隆华传热：报告摘要.ppt

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1、,洛阳隆华传热科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300263,证券简称：隆华传热,公告编号：2012003,洛阳隆华传热科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司

2、负责人李占明、主管会计工作负责人张国安及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,隆华传热300263深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张国安洛阳空港产业集聚区0379-678918330379-67891813zz_,张烨洛阳空港产业集聚区0379-678918130379-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额

3、（元）归属于上市公司股东,443,522,857.7383,531,653.6492,066,381.2179,002,193.01,323,794,032.3256,009,655.4259,735,501.8050,988,619.04,36.98%49.14%54.12%54.94%,214,806,909.0330,422,133.7634,266,101.9729,470,992.10,1,-,洛阳隆华传热科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要的净利润（元）归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,71,747,674.58,47,821,649.62,50.03%,26,203,

4、619.12,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-27,027,974.212011 年末1,022,550,320.04151,323,012.21871,227,307.8380,000,000.00,42,553,965.502010 年末336,827,372.40155,337,618.05181,489,754.3560,000,000.00,-163.51%本年末比上年末增减（）203.58%-2.58%380.04%33.33%,-18,594,154.302009 年末267,765,

5、097.76176,953,962.4590,811,135.3150,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,1.221.221.1021.14%19.20%-0.342011 年末10.8914.80%,0.860.860.8133.39%31.32%0.712010 年末3.0

6、246.12%,41.86%41.86%35.80%-12.25%-12.12%-147.89%本年末比上年末增减（）260.60%-31.32%,0.590.590.5242.61%-121,237.89%-0.372009 年末1.8266.09%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,8,155,020.00,3,508,075.00,3,877,000.00,外,非流动资产

7、处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,442,333.20-62,625.63-1,280,209.147,254,518.43,156,085.3661,686.02-558,876.963,166,969.42,0.00-33,031.79-576,595.233,267,372.98,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,洛阳隆华传热科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,8,872,本年度报告公布日前一个月末股东总数,8,924,前

8、10 名股东持股情况,股东名称李占明李占强李明卫李明强中国风险投资有限公司上海石基投资有限公司中国汇富控股有限公司北京汇鑫茂通咨询有限公司董晓强刘岩,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人,持股比例（%）15.63%15.63%15.63%15.63%2.60%2.60%2.08%1.83%1.69%1.69%,持股总数12,500,00012,500,00012,500,00012,500,0002,083,3332,083,3331,666,6671,466,6671,350,0001,350,000,持

9、有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量12,500,00012,500,00012,500,00012,500,0002,083,3332,083,3331,666,6671,466,6671,350,0001,350,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户何雪萍东莞证券工行旗峰 2 号积极配置集合资产管理计划海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户兴业国际信托有限公司金中和东升证券投资集合资金信托计划招商证券交行招商证券智远内需集合资产管理计划东莞证券招行旗峰财富 1 号产业升级集合资产管理计划中信信托有限责任公司080

10、8 全配 03赖华丹苏啟成,持有无限售条件股份数量1,106,700 人民币普通股600,000 人民币普通股291,380 人民币普通股280,733 人民币普通股250,300 人民币普通股250,000 人民币普通股223,700 人民币普通股188,800 人民币普通股188,611 人民币普通股157,589 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司股东李占明、李占强、李明卫、李明强四人为兄弟关系，已共同签署一致行动协议。并且为公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3

11、,洛阳隆华传热科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期内公司经营情况的回顾（一）公司总体经营情况,2011 年，是国家“十二五规划”实施的开局之年，坚持以科学发展为主题、以加快转变经济发展方式为主线谋划“十二五”发展，坚持以发展资源节约型，环境友好型社会做为加快转变经济增长方式主要的着力点。公司核心产品高效复合型冷却（凝）器具备自主创新、技术先进成熟、高效、节水、节能、环保等特点，完全符合国家产业政策发展方向，受到节水、节能、环保等政策的鼓励和支持，面临良好的发展机遇。,公司在董事

12、会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，牢牢把握市场竞争形势，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过引进专业人才增强自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权和市场前景的高效复合型冷却（凝）设备，加强与供应商的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力。通过各项举措的有力落实，公司较好地完成了 2011 年度经营目标。,报告期内，公司实现营业收入 44,352.29 万元，比上年增长 36.98%，实现归属于上市公司股东净利润 7,900.22 万元，较上年同期增长 54.94%。,报告期内，公司业绩大幅增长的

13、原因：一是不断加大产品市场开拓力度，在保持煤化工、冶金、制冷等市场稳定增长的前提下，石化、电力等新进入市场也取得了明显的成绩；二是不断加大产品的研发力度，不断开发适应原有行业新工艺段的产品，也不断开发出适应新行业需求的产品，如在盐化工、多晶硅等领域也有突破；三是加大成本费用的管控能力。（二）2011 年公司重要经营管理事项回顾,1、公司成功上市，市场价值提升,2011 年 9 月 16 日，公司在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，这是公司发展史上的一个重要里程牌，也是一个充满挑战的新起点。股票简称“隆华传热”，股票代码“300263”。公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2000 万股，发

14、行价 33 元/股，募集资金总额人民币 66,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,926.46 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,073.54万元。成功上市后公司的市场竞争力和品牌影响力将得到进一步巩固和提升。同时，在资本力量的推动下，迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。,2、技术研发实力大幅提升,报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011 年度研发支出 1,549.79 万元，占营业收入的比例为 3.49%，较上年增长 42.77%。公司成功通过国家级高新技术企业复核验收，公司的技术中心被确立为“河南省工业传热节能设备工程技术中心”，高效节能蒸发式冷凝器获“国家节能及绿

15、色工业科研成果三等奖”；全年开发新产品 2 项，产品技术改进 7 项，申报专利 11 项，其中发明专利 2 项，超额完成年初预定目标。为满足产品研发要求，公司不断完善软硬件条件和基础环境，引进高素质的技术研发人员，加强与科研院所的合作力度，研发团队的技术水平和整体实力得到大幅提升，为公司募投项目的顺利实施和产品创新提供有力的保障和支持。,3、募投项目稳步推进,2011 年，公司稳步推进发展战略，积极落实年度经营计划，募投项目实施情况与公司首次公开发行时投股说明书中披露的时间进度基本一致。具体情况如下：,高效复合型冷却（凝）器扩产项目厂房建设已开始，现已完成钢构框架部分及相关配套设施，预计 4

16、月底可以全部完工，所需主要设备正在积极洽谈采购中。截止本报告期末已完成整个进度的 18.95%；,4,、,、,洛阳隆华传热科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要研发中心扩建项目也已推开，技术人员正积极与拥有三维制图、PDMP 等软件的几大软件公司接洽谈判，以引进符合公司未来发展需求的软件，提升研发实力。截止本报告期末，该项目尚未有资金投入。4、内部管理日趋完善报告期内，为满足公司快速发展对人员的需求，公司不断吸引高端技术人员和管理人才。补充到各相关部门。为适应公司上市规范运作，进一步完善公司治理和内部控制，公司进一步明确部门职能和权限，细化工作流程，充实财务部、审计部、证券部等部门专业人员

17、，为公司管理水平和提升公司治理水平提供了有力保障。本年度制定和修改的主要制度有：董事会议事规则募集资金管理制度累积投票制度信息披露管理制度董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度重大信息内部报告制度内幕信息知情人管理制度等。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用单位：万元,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,制冷化工钢铁电力机械其他行业总计,3,376.9119,179.203,541.724,989.315,893.016,977.0343,957.17,2,026.36

18、12,129.762,301.663,117.324,816.025,970.5230,361.64,39.99%36.76%35.01%37.52%18.28%14.43%30.93%,78.18%3.99%-21.07%2,640.63%12.72%240.70%36.16%,70.64%0.81%-28.74%2,693.18%8.58%215.71%32.71%,2.65%2.00%6.99%-1.18%3.13%6.78%1.83%,主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,一、

19、冷却（凝）设备1、高效复合型冷却（凝）器2、空冷器二、压力容器三、机械零配件,30,521.5528,495.692,025.867,853.105,582.51,19,099.0717,678.131,420.946,652.654,609.93,37.42%37.96%29.86%15.29%17.42%,29.00%30.87%7.45%98.27%19.71%,22.32%24.42%3.14%95.64%18.18%,23.03%3.22%2.94%1.08%1.06%,合,计,43,957.17,30,361.64,30.93%,36.16%,32.71%,1.83%,5.3 报告

20、期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，公司实现营业收入 44,352.29 万元，比上年增长 36.98%，实现归属于上市公司股东净利润 7,900.22 万元，较上年同期增长 54.94%。报告期内，公司业绩大幅增长的原因：一是不断增强产品市场开拓力度，在保持煤化工、冶金、制冷等市场稳定增长的前提下，石化、电力等新进入市场也取得了明显的成绩；二是不断增强产品的研发力度，不断开发适应原有行业新工艺段的产品，也不断开发出适应新行业需求的产品，如在盐化工、多晶硅等领域也有突破；三是增强成本费用的管控能力。5,洛阳隆华传热科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明,适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6,