科华恒盛：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（

2、%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,091,331,651.86818,457,136.85156,000,000.005.25,1,115,790,144.16806,553,437.1578,000,000.0010.34,-2.19%1.48%100.00%-49.23%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股

3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,263,360,325.8931,900,611.650.200.203.93%3.57%,75.99%40.28%33.33%33.33%0.93%0.64%,626,319,191.5174,288,348.19-80,356,577.22-0.520.480.489.18%8.67%,61.66%25.24%-1,137.30%-1,200.00%23.08%23.08%0.67%0.62%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

4、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,2,329,807.46,附注（如适用）其中：收先征后退增值税款 1,152,579.47 元,收到厦门火炬高新区关于 2011年第一批促进项目成果转化扶持资金 500,000.00元。1,-,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,2,518,983.67-711,473.944,137,317.19,其中：无法支付的应付款项 1,845,385.99 元,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前

5、十名无限售条件流通股股东持股情况,13,274,股东名称（全称）谢伟平申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李月美杨燕刘军王军同益证券投资基金中国建设银行泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金中国银行海富通股票证券投资基金王静,期末持有无限售条件流通股的数量2,481,490 人民币普通股1,577,028 人民币普通股1,438,613 人民币普通股1,334,646 人民币普通股1,199,000 人民币普通股960,000 人民币普通股900,000 人民币普通股499,867 人民币普通股421,752 人民币普通股353,100 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要

6、会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、货币资金较年初增长-31.55%，主要是支付材料款、支付股利和根据募投项目进度支付资金。2、应收票据较年初增长 208.21%，取得客户支付货款的银行承兑汇票未到期。3、应收账款较年初增长 30.01%，主要是销售规模增加所致。4、预付账款较年初增长 48.61%，主要是预付货款和预付进口关税。5、应收利息较年初增长-59.44%，原因是收回上年末应收的银行存款利息。6、存货较年初增长 53.98%，主要是因为销售订单增加而加大主要原材料储备以及因生产扩大而导致产成品、在产品和自制半成品和发出商品的增加。7、一年

7、内到期的非流动资产较年初增长-86.40%，原因是本期摊销减少。8、在建工程较年初增长 235.69%，主要是火炬工业园厂房及办公楼工程和新能源角美工厂工程建设和增加。9、应付职工薪酬较年初增长-55.66%，主要是本期支付公司 2010 年计提未付年终绩效奖金。10、应交税费较年初增长-161.72%，主要是公司缴交了 2010 年末应交增值税。11、其他应付款较年初增长-79.83%，主要是本期支付上年末未结算工程款和未结算运费。12、股本较年初增长 100.00%，原因是报告期内根据 2010 年年度股东大会决议以资本公积转增注册资本。13、少数股东权益较年初增长-100.00%，原因是

8、漳州科华电子设备有限公司由漳州科华技术有限责任公司吸收合并而支付香港华盛贸易公司权益所致。二、利润表项目：14、营业收入较上年同期增长 61.66%。其中：主营业务收入的增长 62.27%；其他业务收入增长 4.27%。2,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文15、营业成本较上年同期增长 73.15%。其中：主营业务成本的增长 73.45%；其他业务成本增长 4.98%。16、营业税金及附加较上年同期增长 107.33%，主要是销售规模增加而缴交的相关税费的增加所致。17、销售费用较上年同期增长 55.94%，主要是本期销售规模扩大，相关费用相应增加。18、管理费用较上年

9、同期增长 57.30%，主要是本期销售规模扩大，相关费用相应增加。19、财务费用较上年同期增长-156.85%，主要是本期的利息收入增加所致。三、现金流量表项目：20、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长-1137.30%，主要是本期支付购买材料款、职工工资、各项税金及其他与经营活动有关的现金增加所致。21、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长-112.56%，主要是 2010 年 1 月公司公开发行股份募集资金，同时，报告期内公司实施了 2010 年度利润分配方案，支付股利较上年同期数增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用

10、3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无发起人,承诺内容无无无股份限售承诺,无无无按承诺履行,履行情况,控股股东厦门科华伟业股份有限,其他承诺（含追加承诺）,公司和实际控制

11、 避免同业竞争承诺,按承诺履行,人陈建平、陈成辉3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,3,：,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%92,588,063.91,主营业务收入比上年同期增长。,业绩变动的原因说明,通过加大研发投入，优化产品生产工艺，减轻 2011 年的原材料价格上涨等不利因素所带来的产品成本上涨的

12、负面影响。,通过加强内部管理，控制期间费用。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 19日2011 年 09 月 29日,公司公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象梅先生杨女士,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况、主营业务等情况公司基本情况、主营业务等情况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,427,645,698.28,3

13、06,264,063.11,624,766,484.02,491,020,225.90,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,18,202,751.01226,814,462.5418,062,469.04,18,202,751.01205,375,896.4210,974,685.42,5,906,020.40174,458,099.5112,154,350.54,4,666,010.40163,677,366.102,796,337.81,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,296,466.66,1,636,666.66,5,661,645.89,4

14、,904,145.89,应收股利,其他应收款,8,866,101.16,7,071,815.33,7,681,177.08,4,664,113.97,买入返售金融资产,存货,174,067,336.69,42,236,916.61,113,045,213.00,21,163,048.63,4,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,一年内到期的非流动资产,243,434.82,243,434.82,1,790,311.88,1,790,311.88,其他流动资产,流动资产合计,876,198,720.20,592,006,229.38,945,463,302.32,694,

15、681,560.58,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,20,779,616.326,865,203.10103,939,420.6837,764,529.46,313,825,604.232,812,852.8420,008,073.9225,024,604.37,23,309,269.047,724,334.9789,932,380.5011,249,738.99,238,187,156.942,999,503.1221,536,081.772,597,458.96,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,

16、无形资产开发支出,32,587,385.829,895,363.26,8,530,545.757,864,450.60,26,907,729.007,810,011.75,8,763,955.033,463,621.63,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,137,760.023,163,653.00,137,760.021,254,682.90,183,680.003,209,697.59,183,680.001,097,071.40,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,215,132,931.661,091,331,651.86,379,458,574.63971,464,804.01,

17、170,326,841.841,115,790,144.16,278,828,528.85973,510,089.43,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,3,308,144.32,应付票据应付账款预收款项,85,345,951.87137,241,125.7243,796,621.57,64,570,841.0989,928,270.4330,823,147.87,66,045,953.20152,892,937.5235,691,625.99,61,663,097.95101,205,334.8430,939,069.05,卖出回购金融资产款应付手续

18、费及佣金,应付职工薪酬应交税费,5,612,095.44-12,250,061.95,4,488,368.646,387,356.35,12,657,734.1219,848,025.79,9,164,074.7424,895,116.05,应付利息,应付股利,388.70,其他应付款,2,646,373.10,1,011,510.38,13,188,184.24,12,058,156.05,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款5,：,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,7,174,264.94272,8

19、74,515.01,940,000.00198,149,494.76,7,340,000.00307,664,849.56,940,000.00240,864,848.68,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,272,874,515.01,198,149,494.76,307,664,849.56,240,864,848.68,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,156,000,000.00422,480,452.02,156,000,000.00420,503,627.00,78,000,000.00

20、500,465,100.51,78,000,000.00498,488,275.49,减：库存股专项储备,盈余公积,28,863,575.32,28,863,575.32,28,863,575.32,28,863,575.32,一般风险准备,未分配利润,211,113,109.51,167,948,106.93,199,224,761.32,127,293,389.94,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,818,457,136.85,773,315,309.25,806,553,437.15,732,645,240.75,少数股东权益,1,571,857.45,所有者权益合计负债和

21、所有者权益总计,818,457,136.851,091,331,651.86,773,315,309.25971,464,804.01,808,125,294.601,115,790,144.16,732,645,240.75973,510,089.43,4.2 本报告期利润表,编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,263,360,325.89263,360,325.89,237,211,519.13237,211,519.13,149,642,733.90149,642,73

22、3.90,123,628,762.36123,628,762.36,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,227,630,247.06179,138,867.25,211,400,085.68177,102,594.01,122,608,826.7589,588,564.88,105,772,147.3383,733,352.99,利息支出手续费及佣金支出退保金6,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,399,211.3523,786,1

23、05.4323,973,632.04-2,342,971.33675,402.32,1,476,113.7722,209,099.1511,613,071.31-1,655,591.19654,798.63,1,049,922.3417,693,363.3915,130,258.26-1,971,413.741,118,131.62,510,086.0814,882,386.007,047,666.64-1,514,017.411,112,673.03,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-1,470,262.04,-1,280,471.26,-159

24、,373.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-1,470,262.04,-1,470,262.04,-159,373.12,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,34,259,816.793,720,201.84346,701.36,24,530,962.191,847,213.371,381.25,26,874,534.031,002,249.42395,704.67,17,856,615.03287,487.00117,652.99,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（

25、净亏损以“-”号填列）,37,633,317.275,732,631.5431,900,685.73,26,376,794.314,168,560.5322,208,233.78,27,481,078.784,626,429.3922,854,649.39,18,026,449.042,930,883.7215,095,565.32,利润,归属于母公司所有者的净,31,900,611.65,22,208,233.78,22,740,161.10,15,095,565.32,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,74.080.200.20,114,488

26、.290.150.15,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,31,900,685.7331,900,611.6574.08,22,208,233.7822,208,233.78,22,854,649.3922,740,161.10114,488.29,15,095,565.3215,095,565.32,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-9 月,上期金额,单位：元7,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季

27、度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,626,319,191.51626,319,191.51,547,499,081.75547,499,081.75,387,429,869.01387,429,869.01,317,630,856.50317,630,856.50,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,538,500,040.84409,565,220.57,484,838,881.73395,951,611.55,320,982,313.02236,532,457.86,276,799,009.29218,241,360.82,利

28、息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,893,748.7970,329,496.3560,179,918.59-7,002,682.621,534,339.16,1,750,954.2163,962,883.9028,591,961.90-5,833,417.53414,887.70,1,878,076.5845,099,852.3638,258,186.36-2,726,366.181,940,106.04,806,605.8838,108,093.1319,656,221.49-1,999

29、,822.321,986,550.29,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-2,718,549.06,48,989,271.36,-159,373.12,36,008,825.30,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-2,718,549.06,-2,718,549.06,-159,373.12,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,85,100,601.615,325,084.06511,794.11,111,649,471.382,068,034.629,638.23,66,288,18

30、2.874,704,613.77776,272.96,76,840,672.51961,192.51326,852.99,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,89,913,891.5615,684,838.1574,229,053.41,113,707,867.7710,653,150.78103,054,716.99,70,216,523.6810,489,221.2159,727,302.47,77,475,012.037,094,152.0370,380,860.00,利润,归属于母公司所有者的净,74,288

31、,348.19,103,054,716.99,59,318,125.83,70,380,860.00,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-59,294.780.480.48,409,176.640.390.39,8,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,74,229,053.4174,288,348.19-59,294.78,103,054,716.99103,054,716.99,59,727,302.4759,318,125.83409,176.

32、64,70,380,860.0070,380,860.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,570,410,272.52,498,960,452.70,389,133,637.90,309,745,702.50,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收

33、到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,8,121,707.2216,946,526.54595,478,506.28,2,064,131.025,888,377.03506,912,960.75,8,425,066.846,250,148.47403,808,853.21,848,491.232,410,928.00313,005,121.73,现金,购买商品、接受劳务支付的,439,550,891.03,424,675,102.13

34、,273,585,535.28,213,844,958.15,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支,72,257,095.97,32,047,047.95,43,114,571.29,21,995,456.69,9,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,60,113,367.59103,913,728.91675,835,083.50,44,151,057.6875,361,085.525

35、76,234,293.28,34,014,112.2959,589,136.67410,303,355.53,23,031,358.2935,291,944.28294,163,717.41,流量净额,经营活动产生的现金,-80,356,577.22,-69,321,332.53,-6,494,502.32,18,841,404.32,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,360,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,100,000.00,51,534,275.58,

36、116,536.69,36,008,825.30,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,100,000.0058,287,376.70,51,894,275.5828,539,035.9578,528,100.00,116,536.6944,589,169.7824,000,000.00,36,008,825.3025,761,809.43163,490,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,58,287,376.70,107,067,135.95,68,589,169

37、.78,189,251,809.43,流量净额,投资活动产生的现金,-58,187,376.70,-55,172,860.37,-68,472,633.09,-153,242,984.13,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,505,693,466.45,505,693,466.45,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,14,324,420.93,11,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,4,874,610.09,4,874,610.09,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,14,324

38、,420.9311,000,000.0063,937,791.52,11,000,000.0011,000,000.0062,569,668.88,510,568,076.5424,087,046.99,510,568,076.5423,400,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金,445,418.8775,383,210.39-61,058,789.46,305,418.8773,875,087.75-62,875,087.75,156,253.3424,243,300.33486,324,776.21,15

39、6,253.3423,556,253.34487,011,823.20,10,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-166,638.30-199,769,381.68,-35,478.08-187,404,758.73,-304,422.81411,053,217.99,-129,623.41352,480,619.98,余额,加：期初现金及现金等价物,606,570,540.02,472,824,281.90,134,747,339.73,56,042,231.72,六、期末现金及现金等价物余额,406,801,158.34,285,419,523.17,545,800,557.72,408,522,851.70,4.5 审计报告审计意见：未经审计厦门科华恒盛股份有限公司法定代表人：陈成辉2011 年 10 月 31 日11,