同力水泥：第三季度报告正文.ppt

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1、9.6%,-,-,河南同力水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭海泉、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管人员)姚文伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减

2、(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,5,310,037,967.85 4,816,799,816.741,609,016,549.66 1,468,095,155.06,10.24%,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,328,307,141.004.9,252,543,955.005.81,30%-15.66%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,1,156,963,304.82,18.64%,3,129,991,000.13,4.19%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活

3、动产生的现金流量净额（元）,41,157,985.66,-30.28%138,159,390.43737,230,352.88,-6.86%-0.0016%,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-,0.12530.12532.59%2.56%,-,-46.41%-46.41%-1.82%-1.84%,2.250.42080.42088.99%8.88%,-22.95%-28.36%-28.36%-2.49%-2.51%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资

4、产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）说明95,490.041,859,287.00,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,河南同力水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产

5、生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益

6、影响额所得税影响额,1,161,978.53-613,012.45-779,188.89,合计,1,724,554.23,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,政府补助-增值税即征即退,66,692,561.58 企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的政府补助,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,442,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,鹤壁市经济建设投资总公司

7、新乡市经济投资有限责任公司安徽海螺水泥股份有限公司苏景滨新乡市凤泉区建设投资有限公司重庆国际信托有限公司渝信通系列单一信托 2 号中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金交通银行泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金上海伊天科技信息有限公司,14,282,258 人民币普通股4,726,502 人民币普通股3,874,000 人民币普通股2,833,109 人民币普通股2,492,587 人民币普通股1,838,874 人民币普通股1,687,277 人民币普通股1,510,800 人民币普通股621,348 人民币普通股,14,282,2584,726,5023,874,0002,833,

8、1092,492,5871,838,8741,687,2771,510,800621,348,未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于,股东情况的说明,上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,2,-,金,金,河南同力水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用变动分析单位：万元,项目应收票据应收账款预付款项工程物资商誉递延所得税资产短期借款应付票据预收账款应交税费应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债预计负债递延所得税负债其他非流动负债股本未分配利润项目营业外收入项目收到的税

9、费返还支付给职工以及为职工支付的现金收到其他与投资活动有关的现金,期末余额11,806.0310,774.4810,460.113,023.679,620.343,600.3357,100.009,170.0015,879.393,625.464,840.6051,409.3727,750.003,899.8220,265.433,222.2932,830.7117,986.14本期金额7,230.09本期金额6,669.2615,637.101,371.30,年初余额17,911.637,346.206,855.48224.76241.032,692.3940,000.005,417.407

10、,491.335,624.26150.0014,283.7173,994.002,466.402,341.2125,254.404,170.20上期金额1,602.41上期金额1,373.589,223.33445.30,变动幅度-34.09%46.67%52.58%1245.29%3891.28%33.72%42.75%69.27%111.97%-35.54%3127.06%259.92%-62.50%58.12%37.63%30.00%331.30%变动幅度351.20%变动幅度385.54%69.54%207.95%,变动原因本期票据结算业务减少所致本期合并增加腾跃同力所致本期预付工程款

11、及水泥采购款增加和合并增加腾跃同力所致本公司控股公司濮阳同力二期工程未安装的设备增加所致本期合并腾跃同力确认的商誉所致本期合并增加腾跃同力所致本期收到的银行借款增加所致本期票据结算业务增加所致采取预收款销售方式本期缴纳企业所得税所致本公司控股子公司未支付其他股东分红增加所致本期合并增加腾跃同力所致偿还到期银行贷款所致本期计提矿山恢复治理保证金增加所致本期合并增加腾跃同力所致本期收到垃圾焚烧处理工程财政补贴所致本期资本公积金转增股本所致本期盈利增加所致变动原因本期收到的增值税退税收入增加所致变动原因本期收到的增值税退税收入增加所致本期支付职工薪酬增加所致本期合并增加腾跃同力的货币资金所致,购建固

12、定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金取得借款收到的现偿还债务支付的现,8,380.5546,933.82116,100.00131,431.00,22,952.91199.5080,500.0076,294.00,-63.49%23426.03%44.22%72.27%,本期工程项目建设支出减少所致本期支付收购腾跃同力的款项增加所致本期收到的银行借款增加所致本期偿还的银行贷款增加所致,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,无,河南同力水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2、公司存在向控股股东或其关联方提供

13、资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间 承诺期限 履行情况,在详式权益变动报告书中收购人的相关承诺：1、三门峡建方水泥有限公司成立于 1995 年 7 月，现为收购人的参股公司。收购人承诺，2010 以前，将通过关闭、停产、行政划转、清算等方式对其,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,河南投资集团有限公司,进行妥善处置，以彻底消除与上市公司构成同业竞争的可能。2、收购人承诺在四家水泥公司股权过

14、户至同力水泥后，凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用，均由,2008 年 09月 30 日,截至本报告期内未违背承诺,收购人承担；如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费用，收购人将等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后的 7 个工作日内支付给同力水泥。1、在公司实施重大资产置换过程中，为避免同业竞争和关联交易，河南建投承诺：（1）为了支持春都股份的发展，河南建投及其所控制的企业有任何商业机会可能与春都股份所从事的业务构成竞争的，应将上述商业机会通知春都股份，在同等条件下，由春都股份优先投资或运营。

15、（2）,资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,河南投 豫龙水泥公司可提前归还河南建投提供的委托资集团 贷款，不受委托贷款协议中贷款期限的限制。（3）2006 年 08有限公 在作为控股股东期间，将尽可能避免和减少同春 月 03 日司 都股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、洛阳春都食品股份有限公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害春都股份及其他股东的

16、合法权益。无 是 否 不适用 是 否 不适用,截至本报告期内未违背承诺,承诺的解决期限4,机构,机构,机构,机构,机构,机构,河南同力水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型 接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 15 日 公司会议室 实地调研2012 年 03 月 20 日 公司会议室 实地调研2012 年 03 月 30 日 公司会议室 实地调研,河南省水泥行业状况、公司市场销售情况、义马水泥项目及海外项目进展情况。河南省水泥行业竞争情况、农村市场环境、公司义马水泥及海外项目进展情况。河南省水泥企业发展趋势、公司产品产销情况、义马水泥及海外项目进展情况。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否5,