600189吉林森工第三季度季报.ppt

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1、吉林森林工业股份有限公司,600189,2011 年第三季度报告,600189,目,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,-0.21,-2.85,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名柏广新,未出席董事职务董事长,未出席董事的说明因公出差,

2、被委托人姓名李凤春,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,柏广新李凤春薛义,公司负责人董事长柏广新先生，主管会计工作负责人总经理李凤春先生，会计机构负责人财务总监薛义先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,814,647,854.531,292,783,687.984.16,2,674,203,024.3

3、21,297,987,750.784.18,5.25-0.40-0.48,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-165,219,884.21-0.53年初至报告期期末（19 月）,56.5356.56本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,-2,774,940.58-0.01-0.12-0.01,25,845,937.200.08-0.100.08,-172.02-200.00

4、-700.00-200.00,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.97 减少 0.50 个百分点-2.33 减少 3.24 个百分点,说明：本报告期公司归属于母公司的净利润亏损的主要原因：一是公司以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策至 2010 年 12 月 31 日已到期，国家新的关于增值税即征即退的政策目前尚未出台，导致政府补助收入同比减少；二是公司刨花板产品主要原料成本上涨幅度大于售价上涨幅度；三是公司短期借款规模同比增加及利率同比提高导致利息支出同比增加。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动

5、资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）-254,270.771,841,508.02,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,-74,793.2055,270,833.39-423,194.5956,360,082.85,2.2 报告

6、期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,866,股东名称（全称）中国吉林森林工业集团有限责任公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国银行股份有限公司富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金山西信托有限责任公司-信远资金信托中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金上海香景投资咨询有限公司长江证券建行长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划招商银行股份有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金尹熙君上海汇阳服饰礼品市场经营管理有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量145,933,2264,200,0591,731

7、,1001,650,0001,416,6031,022,0031,004,400949,163850,000834,800,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项,目,期末余额,年初余额,变动额,变动比率,主要原因,应收账款,206,499,087.62,28,023,101.91,178,475,985.71,636.89%主要系款项未到回收期所致,预付款项,150,458,915.06,103,468,656.85,

8、46,990,258.21,45.41%,主要系预付购买原材料及固定资产款等增加所致,存货其他流动资产,422,223,658.44400,000,000.00,868,210,454.770.00,-445,986,796.33400,000,000.00,-51.37%主要系本期报表合并范围减少大连吉森置业有限责任公不适用 司所致,3,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资性房地产在建工程开发支出短期借款应付账款应付职工薪酬,7,989,488.4820,052,613.765,044,152.461,023,000,000.00115,712,735.38

9、78,288,902.48,22,585,077.392,144,942.801,736,741.29423,000,000.0053,432,728.73118,679,188.88,-14,595,588.9117,907,670.963,307,411.17600,000,000.0062,280,006.65-40,390,286.40,-64.62%834.88%190.44%141.84%116.56%-34.03%,主要系本期收回对外出租的厂房及办公楼自用所致主要系本期新增技术改造项目尚未完工所致主要系本期研究开发支出增加所致主要系本期偿还短期融资券后增加借款所致主要系本期未支付

10、原料款增加所致主要系本期支付职工工资所致,应付短期债券,0.00,505,600,000.00,-505,600,000.00,-100.00%主要系本期已偿还所致,长期借款少数股东权益,90,000,000.0064,894,281.75,0.00125,862,100.47,90,000,000.00-60,967,818.72,不适用-48.44%,主要系本期新增项目借款所致主要系本期合并范围发生变化所致,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动额,变动比率,主要原因,主要系短期借款（含短期,财务费用,36,833,043.67,21,334,931.82,15,

11、498,111.85,72.64%,融资券）规模同比增加及利率同比提高导致利息支,出同比增加所致,资产减值损失,20,311,728.30,12,009,484.75,8,302,243.55,69.13%,主要系本期新增应收账款较多，未到回款期所致,主要系本期确认对大连吉,投资收益,53,313,540.74,2,011,181.57,51,302,359.17,2550.86%森置业有限责任公司委托,贷款收入所致主要系以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退,营业外收入,7,294,613.23,48,581,447.70,-41,286,834.47,-84.98%,

12、政策至 2010 年 12 月 31日已到期，国家新的关于,增值税即征即退的政策目前尚未出台，导致政府补助收入同比减少所致,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动额,变动原因,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-165,219,884.219,336,282.77123,467,264.34,-380,096,493.48-183,722,564.46511,528,206.22,214,876,609.27193,058,847.23-388,060,941.88,主要系购买商品支付的现金同比支出减少所致主要系本期购建长

13、期资产同比减少以及取得投资收益同比增加所致主要系本期取得借款较偿还借款净额同比减少所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、本报告期，公司完成了 2010 年度分红派息工作（公司公告刊登于 2011 年 7 月 16 日中国证券报、上海证券报）。2、本报告期，公司召开第五届董事会第七次会议、召开公司 2011 年第一次临时股东大会（公司公告刊登于 2011 年 9 月 10 日、9 月 27 日中国证券报、上海证券报）。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、在公司股权分置改革方案中，公司的非流通股股东做出了以下承诺：根据相关法律、法规和规

14、章的规定，公司非流通股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司除做出了法定最低承诺以外，还做出了如下特别承诺：4,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,（1）在股权分置改革完成后，将根据相关法律法规的规定，积极倡导对吉林森工决策层等部分重要管理人员、核心技术（业务）人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励制度。（2）森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股份中的 5,835 万股股份，该部分股份（包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份）的转让收入将专门用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的经济补偿。2、承诺履行情况截止本报告

15、期末，公司的控股股东严格履行相关承诺之事项：（1）公司在 2008 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议上，审议通过了吉林森林工业股份有限公司首期股权激励计划方案（草案）；鉴于目前国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，2008 年 12 月 12 日公司第四届董事会临时会议决定撤销吉林森林工业股份有限公司首期股权激励计划方案（草案）（公司公告刊登于 2008 年 4 月 28 日、12 月 13 日中国证券报、上海证券报）。公司将根据有关法规及规范性要求，待条件成熟时，再适时推出符合公司战略发展与规范要求的股权激励计划。（2）上述承诺事项中的第二项已履行完毕。3.4 预测年初至下

16、一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 6 月 2 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配方案，以 2010年度末的总股本 31,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配股利 31,050,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。2011 年 7 月 16 日，公司通过上海证券交易所网站公告并在中国证券报、上海证券报刊登了公司 2010 年度分红派息实施公告，股权登记日为 2011 年 7 月 21 日，

17、除权日（除息日）为2011 年 7 月 22 日，现金红利发放日 2011 年 7 月 29 日，该分配方案已实施完毕。吉林森林工业股份有限公司法定代表人：柏广新2011 年 10 月 25 日5,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:吉林森林工业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产

18、流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付短期债券应付账款预收款项,6,期末余额182,214,707.01240,573.0024,725,686.21206,499,087.62150,458,915.06333,333.3315,530,512.43422,223,658.441,601,872.8540

19、0,000,000.001,403,828,345.95365,590,116.927,989,488.48966,639,340.3120,052,613.7684,217.9142,364,413.465,044,152.462,467,602.20587,563.081,410,819,508.582,814,647,854.531,023,000,000.003,900,000.000.00115,712,735.3842,647,876.78,年初余额214,631,044.11170,990.0027,539,906.7028,023,101.91103,468,656.850.0

20、011,174,843.38868,210,454.771,705,177.860.001,254,924,175.58327,675,308.4422,585,077.391,018,086,925.872,144,942.800.0043,453,368.871,736,741.293,008,921.00587,563.081,419,278,848.742,674,203,024.32423,000,000.000.00505,600,000.0053,432,728.7335,716,135.98,600189卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,吉林森林工业股份有限公司 2011 年

21、第三季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:柏广新,78,288,902.48-5,258,520.3731,900.0096,941,682.871,355,264,577

22、.1490,000,000.00291,628.00860,407.5010,553,272.16101,705,307.661,456,969,884.80310,500,000.00642,030,360.63162,103,119.18178,150,208.171,292,783,687.9864,894,281.751,357,677,969.732,814,647,854.53主管会计工作负责人:李凤春7,118,679,188.88-7,351,110.78691,011.11109,382,247.781,239,150,201.700.00210,000.00860,407.

23、5010,132,563.8711,202,971.371,250,353,173.07310,500,000.00642,030,360.63162,103,119.18183,354,270.971,297,987,750.78125,862,100.471,423,849,851.252,674,203,024.32会计机构负责人:薛义,600189编制单位:吉林森林工业股份有限公司,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利

24、息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付短期债券应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,8,期末余额177,451,232.48240,573.0024,725,686.21201,357,654.68

25、143,643,662.72333,333.3397,320,716.42380,027,881.351,601,872.85400,000,000.001,426,702,613.04518,266,816.927,989,488.48802,655,404.478,454,234.2484,217.9110,458,906.152,467,602.201,350,376,670.372,777,079,283.411,020,000,000.003,900,000.000.00102,989,543.1040,505,077.0074,428,107.08-9,273,430.860.00

26、124,241,150.341,356,790,446.6690,000,000.00,年初余额182,062,278.17170,990.0027,539,906.7023,853,098.2098,923,212.650.0062,707,621.10330,812,626.011,705,177.86400,000,000.001,127,774,910.69525,352,182.7822,585,077.39834,782,448.41350,044.000.0010,897,180.943,008,921.001,396,975,854.522,524,750,765.21420,

27、000,000.000.00505,600,000.0038,055,397.6633,387,358.34112,367,522.46-12,048,025.17659,111.1186,074,101.051,184,095,465.450.00,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,291,628.0017,122.064,937,

28、142.8695,245,892.921,452,036,339.58310,500,000.00642,030,360.63162,103,119.18210,409,464.021,325,042,943.832,777,079,283.41,210,000.0017,122.064,171,428.574,398,550.631,188,494,016.08310,500,000.00642,030,360.63162,103,119.18221,623,269.321,336,256,749.132,524,750,765.21,公司法定代表人:柏广新,主管会计工作负责人:李凤春9,会

29、计机构负责人:薛义,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:吉林森林工业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,377,825,562.56 330,661,402.11 1,136,460,464.32 993,012,461.55377,825,562.56 330,661,402.11 1,136,460,464.32 993,01

30、2,461.55,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,416,095,629.06 348,041,069.89326,410,550.93 263,916,343.31,1,172,119,095.57 1,010,361,565.87916,229,877.39 775,256,892.41,营业税金及附加,3,032,736.91,2,065,751.18,5,812,706.38,4,946,550.81,销售费用管理费用,34,146,850.57 32,540,560.8929,070,471.74 37

31、,685,846.45,87,985,033.90104,946,705.93,92,666,180.41104,147,525.67,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,12,979,345.7210,455,673.19-39,353.50,9,862,998.291,969,569.7711,830.00,36,833,043.6720,311,728.30-126,397.00,21,334,931.8212,009,484.75-11,360.00,填列）,投资收益（损失以“”号,33,124,743.20,2,566,180.26,53,313,540.7

32、4,2,011,181.57,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,19,385,416.53,2,557,877.45,-2,008,896.45,1,855,927.84,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）-5,184,676.80-14,801,657.52,17,528,512.49,-15,349,282.75,加：营业外收入,1,978,778.63 19,784,392.81,7,294,613.23,48,581,447.70,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,399,983.06144,200

33、.45-3,605,881.230.00,1,442,093.13883,920.023,540,642.1621,611.50,1,075,206.77389,410.7423,747,918.9519,300.00,2,287,641.881,016,490.2330,944,523.0721,611.50,五、净利润（净亏损以“”号填列）-3,605,881.23,3,519,030.66,23,728,618.95,30,922,911.57,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-2,774,940.58-830,940.65,3,853,127.84-334,097.18,25,

34、845,937.20-2,117,318.25,32,192,137.54-1,269,225.97,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.01-0.01,0.010.01,0.080.08,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额,-3,605,881.23,3,519,030.66,23,728,618.95,30,922,911.57,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-2,774,940.58,3,853,127.84,25,845,937.20,32,192,137.54,归属于少数股东的综合收益总额,-830,940.65,-334,097.18

35、,-2,117,318.25,-1,269,225.97,公司法定代表人:柏广新,主管会计工作负责人:李凤春10,会计机构负责人:薛义,600189编制单位:吉林森林工业股份有限公司,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额（79 月）360,644,382.07315,289,9

36、26.242,714,339.1131,251,862.5324,888,162.6011,880,011.7310,381,253.86-39,353.5033,124,743.2019,385,416.53-2,675,784.30947,951.40391,511.98,上期金额（79 月）318,974,920.90259,029,249.451,735,925.4029,290,766.8729,380,676.059,226,209.201,854,542.3511,830.002,486,959.572,478,656.76-9,043,658.8515,030,313.041,

37、402,431.13,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,096,309,444.15889,949,526.675,022,277.1779,564,090.7493,363,726.8034,321,766.1320,169,830.01-126,397.0043,008,457.38-2,085,365.8616,800,287.014,052,358.55997,150.86,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）945,528,867.18747,671,785.054,004,382.1080,877,446.4280,437,486.2919,548,835.1111,624,

38、553.18-11,360.005,167,008.501,727,979.266,520,027.5337,686,602.542,227,883.97,置损失,其中：非流动资产处,144,200.45,884,920.02,389,410.74,1,016,479.91,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-2,119,344.880.00-2,119,344.88,4,584,223.0621,611.504,562,611.56,19,855,494.7019,300.0019,836,194.70,41,978,746.1021,611

39、.5041,957,134.60,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.01-0.01,0.010.01,0.060.06,0.140.14,六、其他综合收益,七、综合收益总额,-2,119,344.88,4,562,611.56,19,836,194.70,41,957,134.60,公司法定代表人:柏广新,主管会计工作负责人:李凤春11,会计机构负责人:薛义,项目,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:吉林森林工业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生

40、的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工

41、支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券

42、收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润12,895,672,537.154,803,666.67137,024,416.511,037,500,620.33827,361,985.98161,710,428.4773,470,318.11140,177,771.981,202,720,504.54-165,219,884.21241,180.0054,027,656.541,110,461.921,303,935.2056,683,233.6646,909,790.89437,160.

43、0047,346,950.899,336,282.770.001,210,000,000.000.001,210,000,000.001,020,000,000.0066,532,735.663,943,750.00,874,939,144.2153,959,227.56182,779,690.001,111,678,061.771,057,017,445.71149,651,085.4861,224,497.51223,881,526.551,491,774,555.25-380,096,493.48832,915.003,457,296.89660,258.000.004,950,469.

44、89187,658,369.351,014,665.00188,673,034.35-183,722,564.4655,000,000.001,619,500,000.00498,000,000.002,172,500,000.001,609,000,000.0051,971,793.783,155,000.00,600189支付其他与筹资活动有关的现金,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:柏广新,

45、1,086,532,735.66123,467,264.34-32,416,337.10214,631,044.11182,214,707.01主管会计工作负责人:李凤春13,1,660,971,793.78511,528,206.22-52,290,851.72168,894,770.58116,603,918.86会计机构负责人:薛义,项目,600189编制单位:吉林森林工业股份有限公司,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年

46、初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

47、投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,791,603,342.092,813,369.5168,733,033.93863,149,745.53679,874,934.76150,697,694.3660,741,061.64110,102,204.691,001,415,895.45-138,2

48、66,149.92241,180.0054,027,656.54840,461.921,303,935.2056,413,233.6644,694,538.77437,160.000.0045,131,698.7711,281,534.891,210,000,000.000.001,210,000,000.001,020,000,000.0067,626,430.661,087,626,430.66122,373,569.34,756,277,510.0943,814,625.20161,953,945.75962,046,081.04581,234,639.17128,043,100.504

49、6,838,573.11201,226,284.11957,342,596.894,703,484.15832,915.003,457,296.89656,500.000.004,946,711.8983,010,702.17401,014,665.0045,000,000.00529,025,367.17-524,078,655.281,619,500,000.00498,000,000.002,117,500,000.001,599,500,000.0049,285,836.371,648,785,836.37468,714,163.63,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:柏广新,-4,611,045.69182,062,278.17177,451,232.48主管会计工作负责人:李凤春14,-50,661,007.50153,578,611.49102,917,603.99会计机构负责人:薛义,