600509天富热电第三季度季报.ppt

《600509天富热电第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600509天富热电第三季度季报.ppt（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、新疆天富热电股份有限公司,600509,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名陈献政,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明联系不上，缺席本次会议,被委托人姓

2、名,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘伟刘三军姚玉桂,公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,964,216,722.802,065,122,008.073.15,7,721,110,610.261,954,483,888.8

3、32.98,16.105.665.70,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-92,928,880.17-0.14年初至报告期期末（19 月）,-111.39-111.25本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,122,521,685.650.1870.1700.1876.155.60,215,549,57

4、3.000.3290.3060.32910.579.85,46.2546.0939.5346.09增加 1.81 个百分点增加 1.45 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-3,965,198.7222,233,899.49603,214.88-4,134,746.655,123

5、.6514,742,292.65,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,68,478,股东名称（全称）新疆天富电力（集团）有限责任公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金农七师电力工业公司赵英钧中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金潘富财广州市科迪隆科学仪器设备有限公司中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)新疆白杨水泥制品有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量307,914,5427,000,0005,288,2003,

6、230,3302,512,3712,319,0831,387,9001,366,300972,495966,310,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因,项目货币资金应收账款,期末数1,420,888,759.93308,285,192.38,期初数813,947,503.00173,762,911.46,增减额606,941,256.93134,522,280.92,增减比例7

7、4.57%77.42%,3,73%,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,应收股利,4,780,522.73,1,132,139.30,3,648,383.43,322.26%,其他应收款,698,024,591.88,271,533,537.91,426,491,053.97 157.07%,在建工程短期借款应交税费,691,679,849.34830,000,000.00-94,959,593.61,522,915,395.7150,000,000.00-73,977,088.63,168,764,453.63780,000,000.00-20,982,504.

8、98,32.27%1560.00%-28.36%,其他应付款,436,174,839.23 620,927,945.37,-184,753,106.14,-29.75%,1、货币资金比期初增加，主要是银行借款增加。2、应收帐款比年初增加，主要是应收电、热费及国际经贸公司、房产公司应收款项增加。3、应收股利比年初增加,主要是增加房产公司应收立城建材的股利分红。4、其他应收款较年初增加，主要是支付代建款项增加。5、在建工程比年初增加，主要是基建项目投入增加。6、短期借款较年初增加，主要是流动资金借款增加。8、应交税费较年初减少，主要是房产、施工企业预交税款增加。9、其他应付款较年初减少，主要是支付

9、以前年度电网维护费、电建资金及农网还本付息加价。2、公司利润表项目变动情况：,项目,年初至报告期金 年初至报告期金 增减额额,比例,营业收入,1,648,651,743.74 1,260,525,004.61,388,126,739.13 30.79%,营业成本营业税金及附加财务费用,1,008,231,255.6351,770,339.18109,049,191.10,836,087,425.1719,476,820.3293,181,932.36,172,143,830.46 20.59%32,293,518.86 165.80%15,867,258.74 17.03%,1、营业收入的增长

10、主要是电、热销售量的增长以及房地产公司、国际经贸公司销售量的增长。2、营业成本的增长主要是营业收入的增长相应结转成本增加。3、营业税金及附加增加主要是销售收入相应税金增加，同时房产公司、水利电力公司预收售房款及工程款导致相关税金及附加增加。4、财务费用增加主要是归还的银行借款利息增加3、公司现金流量表项目变动情况：,项目,本期金额,上期金额,增减,比例,经营活动产生,的现金流量净额投资活动产生,-92,928,880.17 815,899,001.55,-908,827,881.72-111%,的现金流量净额筹资活动产生,-170,373,608.22-626,932,044.02 456,5

11、58,435.80,的现金流量净额,970,497,039.32,84,206,940.83,886,290,098.49,1053%,4,，,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是房产公司销售商品收到现金减少以及支付代建款项增加。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是因为今年固定资产投资支出比去年减少。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是银行借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 7 月 15 日公司有中国银行石河子分行签订最高额保

12、证合同，编号 BE2011008 号，为新疆天富阳光生物科技有限公司担保 7200 万元，期限一年。2、2011 年 8 月 11 日公司与交通银行股份有限公司新疆分行签订最高额保证合同，编号：1102000357号，为天富国际经贸公司担保 4000 万元，期限一年。3、2011 年 8 月 11 日公司与交通银行股份有限公司新疆分行签订最高额保证合同，编号：1102000358号，为天富国际经贸公司担保 3000 万元，期限一年。4、2011 年 8 月 15 日公司与国家开发银行新疆分行签订最高额保证合同编号：6500440602011044288号，为新疆天富电力(集团)有限责任公司担保

13、 20000 万元，期限一年。5、2011 年 9 月 30 日公司与光大银行乌鲁木齐分行签订 15000 万元借款合同，合同编号：WL 业务二部 ZHDB11001 号，借款用途购煤和日常经营周转，利率 6.888%，期限自 2011 年 9 月 30 日至 2012 年 9月 29 日。6、2011 年 3 月 24 日，北京市海淀区人民法院出具了（2009）海民初字第 17816 号民事判决书。就北京美麟汇金投资咨询有限公司诉我公司一案，判决我公司给付原告北京美麟汇金投资咨询有限公司居间费五百一十万二千元及滞纳金一百万元。7、2011 年 6 月 9 日，我公司因不服北京市海淀区人民法院

14、（2009）海民初字第 17816 号民事判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。2011 年 8 月 23 日，北京市第一中级人民法院出具了（2011）一中民终字第 10037 号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。8、2011 年 9 月 30 日，公司收到 CDM 项目合作方日本东京电力公司支付 2010 年二氧化碳减排量交易费用 1801890 美元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红事项.

15、新疆天富热电股份有限公司法定代表人:刘伟2011 年 10 月 21 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：,项目,5,期末余额,年初余额,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房

16、地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款,6,1,420,888,759.93100,983,863.83308,285,192.38634,866,424.304,780,522.73698,024,591.881,442,891,618.814,610,720,973.86222,866,323.0515,297,669.243,034,643,886.08691,679,8

17、49.34264,638,790.1948,977,410.285,772,347.8169,619,472.954,353,495,748.948,964,216,722.80830,000,000.00389,726,673.99262,685,763.731,942,886,998.02,813,947,503.00133,832,254.60173,762,911.46581,008,045.231,132,139.30271,533,537.911,255,808,954.973,231,025,346.47215,105,266.0417,765,765.663,351,757,0

18、40.74522,915,395.71255,890,726.1150,055,932.986,975,663.6069,619,472.954,490,085,263.797,721,110,610.2650,000,000.00359,174,074.94355,153,916.101,752,701,469.25,600509应付手续费及佣金,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预

19、计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军,50,708,161.94-94,959,593.615,263,677.015,137,744.52436,174,839.233,827,624,264.832,174,852,571.72278,220,820.09319,586,500.00175,995,898.112,948,655,789.

20、926,776,280,054.75655,696,586.00985,171,544.1495,519,976.19328,733,901.742,065,122,008.07122,814,659.982,187,936,668.058,964,216,722.80会计机构负责人:姚玉桂,44,290,755.33-73,977,088.634,100,803.304,431,586.92620,927,945.373,116,803,462.581,759,050,702.73280,971,080.98326,986,500.00162,693,288.962,529,701,572.

21、675,646,505,035.25655,696,586.00985,171,544.1495,519,976.19218,095,782.501,954,483,888.83120,121,686.182,074,605,575.017,721,110,610.26,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,项目,7,期末余额1,023,563,239.7893,553,863.83111,873,385.75426,937,510.45,年初余额37

22、9,299,353.70127,682,254.6093,368,457.68436,061,788.49,600509应收利息,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负

23、债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,8,1,132,139.301,586,723,003.2248,819,526.233,292,602,668.561,318,835,524.282,187,266.851,286,588,532.04579,025,052.97253,261,240.4429,695,481.315,019,231.5225,463,374.033,500,075,703.446,792,678,372.00830,000,000.00231,500,000.00113,616,275.6491,027,

24、265.3212,900,246.8414,226,923.305,263,677.01783,462.40677,748,194.381,977,066,044.892,174,852,571.72278,220,820.09277,586,500.00120,182,516.08,1,132,139.301,110,744,806.5745,778,960.742,194,067,761.081,305,435,524.282,267,120.071,357,568,304.04463,469,166.28247,638,304.8530,965,624.425,686,847.1525,

25、463,374.033,438,494,265.125,632,562,026.2050,000,000.00237,000,000.00119,408,077.39193,188,642.8526,236,995.228,466,284.674,100,803.3077,304.80647,677,634.061,286,155,742.291,759,050,702.73280,971,080.98284,986,500.00103,654,701.10,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本

26、公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军,2,850,842,407.894,827,908,452.78655,696,586.001,015,457,281.5895,519,976.19198,096,075.451,964,769,919.226,792,678,372.00会计机构负责人:姚玉桂,2,428,662,984.813,714,818,727.10655,696,586.001,015,457,281.5895,519,976.19151,069,45

27、5.331,917,743,299.105,632,562,026.20,4.2合并利润表编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,690,468,158.31690,468,158.31,515,107,252.80 1,648,651,743.74 1,260,525,004.61515,107,252.80 1,648,651,743.74 1,260,525,004.

28、61,二、营业总成本其中：营业成本,556,245,844.50395,966,085.31,407,790,160.54325,440,206.86,1,379,779,821.841,008,231,255.63,1,093,508,796.01836,087,425.17,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,28,657,359.517,160,222.8477,435,705.4842,205,040.464,821,430.90,10,814,331.967,237,826.473

29、5,072,956.1929,226,080.57-1,241.51,51,770,339.1820,413,556.11163,600,319.48109,049,191.1026,715,160.34,19,476,820.3220,776,158.49103,450,055.6493,181,932.3620,536,404.03,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）9,加,600509,投资收益,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,（损失以“”号填,403,569.86,-1,468,936.92,-1,410,149.81,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益

30、汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,134,222,313.8116,182,819.57573,636.56149,831,496.8225,823,421.02124,008,075.80122,521,685.651,486,390.15,107,720,662.124,138,472.041,374,058.77180,936.40110,485,075.3922,724,392.3687

31、,760,683.0383,774,371.003,986,312.03,267,402,984.9824,195,597.655,323,682.0013,519.35286,274,900.6360,145,533.10226,129,367.53215,549,573.0010,579,794.53,165,606,058.7911,689,252.772,133,782.02469,484.47175,161,529.5444,173,780.69130,987,748.85120,500,178.9310,487,569.92,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,

32、0.1870.187,0.1280.128,0.3290.329,0.1840.184,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军,会计机构负责人:姚玉桂,母公司利润表编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,361,690,488.10,295,379,464.71 1,005,068,192.13 822,103,74

33、7.70,减：营业成本,273,860,394.64,189,779,743.69,741,364,098.70 570,599,207.50,营业税金及附销售费用管理费用财务费用,2,699,680.641,348,017.3631,522,510.7034,256,250.81,2,430,398.76462,828.3924,753,640.9421,531,473.92,6,273,881.113,705,818.7685,817,753.1085,899,199.97,5,473,868.141,850,862.3271,427,698.4269,987,700.95,10,项目,6

34、00509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,21,191,864.59,12,532,947.81,投资收益（损失以“”号填列）,61,669,242.72,403,569.86,91,689,044.00,403,569.86,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,79,672,876.6714,568,235.94380,746.4993,860,36

35、6.1293,860,366.12,56,824,948.872,576,855.601,017,536.78180,936.4058,384,267.697,307,898.5951,076,369.10,152,504,619.9018,985,630.39813,515.3713,519.35170,676,734.9218,738,661.04151,938,073.88,90,635,032.426,154,555.341,554,600.85469,484.4795,234,986.9116,374,509.3278,860,477.59,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释

36、每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:姚玉桂4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金

37、净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,11,1,759,349,022.78561,695.71178,152,935.09,1,825,951,564.691,952,225.20594,825,937.90,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生

38、的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中

39、：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军12,1,938,063,653.58885,239,990.72250,473,191.13242,537,299.30652,742,052.602,030,992,533.75-92,928,880.17521,622.64150,000.00671,622.64157,645,230.8613,400,000.00

40、171,045,230.86-170,373,608.223,500,000.003,500,000.001,321,000,000.0026,760,000.001,351,260,000.00141,411,523.80227,091,436.8812,260,000.00380,762,960.68970,497,039.32-183,739.74707,010,811.19665,407,948.741,372,418,759.93会计机构负责人:姚玉桂,2,422,729,727.79947,931,947.83188,592,041.72237,373,051.17232,933,

41、685.521,606,830,726.24815,899,001.55405,108.43405,108.43621,337,152.456,000,000.00627,337,152.45-626,932,044.0259,845,795.51810,000,000.0018,840,000.00888,685,795.51666,215,322.20128,863,532.489,400,000.00804,478,854.6884,206,940.83273,173,898.36543,449,343.65816,623,242.01,项目,600509,新疆天富热电股份有限公司 20

42、11 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,1,024,728,210.02521,098,922.921,545,82

43、7,132.94641,090,643.91174,367,053.4388,210,417.17929,648,751.551,833,316,866.06-287,489,733.12,775,399,858.32890,386,921.971,665,786,780.29489,159,095.58135,993,332.8885,847,022.12147,940,042.17858,939,492.75806,847,287.54,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,91,689,

44、044.00,290,800.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物

45、余额公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军13,91,689,044.00102,307,758.3413,400,000.00115,707,758.34-24,018,714.341,321,000,000.0026,760,000.001,347,760,000.00141,411,523.80218,085,496.8612,260,000.00371,757,020.66976,002,979.34664,494,531.88310,598,707.90975,093,239.78会计机构负责人:姚玉桂,290,800.00579,283,372.2257,382,600.00636,665,972.22-636,375,172.22810,000,000.0018,840,000.00828,840,000.00666,215,322.20128,863,532.489,400,000.00804,478,854.6824,361,145.32194,833,260.64310,642,761.20505,476,021.84,