600210 紫江企业半报摘要.ppt

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1、上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海紫江企业集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人沈雯、主管会计工作

2、负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,紫江企业600210上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,高军上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦7 楼 C 座021-62377118021-,黄冰上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7楼 C 座021-62377118021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东

3、权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净,10,441,256,800.763,920,744,549.872.729报告期（16 月）241,478,892.53252,569,450.95168,818,003.24,10,130,347,691.093,755,593,727.132.614上年同期444,854,198.83460,467,662.19319,366,108.63,3.0694.3974.399本报告期比上年同期增减(%)-45.717-45.149-47.140,1,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润

4、,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,157,008,796.330.1180.1090.1184.39286,851,137.550.200,306,585,917.430.2220.2130.2228.69409,936,155.000.285,-48.788-46.847-48.826-46.847减少 4.30 个百分点-30.025-29.825,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经

5、常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-1,136,669.849,922,909.473,492,323.24771,000.002,304,318.79-4,870,514.951,325,840.2011

6、,809,206.91,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,183,047 户,股东名称上海紫江(集团)有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)22.99,持股总数330,375,073,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,浙商证券有限责任,公司客户信用交易,未知,2.03,29,121,577,未知,担保证券账户,华融证券股份有限公司,未知,1.04,15,009,961,未知,2,3.3,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国平安人寿保险,股份有限公司分,

7、未知,0.93,13,391,363,未知,红银保分红中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,未知,0.47,6,718,746,未知,FH002 沪,文登市森鹿制革有限公司沈雯,未知境内自然人,0.460.42,6,590,0006,000,403,未知无,中国平安人寿保险,股份有限公司自,未知,0.38,5,416,419,未知,有资金,深圳南方财务顾问有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金,未知未知,0.310.30,4,500,0004,377,099,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海紫江(集团)有限公司,330,

8、375,073 人民币普通股,浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户华融证券股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪文登市森鹿制革有限公司沈雯中国平安人寿保险股份有限公司自有资金深圳南方财务顾问有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金,29,121,57715,009,96113,391,3636,718,7466,590,0006,000,4035,416,4194,500,0004,377,099,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联

9、关系或一致行动的说明,说明：除沈雯先生为上海紫江（集团）有限公司实际控制人外，公司未发现上述其他股东存在关联关系及一致行动人情况。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告2012 年上半年，面对严峻的经济环境，公司以促进长期稳定发展为宗旨，积极应对，着力提升应变能力，围绕董事会年初制定的经营目标，继续狠抓市场，强化风险意识，牢牢树立现金为王的理念，3,薄膜,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要提高生产效率，稳健经营。但由于受宏观经济和公司主要目标客户饮料销售未达预期的不利影响

10、，报告期内，公司实现营业总收入 40.06 亿元，比去年同期略降 2.24，营业总成本 37.98 亿元，比去年同期增长 1.86；实现营业利润 2.41 亿元，比去年同期下降 45.72；实现归属于上市公司股东的净利润 16881.8 万元，比去年同期下降 47.14；经营活动产生的现金流量净额为 28685.1 万元，比去年同期下降 30.03。2012 年上半年公司经营层主要开展了如下工作：1）公司继续积极开拓市场，敏锐捕捉市场机遇，抢抓细分市场机遇以巩固市场占有率，及时调整了产品结构，不断加强开发中小客户及新市场、新产品，由单一产品市场开发向以客户为主体的多产品共同市场开发，大力推动高

11、科技产品产业化，扩大市场规模，推进精益管理，降本增效。2）公司继续在技术创新、产品升级、增加企业技术专利方面下功夫；通过改善能源的利用效率，提高能耗管理水平，积极推动节能项目的实施；同时，面对不断增长的成本压力，继续在管理流程上持续改善和深挖潜力，提升效率；另外，继续狠抓质量，通过产品质量、生产现场、过程控制等每个环节的责任落实，以赢得客户的长期合作。3）通过内控管理的逐步展开，各企业以安全经营为目标，进行自我评估并针对自查中发现的缺陷进行疏通整改；严格执行目标管理与预算管理，提高资金的运转效率；另外，通过发行短期融资券等方式积极寻求各种途径的低成本融资渠道，努力降低财务费用。4）鉴于房地产宏

12、观调控政策的影响，公司房地产业务的销售受到了较为不利的影响，但公司从稳扎稳打、稳妥安全的角度出发，继续做好内部优化管理和规划开发，以提高宏观调控期的抗风险能力。5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币营业收入 营业成本,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),比上年同 比上年同 营业利润率比上年同期增减 期增减 期增减(%),分行业,(%),(%),工商,业业,3,114,945,998.65 2,459,298,113.73781,739,767.41 729,127,417.49,21.056.73,-7.3222.61,-5.03 减少 1.91 个百分点2

13、0.78 增加 1.41 个百分点,房地产业运输业,05,465,640.90,04,256,222.26,022.13,-10048.22,-100 减少 62.44 个百分点78.31 减少 13.14 个百分点,旅游饮食服务业,33,802,499.09,23,619,149.43,30.13 130.96 302.43 减少 29.77 个百分点,合,计,3,935,953,906.05 3,216,300,902.91,18.28,-3.17,-0.09 减少 2.51 个百分点,分产品,PET 瓶及瓶坯,1,019,738,588.91 774,900,367.59,24.01-1

14、4.30,-6.36 减少 6.44 个百分点,皇冠盖及标签喷铝纸及纸板,604,995,991.02 496,389,810.24138,049,737.00 114,042,923.81,17.9517.39,2.8916.25,3.44 减少 0.43 个百分点14.35 增加 1.37 个百分点,231,744,659.59 216,919,836.97,6.40-38.63-32.38 减少 8.65 个百分点,塑料防盗盖彩色纸包装印刷饮料 OEM,272,580,434.48 191,918,314.48570,402,618.86 440,674,045.41252,566,54

15、4.06 198,801,203.45,29.5922.7421.29,13.59-1.16-5.01,13.20 增加 0.24 个百分点-8.42 增加 6.13 个百分点-3.97 减少 0.86 个百分点,房地产开发,0,0,0,-100,-100 减少 62.44 个百分点,其他,845,875,332.13 782,654,400.96,7.47,28.20,27.11 增加 0.80 个百分点,合,计,3,935,953,906.05 3,216,300,902.91,18.28,-3.17,-0.09 减少 2.51 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品

16、和提供劳务的关联交易总金额 120.69 万元。5.2 主营业务分地区情况4,项目,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,地区华东地区华南地区华北地区华中地区西南地区东北地区公司内各业务分部相互抵销,营业收入3,724,891,537.05259,297,909.10199,587,045.12194,155,524.79187,808,407.11353,480,879.41983,267,396.53,营业收入比上年增减（%）-6.088.12-24.23-10.68-3.61-24.59-23.50,合,计,3,935,953,906.05,-3

17、.17,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用1、财务报表构成与上年度相比发生重大变化的原因分析（1）公司报告期内资产、负债项目同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：万元）,项目长期股权投资在建工程应付票据应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他流动负债,2012 年 6 月 30 日102,860.0128,846.0313,766.611,908.214,424.844,107.772,666.0020,308.29,2011 年 12 月 31 日73,189.8819,423.02

18、43,731.506,613.71-444.421,294.30129.7214.38,比上年同期增减()40.54%48.51%-68.52%-71.15%1095.64%217.37%1955.20%141125.94%,变动原因：长期股权投资增加的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司完成对中航民用航空电子有限公司的第三期出资 2.7 亿元，以及公司控股子公司武汉紫江企业有限公司完成对武汉紫江统一企业有限公司的第三期出资 1,650 万元。在建工程增加的主要原因是期末容器包装事业部、瓶盖标签事业部和四川紫日、沈阳紫日等购入机器设备尚未安装投入使用所致。应付票据减少的主要原

19、因是公司报告期兑付了到期的银行承兑汇票。应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖金而本期支付所致。应交税费增加的主要原因是报告期最后两个月公司实现销售较多以及购买原料的进项税减少而导致应交增值税和企业所得税增加较多所致。应付利息增加的主要原因是公司发行的 10 亿元公司债采取每年 12 月 28 日付息一次而导致已计提未支付的利息较多。应付股利增加主要原因是尚未支付的少数股东股利增加所致。其他流动负债增加的主要原因是报告期公司发行了 2012 年第一期短期融资券所致。（2）公司报告期内利润项目同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：万元）,2012 年 1-6 月 2011

20、年 1-6 月,比上年同期增减(),财务费用资产减值损失投资收益对联营企业和合营企业的投资收益,15,581.2890.883,308.171,533.34,10,373.17178.057,541.35728.78,50.21%-48.96%-56.13%110.40%,5,-,-,-,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业利润利润总额所得税费用净利润少数股东损益归属于母公司所有者的净利润其他综合收益,24,147.8925,256.956,159.5119,097.442,215.6416,881.80-366.72,44,485.4246,046.7710,940

21、.2135,106.553,169.9431,936.61-11,368.56,-45.72%-45.15%-43.70%-45.60%-30.10%-47.14%96.77%,变动原因：财务费用增加的主要原因是公司报告期公司银行借款融资成本比上年同期增加以及汇兑收益大幅减少所致。资产减值损失减少的主要原因是公司报告期应计提的坏账准备减少所致。投资收益减少的主要原因是上年同期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气股票获得收益而报告期没有。对联营企业和合营企业的投资收益增加的主要原因是报告期公司控股子公司投资的合营企业武汉紫江统一企业有限公司实现收益而上年同期该公司尚未设立。营业利润

22、减少的主要原因是报告期公司营业毛利减少、财务费用增加以及投资收益减少所致。利润总额减少的主要原因是报告期公司营业综合毛利减少、财务费用增加以及投资收益减少所致。所得税费用减少的主要原因是报告期公司利润总额减少所致。净利润、少数股东损益、归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是报告期公司利润总额减少所致。其他综合收益变化的主要原因是上年同期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气股票而报告期没有相关业务，报告期持有可供出售金融资产股价略有下跌所致。（3）公司报告期内现金流量项目同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：万元）,项目经营活动产生的现金流量净额收回投资收到的现金取得投

23、资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,2012 年 1-6 月28,685.1144,941.911,938.803,290.1150,170.8221,796.8578,740.982,052.13,2011 年 1-6 月40,993.6229,118.234,473.09992.9034,584.2344,378.4046,009.417,753.11,比上年同期增减-30.03%54.34%-56.66%231.36%45.07%-50.8

24、8%71.14%-73.53%,吸收投资收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,20,000.00,2,137.41,-,偿还债务支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额,240,848.8822,547.24-455.19-1,641.9763,752.8462,110.87,181,177.9140,000.005,919.441,706.46-14,937.18110,134.9295,197.74,32.94%-280.90%-126.67%89.01%-42

25、.11%-34.76%,变动原因经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司净利润减少和兑付了大量到期银行承兑汇票所致。6,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收回投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基,金比上年同期大幅增加所致。,取得投资收益收到的现金减少的主要原因是上年同期公司控股子公司收到参股公司上海紫晨投资有限公司的 2,000 万元分红以及上海紫都置业发展有限公司的 2,268 万元分红等较多，而报告期收到参股公司分红减少所致。,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的主要原因是报告期公司转让设备,给

26、合营企业武汉紫江统一企业有限公司，而上年同期没有。,投资活动现金流入小计增加的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基,金比上年同期大幅增加所致。,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是报告期公司购买机器设备,等支出减少所致。,投资支付的现金增加的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司完成对中航民用航空电子有限公司的第三期出资 2.7 亿元和公司控股子公司武汉紫江企业有限公司完成对武汉紫江统一企业有限公司的第三期出资 1,650 万元，以及公司利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上年同期增加所致。,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减

27、少的主要原因是报告期公司企业购并子公司比上,年同期减少所致。,吸收投资收到的现金减少的主要原因是上年同期公司控股子公司收到少数股东投入资本金而报告,期没有。,收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司发行了 2012 年第一期短期融资券而,上年同期没有所致。,偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出小计增加的主要原因是报告期公司银行贷款到期归还较,多所致。,支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是上年同期公司兑付短期融资券而报告期没有。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司银行借款增加以及发行短期融资券所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是报告期人民币兑美元

28、贬值而上年同期人民,币兑美元升值较多。,现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是报告期公司筹资活动产生的现金流量净额增加和投,资活动净流出减少所致。,期初、期末现金及现金等价物余额减少的主要原因是公司持有货币资金余额减少所致。,5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,公司于 2010 年 12 月 6 日召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了关于同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资 6.75 亿元参与共同组建中航民用航空电子有

29、限公司的议案，上海紫江创业投资有限公司以现金方式投资 6.75 亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司,占该公司15股权。,本报告期，上海紫江创业投资有限公司完成对中航民用航空电子有限公司的第三期出资 2.7 亿元，,截止本报告期，共完成出资 5.4 亿元。,7,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度

30、“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:元 币种:人民币,担保对象名称上海数讯信息技术有限公司,发生日期(协议签署日)2011 年 12月 15 日,担保金额4,802,000.00,担保类型连带责任担保,担保期2011 年 12 月 19日2012 年 12 月18 日,担保是否履行完毕否,是否为关联方担保是,上海紫江（集团）有限公司上海紫江（集团）有限公司上海紫江（集团）有限公司上海紫江（集团）有限公司上海紫江（

31、集团）有限公司上海紫江（集团）有限公司上海紫江（集团）有限公司上海紫江（集团）有限公司上海紫江（集团）有限公司,2011 年 11月 4 日2012 年 5 月23 日2012 年 4 月26 日2011 年 8 月30 日2010 年 9 月9 日2011 年 8 月31 日2011 年 8 月5 日2011 年 8 月5 日2011 年 8 月5 日,10,000,000.0044,000,000.0040,000,000.0030,000,000.0029,500,000.0033,500,000.0025,000,000.0023,500,000.0025,300,000.00,连带责

32、 2011 年 11 月 4 日任担保 2012 年 9 月 7 日连带责 2012 年 5 月 23 日任担保 2013 年 5 月 22 日连带责 2012 年 4 月 26 日任担保 2012 年 10 月 25 日连带责 2011 年 8 月 30 日任担保 2012 年 8 月 30 日连带责 2010 年 9 月 9 日任担保 2012 年 8 月 30 日连带责 2011 年 8 月 31 日任担保 2012 年 8 月 31 日连带责 2011 年 8 月 5 日任担保 2012 年 7 月 5 日连带责 2011 年 8 月 5 日任担保 2012 年 7 月 9 日连带责

33、2011 年 8 月 5 日任担保 2012 年 7 月 5 日,否否否否否否否否否,是是是是是是是是是,上海紫江（集,2011 年 8 月 20,000,000.00 连带责 2011 年 8 月 5 日,否,是,8,/,/,/,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,团）有限公司 5 日,任担保,2012 年 7 月 9 日,上海紫江（集 2011 年 8 月团）有限公司 9 日上海紫江（集 2011 年 9 月团）有限公司 8 日上海紫江（集 2011 年 9 月团）有限公司 8 日上海紫江（集 2011 年 9 月团）有限公司 14 日,58,000,000.0030

34、,000,000.0040,000,000.0044,000,000.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,2011 年 8 月 9 日2012 年 7 月 11 日2011 年 9 月 8 日2012 年 9 月 6 日2011 年 9 月 8 日2012 年 8 月 30 日2011 年 9 月 14 日2012 年 9 月 10 日,否否否否,是是是是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,168,000,000.00457,602,000.001,448,672,899.681

35、,352,331,622.03,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,1,809,933,622.0348.19452,800,000.00234,996,457.14687,796,457.14,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：

36、元,证券代码002058,证券简称威尔泰,最初投资成本3,987,397.86,占该公司股权比例（）12.81,期末账面价值111,533,420.00,报告期损益,报告期所有者权益变动-3,667,180.50,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源发起人,合计,3,987,397.86,111,533,420.00,-3,667,180.50,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,9,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告,7.1,财务报表,合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司单位:元 币种:人

37、民币,项目,附注五,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(一),621,108,659.55,661,926,067.66,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,(二)(三)(五),97,030,022.081,296,908,399.09423,904,217.60,133,797,612.311,009,617,849.65512,697,832.50,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,(四),63,866,967.74,79,737,042.09,买入返售金融资产,存货,(六),1,868,495,392.19,1,912,6

38、87,845.76,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,(七),25,000,000.004,396,313,658.25,25,209,030.374,335,673,280.34,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,(八),111,533,420.00,115,847,750.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,(九)(十)(十一)(十二),1,028,600,084.01205,949,098.894,011,973,928.90288,460,279.56,731,898,753.21209,932,495.234,16

39、0,651,036.71194,230,246.71,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,(十三),242,054,554.81,244,037,493.50,10,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,(十四)(十五)(十六),115,592,822.1729,279,662.6011,499,291.57,92,776,115.6233,354,401.9611,946,117.81,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,6,044,943,142.5110,441,256,800.76,5,794,

40、674,410.7510,130,347,691.09,短期借款,(十八),1,980,291,906.72,1,978,220,149.55,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,(十九)(二十)(二十一),137,666,080.64601,236,472.02123,800,656.82,437,314,962.31553,285,682.46151,438,530.17,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六),19,082,139.4144,248

41、,425.3041,077,675.3426,660,027.20142,056,072.65,66,137,084.56-4,444,175.7412,942,956.031,297,172.15114,620,278.76,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,(二十七),818,711,460.05,701,007,710.00,其他流动负债流动负债合计,(二十八),203,082,866.294,137,913,782.44,143,786.334,011,964,136.58,非流动负债：,长期借款应付债券,(二十九)(三十),931,34

42、7,419.13994,028,027.07,890,969,458.43992,997,765.46,长期应付款专项应付款11,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,(十六)(三十一),22,486,941.128,720,906.901,956,583,294.226,094,497,076.66,23,134,090.628,075,894.061,915,177,208.575,927,141,345.15,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,(三十二)(三十三),1,436,736,1

43、58.00488,981,569.59,1,436,736,158.00492,648,750.09,减：库存股专项储备,盈余公积,(三十四),352,245,230.19,352,245,230.19,一般风险准备,未分配利润,(三十五),1,642,781,592.09,1,473,963,588.85,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,3,920,744,549.87426,015,174.234,346,759,724.10,3,755,593,727.13447,612,618.814,203,206,345.94,总计,负债和所有者权益,10,

44、441,256,800.76,10,130,347,691.09,法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,429,086,052.6664,000,000.00,494,059,649.8876,276,092.00,应收账款预付款项,(一),668,361,419.4770,771,945.44,351,255,841.47210,407,469.03,应收利息,应收股利,336,12

45、1,424.65,896,098.48,其他应收款存货,(二),1,410,368,993.06159,127,699.85,1,140,764,337.18178,069,904.49,一年内到期的非流动12,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,363,205,161.933,501,042,697.06111,533,420.00,363,264,648.372,814,994,040.90115,847,750.00,长期股权投资,(三),3,848,715,241.57,3,848,

46、312,513.99,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,391,716,609.2720,487,145.716,691,043.983,416,979.845,211,081.894,387,771,522.267,888,814,219.321,209,212,863.1264,127,899.4771,720,349.87149,212,906.264,134,181

47、.98-7,059,575.9838,567,403.60779,651,815.75,425,945,826.1238,235,156.565,618,195.904,343,184.765,211,081.894,443,513,709.227,258,507,750.121,266,153,259.54350,423,486.2943,185,205.6850,300,538.8326,566,872.56-14,279,771.7110,282,605.97456,398,220.00,负债,一年内到期的非流动,476,066,988.76,471,689,240.08,其他流动负债,

48、202,945,424.66,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,2,988,580,257.49495,496,599.07994,028,027.07,2,660,719,657.24486,475,990.96992,997,765.46,长期应付款13,上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,22,223,156.604,220,33

49、1.681,515,968,114.424,504,548,371.911,436,736,158.00701,944,942.53343,477,202.78902,107,544.103,384,265,847.417,888,814,219.32,22,870,306.105,210,318.841,507,554,381.364,168,274,038.601,436,736,158.00705,612,123.03343,477,202.78604,408,227.713,090,233,711.527,258,507,750.12,法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计

50、机构负责人：王艳合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注(三十六),本期金额4,006,239,509.314,006,239,509.31,上期金额4,097,899,813.704,097,899,813.70,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,3,797,842,268.92,3,728,459,118.47,其中：营业成本,(三十六),3,249,825,369.39,3,234,720,175.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,(三十