601958金钼股份第一季度季报.ppt
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1、金堆城钼业股份有限公司,2011 年第一季度报告,601958,金堆城钼业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录,1 重要提示.2,2 公司基本情况.2,3 重要事项.3,4 附录.6,1,金堆城钼业股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人马宝平、主管会计工作负责人马祥志及会计机构负责人(会计主管人员)杨建利声明:保证
2、本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),14,641,685,248.3213,619,991,532.484.22,14,374,732,739.1113,411,712,012.394.16,1.861.551.44,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,-264,151,460.75-0.08年初至报告期期末,不
3、适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),172,589,049.300.050.050.051.281.28,172,589,049.300.050.050.051.281.28,-29.80-37.50-37.50-37.50减少 0.55 个百分点减少 0.55 个百分点,2,金堆城钼业股份有限公司 2011 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额:,单位:元,币种:人民币,项目除上述各项之外的其他
4、营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额,283,630.30-70,500.00-1,920.61211,209.69,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,211,812,股东名称(全称)太原钢铁(集团)有限公司中色(宁夏)东方集团有限公司交通银行易方达 50 指数证券投资基金中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金宝钢集团有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金河南开祥实业集团股份有限公司中信证券股份有限公司客户
5、信用交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量70,430,00020,358,00015,749,48110,199,8568,497,5558,000,0005,222,4383,784,8003,754,0093,615,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,3.1.1 资产负债表项目,单位:元,币种:人民币,项目其他应收款,2011 年 3
6、月 31 日43,914,488.29,2010 年 12 月 31 日13,242,428.34,增减幅度(%)231.62,3,金堆城钼业股份有限公司 2011 年第一季度报告,存货预收账款应付职工薪酬其他应付款,1,425,580,341.43141,173,662.4533,543,829.8641,276,436.41,1,071,225,898.8463,871,217.0068,216,153.1527,652,094.38,33.08121.03-50.8349.27,(1)其他应收款增加的主要原因是应收出口退税款增加;(2)存货增加的主要原因是金属产品贸易增加;(3)预收账款
7、增加的主要原因是贸易预收货款增加;(4)应付职工薪酬减少的主要原因是支付前期未付的工资;(5)其他应付款增加的主要原因是按公司计划计提修理费等增加。3.1.2 利润表项目,单位:元,币种:人民币,项目营业成本营业税金及附加少数股东损益,2011 年 1-3 月1,535,336,610.7630,229,069.30-166,218.19,2010 年 1-3 月1,153,364,542.2419,750,338.392,543,625.21,增减幅度(%)33.1253.06-106.53,(1)营业成本增加的主要原因是开展金属产品贸易增加;(2)营业税金及附加增加的主要原因是出口关税增加
8、;(3)少数股东损益减少的主要原因是本期子公司净利润减少。3.1.3 现金流量表项目,单位:元,币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-3 月-264,151,460.75-107,073,637.43245,440,291.67,2010 年 1-3 月-225,966,219.70-264,856,275.38-19,125,619.50,增减额-38,185,241.05157,782,637.95264,565,911.17,(1)经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是支付的各项税费及支付给职工以及为职工支
9、付的现金较上年同期增加;(2)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少;4,金堆城钼业股份有限公司 2011 年第一季度报告(3)筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是原定期存单质押资金收回及子公司金钼汝阳收到少数股东投入资金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未有现金
10、分红政策。董事长:马宝平金堆城钼业股份有限公司二一一年四月十八日5,金堆城钼业股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录,4.1编制单位:金堆城钼业股份有限公司,合并资产负债表2011 年 3 月 31 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生
11、物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额6,642,099,817.34447,028,989.35383,692,828.01508,343,292.5452,014,953.2543,914,488.291,425,580,341.439,502,674,710.212,093,666,783.131,155,971,112.4033,403,206.791,621,495,209.694,831,674.15229,642,551.955,139,010,538.1114,641,685,248.32,年初余额6,96
12、1,812,049.95348,656,845.67335,988,953.97542,835,637.1759,781,742.6213,242,428.341,071,225,898.849,333,543,556.562,138,491,355.141,024,508,522.8631,143,519.531,638,270,191.66208,775,593.365,041,189,182.5514,374,732,739.11,:,金堆城钼业股份有限公司 2011 年第一季度报告流动负债:,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购
13、金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:马宝平,30,000,000.00269,655,591.11141,173,662.4533,543,829.8674
14、,647,890.7041,276,436.41590,297,410.53200,000.00181,664,896.284,960,678.285,473,176.47192,298,751.03782,596,161.563,226,604,400.006,744,164,784.95352,420,684.05593,276,941.272,704,932,080.37-1,407,358.1613,619,991,532.48239,097,554.2813,859,089,086.7614,641,685,248.32主管会计工作负责人:马祥志7,30,000,000.00311,
15、964,219.6463,871,217.0068,216,153.1585,501,823.5427,652,094.38587,205,507.71200,000.00178,890,715.254,960,678.285,473,176.47189,524,570.00776,730,077.713,226,604,400.006,744,164,784.95316,604,381.59593,276,941.272,532,343,031.07-1,281,526.4913,411,712,012.39186,290,649.0113,598,002,661.4014,374,732,
16、739.11会计机构负责人:杨建利,金堆城钼业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:金堆城钼业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款交易性金融负债应付票
17、据,8,期末余额6,529,232,733.11443,120,951.65479,650,408.49468,986,258.5252,014,953.2541,723,836.711,302,283,612.469,317,012,754.19111,420,000.00367,496,730.871,970,895,362.62794,378,152.415,089.761,574,654,193.454,831,674.15211,217,251.565,034,898,454.8214,351,911,209.01,年初余额6,818,777,615.74344,741,851.11
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