美晨科技：第三季度报告正文.ppt

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1、,山东美晨科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：300237,证券简称：美晨科技,公告编号：2011-018,山东美晨科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张磊、主管会计工作负责人肖泮文及会计机构负责人(会计主管人员)韩桂明 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标

2、单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,891,029,064.88558,399,021.359.80年初至报告期期末,460,478,946.89186,468,314.204.37-65,323,002.63-1.15,93.50%199.46%124.26%比上年同期增减（%）-178.93%-159.33%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属

3、于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,93,505,179.778,046,935.230.170.172.54%2.48%,-26.94%-65.74%-69.09%-69.09%-83.90%-84.65%,408,875,108.4939,619,799.980.830.8312.50%12.43%,-1.65%-38.47%-45.03%-45.03%-57.44%-58.54%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但

4、与公司正常经营业务密切相关，符合,金额,25,550.7231,789.46,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东美晨科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,180,490.63-35,674.62202,156.19,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,926,股东名称（全称）东北证券建行东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划华泰证券股份有限

5、公司渤海证券股份有限公司招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金全国社保基金五零二组合吴艰南京中宁机电焊接设备成套有限公司兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期何立士禤星智,期末持有无限售条件流通股的数量800,000 人民币普通股400,000 人民币普通股400,000 人民币普通股400,000 人民币普通股370,000 人民币普通股238,610 人民币普通股230,300 人民币普通股199,426 人民币普通股102,000 人民币普通股97,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期

6、增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,张磊李晓楠山东富美投资有限公司华峰集团有限公司郑召伟,23,365,3859,469,8956,813,0842,200,000851,636,23,365,385 首发9,469,895 首发6,813,084 首发2,200,000 首发851,636 首发,2014 年 06 月 29日2014 年 06 月 29日2014 年 06 月 29日2012 年 06 月 29日2014 年 06 月 29日,合计,42,700,000,0,0,42,700,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的

7、情况及原因 适用 不适用2,，,。,山东美晨科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文报告期内公司营业收入为 40887.51 万元，同比下降 1.65%；营业利润为 4590.40 万元，比去年同期下降 40.84%；归属于母公司股东的净利润为 3961.98 万元，比去年同期下降 38.47%。其中产品主要原材料的涨价影响毛利率-3.3%，产品销售结构变化及产品销售价格影响毛利率-3.2%。3.2 业务回顾和展望一、报告期主营业务情况1-9 月，汽车累计产销 1346.12 万辆和 1363.35 万辆，同比增长 2.75%和 3.62%。其中：乘用车累计产销 1048.50 万辆

8、和 1053.78万辆，同比增长 6.04%和 6.38%；商用车累计产销 297.62 万辆和 309.57 万辆，同比下降 7.37%和 4.79%。9 月汽车产销分别为160.20 万辆和 164.61 万辆，环比增长 15%和 19.19%，同比增长 0.37 个和 5.52 个百分点。其中，乘用车产销分别为 127.50 万辆和 131.95 万辆，环比增加 14.16%和 20.48%，同比增长 3.52 个和 8.79 个百分点。而商用车产销分别为 32.70 万辆和 32.66万辆，环比增长 18.39%和 14.23%，同比下降 10.29 个和 5.92 个百分点。公司主要

9、业务集中在商用车特别是中重卡领域，其市场规模受到宏观经济运行状况影响较大，由于今年政府出台了多项措施来遏制房地产市场的快速增长，从而影响了重卡的需求。三季度的 7、8 两个月属于重卡行业的传统淡季，8 月份，重卡产品共销售 5.73 万辆，同比下滑 11.6%，环比则实现了 13.5%的增长，9 月份重卡销售约 6.7 万辆，同比增速降幅持续收窄，显示市场的景气程度最低迷的时候已经过去，并持续向复苏的方向发展。同时，行业法规政策日趋严格造成市场对重卡的需求结构产生较大影响。例如，今年 7 月 1 日开始实施的公路安全保护条例 使轻量化卡车成为新的市场需求点。产品结构调整带来的行业换车需求，也将

10、成为拉动重卡市场进一步回暖的重要力量。与此同时，随着库存量的持续下降，重卡行业企稳回暖的迹象也将会更加明显。2011 年 19 月，公司营业收入为 40887.51 万元，比去年同期下降 1.65%；营业利润为 4590.40 万元，比去年同期下降 40.84%；归属于母公司股东的净利润为 3961.98 万元，比去年同期下降 38.47%。2011 年 1-9 月公司净利润下滑幅度较大的主要原因为毛利率下降。毛利率下降主要由原材料价格上涨及产品结构变化所致。随着轻量化卡车的需求增加，以及物流用车占比的增加，公司的高毛利产品在产品结构中的占比将会持续增加。二、对公司未来发展的展望公司将紧紧抓住

11、我国汽车行业快速发展的历史机遇，夯实稳固在商用车领域的领先地位，积极拓展布局乘用车以及工程机械市场领域，并在国际市场、售后市场实现稳步业绩增长。以客户需求为导向，以科技创新与产品研发为动力，为客户提供系统解决方案，“转方式、调结构”，不断提升公司核心竞争力，成为具有为全球工业客户提供橡胶减震以及流体输送的系统化设计、模块化制造、集成化供货的整体解决方案的零部件及系统供应商。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用（一）、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、公司股东张磊先生、李晓楠女士、山东富美投资有限公司、郑召伟先生承诺：自公司股票上市

12、之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、华峰集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。（二）、关于避免同业竞争的承诺1、为避免与本公司构成现实和潜在的同业竞争，控股股东及实际控制人及其控制的企业富美投资和富美房地产均出具了关于避免同业竞争的承诺函2、华峰集团有限公司承诺：本公司、本公司直接或间接控制的子公司将不与美晨科技及其他控股的子公司及其他关联单位发生任何关联交易。

13、截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,33,231.09,本季度投入募集资金总额,1,214.26,3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,山东美晨科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,报告期内变更用途的募集资金总额,0.00,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,6,800.98,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入

14、末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,新增橡胶减振系列产品项目新增橡胶流体管路产品项目,否否,7,900.0010,300.00,7,900.0010,300.00,861.03353.23,2,940.493,281.52,37.22%31.86%,2012 年 06 月22 日2012 年 12 月22 日,0.00 是0.00 是,否否,新建技术中心项目,否,5,816.00,5,816.00,0.00 5

15、78.97,9.95%,2013 年 06 月22 日,0.00 是,否,承诺投资项目小计,24,016.00,24,016.00,1,214.26,6,800.98,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计,9,215.099,215.09,9,215.099,215.09,5,100.005,100.00,5,100.005,100.00,55.34%,0.00,合计,-,33,231.09,33,231.09,6,314.26,11,900.98,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目

16、可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途 适用,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,补充流动资金 1800 万元不适用不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金先期投入置换金额 5,586.72 万元_,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户_用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4,山东美晨科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,山东美晨科技股份有限公司,法定代表人：张磊（签字）,2011 年 10 月 25 日,5,