600225 天津松江半报摘要.ppt

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1、1,2,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要天津松江股份有限公司2012 年半年度报告摘要 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名吴金锁王艳妮,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明因公外出因公外出,被委托人姓名刘新林刘新林,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联

2、方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张锦珠、主管会计工作负责人孙晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）李彬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,天津松江600225上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,詹鹏飞天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼022-58915818022-,赵宁天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼022-58915818022-,2.2 主要财务数据和

3、指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,10,307,059,260.801,061,780,450.991.695报告期（16 月）-95,099,393.11,10,545,663,194.161,133,417,637.521.81上年同期-94,786,603.78,-2.26-6.32-6.35本报告期比上年同期增减(%)不适用,1,3,0,0,0,0,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东

4、的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-93,889,955.81-71,637,186.53-78,296,286.79-0.114-0.125-0.114-6.53-75,336,296.25-0.1203,-96,148,764.07-72,270,879.95-72,722,529.50-0.115-0.116-0.115-8.41-122,388,708.10-0.1954,不适用不适用不适用不适用不适用不适

5、用不适用不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-3,043.092,600,000.00-1,387,519.615,626,394.720.00-176,731.766,659,100.26,股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本

6、次变动后,一、有限售条件股份,数量455,241,287,比例(%)72.68,发行新股,送股,公积金转股,其他-11,055,000,小计-11,055,000,数量444,186,287,比例(%)70.91,1、国家持股,2、国有法人持股,381,404,239,60.89,381,404,239,60.89,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,73,837,04868,837,0485,000,000,11.7910.990.80,-11,055,000-7,876,028-3,178,972,-11,055,000-7,876,028-3,178,972,62,7

7、82,04860,961,0201,821,028,10.029.730.29,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,171,160,420171,160,420,27.3227.32,11,055,00011,055,000,11,055,00011,055,000,182,215,420182,215,420,29.0929.09,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,626,401,707,100.00,626,401,707,100.00,2,0,4,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股份变动的批准情

8、况2008 年 11 月 24 日，经相关股东大会决议通过华通天香集团股份有限公司（公司重组前身）股权分置改革方案，公司以 2009 年 10 月 26 日为股权登记日实施了股权分置改革，公司股权分置改革后第三批限售流通股共计 11,055,000股于 2012 年 4 月 5 日上市流通（详见公告临 2012-011 号）。3.2股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,28,283 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,天津滨海发展投资控股有限公司福建华通置业有限公司华鑫通国际招商集团股份有限公司福清市国有资

9、产营运投资有限公司福清市粮食收储公司福建华兴信托投资公司,国有法人境内非国有法人境内非国有法人国家国有法人国有法人,59.675.384.632.311.220.83,373,754,70733,720,00029,007,00014,487,7347,649,5325,228,983,373,754,70733,720,00024,627,84507,649,532,质押无无无冻结质押,329,000,0007,649,5312,250,000,中国建设银行股份有限公司,摩根士丹利华鑫消费领航混合,其他,0.63,3,950,425,0,无,型证券投资基金,中证联投资基金管理（北京）有限公司

10、,境内非国有法人,0.56,3,500,000,1,274,717,无,中国光大银行股份有限公司,摩根士丹利华鑫资源优选混合,其他,0.42,2,604,406,0,无,型证券投资基金,邱继光,境内自然人,0.40,2,500,000,910,513 无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称福清市国有资产营运投资有限公司福建华兴信托投资公司华鑫通国际招商集团股份有限公司中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中证联投资基金管理（北京）有限公司许汝旦海城恒基粮业有限公司邱继光李凤霖,持有无限售条件股份的数量

11、14,487,734 人民币普通股5,228,983 人民币普通股4,379,155 人民币普通股3,950,425 人民币普通股2,604,406 人民币普通股2,225,283 人民币普通股1,982,715 人民币普通股1,742,000 人民币普通股1,589,487 人民币普通股1,485,484 人民币普通股,股份种类及数量,14,487,7345,228,9834,379,1553,950,4252,604,4062,225,2831,982,7151,742,0001,589,4871,485,484,公司第一大股东天津滨海发展投资控股有限公司与其它前十名股东之间不存在关联关系

12、，公司股东华鑫通国际招商集团股份有限公司系公司股东福建华通置业有限,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司、中证联投资基金管理（北京）有限公司的控股股东，三者合计持有公司 10.57%股份。,公司未知以上其它前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用3,5,1,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分

13、产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同 营业利润率比上年期增减 同期增减（%）（%）,分行业,房地产行业其他行业,814,058,827.350.00,702,194,474.460.00,13.740.00,516.990.00,767.68 减少 24.92 个百分点0.00 增加 0.00 个百分点,分产品,房产销售收入其他,814,058,827.350.00,702,194,474.460.00,13.740.00,516.990.00,767.68 减少 24.92 个百分点0.00 增加 0.00 个百分点,其中：报告期内上市公

14、司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 88.44 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区天津市呼和浩特市,营业收入665,883,001.35148,175,826.00,营业收入比上年增减（%）535.90444.26,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用本报告期主营业务盈利能力与上年同期相比有较大差距，主要原因为本期结转的限价房项目毛利率为负致使本期公司总体盈利能力下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使

15、用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况（1）权益投资本报告期无新设子公司或对控股子公司增资的情况。（2）项目投资报告期内，公司新增项目 1 个，新增权益建筑面积 12.42 万平米，详细情况如下：,序号,项目名称津武（挂）2011-301 号,地理位置武清区新城京津塘高速公路南侧,占地面积（平米）124,200.1,规划建筑面积（平米）124,200.1,权益建筑面积（平米）124,200.1,项目进度前期,4,调整经营,计划内容,0,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.8董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适

16、用结合房地产市场变化和公司实际情况，公司针对年初制定的经营计划进行了适度调整，现将年初制定的经营计划修改为：2012 年公司计划投资 32 亿元，计划开工面积 34 万平米，竣工 37 万平米，签约销售面积 20 万平米，签约销售额 22 亿元，结算销售面积 22 万平米，结算销售收入 23 亿元。5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,业绩预告的说明,由于部分项目在三季度未达到结转收入条件，所以年初至下一报告期累计净利润可能为亏损。,5.10公司董事会对会计师事务所本报告期

17、“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方天津市铭朗置业投资有限公司,被收购资产已竣工在售华盈大厦、在建铭朗国际广场项目,购买日2010年 8 月20 日,收购价格34,605.27,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润12.6,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）是 资产评估,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6

18、.2 出售资产适用 不适用在重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以 0 元的价格出售给福建华通置业有限公司（以下简称“华通置业”），截至 2012 年 6 月 30 日，尚有部分资产未剥离，包括：两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业有限公司 50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展有限公司 46%股权；一项土地使用权：仓山区鹭岭路 73 号（土地证号：榕国用 2005 第 00175300053 号，面积 7440.70m2）未剥离出去。针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，华通置业回函表示：“上述两项股权，由于相关企业已停业多年，且未进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐

19、，无法办理股权过户相关手续。企业停业多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市公司的利益不构成损害。目前，华通置业及华鑫通国际招商集团股份有限公司、高扬瑜先生正在根据 2011 年 9 月 20 日向公司作出的承诺，积极推进该两项股权所属公司的解散与清算工作。现上海浦东新区人民法院作出（2012）浦民二（商）初字第 328 号民事调解书，宣告上海天广生物医药科技发展有限公司于 2012 年 5 月 18 日解散，目前已开始着手清算事宜。同时，厦门市中级人民法院已于 2012 年 4 月 26 日就厦门中润粮油饲料工业有限公司的公司解散纠纷诉讼一案发布开庭

20、公告，定于 2012 年 8 月 16 日公开开庭审理此案。仓山区鹭岭路 73 号地块已被福州市政府纳入社会保障房用地范围内，现仍在与政府部门协商沟通相关收储具体事宜。”5,7,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.3担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,19

21、8,800,000.001,955,800,000.001,955,800,000.00184.201,955,800,000.001,424,909,774.511,955,800,000.00,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,天津滨海发展投资控股有限公司滨海团泊新城(天津)控股有限公司天津市政建设集团有限公司天津市松江生态产业有限公司天津滨海资产管理有限公司天津市铭朗置业投资有限公司广西滨海城市建设发展有限公司合计,240,641,493.000.00160,000,000.000.0011,900,000.

22、000.001,470,000.00414,011,493.00,960,864,281.94366,000,000.00160,000,000.0074,879,550.0056,376,568.6433,589,537.141,470,000.001,653,179,937.72,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用

23、,不适用,财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,6,审计,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:天津松江股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,641,315,982.75,960,924,248.07,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,五、2,200,000.00,应收账款预付款项,五、3五、5,123,061,114.14664,855,610.24,11,142,568.27539,372,796.21,应收保费应收分保账款应收

24、分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、4,52,633,118.37,43,216,910.46,买入返售金融资产,存货,五、6,7,679,501,098.35,7,925,227,754.18,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,9,161,566,923.85,9,479,884,277.19,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,五、7五、9五、10五、11,418,978,339.13213,015,216.91193,138,935.72250,257,568.43,412,803,866.2

25、6170,515,903.63165,375,003.29246,362,531.67,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、12,1,522,840.06,1,745,060.02,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,五、13五、14,10,900,102.6657,679,334.04,11,104,058.6857,872,493.42,7,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,145,492,336.9510,307,059,260.80,1,065,778,916.9710,545,66

26、3,194.16,短期借款,五、16,823,000,000.00,686,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五、17五、18五、19,82,060,000.001,457,222,641.611,950,334,068.03,39,940,000.001,592,334,977.442,443,858,937.39,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,五、20五、21五、22,560,626.79183,619,667.51,498,754.35199,358,715.575,686,625.

27、81,应付股利,其他应付款,五、23,2,616,495,784.49,1,929,429,321.76,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,五、24,1,130,000,000.00,1,171,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,8,243,292,788.43,8,068,107,332.32,长期借款,五、25,799,317,000.00,1,118,960,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,五、14,2,321,695.11,2,321,695.11,其他非流动负债,非流动负债合

28、计负债合计所有者权益（或股东权益）：,801,638,695.119,044,931,483.54,1,121,281,695.119,189,389,027.43,实收资本（或股本）资本公积,五、26五、27,626,401,707.00-163,016,765.98,626,401,707.00-163,016,765.98,减：库存股专项储备,盈余公积,五、28,95,356,015.84,95,356,015.84,8,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润,五、29,503,039,494.13,574,676,680.66,外币报表折算差额,归属于

29、母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,061,780,450.99200,347,326.271,262,127,777.2610,307,059,260.80,1,133,417,637.52222,856,529.211,356,274,166.7310,545,663,194.16,法定代表人：张锦珠,主管会计工作负责人：孙晓宁母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,会计机构负责人：李彬,编制单位:天津松江股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股

30、利,十三、1,3,488,125.42423,900.00181,585,977.60,69,085,621.2141,616.70502,425.00181,585,977.60,其他应收款存货,十三、2,441,539,302.63263,881,848.80,317,504,686.56261,348,933.36,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,890,919,154.45,830,069,260.43,长期股权投资投资性房地产固定资产,十三、3,1,647,866,257.7627,916,724.55107,04

31、6,457.69,1,672,426,715.9114,827,705.54154,133,694.56,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,9,1,506,233.4810,662,102.66,1,727,393.4210,824,058.68,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计

32、负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,8,488,635.311,803,486,411.452,694,405,565.90100,124,412.88327,319.3989,478.29132,185.98957,384,027.191,058,057,423.731,058,057,423.73626,401,707.001,250,468,147.2614,586,804.77-255,108,516.86

33、1,636,348,142.172,694,405,565.90,4,219,129.691,858,158,697.802,688,227,958.23106,114,028.18274,228.3419,831.716,994,733.85924,208,018.091,037,610,840.171,037,610,840.17626,401,707.001,250,468,147.2614,586,804.77-240,839,540.971,650,617,118.062,688,227,958.23,法定代表人：张锦珠,主管会计工作负责人：孙晓宁10,会计机构负责人：李彬,天津松江

34、股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月,编制单位:天津松江股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五、30,本期金额822,967,501.26822,967,501.26,上期金额137,332,734.52137,332,734.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,921,972,382.37,230,454,517.31,其中：营业成本,五、30,707,441,324.29,84,590,409.61,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及

35、附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、31五、32五、33五、34五、35,62,850,342.5324,570,113.2046,439,838.5369,256,855.1411,413,908.68,19,969,514.1031,419,692.5549,506,182.2940,780,371.494,188,347.27,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）五、36其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,3,905,488.00-1,720,906.72-95,099,393.11

36、,-1,664,820.99-3,958,176.05-94,786,603.78,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、37五、38五、39,2,843,625.481,634,188.183,043.09-93,889,955.81256,433.66-94,146,389.47-71,637,186.53-22,509,202.94,269,321.061,631,481.3529,464.36-96,148,764.07-7,028,431.69-

37、89,120,332.38-72,270,879.95-16,849,452.43,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,五、40五、40,-0.114-0.114,-0.115-0.115,七、其他综合收益,八、综合收益总额,11,-94,146,389.47,-89,120,332.38,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于母公司所有者的综合收益,总额,归属于少数股东的综合收益总额,-71,637,186.53-22,509,202.94,-72,270,879.95-16,849,452.43,法定代表人：张锦珠,主管会计工作负责人：孙晓宁母公司利润表2

38、012 年 16 月,会计机构负责人：李彬,编制单位:天津松江股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十三、4十三、4,本期金额455,368.50328,420.7025,728.321,173,468.7415,943,167.34-51,024.6967,965.95,上期金额4,575,608.0014,287,354.52-259,343.1126,250.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,十三、5,-1,526,678.15,-387,016.91,其中：

39、对联营企业和合营,企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-1,460,458.15-18,559,036.0123,598.473,043.093,043.09-18,538,480.63-4,269,504.74-14,268,975.89-14,268,975.89,-387,016.91-19,016,886.32-19,016,886.32-4,656,858.0

40、6-14,360,028.26-14,360,028.26,法定代表人：张锦珠,主管会计工作负责人：孙晓宁12,会计机构负责人：李彬,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月,编制单位:天津松江股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务

41、资金净增加额收到的税费返还,370,695,869.48,1,067,294,469.10,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五、41,800,585,840.171,171,281,709.65828,385,815.51,869,975,495.211,937,269,964.311,279,673,929.35,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,33,169,866.3390,750,618.22,33,1

42、50,055.54253,036,730.12,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、41,294,311,705.841,246,618,005.90-75,336,296.25,493,797,957.402,059,658,672.41-122,388,708.10,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,101,916,749.003,649,876.78,期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产

43、和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,13,31,509,429.0031,509,429.00655,328.00500,000.00,5,153,991.00110,720,616.78172,308,387.13500,000.00,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,13,220,887.50,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹

44、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,14,376,215.5017,133,213.50475,800,000.00475,800,000.00699,443,000.00113,574,475.69,172,808,387.13-62,087,770.35797,300,000.00797,300,000.00736,750,000.00114,194,194.80,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,五、41,349,741.67813,367,217.36-337,567,2

45、17.36,12,158,700.00863,102,894.80-65,802,894.80,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-395,770,300.11855,516,215.01459,745,914.90,-250,279,373.251,347,798,598.951,097,519,225.70,法定代表人：张锦珠,主管会计工作负责人：孙晓宁母公司现金流量表2012 年 16 月,会计机构负责人：李彬,编制单位:天津松江股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,

46、一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,572,206.10862,517,010.88863,089,216.987,401,973.138,048,342.217,500,332.91960,247,293.52983,197,941.77,16,386,471.001,022,465,514.401,038,851,985.40221,239,825.338,394,573.5418

47、,251,190.43565,009,345.04812,894,934.34,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行

48、债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-120,108,724.7923,033,780.0031,509,429.0054,543,209.0031,980.0031,980.0054,511,229.00-65,597,495.7969,085,621.213,488,125.42,225,957,051.06172,12

49、3,182.0550,000,000.00222,123,182.05-222,123,182.0569,000,000.001,927,107.5070,927,107.50-70,927,107.50-67,093,238.49148,633,357.8781,540,119.38,法定代表人：张锦珠,主管会计工作负责人：孙晓宁15,会计机构负责人：李彬,天津松江股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月,编制单位:天津松江股份有限公司,归属于母公司所有者权益,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备

50、,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,626,401,707.00,-163,016,765.98,95,356,015.84,574,676,680.66,222,856,529.21,1,356,274,166.73,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,626,401,707.00,-163,016,765.98,95,356,015.84,574,676,680.66,222,856,529.21,1,356,274,166.73,三、本期增减,变动金额（减少以“”号填,-71,637,186.53,-22,509,2