601618 中国中冶关于A股募集资金上半存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、、,A 股简称：中国中冶,A 股代码：601618,公告编号：临 2012-033,中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2012 上半年存放与实际使用情况的专项报告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、A股募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可2009863号文件核准，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年9月在境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5

2、.42元，A股募集资金总额为人民币189.7亿元，扣除承销保荐费人民币4.36亿元，公司实际共收到上述A股的募集资金人民币185.34亿元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1.75亿元后，A股实际募集资金净额为人民币183.59亿元。上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任公司出具了验资报告（利安达验字2009第1035号）。截至2012年6月30日，A股募集资金存放银行产生利息共计人民币1.88亿元。截至2012年6月30日，本公司共使用A股募集资金人民币133.22亿元，公司A股募集资金尚未使用金额为人民币52.25亿元（含募集资金银行存款产生的利

3、息）。二、A股募集资金管理情况为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据首次公开发行股票并上市管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件制定了中国冶金科工股份有限公司A 股募集资金管理制度（以下简称“募集资金管理制度”），并经本公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过。该制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详1,细规定。,2012年3月，根据上海证券交易所发布的关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知，本公司对募集资金管理制度进行了部分修订，增加了关于超额募集资金使

4、用和管理的内容，并经本公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。,根据募集资金管理制度的规定，本公司A股募集资金存放于以下4个银行的专用账户：中国银行总行营业部（账号：01925318094001）、交通银行北京三元支行（账号：110060841018170093709）、中信银行北京崇文支行（账号：7112210182600053099）、中 国 建 设 银 行 北 京 和 平 里 支 行（账 号：,11001018800059000888），专款专用。,本公司与上述四家银行以及保荐人分别签订了募集资金专户存储三方监管协议，协议主要条款与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致，

5、不存在重大差异。本公司严格执行募集资金专户存储三方监管协议的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。,三、报告期内A股募集资金的实际使用情况,报告期内，本公司A股募集资金实际使用情况如下：,1、A股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金情况。本报告期内，本公司实际使用A股募集资金人民币2.34亿元。截至2012年6月30日，本公司累计使用A股募集资金投入募投项目人民币133.22亿元（含置换预先投入募投项目的自有资金人民币39.76亿元），具体情况详见附表1。,2、闲置募集资金补充流动资金情况。2011年10月，经本公司第一届董事会第二十八次会议审议

6、通过，批准使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币18亿元，使用期限不超过六个月。根据上述决议，本公司以及下属子公司已累计使用闲置A股募集资金人民币17.35亿元暂时用于补充流动资金。本公司已于2012年4月25日将上述募集资金全部归还至公司A股募集资金专户。,3、尚未使用的募集资金情况。截至2012年6月30日，本公司A股募集资金专户余额共计人民币52.25亿元（含利息）。该等存放于本公司成员单位在银行专,2,用账户中的资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。,4、超额募集资金的使用情况。本公司首次公开发行A股时的超额募集资金为人民币15.11亿元。经本公司董事会审议通过，批

7、准将超额募集资金用于补充本公司流动资金或偿还银行贷款，并在A股招股说明书中进行了披露。截至2010年9月，A股超额募集资金已全部按规定使用完毕。,四、变更募投项目的资金使用情况,报告期内，公司未对募投项目进行变更。,有关以往年度已变更募投项目的进展情况详见附表2。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规,情形。,中国冶金科工股份有限公司董事会,2012 年 8 月 30 日,3,1,2,3,4,5,6,7,附表1：公司A股募集资金使用情况对照表公司 A 股募集资金使用情况对照表,单位：,人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总

8、额变更用途的募集资金总额比例,1,835,897.24123,200.006.71%,报告期内投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,23,363.971,332,201.84,序号,募投项目阿富汗艾娜克铜矿项目瑞木镍红土矿项目国家钢结构工程技术研究中心创新基地工程承包及研发所需设备的购置,已变更项目无无是无,募集资金拟投入金额85,000.00250,000.00150,000.00500,000.00,调整后拟投入金额(1)85,000.00250,000.0075,000.00500,000.00,报告期内投入募集资金0.000.006,133.077,831.65,累计投入募集资金(2

9、)0.00250,000.04*39,617.24179,346.21,投入进度(%)(3)=(2)/(1)0.00%100.00%52.82%35.87%,产生收益情况项目完成后才可明确项目完成后才可明确不适用项目完成后才可明确,是否达到预期效益不适用,项目可行性是否发生重大变化无无是无,项目所有建设验收手,陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目,无,64,300.00,64,300.00,0.00,64,300.00,100.00%,续完成，项目设备调试试车成功，试生产顺利。项目尚未达产，项目收益尚无法确定，需,无,待达产后方可明确。,唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目中

10、冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目,无无,44,000.0034,500.00,44,000.0034,500.00,0.001,411.82.,44,044.10*18,950.45,100.00%54.93%,累计实现利润人民币1,334.45 万元项目完成后才可明确,符合,无无,-4-,9,序号,募投项目,已变更项目,募集资金拟投入金额,调整后拟投入金额(1),报告期内投入募集资金,累计投入募集资金(2),投入进度(%)(3)=(2)/(1),产生收益情况,是否达到预期效益,项目可行性是否发生重大变化,辽宁鞍山精品钢结构制造,8,基地（风电塔筒制造生产,是,48,2

11、00.00,0.00,0.00,0.00,是,线）10 万吨/年项目大型多向模锻件及重型装,备自动化产业基地建设项,无,0.00,48,200.00,2,014.31,2,014.31,4.18%,项目完成后才可明确,无,目,10,浦东高行地块开发项目,无,58,800.00,58,800.00,0.00,58,800.00,100.00%,累计实现利润人民币59,367.12 万元,符合,无,重庆北部新区经开园鸳鸯,11,旧城改造二期地块开发项,无,50,000.00,50,000.00,5,973.12,49,032.25,98.06%,项目完成后才可明确,无,目,1213,补充流动资金和

12、偿还银行贷款超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款,无无,400,000.00151,097.24,475,000.00151,097.24,0.000.00,475,000.00151,097.24,不适用不适用,不适用不适用,不适用不适用,无无,1、阿富汗艾娜克铜矿项目：因矿区文物挖掘、土地征用和村庄搬迁的影响，矿区基建剥离和大规模建设还需等阿方移交土地后方可进行。截至报告期末，阿方正在根据已经确定的搬迁方案实施村庄搬迁涉及的土地征用，阿方文物专家正在进行中矿区特急文物点的挖掘。目前，阿富汗政府正组织更多力量加快文物挖掘工作。本公司及相关各方正在积极采取措施，努力推进项目进展。2、国家钢结

13、构工程技术研究中心创新基地：项目投资主体正在按变更后的使用计划推进，部分募集资金尚未使用到位。,未达到计划进度原因（分具体募投项目）,3、工程承包及研发所需设备的购置：资金实际使用未达计划。截至报告期末，设备购置正陆续推进。4、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目：资金实际使用未达计划。报告期末，项目正在进行扫尾工作，部分设备尾款尚未支付，生产线已进入试生产阶段。5、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目：资金实际使用未达计划。40MN 多向模锻液压机生产线已经联合调试完成进入试生产阶段。120MN 多向模锻液压机已经完成压机设计工作。重型装备车间已投入生产。-5

14、-,无,6、重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目：项目进展顺利，因加强了项目策划和对施工总承包的管理，合理安排了资金使用，因此在保证项目工期和质量的前提下，资金支付比原计划推迟。1、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：经 2010 年度股东周年大会批准，将原计划投入项目的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的,项目可行性发生重大变化的情况说明,人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。2、辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目：经 2010 年度股东周年大会批准，该项目整体变更为“大,型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。募投项目先期投入及置换

15、情况2011 年 10 月，经本公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，批准使用部分闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额形成原因募集资金其他使用情况,民币 18 亿元，使用期限不超过六个月。根据上述决议，本公司以及下属子公司已累计使用闲置 A 股募集资金人民币 17.35 亿元暂时用于补充流动资金。本公司已于 2012 年 4 月 25 日将上述募集资金全部归还至公司 A 股募集资金专户。不适用不适用,注*：瑞木镍红土矿项目及唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募

16、集资金专户产生的利息-6-,附表 2：变更募集资金投资项目情况表单位:人民币万元,变更后的项目名称补充公司流动资金,对应的原承诺项目国家钢结构工程技术研究中心创新基地,变更项目拟投入金额75,000.00,实际投入金额75,000.00,是否符合计划进度不适用,变更项目的预计收益不适用,产生收益情况不适用,项目进度不适用,是否符合预计收益不适用,资金实际使用未达计划。40MN 多向模锻液压机生产,大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目,辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目,48,200.00,2,014.31,不符合,内部收益率17.1%,项目完成后才可明确,线已经联合调试完成进入试生产阶段。120MN 多向模锻液压机已经,完成压机设计工作。重型装备车间已投入生产。-7-,