,466,861.3677,519,882.3424,846,728.7172,391,533.09969,225,005.50-125,500,444.075,000,000.004,212,096.0466,205.699,278,301.73153,991,757.715,148,730.00129.43159,140,617.14-149,862,315.412,327,370.00445,982,906.252,286,931.50450,597,207.75131,73

47、7,857.7553,656,074.90,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,691,026.92135,645,795.27129,780,716.411,090,503.69-74,755,388.12263,926,946.66189,171,558.54,138,696.23185,532,628.88265,064,578.87-3,658,304.49

48、-13,956,485.10409,745,400.47395,788,915.37,法定代表人：李家德,主管会计工作负责人：,申亚欣,会计机构负责人：,姚炯,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形

49、资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额16,235,752,005.764,255,463.4769,759,582.96309,767,052.19151,252,798.4520,757,773.785,536,042.92118,010,942.95295,557,558.1014,209,494.0920,531,332.7331,931.1320,56

50、3,263.866,092,761.66121,506,452.50127,599,214.16,上期金额,238,911,828.696,236,809.57306,107,808.64551,256,446.90230,641,995.4229,140,153.785,740,202.58360,110,148.61625,632,500.39-74,376,053.4912,378,090.6012,378,090.6010,331,303.0080,148,730.0090,480,033.00,浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三