湘鄂情：第一季度报告正文（更新后） .ppt

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1、-,北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002306,证券简称：湘鄂情,公告编号：2011-021,北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人朱珍明及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元

2、,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,950,528,392.111,277,831,116.34200,000,000.006.39本报告期376,676,923.4146,236,252.6032,843,465.160.160.230.233.69

3、%3.67%,1,728,597,213.121,228,811,781.58200,000,000.006.14上年同期327,601,162.6731,082,649.4575,833,009.250.380.160.162.63%2.60%,12.84%3.99%0.00%4.07%增减变动（）14.98%48.75%-56.69%-57.89%43.75%43.75%1.06%1.07%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非流动资产处置损益,非经常性损益项目合计,年初至报告期末金额319,076.55319,076.55,附注（如适用）,北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第

4、一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,340,股东名称（全称）中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金庞顺来中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金罗生阳谢印生中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金程卫东韩晓群江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 195 号）肖可欣,期末持有无限售条件流通股的数量3,003,8262,948,3732,648,3732,588,0002,000,0001,545,0531,207,5061,160,0001,070,0001

5、,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、经营成果分析：2012 年一季度实现营业收入 37667.69 万元，较上年同期增长 4907.58 万元，增幅 14.98%，而实现营业利润 5897.55 万元、利润总额 5929.45 万元、净利润 4609.71 万元和归属于上市公司股东净利润 4623.63 万元，分别较上年同期增长 1431.87万元、1421.93 万元、1333.85 万元和 1

6、515.36 万元，增幅分别为 32.06%、31.55%、40.72%和 48.75%，主要因为公司稳定发展直营门店，快速推进品牌加盟制度改革，签订加盟合同确认首次加盟费收入 1530 万元所致。母公司 2012 年一季度管理费用交上年增长 268.55 万元，增幅 12.91%，主要因为摊提股权激励公允价值费用 292.23 万元所致。2012 年一季度母公司和合并财务费用分别为 407.92 万元和 774.01 万元，分别较上年同期增长 484.75 万元和 353.09 万元，增幅分别为 167.58%和 643.95%，主要因为母公司增加长短期贷款 26400 万元和湖北公司增加短

7、期贷款 6000 万元计提利息所致。2012 年一季度，公司以前年度开业门店本报告期内市场培育日趋成熟，分别扭亏为盈或减亏，原有门店主营业务经营较为稳定。2012 年一季度合并经营活动产生的现金流量净额 328435 万元，较上年增长-56.69%，主要是因为公司取得银行贷款后，加速供应商货款结算和预付货款所致。2012 年一季度合并投资活动产生的现金流量净额-6520.62 万元，较上年同期增长 52.25%，主要因为上年同期支付收购ST 中农 10%股权等项目预付款 4972.85 万元，而本期无此业务所致。2012 年一季度筹资活动产生的现金流量净额 13464.94 万元，较上年同期增

8、长 100%，主要因为增加银行借款 14000 万元所致。二、资产负债分析：一）资产分析：2012 年一季度末货币资金 39009.35 万元,较上年末增长 10228.67 万元,增幅 35.54%,主要因为新增银行贷款 14000 万元所致。2012 年一季度末应收账款 4720.2,44 万元,较上年末增长 1352.96 万元,增幅 40.18%,主要因为新增加盟店签订品牌加盟合同应收首次加盟费款额 1530 万元所致。2,北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2012 年一季度末其他应收款 18937.21 万元,较上年末增长 4444.34 万元,增幅 30.7%

9、,主要因为支付项目意向定金、南京店应退还房屋租金挂账等所致。2012 年一季度末在建工程 2333.19 万元,较上年末减少 3304.61 万元,降幅 58.62%,主要因为在建工程项目完工结转长期或固定资产所致。2012 年一季度末递延所得税资产 387.94 万元,较上年末增长 128.01 万元,增幅 49.25%,主要因为新增资产折旧摊销时间差异形成.二)负债分析:2012 年一季度末短期借款 24400 万元,较上年末增长 14000 万元,增幅 134.62%,主要因为母公司取得民生银行贷款所致.2012 年一季度末应付职工薪酬 939.74 万元,较上年末增长 359.67 万

10、元,增幅 62.00%,主要因为按照比例计提职工教育经费和工会经费和按照绩效办法计提绩效奖金所致。三）所有者权益分析：2012 年一季度末未分配利润 20590.66 万元,较上年末增长 4609.71 万元,是因为报告期内实现净利润所致.2012 年一季度末少数股东权益-33.23 万元,较上年末减少 13.92 万元,降幅 72.04%,是因为与少数股东合作子公司新增亏损所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签

11、署和履行情况 适用 不适用北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 12 日在上海与齐大伟、齐春生（以下简称“转让方”）签署了股权转让协议，齐大伟同意将其持有的上海齐鼎餐饮发展有限公司（以下简称“目标公司”，其中齐大伟持有目标公司 97%股权，齐春生持有目标公司 3%股权）87%的股权转让给公司,齐春生同意将其持有的目标公司 3%转让给公司,合计 90%目标公司股权转让给公司。本协议尚需公司董事会审议通过生效。关于本合同的详细情况见 2012 年 4 月 14 日公司在巨潮资讯网发布的 2012-017 号重大合同公告。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东

12、及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无孟凯、周智、孟菲、孟璇,承诺内容无无无避免同业竞争承诺,无无无履行中,履行情况,3,北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,其他承诺（含追加承诺）,北京湘鄂情股份有限公司,持有的中农资源股份两年内不转让,履行中,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市

13、公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,2012 年 1-6 月净利润同比变,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：,50.00%,100.00%,动幅度的预计范围,公司 2012 年上半年净利润比 2011 年上半年净利润增长幅度在 50%-100%，原因是：新开门店业绩自然增长以及发展门店加盟增加收入所致。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）：,50,600,940.62,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,3.5 其他

14、需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月06 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月,接待地点北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京

15、市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构个人机构机构机构机构机构机构机构,接待对象中银国际刘国华中银国际华商基金招商证券平安证券银河基金管理公司方正证券渤海证券,谈论的主要内容及提供的资料公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计

16、划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和,4,北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,21 日,西楼十二层,未来的发展计划,2012 年 02 月21 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月22 日2012 年 02 月22 日2012 年 02 月22 日2012 年 02

17、月22 日2012 年 02 月22 日2012 年 02 月22 日2012 年 02 月22 日2012 年 02 月22 日,北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市

18、西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构,盛世景投资北京神农投资管理公司太平资产浦银安盛基金中金公司新华资产民生证券华商基金安信证券华商基金华夏基金中银国际华泰证券申银万国瑞银证券宏源证券,公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业

19、特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划,5,北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,北京湘鄂情股份有限公司,董事长：孟凯,2012 年 4 月 25 日,6,