珠江啤酒：半报告摘要.ppt

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1、广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002461,证券简称：珠江啤酒,公告编号：2012-052,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名罗志军,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因出差,王志斌,被委托人姓名,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人(会计主管人员)朱维

2、彬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,珠江啤酒002461深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,朱维彬广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118 号02084206636020-,王建灿广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118 号020-84207045020-,1,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要末增减(%),总资产（元）归属于上市

3、公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,5,974,249,461.033,232,213,634.32680,161,768.004.7545.63%报告期（1-6 月）1,463,836,589.6817,807,935.685

4、8,009,432.6044,220,679.8414,067,913.310.070.071.38%0.44%176,318,457.540.26,5,484,071,164.253,187,992,954.48680,161,768.004.6941.52%上年同期1,454,312,248.5468,493,235.0670,611,890.9859,268,059.6457,400,471.280.090.091.86%1.8%173,109,510.900.25,8.94%1.39%0%1.28%4.11%本报告期比上年同期增减(%)0.65%-74%-17.85%-25.39%-7

5、5.49%-22.22%-22.22%-0.48%-1.36%1.85%4%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,2,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值

6、准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的,年初到报告期末金额（元）-2,609,646.6042,864,163.60,说明,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续

7、计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-53,020.08-9,617.55-10,039,112.84,合计,30,152,766.53,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10

8、 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,35,521,股东名称（全称）广州珠江啤酒集团有限,股东性质国家,持股比例(%)51.94%,持股总数353,295,165,持有有限售条件股份数量353,295,165,质押或冻结情况股份状态 数量不适用,3,0,0,0,0,0,0,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司INTERBREW,INVESTMENTTERNATIONAL,境外法人,25.62%,174,246,665,174,246,665,不适用,HOLDING LIM

9、ITED,广州市华仕投资有限公司揭阳市安信投资有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,6.42%1.35%,43,636,3009,190,900,不适用不适用,全国社会保障基金理事会转持三户永信国际有限公司罗申中国食品发酵工业研究院广州市诚毅科技软件开发有限公司,国有法人境外法人境内自然人国有法人境内非国有法人,1%0.88%0.23%0.19%0.11%,6,801,8386,000,0001,587,2721,275,444750,000,6,801,8386,000,000,不适用不适用不适用不适用不适用,中国建设银行信诚中,证 500 指数分级证券投,0.07%,502,522,不适

10、用,资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称广州市华仕投资有限公司揭阳市安信投资有限公司罗申中国食品发酵工业研究院广州市诚毅科技软件开发有限公司中国建设银行信诚中证 500 指数分级证券投资基金陈铭帆中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)陈伟健周晨,持有无限售条件股份数量43,636,3009,190,9001,587,2721,275,444750,000502,522413,000397,986372,035360,000,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,43,636,3009,190,9001,587,2721,

11、275,444750,000502,522413,000397,986372,035360,000,1、股东永信国际有限公司是控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,公司，是控股股东的一致行动人；2、除上述股东之外的其他股东,公司未获知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；,（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名方贵权MiguelPatricio廖加宁王志斌罗志军王仁荣杨永

12、福曹洲涛林斌胡玉明王世基何雄李焰坤,职务董事长董事总经理;董事董事;副总经理董事;副总经理董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事,期初持股数（股）0000000000000,本期增持股份数量（股）0000000000000,本期减持股份数量（股）0000000000000,期末持股数（股）0000000000000,其中：持有限制性股票数量（股）0000000000000,期末持有股票期权数量（股）0000000000000,变动原因,Pedro,Ferraz,监事,0,0,0,0,0,0,Aidar,姚利畅张颖启叶木甦杨印宝林武扬李惠萍熊国湘朱维彬,监事监事副总经理副总经理副总经理

13、总工程师副总经理财务总监,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,副总经理;,林远存,董事会秘,0,0,0,0,0,0,书5,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业（1）啤酒销售（2）酵母饲料销售（3）包装材料,营业收入1,404,016,472.819,284,808.649,431,942.56,营业成本858,529,256.220.008,026,318.21,毛利率(%)38.85%100%14.9%,营业收入比上年同期增减

14、（%）0.11%4.44%4.08%,营业成本比上年同期增减（%）3.17%-0.19%,毛利率比上年同期增减（%）-1.82%3.65%,（4）租赁餐饮服务,5,988,093.49,2,120,433.66,64.59%,主营业务产品情况,分产品（1）啤酒销售（2）酵母饲料销售（3）包装材料,营业收入1,404,016,472.819,284,808.649,431,942.56,营业成本858,529,256.220.008,026,318.21,毛利率(%)38.85%100%14.9%,营业收入比上年同期增减（%）0.11%4.44%4.08%,营业成本比上年同期增减（%）3.17%

15、-0.19%,毛利率比上年同期增减（%）-1.82%3.65%,（4）租赁餐饮服务,5,988,093.49,2,120,433.66,64.59%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明无（二）主营业务分地区情况单位：元,华南地区其他地区,地区,营业收入1,210,713,284.45218,008,033.05,营业收入比上年同期增减（）2.78%-10.1%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用6,0,0,0,-,-,-,-,-,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）利

16、润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,40,600,本报告,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,636.7331,498.8,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发

17、生重大变化,承诺投资项目,广西珠啤年产 20 万千升啤酒项目,否,52,512,37,211,1,636.73,31,498.8,84.64%,2011 年06 月01 日,86.95,否,否,承诺投资项目小计,52,512,37,211,1,636.73,31,498.8,86.95,超募资金投向不适用,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,052,512,037,211,01,636.73,031,498.8,-,-,086.95,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用,

18、广西珠啤年产 20 万千升啤酒项目已投产，为提升市场份额，市场投入费用较大，故未达项目预计效益。不适用 适用 不适用,途及使用进展情况 适用 不适用,7,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用公司在募集资金到位前已开工建设广西珠啤年产 20 万千升啤酒项目，截至 201

19、0 年 8 月 20 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12055.40 万元。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构广州证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12055.40 万元。上述置换事项及置换金额业经立信羊城会计师事务所有限公司审验，并出具(2010)羊专审字第 20086 号鉴证报告。适用 不适用 适用 不适用该项目主体工程已开始投入使用，目前正在逐步开展工程验收、结算工作，尚无法预计结余资金的金额本公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金监管专户中无,其他情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：

20、万元,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更后项目拟投入募集资金总额(1),本报告期实际投入金额,截至期末实际累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,湖南珠啤年产 20,无,万千升啤,0,0,0,0%,0,否,否,酒工程项目,合计,-,0,0,0,-,-,0,-,-,公司首次公开发行共募集资金人民币 4.06 亿元，扣除承销费、验资费等费用后，募集资金净额仅为人民币 3.78 亿元，与同时实施广西珠啤年产 20 万千升啤酒工程项,变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分

21、具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,目和湖南珠啤年产 20 万千升啤酒工程项目两个募集资金投资项目所需的资金总额10.67 亿元相差较大，为确保已经开工建设的广西珠啤年产 20 万千升啤酒工程项目的顺利实施，经公司第三届董事会第七次会议决议通过，公司取消湖南珠啤年产 20万千升啤酒工程项目。不适用不适用,（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用8,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正

22、值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%9,166.63,至至,-30%6,416.64,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,销量下降。,91,666,344.99,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产

23、 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）是否为,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）无,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计

24、（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,是否为,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）,梅州珠江啤酒分装有限公司广州从化珠江啤酒分装有限公司,2012 年03 月 27日2012 年03 月 27日,5,0005,000,00,保证保证,1 年1 年,否否,否否,东莞市 2012 年 3,2012 年,月 27 日珠江啤酒,03 月 27,5,000,0,保证,1 年,否,否,有限公司,日,广州南沙珠江啤酒有限公司湛江珠

25、江啤酒有限公司,2012 年03 月 27日2012 年04 月 20日,30,0005,000,00,保证保证,1 年1 年,否否,否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,50,00050,00050,00050,000,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其

26、中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明10,不适用不适用,无,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有

27、其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,资产置换时所作承诺,无,广州珠江啤酒集团有限,广州珠江啤酒集团有限公司、INTERBREWINVESTMENT,公司、INTERBREWINVESTMENTINTERNATIO

28、NAL,发行时所作承诺,INTERNATIONALHOLDING LIMITED、永信国际有限公司和全国社会保障基金理事会,HOLDING LIMITED 和永信国际有限公司承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接,严格履行,或间接持有的公司股份，11,无,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要也不由公司回购该部分股份；全国社会保障基金理事会承诺：对于从广州珠江啤酒集团有限公司转由其持有的本公司国有股，其将承继广州珠江啤酒集团有限公司的禁售期义务。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单

29、位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当

30、期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,上期发生额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,接待时间2012 年 01 月 06日,接待地点董事会秘书办公室,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象瑞合资本(Religare,谈论的主要内容及提供的资料市

31、场竞争情况、公司发展规划、行业发展趋势,12,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,Capital,等,Markets)七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,13,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,479

32、,031,197.24171,385,742.55503,567,334.2530,154,005.734,830,648.16828,908,939.662,017,877,867.59,334,065,434.50163,700,342.25494,535,257.2148,252,093.162,979,244.00729,938,830.671,773,471,201.79,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应收款,14,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非

33、流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,8,000.0018,633,489.642,681,801,024.25391,562,811.41794,228,115.1370,138,153.013,956,371,593.445,974,249,461.03855,748,000.00103,000,000.0

34、0586,539,406.2042,684,546.8312,129,197.1846,188,430.4736,815,498.09232,554,886.641,640,933.88500,000,000.002,417,300,899.297,080,796.15250,000,000.00,8,000.0017,137,639.102,772,988,134.88104,005,113.09747,323,432.7269,137,642.673,710,599,962.465,484,071,164.25303,548,000.00563,401,483.1136,046,082.6

35、419,029,528.2952,096,510.6930,281,053.58221,115,985.941,701,705.351,000,000,000.002,227,220,349.607,343,031.20,：,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：方贵权,51,6

36、66,647.69308,747,443.842,726,048,343.13680,161,768.001,590,705,116.38133,596,988.40827,749,761.543,232,213,634.3215,987,483.583,248,201,117.905,974,249,461.03主管会计工作负责人：廖加宁,42,620,811.2949,963,842.492,277,184,192.09680,161,768.001,590,705,116.38133,596,988.40783,529,081.703,187,992,954.4818,894,017.6

37、83,206,886,972.165,484,071,164.25会计机构负责人：朱维彬,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,15,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资,171,804,702.2680,059,142.55502,107,008.019,492,442.744,331.051,154,955,965.01475,579,001.4913,326,300.002,407,328,893.11,104,786,284

38、.86105,252,632.25429,830,681.539,124,566.6023,820.781,051,674,054.89400,607,629.6513,326,300.002,114,625,970.56,：,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应收款,16,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流

39、动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）,1,279,155,426.5218,633,489.641,212,845,442.2232,731,181.38497,340,833.6129,180,367.053,069,886,740.425,477,215,633.53855,000,000.00103,000,000.00320,422,521.9919,742,165.758,212,991.3448,862,821.4936,794,698.1194,948,428

40、.901,640,933.88500,000,000.001,988,624,561.467,080,796.15250,000,000.0024,801,943.86281,882,740.012,270,507,301.47680,161,768.00,1,137,155,426.5217,137,639.101,265,535,894.8817,492,812.14502,105,247.4829,321,078.772,968,748,098.895,083,374,069.45290,000,000.00318,212,914.8836,872,170.6313,006,206.79

41、49,407,277.0430,258,173.62143,773,928.561,701,705.351,000,000,000.001,883,232,376.877,343,031.2025,366,461.2632,709,492.461,915,941,869.33680,161,768.00,计,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,589,910,615.32134,919,032.84801,716,915.903,206,708,332

42、.065,477,215,633.53,1,589,910,615.32134,919,032.84762,440,783.963,167,432,200.125,083,374,069.45,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,463,836,589.681,463,836,589.68,上期金额1,454,312,248.541,454,312,248.54,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损

43、失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）17,1,446,097,969.07892,067,108.98143,137,288.20229,716,827.46145,903,988.0435,870,205.92-597,449.5369,315.0717,807,935.68,1,385,819,013.48860,361,564.72158,755,979.92203,246,693.47133,910,799.7124,888,643.984,655,331

44、.6868,493,235.06,加,减,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,：营业外收入：营业外支出,43,141,751.602,940,254.68,2,338,039.87219,383.95,置损失,其中：非流动资产处,2,740,269.02,167,583.95,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润,58,009,432.6013,095,286.8644,914,145.740.00,70,611,890.9812,830,950.9557,780,940.030.00,利润,归属

45、于母公司所有者的净,44,220,679.84,59,268,059.64,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,693,465.900.070.0744,914,145.7444,220,679.84693,465.90,-,-1,487,119.610.090.0957,780,940.0359,268,059.64-1,487,119.61,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：方贵权,主管会计工作负责人：廖加宁,会

46、计机构负责人：朱维彬,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额972,441,291.05585,569,645.91112,013,659.42110,564,785.5489,774,978.7337,237,075.26-562,846.88,上期金额1,010,375,609.82594,404,338.60129,424,363.13121,281,251.1786,238,988.4326,404,450.72-274,267.79,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“

47、”,5,863,440.38,293,065.32,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入18,43,707,433.45725,227.91,53,189,550.881,455,068.27,金,金,金,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,减：营业外支出,39,543.88,158,503.50,损失,其中：非流动资产处置,39,543.88,158,503.50,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额

48、,-,44,393,117.485,116,985.5439,276,131.9439,276,131.94,-,54,486,115.659,379,341.8645,106,773.7945,106,773.79,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现经营活动现

49、金流入小计购买商品、接受劳务支付的现客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金19,本期金额1,327,043,041.54125,469,748.181,452,512,789.72676,769,024.15,上期金额1,492,063,903.1474,866,158.541,566,930,061.68829,774,325.32,金,金,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,现金,支付给职工以及为职工支付的,212,411,570.54,202,839,625.50,支付的各项税费支付

50、其他与经营活动有关的现经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动