通产丽星：第一季度报告正文.ppt

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1、,深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：002243,证券简称：通产丽星,公告编号：2011-020,深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长曹海成、总经理陈寿、财务总监姚正禹及会计机构负责人(会计主管人员)熊斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指

2、标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,877,816,253.43614,883,212.85258,068,956.002.38本报告期194,065,679.1424,893,143.35-5,342,813.66-0.020.100.104.13

3、%3.12%,803,352,299.76589,990,069.50258,068,956.002.29上年同期165,900,481.6619,888,588.8210,734,393.470.040.080.083.72%3.63%,9.27%4.22%0.00%3.93%增减变动（）16.98%25.16%-149.77%-150.00%25.00%25.00%增长 0.41 个百分点下降 0.51 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,-358,767.46,附注（如适用）,越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,

4、802,666.39,系享受购买国产设备抵免企业所得税优惠政策,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,系报告期内收到的政府4,480,222.13 补助或与资产相关的政府补助确认为当期收益。1,-,深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,系报告期内收购深圳市1,910,208.28 京信通工贸有限公司产生的收益-146,198.94-56

5、0,987.886,127,142.52,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,190,股东名称（全称）华夏成长证券投资基金中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金深圳市中科宏易创业投资有限公司深圳市丽源祥工贸有限公司交通银行普天收益证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司双赢 1 期唐建纯唐建平广东粤财信托有限公司中鼎三中融国际信托有限公司融裕 18 号,期末持有无限售条件流通股的数量9,901,344 人民币普通股8,816,058 人民币普通股4,593,024 人民币普通股3,439,901

6、 人民币普通股3,300,000 人民币普通股3,125,312 人民币普通股1,193,600 人民币普通股1,177,351 人民币普通股1,165,909 人民币普通股1,096,180 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较期初数增加 35.99%，主要系报告期公司收到客户开具的短期商业票据增加所致；2、预付账款较期初数增加 57.80%，主要系预付货款和设备款增加所致；3、其他应收款较期初数增加 181.99%，主要系海关保证金增加以及增城法院因广州丽盈与汕头市龙华建筑总公司建设施工合同纠纷案划转的冻结

7、款等所致；4、长期股权投资 200 万元，为控股子公司深圳市京信通工贸有限公司对惠州中航科技工业有限公司的股权投资；5、在建工程较期初数增加 184.38%，主要系公司在制模具及待安装配套设备等增加所致；6、应付票据较期初数增加 1326 万元，主要系报告期内公司开具的银行承兑汇票增加所致；7、预收账款较期初数增加 524.99%，主要系报告期，公司新收购深圳市京信通工贸有限公司，其预收货款金额较大所致；8、应交税费较期初数增加 146.93%，主要系报告期末应交增值税和企业所得税增加所致；9、一年内到期的非流动负债 400 万元，为公司控股子公司深圳市京信通工贸有限公司向平安银行深圳桂园支行

8、两年期借款，该借款将于 2011 年 7 月 22 到期；10、长期应付款 120.54 万元，为公司控股子公司深圳市京信通工贸有限公司应付远东国际租赁有限公司和仲利国际租赁有限公司融资租赁设备款；11、少数股东权益较年初数增加 1642 万元，原因为公司报告期内新收购深圳市京信通工贸有限公司，其股权的 46.67%为少数股东权益；12、财务费用较上年同期增加 255.36%，主要系报告期内短期借款增加，相应利息支出增加所致；13、营业外收入较上年同期增加 763.06%，主要系报告期内收到政府补助等增加所致；14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 149.77%，主要原因系报告期内公

9、司购买原料支付货款增加以及缴纳税费2,，,，,，,深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,一、融资合同及综合授信协议,1、2010 年 11 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司布吉支行签订了编号为：40000223-2010（融）字 0028 号综合融资合同，约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供融

10、资额度折合人民币 8000 万元，以信用担保方式，融资额度使用期限为：自 2010 年 11 月 4 日至 2011 年 8 月 3 日止。,2、2010 年 1 月 22 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981001001 的综合授信协议，约定中国光大银行深圳八卦岭支行向公司提供 5000 万元的综合授信额度，授信期限为 2010 年 1 月 22 日至 2011 年 1 月 22 日止。3、2011 年 2 月 20 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018 的综合授信协议，约定中国光大银行深圳八卦岭支行向公司提供 1 亿元的综

11、合授信额度，授信期限为 2011 年 2 月 23 日至 2012 年 2 月 23 日止。4、2011 年 4 月 20 日，本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然综字第 20110420001 的综合授信额度合同约定深圳发展银行泰然支行向公司提供 5000 万元的综合授信额度，授信期限为 2011 年 4 月 20 日至 2012 年 3 月 30 日止。,二、流动资金借款合同及借款合同,1、2010 年 1 月 7 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2009 年（布吉）字 0201 号的流动资金借款合同，借款金额为 2000 万元，贷

12、款期限为 2010 年 1 月 7 日至 2011 年 1 月 6 日，利率为 5.0445%，已于 2011年 1 月 6 日执行完毕。,2、2010 年 5 月 11 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2010 年（布吉）字 0019 号的流动资金借款合同，借款金额为 1000 万元，贷款期限为 2010 年 5 月 12 日至 2011 年 5 月 12 日，利率为 5.31%，本公司已于 2010 年 5 月 12 日取得该 1000 万元的贷款。,3、2010 年 11 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 4

13、0000223-2010 年（布吉）字 0059 号的流动资金借款合同，借款金额为 2000 万元，贷款期限为 2010 年 11 月 24 日至 2011 年 11 月 24 日，利率为 5.838%，本公司已于 2010 年 11 月 24 日取得该 2000 万元的贷款。,4、2010 年 12 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2010 年（布吉）字 0066 号的流动资金借款合同，借款金额为 1000 万元，贷款期限为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日，利率为 6.391%，本公司已于 2011 年 1

14、 月 1 日取得该 1000 万元的贷款。,5、2011 年 1 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2011 年（布吉）字 0001 号的流动资金借款合同，借款金额为 2000 万元，贷款期限为 2011 年 2 月 15 日至 2012 年 2 月 15 日，利率为 6.666%，本公司已于 2011 年 2 月 15 日取得该 2000 万元的贷款。,6、2010 年 5 月 28 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH389810010010-1JK 的借款合同，借款金额为人民币 2000 万元，贷款期限 2010

15、年 5 月 28 日至 2011 年 5 月 28 日，贷款利率为 5.31%，本公司已于 2010 年 5 月 28 日取得该 2000 万元的贷款。,7、2010 年 8 月 15 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH389810010011-2JK 的流动资金贷款合同借款金额为人民币 2000 万元，贷款期限 2010 年 8 月 17 日至 2011 年 2 月 17 日，贷款利率为 4.617%，本公司已于 2010 年 8月 17 日取得该 2000 万元的贷款，并已于 2011 年 2 月 17 日执行完毕,8、2011 年 2 月 20 日，本公司与中国光大

16、银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018-1JK 的流动资金贷款合同借款金额为人民币 2000 万元，贷款期限 2011 年 2 月 23 日至 2012 年 2 月 23 日，贷款利率为 6.67%，本公司已于 2011 年 2月 23 日取得该 2000 万元的贷款。,9、2011 年 2 月 15 日，广州丽盈与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 2011-010 号的协议付息贴现协议,3,、,、,、,深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文书，由中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行向广州丽盈提供的银行承兑汇票金额人民币 1000 万元

17、办理贴现，汇票期限2011 年 1 月 31 日至 2011 年 7 月 29 日，贴现利率为 7.2145%，广州丽盈已于 2011 年 2 月 21 日收到扣除贴现利息后的贴现款9,683,363,61 元。10、2011 年 4 月 20 日，本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然贷字第 20110420001 号的贷款合同，借款金额为人民币 2000 万元，贷款期限 2011 年 4 月 20 日至 2012 年 4 月 20 日，贷款利率为 6.941%，本公司已于 2011 年 4 月 20日取得该 2000 万元的贷款。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及

18、实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,（一）股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺通产包装集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其持有的公司股份。报告期内，公司持有 5%以上股东未发生自愿追加延长股份限售期，设定或提高最,发行时所作承诺,通产包装集团承 低减持价格的情况。诺,报告期内，履行承诺,

19、（二）避免同业竞争承诺通产包装集团、丽源祥承诺：现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与通产丽星的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。一、丽源祥于 2010 年 6 月 17 日向深交所承诺：已知悉并承诺严格遵守证券法上市公司收购管理办法上市公司解除限售存量股份转让指导意见和深交所有关业务规则中的相关文件。,丽源祥、通产包,二、通产包装集团承诺：如果将来公司因,其他承诺（含追加承诺）,装集团、深圳投资控股有限公司承诺,协助冻结深圳石化在公司红利事宜被执行相应款项，将给予公司等额补偿。三、通产包装集团、投资控股公司分别于,报告期内，履

20、行承诺,2010 年 9 月 27 日、26 日向深交所承诺：1、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守公司法证券法等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。2、本单位保证严格遵守并促使上市公司4,、,、,深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。,3、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和深圳证券交易所其他相关规定。,4、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守公司章程的规定。,5、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公

21、 司或者其他股东的利益，包括但不限于：,（1）本单位及本单位的关联人不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；,（2）本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分 配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法 权益；,（3）本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息 牟取利益，不以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息，不从 事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；,（4）本单位及本单位的关联人不以任何方式影响上市公司的独 立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。,本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要

22、求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。,6、本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不擅自变更或者解除。,7、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披 露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公 司已发生或拟发生的重大事件。,8、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地 答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所 有关

23、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。,9、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法 律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。10、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼 时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。,5,：,深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,30.00%46,550,825.40,业绩变动的原因说明,公司继续推进产业链一体化建设，为客户提供深度服务，努力消除原材料价格及人工成本上涨的不利因素，使业绩维持稳定增长的态势。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用6,