诚志股份：半报告.ppt

《诚志股份：半报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《诚志股份：半报告.ppt（145页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、二零一二年八月十一日,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、主要会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.6五、董事、监事和高级管理人员.10六、董事会报告.15七、重要事项.27八、财务会计报告.39九、备查文件目录.1441,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长龙大伟先生、总裁郑成武先生、副总裁兼财

2、务总监彭谦先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）公司信息,A 股代码A 股简称上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,000990诚志股份深圳证券交易所诚志股份有限公司诚志股份,B 股代码B 股简称,公司的法定英文名称,CHENGZHI,SHAREHOLDING,CO.，LTD,公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,ChengZhi龙大伟江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号330013江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦

3、330013http:/,（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名,邹勇华,徐惊宇,联系地址,江西省南昌市经济技术开发区玉 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）屏东大街 299 号清华科技园（江西）2,19%,0%,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文,华江大厦,华江大厦,电话传真电子信箱（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,0791-838268980791-83826899Z中国证券报、证券时报http:/公司证券事务部,0791-838268980791-,三、主

4、要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）1,704,387,686.7210,971,404.4320,726,902.7311,131,604.731,521,775.9659,583,303.94本报告期末3,250,862,264.291,593,614,027.01297

5、,032,414,上年同期1,432,204,770.739,761,948.4527,151,910.5619,346,518.117,224,384.8321,938,513.66上年度期末3,350,601,399.541,595,881,540.22297,032,414,本报告期比上年同期增减(%)12.39%-23.66%-42.46%-78.94%171.59%本报告期末比上年度期末增减(%)-2.98%-0.14%,主要财务指标,主要财务指标,报告期（1-6 月）,上年同期,本报告期比上年同期,3,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文增减(%),基本每股收益（元/股）稀

6、释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,0.0370.0370.0050.7%0.7%0.1%0.1%0.201本报告期末5.3749.40%,0.0650.0650.0241.2%1.2%0.46%0.5%0.074上年度期末5.3750.57%,-43.08%-43.08%-79.17%减少 0.5 个百分点减少 0.5 个百分点减

7、少 0.36 个百分点减少 0.4 个百分点171.62%本报告期末比上年度同期末增减(%)0%减少 1.17 个百分点,（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3、存在重大差异明细项目涉及的国际会计准则和/,重大的差异项目,项目金额（元）,形成差异的原因,或境外会计准则规定等说,明无4、境内外会计准则下会计数据差异的说明适用不适用（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,4,金额（元）,说明,诚志股份有限

8、公司 2012 年半年度报告全文,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经

9、营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,8,260,579.241,714,145.87-218,676.8112

10、4.93-146,344.46,合计,5,9,609,828.77,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份 13,703,686,4.61%,0 13,703,686 4.61%,1、国家持股2、国有法人持股,09,195,271,0%3.1%,00,00,00,00,00,09,195,271,0%3.1%,3

11、、其他内资持股其中：境内法人持股,4,500,0004,500,000,1.51%1.51%,00,00,00,00,00,4,500,000 1.51%4,500,000 1.51%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,00008,415,0%0%0%0%0%,00000,00000,00000,00000,00000,00008,415,0%0%0%0%0%,二、无限售条件股份 283,328.728 95.39%,0 283,328.728 95.39%,1、人民币普通股,283,328,728 95.39%,0 283,328,728 95.39%,

12、2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,000,0%0%0%,000,000,000,000,000,000,0%0%0%,三、股份总数,297,032,414,100%,0 297,032,414,100%,2、限售股份变动情况 适用 不适用（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况 适用 不适用,股票及其衍生证券名称,发行日期,发行价格（元/股）,发行数量,上市日期,获准上市交 交易终止日易数量 期,股票类6,0,0,0,0,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文,诚志股份,2009 年 6 月 3 日,12.82 27,044,914 2009 年 6 月 26

13、日,27,044,914,前三年历次证券发行情况的说明2009年5月22日，公司获中国证监会关于核准诚志股份有限公司向清华控股有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可2009425号）核准文件，核准诚志股份向清华控股有限公司、石家庄永生集团股份有限公司发行股份，购买其共同持有的石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华清液晶有限公司100%股权。本次共发行人民币普通股27,044,914股，占发行后总股本的9.11%，其中，向清华控股有限公司发行9,195,271股，占发行后总股本的3.10%；向石家庄永生集团股份有限公司发行17,849,643股，占发行后总股本的6.01%。截止本报告

14、披露日，清华控股有限公司、石家庄永生集团股份有限公司所持上述股份已全部依法解除限售，上市流通。2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3、现存的内部职工股情况 适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 24,460 户。2、前十名股东持股情况前十名股东持股情况,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份,质押或冻结情况股份状态 数量,清华控股有限公司,国有股,40.11%,119,139,670 9,195,271,石家庄永生集团股份有限公司鹰潭市经贸国有资产运营公司,社会法人股国有股,6.0

15、1%2.92%,17,849,643 4,500,0008,677,706,质押质押,17,849,6004,338,800,长城证券有限责任公,司 客 户 信 用 交 易 担 保 社会法人股证券账户,0.78%,2,311,316,吴强杨玉娟,其他其他,0.57%0.55%,1,701,2841,627,999,0,成 都 吉 士 达 投 资 有 限 社会法人股,0.44%,1,309,0007,0,0,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文责任公司,赖薇吴桂友薛德培,其他其他其他,0.4%0.36%0.36%,1,180,0001,062,5371,060,929,0,股东情况的说明

16、前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用,股东名称清华控股有限公司石家庄永生集团股份有限公司鹰潭市经贸国有资产运营公司长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户吴强杨玉娟成都吉士达投资有限责任公司赖薇吴桂友薛德培,期末持有无限售条件股份的数量109,944,39913,349,6438,677,7062,311,3161,701,2841,627,9991,309,0001,180,0001,062,5371,060,929,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量109,944,39913,349,6438,677,7062,311,3161,

17、701,2841,627,9991,309,0001,180,0001,062,5371,060,929,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明上述股东中，公司未知其关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人 是 否,实际控制人名称实际控制人类别,中华人民共和国教育部国资委,截止报告期期末，公司控股股东清华控股有限公司（以下称“清华控股”）持有公司股份119,139,670股，占总股本的40.11%。清华控股唯一出资人是清华大学，清华大学行政

18、主管部门为中华人民共和国教育8,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文,部，公司的实际控制人为教育部。,清华控股成立于1992年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业。2003年9月，经国务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，企业法人营业执照注册号：110000010455517，组织机构代码：10198567-0，注册资本20亿元，法定代表人为：徐井宏。,清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高

19、新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。,经营范围包括：许可经营项目：医疗器械经营（类：植入器材；植入性人工器官；体外循环及血液处理设备；介入器材；医用X射线设备；医用磁共振设备。类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；）易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀；一般经营项目：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；机械设备、电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化体育用品及器材的销售；进出口业务。,报告期内，清华控股持有本公司的股份未

20、发生质押、冻结、托管的情况。,（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,9,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司,适用 不适用,4、其他持股在百分之十以上的法人股东,适用 不适用,（四）可转换公司债券情况,适用 不适用,五、董事、监事和高级管理人员,10,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数期 期（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有 期末持有股限制性股票 票期权数量数量（股

21、）（股）,变动原因,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,龙大伟郑成武何渭滨张文娟吴明辉王欣新张蕊朱玉杰柯志强贺琴,董事长董事、总裁董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事,男男男女男男女男男女,49436644676050436340,2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06

22、月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06,0000000000,0000000000,0000000000,0000000000,0000000000,0000000000,-,否否否是否否否是否否,11,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文,月 03 日,月 02 日,杨邵愈,副总裁,男,59,2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日,0,0,0,

23、0,0,0,-,否,党工委书,张喜民,记、副总裁、人事总,男,49,2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日,0,0,0,0,0,0,-,否,监,徐东彭谦许晓阳刘尧铣庄宁邹勇华杨永森高建涛合计,副总裁副总裁、财务总监专务副总裁专务副总裁专务副总裁专务副总裁、董事会秘书总裁助理原专务副总裁-,女男男男男男男男-,4842426750424848-,2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 0

24、6月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2012 年 05月 03 日 月 28 日-,5,4270000004,3459,772,00000000,00000000,5,4270000004,3459,772,4,0700000004,3458,415,00000000,-,-,否否否否否否否否-,12,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激

25、励情况 适用 不适用,13,、,-,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名,股东单位名称,在股东单位担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,在股东单位是否领取报酬津贴,龙大伟张文娟,清华控股有限公司清华控股有限公司,董事副总裁,2010 年 07 月 2013 年 07 月2010 年 04 月 2013 年 07 月,否是,在其他单位任职情况 适用 不适用（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,公司董事、监事报

26、酬由公司股东大会审批，公司高级管理人员报酬由公司董事会审批。根据公司薪酬管理制度公司目标年薪管理规定公司绩效管理制度等内控管理制度，以经济责任制的要求及权责利相结合的原则，实行薪金收入与绩效考核挂钩。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 213.5 万元（税前）。,（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名邹勇华许晓阳高建涛,担任的职务专务副总裁、董事会秘书专务副总裁原专务副总裁,变动情形职务变动职务变动辞职,变动日期2012 年 04 月19 日2012 年 04 月19 日2012 年 05 月28 日,变动原因工作变动的原因。工作变动的原因。因个人原因辞职，

27、不再担任公司任何职务。,（五）公司员工情况,在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数,14,1,737,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文专业构成,专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别博士硕士本科大专高中及以下,教育程度,专业构成人数60115652744409数量（人）656362514799,公司员工情况说明公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用，离退休职工由社保基金统筹解决。六、董事会报告（一）管理层讨论与分析报告期内，在全体员工的共同努力下，公司实现营业收入170,438.77万元，与上年同期相比增长了约19%，实现营业利润1,097.1

28、4万元，与上年同期相比增长12.39%，实现归属母公司所有者的净利润1,113.16万元，与上年同期相比下降了42.46%。净利润下降的主要原因是由于积极开拓国内外市场，加强业务交流，促进产品销售，从而导致期间费用尤其是销售费用和管理费用的上升。公司上半年经营情况总体平稳。其中，生命科技板块自2011年完成对美国Bioenergy公司收购以来，公司子公司诚志生物工程有限公司D-核糖产能得到充分释放和较大提升，并且在全球主要市场尤其是北美市场取得了不错的销售业绩，营业利润同比也有了一定的增长。同时，美国生物能量生命科技有限公司初步完成了国内与北美市场销售渠道的整合并在全球市场基本确立了差异化营销

29、策略，从而为后续的市场拓展和保持持续盈利创造了更为有利的条件。报告期内，由于国家宏观经济形势较为低迷，液晶显示材料系列产品销售受下游客户开工率和需求不足影响较大，中低端液晶产品的市场竞争更趋同质化和白热化。但得益于长期坚持产品结构调整，高端液晶产品如STN、VA、TFT液晶所占比重进一步上升且继续保持较强的竞争优势，产品综合毛利率仍保持在较15,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文,高水平。目前，因TFT液晶销售刚刚起步，客户基础相对薄弱，要达到市场广泛认可和大规模放量销售还,有一个过程。此外，液晶产品扩产项目一期工程建设进展较为顺利，预计今年底可全部建成。其达产达效,后将进一步提升公

30、司的盈利能力和水平。,报告期内，丹东市第一医院发展态势继续稳中向好，门诊量、出院人数、手术例数、床位周转率等工,作量指标进一步提高，在深化管理的内涵建设，加快机制调整步伐，科研和医疗技术创新、学科和信息化,建设、人才引进培养以及提升服务水平等方面也取得了新的成绩，同时新医疗大楼二期工程预计将在下半,年投运使用。下一步，医院计划通过继续深化改革，积极应对人力成本持续上升、医保超支、老干部医疗,费补贴等问题。,公司相关贸易方面，克服了上半年国内外经济形势下行，大宗物资价格下跌带来的经营压力，珠海诚,志通发展有限公司从内部强化业务控制，适当压缩部分业务，稳妥地开发新业务和新客户推动业务转型，,并在积

31、极开展自营业务的同时进一步平衡进口、出口和自营贸易的比重，从而确保了经营稳定。,公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析,（1）石家庄诚志永华显示材料有限公司,石家庄诚志永华显示材料有限公司成立于2005年4月18日，注册资本6,100万元，注册地址：新石北路,362号。为诚志股份的全资子公司。其经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术,材料、产品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和期间的生产设备、辅助材料、试剂销售（法律、法规,规定需专项审批的，在未批准前不得开展经营活动）。报告期，该公司总资产为41,193.81万元，净资产,29,438.57万元，营业收入8,229

32、.52万元，营业利润480.57万元，利润总额520.39万元，净利润504.45万元。,（2）江西诚志生物工程有限公司,江西诚志生物工程有限公司成立于2000年12月20日，注册资本15,361.10万元，注册地址：鹰潭高新技,术产业园区金田路12号。诚志股份于2011年4月收购江西省工业公司所持江西诚志生物工程有限公司0.39%,股权后，诚志股份合并持有其100%的股权。其经营范围：“食品添加剂：L-谷氨酰胺、D-核糖”生产销售、,食品添加剂的科研、开发、制造、批发；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；代理各类商品和技术,出口贸易。报告期,该公司总资产为24,872.99万元，净资产21

33、,601.46万元，营业收入13,650.25万元，营业,利润427.43万元，利润总额475.38万元，净利润387.95万元。,（3）北京诚志利华科技发展有限公司,北京诚志利华科技发展有限公司成立于2000年11月7日，注册资本30,000万元，注册地址：北京市海,淀区清华科技园创新大厦B座14层。为诚志股份的全资子公司。其经营范围：专业承包；自有房屋租赁；,销售医疗器械：介入器材；注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥设备（6822-1,16,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文,除外）；医用超声仪器及有关设备；医用射线设备；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备

34、；支架；,手术室、急救室、诊疗室设备及器具；口腔科材料；医用卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂；医用,高分子材料及制品；类：胸腔心血管外科手术器械；医用射线附属设备及部件；消毒及灭菌设备及器,具；危险化学品类；易燃液体、有毒品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。报告期,该公司总资产,为61,437.52万元，净资产39,377.58万元，营业收入39,460.39万元，营业利润3,186.84万元，利润总额3,176.75,万元，净利润2,399.96万元。,（4）江西诚志日化有限公司,江西诚志日化有限公司成立于1993年7月2日，注册资本1,000万元，注册地址：南昌经济开发区枫林,西大

35、街183号。为诚志股份全资子公司。其经营范围：日用化工产品、精细化工产品、聚氨酯发泡剂、化,工助剂、牙膏、纸、纸制品、生活用纸、卫生巾系列产品、香精香料的研制、生产及销售、化工原料、化,工产品、包装材料、皂类、化妆品的批发、零售，合成洗涤剂、洗涤用品、蚊香的生产、加工、销售（以,上项目国家有专项规定的除外）。报告期，该公司总资产为7,870.81万元，净资产2,907.85万元，营业收入,2,968.02万元，营业利润3.83万元，利润总额4.6万元，净利润4.35万元。,（5）丹东诚志医院投资管理有限公司,丹东诚志医院投资管理有限公司成立于2006年1月23日，注册资本4,250.63万元，

36、注册地址：丹东市元,宝区解放街2号。诚志股份持有60%的股权，丹东国有资产经营有限公司持有40%的股权。其经营范围：医,院投资、医院管理、医疗服务、医疗咨询。报告期，该公司总资产31,068.63万元，净资产2,884.64万元，,营业收入11,759.77万元，营业利润-38.61万元，利润总额18.15万元，净利润18.15万元。,（6）北京诚志瑞华医院投资管理有限公司,北京诚志瑞华医院投资管理有限公司成立于2001年10月30日，注册资本2,000万元，注册地址：北京市,海淀区清华科技园创新大厦B座14层1402号。为诚志股份全资子公司。其经营范围：一般经营许可项目（投,资管理；投资咨询

37、；技术咨询、技术转让、技术服务。）报告期，该公司总资产为1,902.23万元，净资产,866.93万元，营业收入166.82万元，营业利润-77.75万元，利润总额-77.75万元，净利润-77.74万元。,（7）珠海诚志通发展有限公司,珠海诚志通发展有限公司成立于2000年11月6日，注册资本10,000万元，注册地址：珠海市香洲红山,路288号珠海国际科技大厦1403。公司合计持其100%股权。其经营范围：商业批发、零售；批发、零售：,三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用射线设备、医用高能射线设备、医,用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、

38、医用超声仪器及有关设备、二类,医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；食品的批发；,危险化学品的批发；煤炭批发经营。报告期，该公司总资产为61,455.62万元，净资产17,284.46万元，营业,17,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文,收入93,413.50万元，营业利润655.41万元，利润总额659.10万元，净利润494.32万元。,（8）启迪（江西）发展有限公司,启迪（江西）发展有限公司成立于2001年9月26日，注册资本7,094万元，注册地址：南昌市经济技术,开发区玉屏东大街299号。诚志股份持其85.90%股权。该公司经营范

39、围：高新技术开发、转让、咨询、服,务、人才培训；房地产开发、经营与物业管理；国内贸易；装饰装修。报告期，该公司总资产为5,118.79,万元，净资产3,899.66万元，营业收入240.03万元，营业利润-44.45万元，利润总额-44.51万元，净利润-173.38,万元。,（9）北京金诚合利投资发展有限公司,北京金诚合利投资发展有限公司成立于2004年12月16日，注册资本5,000万元，注册地址：北京市海淀,区清华大学创新大厦A座5层501室。诚志股份持80%的股权。其经营范围：一般经营项目（法律、行政法,规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机

40、关批准并经,工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可，自主选择经营项目开,展经营活动）。报告期，该公司总资产为5,756.70万元，净资产5,717.64万元，营业收入232.50万元，营业,利润112.40万元，利润总额112.40万元，净利润114.15万元。,（10）山东诚志菱花生物工程有限公司,山东诚志菱花生物工程有限公司成立于2003年9月，注册资本5,000万元，注册地址：济宁高新区东环,路西、327国道南。诚志股份持有51%的股权，菱花集团有限公司持有49%的股权。其经营范围：L-谷氨酰,胺系列产品及各种氨基酸产品的研发、生产和销售（需专项许可经营

41、的项目凭批准文件经营）。报告期,该,公司总资产为5,026.81万元，净资产1,954.90万元，营业收入0.00万元，营业利润-377.41万元，利润总额,-377.42万元，净利润-377.42万元。报告期内，因当地政府市政规划要求，公司处于停产待迁的状态。,（11）江西诚志永丰药业有限责任公司,江西诚志永丰药业有限责任公司成立于1998年4月，注册资本2,222.20万元，注册地址：江西省永丰县,工业园北区（坪上）001号，为诚志股份全资子公司，其经营范围：口服液、合剂、糖浆剂、露剂、口服,溶液剂、喷雾剂的生产。报告期,该公司总资产为11,247.20万元，净资产2,982.69万元，营

42、业收入1,595.90,万元，营业利润-62.74万元，利润总额-47.05万元，净利润49.03万元。,可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素,公司在生命科技领域经过十多年的积累和发展，形成了核心产品，拥有了稳定的国内产能，有力的知,识产权保护以及正在逐步成形的全球市场细分和营销策略。但与此同时，国内主要竞争对手也在奋起直追，,18,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文积极扩张产能，运用低价策略抢占市场尤其是低端市场份额，从而对公司现有产能的规模化效应和成本优势构成了一定威胁。此外，生命科技本身产品结构的相对单一性也会在一段时期内影响企业抵御市场风险的能力，

43、若未来行业竞争加剧，将难以较好地满足客户的多样化需求。液晶显示材料系列产品是公司最为重要的业绩增长极和利润来源之一，但近年来，占据市场较大比重的中低端市场基本上陷入残酷的价格战，而高端市场已经成为国际巨头竞相争夺的焦点。与此同时，产业链下游部分客户近年来凭借其更为强大的资本和技术优势有加速向产业链上游扩张的趋势，从而进一步加剧了行业竞争和企业经营风险。由于信息技术产业的爆炸式增长和产品更新换代进程的加快，公司只有在更为快速和稳定的业绩增长支撑下，一方面巩固现有产品销售，同时紧跟消费者需求大力推进新产品尤其是高端产品的研发和产业化，提高市场响应速度，加强专利和知识产权保护，才能真正稳固自身行业地

44、位和相对竞争优势，确保企业的健康可持续发展。公司自介入医疗服务服务产业以来一直积极加大对该产业领域的资源投入，并努力将现代企业的管理方法和管理机制向医院延伸。但前期持续的资源投入所带来的经济效益的增长实质上被国家相关政策（如医保、老干部医疗补贴等、事业单位人员待遇等）和医院现有体制束缚所产生的负面效应所摊薄。如不能尽快奠定内涵式发展的机制基础，突破制约经济效益提升的瓶颈，那么，长此以往医院将面临资产负债率上升、资金周转不畅甚至短缺等一系列财务风险。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比 营业成本比上年

45、同期增 上年同期增减（%）减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,分产品,化工产品,1,118,460,918.04 1,066,936,301.49 4.61%,19.63%,21.89%,-1.77%,生物医药产品医疗服务,74,568,863.28119,265,893.05,50,784,739.05 31.9%102,739,617.89 13.86%,179.46%6.7%,122.34%19.51%,17.5%-9.23%,其他产品,391,678,364.69,361,531,113.64,7.7%,9.33%,10.92%,-1.33%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

46、生物医药产品自2011年完成对美国Bioenergy公司收购以来，公司子公司诚志生物工程有限公司D-核糖产品产能得到充分释放和较大提升，并且在全球主要市场尤其是北美市场取得了不错的销售业绩，营业收入同比也有一定的增长，导致该类产品毛利率同比上升。19,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）主营业务分地区情况单位：元,地区江西地区北京地区河北地区辽宁地区广东地区,营业收入171,617,662.72398,597,064.4282,026,646.59117,597,706.43934,134,958.9,营业收入比上年同期增减（）30.93%17.94%12.85%6.67%19.

47、81%,（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用3、持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,20,29,81223,430,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文,累计变更用途的募集资金总额比例,募

48、集资金总体使用情况说明,21,0,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承 调整后投资 本报告期投诺投资总额 总额(1)入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实 是否达到预现的效益 计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目山东诚志菱花生物工程有限,公司增资 9,000 万元扩建 L 否,9,000,9,000,0,1,930,21.44%,-,否,是,谷氨酰胺项目江西诚志生物工程有限公司,

49、增资 9,500 万元扩建 D核糖 否,9,500,9,500,9,500,100%,2012 年,387.95 是,否,项目,诚志生命科技有限公司增资12,000 万元新建氨基酸项目承诺投资项目小计,否-,12,00030,500,12,00030,500,00,12,00023,430-,100%,-,2012 年,-否-,否-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,-,-,-,-,22,及置换情况,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文1）山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9,000 万元扩建 L谷氨酰胺项目，由于该公

50、司位于山东省济宁市市政规划的商业住宅未达到计划进度或预计收益 区，在我司即将进行增资时获悉，当地政府要对所在城区内工业企业实施“逐步退出、向工业园区集中”的政策，当地政府鼓励的情况和原因（分具体项目）并扶持企业实施退城进园计划，并要求企业根据全市产业规划布局和城市建设规划要求实施异地搬迁。2）诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目，该项目建设已基本完成，正处于试生产阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用 适用 不适用进展情况 适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报