600848 自仪股份半报摘要.ppt

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1、上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海自动化仪表股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名黄建民先生戴继雄先生,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明因公出差因公出差,被委托人姓名董事长徐子瑛女士独立董事欧阳令南先生,1.3 公司半年度财务报告未

2、经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人徐子瑛女士、主管会计工作负责人许大庆先生及会计机构负责人（会计主管人员）车海辚女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,自仪股份600848上海证券交易所自仪 B 股900928上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,车海辚上海市虹漕路 41 号021-54260980021-第 1 页 共 22 页,钱晓莉上海市虹漕路

3、 41 号021-54260980021-,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）（注 1）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润（注 2）利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（注 2）基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)（注 2）稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额（注 2）每股经营活动产生的现金流量净额

4、（元）（注 2）,1,560,753,774.33176,249,310.110.4414报告期（16 月）-7,488,842.624,089,248.324,018,196.94-7,559,894.000.0101-0.01892.31-21,600,006.93-0.0541,1,515,873,918.97172,221,199.310.4313上年同期-3,326,338.182,772,988.892,729,335.26-3,369,991.810.0068-0.00841.63-47,932,048.52-0.1200,2.962.342.34本报告期比上年同期增减(%)不适

5、用47.4747.22不适用48.53不适用不适用增加 0.68 个百分点不适用不适用,注：1、“所有者权益”为归属于母公司的所有者权益。2、如上年同期为负数，“增减比例”填不适用。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,2,456,023.944,021,610.535,100,456.47,合,计,11,578,090.94,2.2.3 境内外会计准则差异适用 不适用第 2

6、页 共 22 页,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,49,250 户（A 股 29,636 户，B 股 19,614 户）前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股,质押或冻结的股份数量,份数量,上海电气(集团)总公司中国华融资产管理公司中国长城资产管理公司中国东方资产管理公司上海国际信托投资有限公司申银万国证券股份有限公司上海交大企业管理中心中国信达资产管理股份有限公司邵金如MERRILL LYNCH,PIERCE,FENN

7、ER&SMITH INCORPORATED,国家国家国家国家国有法人境内非国有法人境内非国有法人国家境外自然人境外组织,26.399.223.533.412.361.860.580.500.260.23,10535935736827147141145011363557494105997430650230000019879631020000930700,无无未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海电气(集团)总公司中国华融资产管理公司中国长城资产管理公司中国东方资产管理公司上海国际信托投资有限公司申银万国证券股份有限公司上海交大企业管理中心中国信达资产管理股份

8、有限公司邵金如MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER&SMITH INCORPORATED,期末持有无限售条件股份的数量10535935736827147141145011363557494105997430650230000019879631020000930700,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股,持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东之间不存在关联关系或属于,上述股东关联关系或一致行动的说明,上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。此外,公司未知

9、其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的,一致行动人的情况。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用第 3 页 共 22 页,0,0,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名徐子瑛蔡文斌朱域弢欧阳令南戴继雄费敏锐李鹤富黄建民王鹰姚勇朱惠良王志军徐潮朱茜周鸣洪汀刘伟民章敏张琳许大庆,职务董事长副董事长董事、党委书记独立董事独立董事独立董事独立董事董事董事董事董事董事监事会主席监事监事监事职工监事、纪委书记工会主席职工监事

10、职工监事总经理党委副书记、总工程师,年初持股数0000000000000004930(A)001000（A）1755(A),本期增持股份数量0000000000000000000,本期减持股份数量0000000000000000000,期末持股数0000000000000004930(A)001000（A）1755(A),变动原因无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无,原副总经理,富志刚,原党委副书记,0,0,0,0,无,原纪委书记,黄捷王琪毛幼维陆雪忠赵婕车海辚,原副总经理副总经理副总经理副总经理原董事会秘书原财务总监董事会秘书、财务总监,444(A)36100(B)00000,00000

11、0,000000,444(A)36100(B)00000,无无无无无无,合,计,8129(A)36100(B),0,0,8129(A)36100(B),报告期内，公司所有董事、监事和高级管理人员持有本公司的股票期权为 0，被授予的限制性股票数量为 0 股。第 4 页 共 22 页,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,仪器仪表行业,51,555.64,4

12、3,468.10,15.69,1.71,1.40,增加 0.27 个百分点,分产品,仪表及执行器数字控制系统装置及成套,16,880.9312,534.9722,139.74,13,021.279,940.5920,506.24,22.8620.707.38,-4.544.045.66,-5.203.455.03,增加 0.53 个百分点增加 0.45 个百分点增加 0.56 个百分点,其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 9,082.38万元。5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,地区市内市外,营业收入18,292.8333,262.81

13、,营业收入比上年同期增减（%）12.56-3.40,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目营业收入营业成本期间费用投资收益营业外收支净利润,本期金额51,995.6243,676.519,032.63114.041,157.81401.82,上期金额51,980.2843,628.878,771.21564.81609.93272.93,同比增减15.3447.64261.42-450.77547.88128

14、.89,同比增减比例（%）0.030.112.98-79.8189.8347.22,注：投资收益比上年同期减少 79.81%，主要系上年同期有收到上海西门子工业自动化有限公司的现金红利收益。营业外收支比上年同期增加 89.83%，主要系本报告期项目贷款利息补贴收入等结转。净利润比上年同期增加 47.22%，主要系本报告期营业外收支净额的增加。第 5 页 共 22 页,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金

15、额,项目进度,项目收益情况,该项目的固定投资为 13577 万,1、适用于 600MW-1000MW火电等重大工程的 I&C 系统集成及自控系统仪表产业化,20,000,元。已完成 DCS 平台与智能变送器、电动执行机构科研开发，以及相关设备购置。本项目的子项目已经完成验收，环保调,至达纲年产能折算：销售收入 108,000 万元；税前利润 8,914 万元,整计划正在执行之中。,2、大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化合计,29,93049,930,该项目共完成投资 19669.8 万元。包括核电 DCS、核级仪表研发设备投资；核电调节阀生产基地土建及厂房建设投资。/,至达纲

16、年产能折算：销售收入 62,008 万元；税前利润 6,987 万元/,关于适用于 600MW-1000MW 火电等重大工程的 I&C 系统集成及自控系统仪表产业化项目：,非募集资金项目情况说明,近年来，受国家能源结构调整的影响，火电市场下滑趋势明显。为,弥补火电市场对项目预期的影响，公司正积极谋划，努力整合内外部资源，不断加大市场开拓力度，为全面完成项目预期目标而努力。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

17、适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用德勤华永会计师事务所有限公司在 2011 年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对此均作了专项说明（详见 2012 年 3 月 28 日刊登在上海证券报和香港文汇报上的公司 2011 年度报告摘要）。本报告期，公司继续推进“适用于 600MW1000MW 火电等重大工程的 I&C 系统集成及自控系统仪表产业化”技术改造项目和大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化技术改造项目，按照年初确定的经营目标，持续实施产品结构调整；集中资源培育

18、拳头产品，完善营销体系；同第 6 页 共 22 页,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要时，依托国核自仪系统工程有限公司和上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司，加快产品能级的提升，加快自身能力和盈利水平的提高，继续全力推进公司做稳做健康，各项工作正处于积极地组织实施中。6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海电气（集团）总公司合计,-,-,-,2,909.322,9

19、09.32,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路 1496 号地块合同纠纷案,本公司已于 2004 年 8 月向最高人民法院提起申诉，目前，该案仍在受理过程中（详情请见 2002 年 6 月4 日；2002 年 8 月 27 日和 2003 年 12 月 30 日刊登在上海证券报和香港商报上的本公司公告，以及公司2011 年年度报告）。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,第 7 页 共 22 页

20、,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,币种：人民币,证券代码601328601518,证券简称交通银行吉林高速,最初投资成本198,252.00450,000.00,占该公司股权比例（）0.00030.0001,期末账面价值750,148.74450,000.00,报告期损益,报告期所有者权益变动9,913.86,会计核算科目可供出售金融资产长期股权投资,股份来源购入法人股抵债法人股,合计,648,252.00,1,200,148.74,9,913.86,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,6.6

21、.4 其他重大事项说明,适用,不适用,1、根据中国证监会上海证监局关于对公司六处物业房地产权证及权利人两证不合一行为采取责令改正措施的决定（沪证监决20096 号），公司进行积极整改，于 2010 年年底与原大股东-上海仪电控股（集团）公司协商形成整体解决方案，双方就有关土地、房产权证变更登记及归还租赁房产和支付欠租等事项签订了协议书。截至本报告期末，四处物业已完成整改。未完成的永兴支路物业因政府拟实施老城区改造而“行政限制”，目前无法办理产权证过户手续；和田路物业正积极与有关部门沟通，争取尽早完成房地产权过户手续。2、公司原控股子公司上海麦克林电子有限公司因经营期限到期，于 2012 年 1

22、 月 31 日完成清算和工商注销等手续。2012 年 3 月 5 日，经公司第七届董事会第九次会议审议，同意公司核销对上海麦克林电子有限公司的长期投资和相关债权，并要求做好对货款债权的帐销案存工作(详见 2012 年 3 月7 日上海证券报、香港文汇报刊登公司第七届董事会第九次会议的决议公告)。第 8 页 共 22 页,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见本财务报告未经审计。7.2 财务报表7.2.1 资产负债表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海自动化仪表股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额

23、,流动资产：,货币资金,（五）1,160,755,534.64,169,317,767.38,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（五）2（五）4（五）6,17,501,710.27532,026,001.5793,688,407.21,34,032,627.57494,708,042.6199,893,497.41,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,（五）3,1,247,373.43,其他应收款,（五）5,20,231,034.70,34,741,063.26,买入返售金融资产,存货,（五）7,219,407,124.80,200,950,10

24、8.53,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,1,044,857,186.62,1,033,643,106.76,可供出售金融资产,（五）8,750,148.74,740,234.88,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,（五）9、10,151,204,332.98,155,592,557.34,投资性房地产,固定资产在建工程,（五）11（五）12,232,951,083.7283,909,158.46,243,456,015.3347,142,871.54,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,（五）13（1）（五）13

25、（2）,29,827,650.6812,877,562.11,30,268,878.72333,837.80,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,（五）14（五）15,2,132,650.232,244,000.79,2,452,415.812,244,000.79,其他非流动资产,非流动资产合计,第 9 页 共 22 页,515,896,587.71,482,230,812.21,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：,1,560,753,774.33,1,515,873,918.97,短期借款,（五）17,527,989,018.86,510,189,01

26、8.86,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（五）18（五）19（五）20,7,907,071.24356,230,414.0779,005,983.61,7,886,516.45340,564,435.4599,306,336.93,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（五）21（五）22（五）23（五）24（五）25,579,145.221,049,585.8421,057,835.334,482,460.2549,466,130.34,265,952.51281,395.7421,057,83

27、5.334,482,460.2577,080,984.15,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,（五）26,56,716,406.02,59,216,406.02,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,1,104,484,050.78,1,120,331,341.69,长期借款,（五）27,186,380,000.00,154,180,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,（五）28,41,318,170.71,31,757,974.71,预计负债,递延所得税负债,（五）15,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（五）29,52,800,

28、895.50280,499,066.211,384,983,116.99,37,862,056.03223,800,030.741,344,131,372.43,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（五）30（五）31,399,286,890.00225,060,105.13,399,286,890.00225,050,191.27,减：库存股专项储备,盈余公积,（五）32,22,767,526.37,22,767,526.37,一般风险准备,未分配利润,（五）33,-470,865,211.39,-474,883,408.33,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计

29、少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,176,249,310.11-478,652.77175,770,657.341,560,753,774.33,172,221,199.31-478,652.77171,742,546.541,515,873,918.97,法定代表人：徐子瑛,主管会计工作负责人：许大庆第 10 页 共 22 页,会计机构负责人：车海辚,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海自动化仪表股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收

30、票据,159,803,349.3317,501,710.27,168,413,672.3832,832,627.57,应收账款预付款项,（十）1,525,537,919.1893,290,442.30,490,385,463.8399,689,969.42,应收利息,应收股利,1,247,373.43,其他应收款存货,（十）2,35,819,908.95214,149,457.71,46,792,435.83195,886,478.45,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,047,350,161.17750,148.74,1

31、,034,000,647.48740,234.88,长期股权投资,（十）3、4,159,251,424.98,163,639,649.34,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,232,406,165.2683,909,158.4629,827,650.6812,877,562.111,505,608.412,207,184.51522,734,903.151,570,085,064.32第 11 页 共 22 页,242,867,515.1447,142,871.5430,2

32、68,878.72333,837.801,748,533.432,207,184.51488,948,705.361,522,949,352.84,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权

33、益（或股东权益）总计,522,989,018.8612,707,071.24358,193,346.2178,991,038.61560,909.75580,507.0321,057,835.334,482,460.2551,030,712.0656,716,406.021,107,309,305.36186,380,000.0041,318,170.7152,800,895.50280,499,066.211,387,808,371.57399,286,890.00225,908,650.5522,767,526.37-465,686,374.17182,276,692.751,570,08

34、5,064.32,492,989,018.8624,086,516.45342,109,037.4099,288,481.93245,530.55-6,854.3221,057,835.334,482,460.2577,308,529.4759,216,406.021,120,776,961.94154,180,000.0031,757,974.7137,862,056.03223,800,030.741,344,576,992.68399,286,890.00225,898,736.6922,767,526.37-469,580,792.90178,372,360.161,522,949,3

35、52.84,法定代表人：徐子瑛,主管会计工作负责人：许大庆第 12 页 共 22 页,会计机构负责人：车海辚,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入,519,956,231.23 519,802,840.10,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,（五）34（五）34,519,956,231.23 519,802,840.10528,585,426.24 5

36、28,777,274.20436,765,108.32 436,288,650.05,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（五）35（五）36（五）37（五）38（五）39,1,494,054.4328,307,770.7242,501,424.4819,517,068.29,4,952,457.1130,506,596.2443,581,777.6313,623,743.89-175,950.72,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,（五）40,1,140,352.39,5,648,095.92,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益

37、（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-7,488,842.62,-3,326,338.18,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,（五）41（五）42（五）43,11,763,223.09185,132.15120,752.154,089,248.3271,051.384,018,196.944,018,196.94,6,239,724.17140,397.10140,397.102,772,988.8969,144.042,703,844.852,7

38、29,335.26,少数股东损益六、每股收益：,（五）44,-25,490.41,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0101不适用,0.0068不适用,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,（五）45,9,913.864,028,110.804,028,110.80,9,012.602,712,857.452,738,347.86-25,490.41,法定代表人：徐子瑛,主管会计工作负责人：许大庆第 13 页 共 22 页,会计机构负责人：车海辚,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16

39、 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本,（十）5（十）5,507,698,594.12 497,767,151.76426,547,287.77 416,771,249.72,列）,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填,1,354,664.5927,705,854.5941,544,443.0719,370,368.70,4,818,457.9129,699,246.9742,141,159.4313,400,045.31-31,742.01,投资收益（损失以“”号填列）,（十）6,1,140,35

40、2.39,5,648,095.92,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-7,683,672.2111,763,223.09185,132.15120,752.153,894,418.733,894,418.730.0098不适用9,913.863,904,332.59,-3,383,169.656,239,724.17138,438.90138

41、,438.902,718,115.622,718,115.620.0068不适用9,012.602,727,128.22,法定代表人：徐子瑛,主管会计工作负责人：许大庆第 14 页 共 22 页,会计机构负责人：车海辚,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净

42、增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,344,696,511.45,352,496,030.57,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（五）46,27,029,279.34371,725,790.79260,359,675.90,5,851,268.50358,347,299.07269,747,578.19,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,78,751,991.7

43、26,355,071.12,74,266,747.9621,197,267.14,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（五）46（五）47,47,859,058.98393,325,797.72-21,600,006.93,41,067,754.30406,279,347.59-47,932,048.52,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,1.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,4,281,203.3270,233.68,10,105,257.84800.0

44、0,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,（五）46,26,406,049.3530,757,486.3559,157,006.26,6,628,000.0016,734,058.8416,847,192.60,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,1,931,797.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,第 15 页 共 22 页,59,157,006.26-28,399,519.91,18,778,989.60-2,044,930.76,上海自动化仪表股份

45、有限公司 2012 年半年度报告摘要三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,384,200,000.00384,200,000.00314,500,000.0021,194,466.14335,694,466.1

46、448,505,533.86-1,493,992.98151,998,748.51,297,180,000.00297,180,000.00242,000,000.0014,883,910.9925,000,000.00281,883,910.9915,296,089.01-34,680,890.27155,961,922.76,六、期末现金及现金等价物余额,（五）47,150,504,755.53,121,281,032.49,法定代表人：徐子瑛,主管会计工作负责人：许大庆第 16 页 共 22 页,会计机构负责人：车海辚,上海自动化仪表股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量

47、表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,337,570,225.3027,025,612.16364,595,837.46255,666,717.8074,601,641.365,242,886.7350,891,269.53386,402,515.42,339,913,838.755,367,515.80345,28

48、1,354.55260,790,697.8570,465,867.6820,089,736.8141,936,504.78393,282,807.12,经营活动产生的现金流量净额,(十)7,-21,806,677.96,-48,001,452.57,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金,1.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动

49、现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,281,203.3270,233.6826,406,049.3530,757,486.3559,141,724.2159,141,724.21-28,384,237.86384,20

50、0,000.00384,200,000.00314,500,000.0021,051,167.47335,551,167.4748,648,832.53-1,542,083.29151,094,653.51149,552,570.22,10,105,257.84800.006,628,000.0016,734,058.8416,216,565.481,931,797.0018,148,362.48-1,414,303.64297,180,000.00297,180,000.00242,000,000.0014,662,936.8225,000,000.00281,662,936.8215,51