601018 宁波港半报摘要.ppt

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1、宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要宁波港股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名吴金坤肖志岳,未出席董事职务董事外部董事,未出席董事的说明因工作原因出差在外，委托宫黎明代为表决。因工作原因出差在外，委托李令红代为表决。,被委托人姓名宫黎明李令红,1.3 公司

2、半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李令红、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,宁波港601018上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蒋伟宁波市北仑区明州路 301 号宁波港大厦0574-276956620574-,李棘宁波市北仑区明州路 301 号宁波港大厦0574-276986360574-,2.2

3、主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:千元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,36,532,697.0025,852,947.00,33,417,435.0025,046,180.00,9.323.22,第 1 页 共 30 页,890,800,无,0,0,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平

4、均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2.02报告期（16 月）1,612,094.001,981,199.001,533,536.001,254,585.000.120.100.125.92-81,388.00-0.01,1.96上年同期1,502,737.001,556,917.001,239,537.001,190,686.000.100.090.105.28124,015.000.01,3.06本报告期比上年同期增减(%)7.2827.2523.725.3720.0011.1120.00增加 0.64 个百分点-165.63-200.00,

5、2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：千元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,348,58924,371-93,663-2,036278,951,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,200,095 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,宁波港集团有限公司招商局

6、国际码头（宁波）有限公司中信港口投资有限公司,国有法人境外法人国有法人,74.454.551.49,9,529,725,158583,200,000190,594,503,9,529,725,158,无无,第 2 页 共 30 页,0,0,0,0,0,0,3.3,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,全国社会保障基金理事会宁波交通投资控股有限公司宁波宁兴（集团）有限公司,其他国有法人国有法人,1.490.830.83,190,274,842105,885,835105,885,835,190,274,842,无无无,华润深国投信托有,限公司福麟 1 号,其他,0.47,60,210,

7、738,无,信托计划,宁波开发投资集团有限公司宁波城建投资控股有限公司天安保险股份有限公司,国有法人国有法人境内非国有法人,0.250.250.22,31,765,75131,765,75128,273,254,无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,招商局国际码头（宁波）有限公司中信港口投资有限公司宁波交通投资控股有限公司宁波宁兴（集团）有限公司华润深国投信托有限公司福麟 1 号信托计划宁波开发投资集团有限公司宁波城建投资控股有限公司天安保险股份有限公司舟山港股份有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,583,200,000190

8、,594,503105,885,835105,885,83560,210,73831,765,75131,765,75128,273,25421,177,16720,262,754,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,583,200,000190,594,503105,885,835105,885,83560,210,73831,765,75131,765,75128,273,25421,177,16720,262,754,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、

9、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:千元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减（%）期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,集装箱装卸及相关业务铁矿石装,791,920515,694,337,767156,746,57.3569.60,2.416.52,10.3515.92,减少 3.07 个百分点减少 2.47 个百,第 3 页 共 30 页,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,卸及相关业务,分点,原油装卸及相关业务其他货物装卸及相关业务

10、综合物流及其他业务,148,267810,9881,505,078,21,583417,894973,829,85.4448.4735.30,73.6917.3722.46,166.0013.1920.82,减少 5.05 个百分点增加 1.90 个百分点增加 0.88 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:千元 币种:人民币,国内,地区,营业收入,3,771,947,营业收入比上年增减（%）,15.61,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

11、适用 不适用主要是今年 3 月公司转让穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重箱场地土地使用权和相关经营资产获得的营业外收入 345,637 千元，而去年同期无类似交易发生。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:千元 币种:人民币,募集资金总额,7,212,982,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,585,1656,600,422,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合计额 划进度,预计收益,产生收益情况,宁波-舟山港北,仑港区五期集,否,2,275,800,2,275,800,是,不适用,装箱码头宁波-舟山港穿,山港区中宅煤,否,

12、1,794,582,1,182,022,是,不适用,炭码头宁波-舟山港梅,山保税港区1#-5#集装箱码,否,630,000,630,000,是,32,699,头工程宁波-舟山港金,塘港区大浦口,否,633,800,633,800,是,-37,353,集装箱码头工第 4 页 共 30 页,无,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要程,采购港口相关设备补充流动资金合计,否否,/,678,8001,200,0007,212,982,678,8001,200,0006,600,422,是是,/,不适用不适用/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚

13、未使用的募集资金用途及去向,不适用银行监管户,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:千元 币种:人民币,项目名称原料及成品油罐区龙门吊“油改电”项目,项目金额795,000190,000,19%74%,项目进度,项目收益情况报告期内未产生效益报告期内已产生综合效益,太仓万方(国际)码头工程南京龙潭港区五期工程镇海通用散货码头21#23#镇海 19#-20#液化泊位工程乍浦五洲二期码头及 3#泊位,1,470,000 90%1,083,000 99%724,610 54%560,190 48%520,000 99%,报告期内亏损报告期内亏损报告期内未产生效益报告期内

14、未产生效益报告期内未产生效益,合计,5,342,800,/,/,（1）原料及成品油罐区该项目已在宁波市发改委备案，备案登记表（甬发改备【2008】1 号和 77 号）。总罐容 60.84 万立方米，设置储罐 62 台，占地 331 亩，储存进口和出口油品原料和成品油。项目一次审批，分期实施。报告期内投入 1,693 千元，累计投入 150,461 千元，完成计划的 19%。由于该项目目前正在建设之中，报告期内未产生效益。（2）龙门吊“油改电”项目为了净化空气环境，消除柴油发电机组工作时的噪声和振动，节约能源消耗，宁波市经济委员会批复同意该项目，批准文号（甬经技术【2009】10 号）。该项目内

15、容：对 243 幅集装箱箱区进行供电改造，建设 23 条高架滑触线共计 33,425 米，建设 33 条低架滑触线共计 8,745 米，使 190 台轮胎式集装箱起重机不再使用柴油发电机组供电，建成后每年可以节约标准煤 1.3 万吨。报告期内无投入，完成计划的 74%。该项目目前已部分完工，由于该项目是节能减排的项目，不单独产生效益。（3）太仓万方（国际）码头工程该项目经江苏省发改委于 2006 年 9 月 1 日以（苏发改交能发（2006）923 号）核准。工程建设规模：建设 4 个泊位，分别为 4 万吨级木材泊位 1 个、1.5 万吨级和 2 万吨级钢材泊位各 1 个、1 万吨级杂货泊位

16、1 个（水工结构按 7 万吨级船舶预留）。设计年通过能力 359 万吨。公司计划出资 1,470,000 千元。项目建设年限自 2006 年至 2011 年。报告期内投入 6,898 千元，累计投入 1,322,898 千元。由于公司生产处于起步阶段，收入尚不足以弥补其固定成本，因此报告期内实现的效益为亏损。（4）南京龙潭港区五期工程该项目经江苏省发改委于 2008 年 11 月 12 日以（苏发改交通发（2008）1409 号）核准。工程建设规模：建设 5 万吨级和 3,000 吨级通用泊位各 2 个，（码头水工结构均按 5 万吨级散货船设计）。设计年通过能力 649 万吨，项目计划投资 1

17、,083,000 千元。报告期内投入 38,954 千元，累计投入 1,083,954千元。由于公司生产处于起步阶段，收入尚不足以弥补其固定成本，因此报告期内实现的效益为亏损。第 5 页 共 30 页,/,/,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（5）镇海通用散货码头 21#-23#工程该项目经宁波市发改委于 2010 年 7 月 23 日以（甬发改审批【2010】374 号）核准。工程建设规模：建设 1 座 5 万吨级通用散货卸船码头，码头长 460 米；1 座 5,000 吨级通用散货卸船码头，码头长 150米，陆域新建 5.25 万平米堆场，并配备相应装卸工艺设备及建设辅助设施

18、工程。设计年吞吐能力 555万吨。项目计划投资 724,610 千元。报告期内投入 46,268 千元，累计投入 390,724 千元，完成计划的54%。（6）镇海 19#-20#液化泊位工程该项目经宁波市发改委于 2011 年 12 月 6 日以（甬发改交通（2011）746 号）核准。工程建设规模：新建 5 万吨级和 2 万吨级液体化工泊位各 1 个，并配套建设后方罐区。其中 19#泊位码头岸线长 345米，年吞吐能力 110 万吨，20#泊位码头岸线长 200 米，年吞吐能力 75 万吨。总投资 560,190 千元。报告期内投入 49,013 千元，累计投入 269,030 千元，完成

19、计划的 48%。（7）乍浦五洲二期码头及 3#泊位该项目经国家发展计划委员会于 2001 年（计基础【2001】547 号）核准。工程建设规模：建设 1 个 2万吨级散杂货泊位（水工结构兼顾 3.5 万吨级浅吃水肥大型船），1.5 万吨级多用途泊位和件杂货泊位卸船码头各 1 个，以及相应的内河配套泊位等，设计年吞吐能力 175 万吨。公司计划出资 520,000千元。报告期内无投入，累计投入 513,099 千元，完成计划的 99%。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5

20、.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,本年初起,单位:千元 币种:人民币,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润8#、9#重箱,宁波远东码头经营有限公司,堆场土地使用权及地上建筑,2012 年 3月 20 日,1

21、,005,995,260,152,是 市场公允价格,是,是,物,宁波穿山码头经营有限公司,2#泊位资产,2012 年 3月 20 日,326,578,85,485,是 市场公允价格,是,是,第 6 页 共 30 页,0,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.3 担保事项,适用,不适用,单位:千元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,32,60832,6080.13,适用,不适用,单位：千元 币种：人民币,关联方,向

22、关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,宁波远东码头经营有限公司舟山市衢黄港口开发建设有限公司宁波港集团有限公司宁波环球置业有限公司宁波求实环境检测有限公司宁波北仑环球置业有限公司宁波北仑国际集装箱码头有限公司宁波实华原油码头有限公司宁波意宁码头经营有限公司宁波港吉码头经营有限公司宁波穿山码头经营有限公司宁波甬利码头经营有限公司宁波中交水运设计研究有限公司其他关联方合计,-101,06420,000-81,064,400,00020,000420,000,3,27791-137,183-25,408679-15,87831,42210,3061,714-7,69121

23、,4188,694-378-2,330-111,267,14,58991119,1672,1683,6996,66857,57810,4724,4511,69134,7669,2938,1381,896274,667,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,第 7 页 共 30 页,1,0,0,0,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,序号,证券品种股票,证券代码00368,证券简称中外运航运,最初投资成本（元）69479(HKD78783）,持有数量（股）9,535,000,期末账面价值（元）1

24、4069（HKD17258）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）-541,2 股票 038333 股票 6000004 股票 600683,新疆新鑫矿业浦发银行京投银泰,16610(HKD18834）2,000210,3,650,0006,462,357152,100,4672（HKD5731）52,538210,-1,542-2,327,期末持有的其他证券投资,/,/,合计,88,299,/,71,489,100,-4,410,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称宁波通商银行,最初投资成本（元）525,1

25、64,000,持有数量（股）127,844,000,占该公司股权比例（%）20,期末账面价值（元）525,164,000,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）长期股权投资,股份来源收购获得,合计,525,164,000,127,844,000,/,525,164,000,0,0,/,/,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:宁波港股份有限公司单位:千元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项第 8

26、 页 共 30 页,4,805,798591,7621,097,421622,264,3,342,847456,767742,489515,597,0,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收

27、存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项第 9 页 共 30 页,66,254159,138120,50030,0857,493,222432,60071,2795,290,035334,95812,724,5335,832,3013,038,762141,6565,2321,069,55998,56029,039,47536,532,697430,043446,46522,000421,130146,711,170,883617,269123,00718,5855,987,44475,6894,480,591271,29312,130,2015,965,72351,756

28、3,205,100141,6566,5061,006,44795,02927,429,99133,417,435248,364448,499346,670137,069,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,46,054320,284847,7091,265,936,34,200241,2491,465,211,负债,一年内到期的非流动,756,200,370,500,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债

29、递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,4,702,5323,725,2211,000,000120,000150,10745,8105,041,1389,743,67012,800,0007,826,774652,9501,1824,572,04125,852,947936,08026,789,027,3,291,7623,889,614120,000154,96449,0394,213,6177,505,3791

30、2,800,0007,708,743652,9501,1823,883,30525,046,180865,87625,912,056,总计,负债和所有者权益,36,532,697,33,417,435,法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平第 10 页 共 30 页,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:宁波港股份有限公司单位:千元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流

31、动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款第 11 页 共 30 页,2,970,759507,594377,220545,046128,4954,510,55952,040770,0009,861,71352,53911,660,569134,5715,063,4183,455,8273,591,6813,0882,51298,56024,062,76533,924,478,2,281,030

32、396,660284,557455,567293,8514,614,86959,110160,0008,545,64454,86510,738,803125,7885,135,8862,888,99151,7563,739,5583,7892,51295,02922,836,97731,382,621,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,116,42566,77935,808178,354844,8002,992,423,107,74676,88523,389146,8803,152,723,负债

33、,一年内到期的非流动,382,000,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,616,589300,0001,000,000120,00012,2851,432,2856,048,87412,800,00011,146,008652,9503,276,64627,875,60433,924,478,3,507,623682,000120,

34、00012,866814,8664,322,48912,800,00011,025,865652,9502,581,31727,060,13231,382,621,法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平合并利润表2012 年 16 月单位:千元 币种:人民币,一、营业总收入,项目,附注,本期金额3,848,195,上期金额3,331,499,第 12 页 共 30 页,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出

35、分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,3,848,1952,601,0861,957,484140,4182,558432,35754,42013,849,3,331,4992,217,8011,660,309110,3282,667399,94444,407146,列）,投资收益（损失以“”号填,364,985,389,039,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利

36、润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,353,8741,612,094375,6516,5461,0191,981,199422,1461,559,0531,533,53625,5170.120.12-13,0181,546,035,386,5551,502,73763,1248,9443,3551,556,917297,7711,259,1461,239,53719,6090.100.10-24,8601,234,286,总额,归属于母公司所有者的综合收益,1,520,518,1,21

37、4,677,第 13 页 共 30 页,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于少数股东的综合收益总额,25,517,19,609,法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平母公司利润表2012 年 16 月单位:千元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额1,912,065773,90569,7542,201295,923-20,180,上期金额1,778,678706,72864,6722,336293,434-24,965,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收

38、益（损失以“”号,797,760,417,189,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,178,7721,588,222202,3642,8954371,787,691247,5621,540,129-10,9061,529,223,197,1011,153,66229,6965,0521,5511,178,306182,994995,312-20,

39、194975,118,法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平合并现金流量表2012 年 16 月单位:千元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金发放贷款及垫款的净减少额第 14 页 共 30 页,2,946,932,2,827,50753,941,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现

40、金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,82,734,139,478,小计,经营活动现金流入,3,029,666,3,020,926,购买商品、接受劳务支付的现金,1,351,535,1,163,508,加额,客户贷款及垫款净增,458,749,发放贷款及垫款的净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金第 15 页 共 30 页,2,034126,409500,645598,73472,948,180,4084

41、42,607464,302537,967108,119,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,小计,经营活动现金流出,3,111,054,2,896,911,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-81,388530,778,124,015.00103,133,现金,取得投资收益收到的,254,565,155,368,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,217,64613,0038,739,547,1711,007,214,小计,投资活动现金流入,2,024,7

42、31,1,812,886,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,006,661993,093,846,048711,846582,小计,投资活动现金流出,1,999,754,1,558,476,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,24,97746,86746,867771,3011,000,000131,049,254,41035,00035,0

43、00171,477151,562,小计,筹资活动现金流入,1,949,217,358,039,偿还债务支付的现金第 16 页 共 30 页,371,315,1,676,972,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,189,29545,363,196,89720,43312,056,小计,筹资活动现金流出,560,610,1,885,925,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额

44、,1,388,6072201,332,4162,863,4524,195,868,-1,527,886-2,026-1,151,4876,646,5915,495,104,法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平母公司现金流量表2012 年 16 月单位:千元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,409,129125,962,1,528,64143,253,小计,经营活动现金流入,1,535,091,1,571,894,购买商品、接受劳务支付的现金支付

45、给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,360,306327,252310,84284,307,290,909340,260277,815174,461,小计,经营活动现金流出,1,082,707,1,083,445,经营活动产生的现金流量净额第 17 页 共 30 页,452,384,488,449,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,3,092,109,151,现金,取得投资收益收到的,849,843,639,592,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

46、金净额收到其他与投资活动有关的现金,315,952,215,794,小计,投资活动现金流入,1,168,887,964,537,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,547,526884,935610,000,421,401902,30880,000,小计,投资活动现金流出,2,042,461,1,403,709,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-873,5741,000,000131,049,-4

47、39,17273,000,小计,筹资活动现金流入,1,131,049,73,000,偿还债务支付的现金,1,500,000,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,20,130,83,618,小计,筹资活动现金流出筹资活动产生的,20,1301,110,919,1,583,618-1,510,618,第 18 页 共 30 页,-8,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,689,7292,281,0302,970,759,-1,

48、461,3495,045,3093,583,960,法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平第 19 页 共 30 页,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:千元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）12,800,000,资本公积7,708,743,减：库存股,归属于母公司所有者权益一般风险专项储备 盈余公积准备652,9501,182,未分配利润3,883,305,其他,少数股东权益865,876,所有者权益合计25,912,056,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额

49、,12,800,000,7,708,743,652,950,1,182,3,883,305,865,876,25,912,056,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,118,031,688,736,70,204,876,971,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,-13,018,1,533,536,25,517,1,559,053-13,018,上述（一）和（二）小计,-13,018,1,533,536,25,517,1,546,035,（三）所有者,投入和减少,131,049,92,959,224,008,资本,1所有者投,131,049,46,867,177,916,第 20 页 共

50、 30 页,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,46,092,46,092,（四）利润分配,-844,800,-48,272,-893,072,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）的,-844,800,-48,272,-893,072,分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他第 21 页 共 30 页,宁波港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,四、本期期末余额,12,800,000,7,826,77