600828 成商集团第一季度季报.ppt

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1、成商集团股份有限公司,600828,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王福

2、琴郑怡欧晓龙,公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,128,064,953.66824,266,463.391.88,2,093,505,217.05795,028,120.751.81,1.653.683.87,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流

3、量净额（元/股）,报告期,110,342,111.450.25年初至报告期期末,-40.08-50.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,46,790,332.080.10660.10840.10665.725.81,46,790,332.080.10660.10840.10665.725.81,-1.78-1.84-0.46-1.84减少 1.79 个百分点减少 1.73 个百分点,扣除非经常性损益项目和金

4、额：单位：元 币种:人民币2,600828非流动资产处置损益,项目,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告金额-1,096,145.43,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,793,896.00-172,578.09-287,981.66-3,536.27-766,345.45,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,714,股东名称

5、（全称）深圳茂业商厦有限公司中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金何晓阳中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金同德证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国银行招商先锋证券投资基金中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金久嘉证券投资基金林秋燕,期末持有无限售条件流通股的数量293,012,21010,548,2289,755,4009,167,0968,005,0887,193,0636,581,3954,250,2642,655,5772,199,620,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

6、币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动情况及原因,项目,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31,变动金额,变动比例,日,短期借款应付票据应交税费应付股利,30,000,000.00500,000.0017,998,604.7618,288,829.51,50,000,000.004,900,000.0032,762,665.64736,840.07,-20,000,000.00-4,400,000.00-14,764,060.8817,551,989.44,-40.00%-89.

7、80%-45.06%2382.06%,变动原因：（1）短期借款减少主要原因是本报告期提前偿还贷款。（2）应付票据减少主要原因是本报告期银行承兑汇票到期支付。（3）应交税费减少主要原因是本报告期公司税款入库。（4）应付股利增加主要原因是 2012 年 3 月 15 日公司 2011 年度股东大会宣告向全体股东每3,（,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,10 股派发现金股利 0.4 元（含税），截止报告期末股利尚未支付。2、利润表项目大幅变动情况及原因,项目营业外收入营业外支出,2012 年 1-3 月1,358,626.091,833,453.60,2011 年 1-

8、3 月207,890.86398,474.00,变动金额1,150,735.231,434,979.60,变动比例553.53%360.12%,变动原因：（1）营业外收入增加主要原因是本报告期收到的政府补助较上年同期增加。（2）营业外支出增加主要原因是本报告期清江店终止经营提前解除租赁合同赔偿款项。3、现金流量表项目大幅变动情况及原因,项目经营活动产生的,2012 年 1-3 月110,342,111.45,2011 年 1-3 月184,151,307.00,变动金额-73,809,195.55,变动比例-40.08%,现金流量净额,投资活动产生的,-53,723,955.90,-207,1

9、77,047.72,153,453,091.82,不适用,现金流量净额,筹资活动产生的,-54,074,324.07,-19,716,677.44,-34,357,646.63,不适用,现金流量净额,现金及现金等价,2,543,831.48,-42,742,418.16,45,286,249.64,不适用,物净增加额变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是本报告期支付供应商货款及缴纳税费较上年同期增加。（2）投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是上年同期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司股权及增资重庆医药股份有限公司。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是上年同期新增短

10、期借款 1000 万，以及本报告期公司偿还贷款 2000 万。（4）现金及现金等价物净增加额增加主要原因是本报告期投资活动产生的现金流量净额增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、关于成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营的纠纷本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：2012 年 2月 20 日，该案开庭审理，截止本报告披露日，尚未有判决结果。2、关于本公司与太平洋中国控股有限公司合作合同仲裁及诉讼纠纷：本案基本情况及受理情况详见公司分别于 2010 年 12 月 29 日、2011 年 1 月 15 日、20

11、11年 3 月 9 日、2011 年 4 月 28 日、2011 年 5 月 31 日、2011 年 6 月 25 日及 2012 年 4 月 26日在上海证券报及上海证券交易所网站上刊登的临时公告及 2010、2011 年度定期报告。本公司于2012年4月24日收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书（2012）中国贸仲京裁字第0200号），本公司（以下简称“被申请人”）与太平洋中国控股有限公司（以下简称“申请人”）V20100648 号中外合作经营合同争议仲裁一案已由中国国际经济贸易仲裁委员会依法作出裁决。（1）中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书（2012）中国贸仲京裁字第0200号）裁决结4,

12、600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,果如下：1）本案关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书（以下简称“合作合同”）于2012年4月20日终止，双方应自该日起依法对合作企业进行清算。2）驳回申请人请求裁决申请人与被申请人继续履行合作合同至2014年12月31日的仲裁请求。3）驳回申请人第二项仲裁请求，即请求裁决申请人与被申请人在合作合同的第三阶段（2011年1月1日至2014年12月31日）期间，合作企业即成都商厦太平洋百货有限公司每年优先向被申请人支付固定收益人民币2,600万元和企业税后利润50%的利益分配方式。4）驳回被申请人请求裁决确认合作合同已于201

13、0年12月31日终止的仲裁请求。5）驳回被申请人请求申请人立即撤出成都商业大厦的仲裁请求。6）驳回被申请人请求裁决申请人自2011年1月1日至2011年5月31日赔付被申请人人民币0.5亿元的仲裁请求。7）本案仲裁本请求仲裁费为67,143美元，由申请人全部承担，并与申请人交付的等额仲裁预付金相冲抵。本案反请求仲裁费为人民币795,000元，全部由被申请人承担，并与被申请人交付的等额仲裁预付金相充抵。本裁决为终局裁决，自做出之日生效，对双方当事人均具有约束力。（2）本次裁决对公司本期利润或期后利润的影响：根据裁决结果，公司2011年1月1日起至合同终止（即2012年4月20日）期间本公司应获得

14、收益尚需双方协商确定，本报告期公司暂按成都商厦太平洋百货有限公司实际支付金额确认收益600万元，待相关收益确定后，再予以调整。本案反请求仲裁费共计人民币795,000元由本公司承担。（3）本次裁决对公司 2011 年半年报、2011 年三季报、2011 年年报中对合作企业-成都商厦太平洋百货有限公司已确认投资收益的可能影响：公司 2011 年半年报、2011 年三季报、2011年年报中按照太平洋中控的仲裁请求即“合作企业每年优先向被申请人支付固定收益人民币2600 万元并且被申请人每年可获合作企业年度税后净利润（注：净利润的计算须先行扣除合作企业已支付给被申请人的固定收益人民币 2600 万元

15、）的 50%”为依据确认公司对合作企业-成都商厦太平洋百货有限公司的投资收益，由于受该仲裁判决结果第三条的影响，公司 2011年半年报、2011 年三季报、2011 年年报中定期报告对合作企业-成都商厦太平洋百货有限公司的投资收益需经双方重新协商确定，公司将就相关进展情况及时履行信息披露义务。3、关于本公司与成都市商务局借款合同纠纷案进展情况本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：2012年2月10日，本公司收到最高人民法院（2012）民申字第167号民事申请再审案件受理通知书，成都市商务局因与本公司、成都人民商场黄河商业城有限责任公司借款合同纠纷一案，不服四川省

16、高级人民法院于2009年12月7日作出的（2008）川民终字第612号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。截止本报告签署之日，本案尚未开庭审理。4、关于公司终止经营人民商场清江店的相关事项该事项相关情况详见2012年3月1日的上海证券报及上海证交所网站。本报告期由于清江店终止经营产生赔偿及清理费用约350万元。剔除上述影响，本报告期公司实现净利润50,142,391.21元，比上年同期增加4.99%，归属于母公司净利润50,281,127.51元，比上年同期增加5.55%。5、购买银行理财产品事项2012年1-3月，根据董事会的授权，公司累计购买银行理财产品

17、23,000万元，取得收益5,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,550,794.67元。截止2012年3月31日，理财产品余额为零。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 3 月 15 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：以 2011年 12 月 31 日总股本 438,799,736 为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股，派发现金股利 0.

18、4元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。2011 年度不进行公积金转增股本。截止本报告签署日，上述方案正在实施过程中。成商集团股份有限公司法定代表人:王福琴2012 年 4 月 24 日6,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:成商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动

19、资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额119,627,171.896,407,884.138,852,653.421,297,976.42137,281,419.56177,030,608.63450,497,714.05214,630,539.15103,990,507.76463,800,961.63505,623,449.59318,202,376.3931,778,249.7

20、725,502,479.4614,038,675.861,677,567,239.612,128,064,953.66,年初余额118,403,340.417,454,411.798,299,063.501,297,976.42144,331,363.85187,438,669.70467,224,825.67214,445,980.76105,372,630.07470,816,117.05440,062,137.37320,527,671.5531,778,249.7729,238,928.9414,038,675.871,626,280,391.382,093,505,217.05,郑怡

21、,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益

22、合计负债和所有者权益总计,30,000,000.00500,000.00410,209,040.9276,234,822.909,683,823.7917,998,604.761,389,768.3018,288,829.5187,038,065.3888,684,400.00740,027,355.56524,297,900.009,021,278.31533,319,178.311,273,346,533.87438,799,736.0030,196,803.2096,708,014.27258,561,909.92824,266,463.3930,451,956.40854,718,41

23、9.792,128,064,953.66,50,000,000.004,900,000.00342,462,331.2685,392,892.3013,350,755.2932,762,665.641,434,360.10736,840.0792,563,462.3488,684,400.00712,287,707.00546,469,000.009,129,696.60555,598,696.601,267,886,403.60438,799,736.0030,196,803.2096,708,014.27229,323,567.28795,028,120.7530,590,692.7082

24、5,618,813.452,093,505,217.05,公司法定代表人:王福琴,主管会计工作负责人:8,会计机构负责人:欧晓龙,-,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:成商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支

25、出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额108,653,010.194,906,662.206,609,338.164,410,000.00439,041,081.99141,367,176.36704,987,268.90530,879,122.9667,417,160.21144,984,310.34504,402,326.3423,556,402.2212,932,086.1712,196,647.201,296,368,055.442,001,355,324.34,年初余额100,339,686.235,072,208.225,983,597.

26、994,410,000.00455,692,359.35145,163,369.53716,661,221.32530,879,122.9668,387,006.45146,423,691.50439,003,563.7223,805,203.4114,519,461.4012,196,647.211,235,214,696.651,951,875,917.97,郑怡,600828流动负债：,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借

27、款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,30,000,000.00500,000.00229,355,202.2151,994,147.006,992,200.816,153,668.651,389,768.3018,019,936.74222,482,675.9788,684,400.00655,571,999.68524,297,900.00524,297,900.001,179,

28、869,899.68438,799,736.0044,330,300.0796,708,014.27241,647,374.32821,485,424.662,001,355,324.34,50,000,000.004,900,000.00204,462,468.0958,656,184.019,393,101.519,729,206.441,434,360.10467,947.30226,116,694.6988,684,400.00653,844,362.14546,469,000.00546,469,000.001,200,313,362.14438,799,736.0044,330,3

29、00.0796,708,014.27171,724,505.49751,562,555.831,951,875,917.97,公司法定代表人:王福琴,主管会计工作负责人:10,会计机构负责人:欧晓龙,郑怡,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:成商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减

30、值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额605,723,439.89605,723,439.89547,570,361.35468,501,827

31、.5110,564,502.4252,099,090.058,924,413.897,480,527.486,168,565.085,482,558.3964,321,643.621,358,626.091,833,453.601,103,996.3863,846,816.1117,195,220.3346,651,595.7846,790,332.08-138,736.300.10660.106646,651,595.7846,790,332.08-138,736.30,上期金额578,947,967.40578,947,967.40522,488,498.05456,996,599.379

32、,142,639.2441,752,665.498,309,010.386,287,583.577,674,064.326,867,490.0064,133,533.67207,890.86398,474.001,089.7863,942,950.5316,181,820.9547,761,129.5847,636,708.38124,421.200.10860.108647,761,129.5847,636,708.38124,421.20,公司法定代表人:王福琴,主管会计工作负责人:11,会计机构负责人:欧晓龙,郑怡,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润

33、表2012 年 13 月编制单位:成商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额302,588,352.77227,865,946.465,2

34、65,528.7218,958,359.968,924,413.894,072,471.7160,059,214.855,298,000.0097,560,846.881,158,148.06155,990.64745.9298,563,004.3011,088,146.0387,474,858.2787,474,858.27,上期金额317,788,277.47246,546,894.014,276,476.5717,320,126.548,309,010.382,916,831.406,990,325.896,867,490.0045,409,264.46106,087.92398,001

35、.021,089.7845,117,351.3610,887,515.3434,229,836.0234,229,836.02,公司法定代表人:王福琴,主管会计工作负责人:12,会计机构负责人:欧晓龙,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:成商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置

36、交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额684,090,606.953,932,944.50688,023,551.45464,852,962.4421,326,100.855

37、8,268,609.8733,233,766.84577,681,440.00110,342,111.45,上期金额657,765,351.563,048,104.67660,813,456.23383,710,412.6316,398,846.2444,683,638.5331,869,251.83476,662,149.23184,151,307.00,郑怡,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入

38、小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金

39、及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,230,550,794.676,135,212.0258.35236,686,065.0460,410,020.94230,000,000.00290,410,020.94-53,723,955.9042,171,100.0011,903,224.0754,074,324.07-54,074,324.072,543,831.48116,933,340.41119,477,171.89,189,129,433.157,010,365.68110.00196,139,908.8363,915,975.75229,400,980.80110,000,00

40、0.00403,316,956.55-207,177,047.7210,000,000.0010,000,000.0022,222,200.007,494,477.4429,716,677.44-19,716,677.44-42,742,418.16123,329,782.2580,587,364.09,公司法定代表人:王福琴,主管会计工作负责人:14,会计机构负责人:欧晓龙,郑怡,600828,成商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:成商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品

41、、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生

42、的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额320,042,797.10120,444,770.04440,487,567.14224,169,271.4311,974,170.4427,304,800.8269,983,069.39333,431,312.08107,05

43、6,255.06230,550,794.676,000,000.00236,550,794.6759,058,490.85230,000,000.00289,058,490.85-52,507,696.1842,171,100.002,744,134.9244,915,234.92-44,915,234.929,633,323.9698,869,686.23108,503,010.19,上期金额333,855,343.04109,315,555.62443,170,898.66173,341,137.8010,221,977.3826,189,954.1420,322,130.19230,075,199.51213,095,699.15170,122,835.896,867,490.00176,990,325.8963,694,540.55219,400,980.80110,000,000.00393,095,521.35-216,105,195.4610,000,000.0010,000,000.0022,222,200.004,862,336.1927,084,536.19-17,084,536.19-20,094,032.5086,539,800.9866,445,768.48,公司法定代表人:王福琴,主管会计工作负责人:15,会计机构负责人:欧晓龙,