600572康恩贝第三季度季报.ppt

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1、浙江康恩贝制药股份有限公司,600572,2011 年第三季度报告,二零一一年十月十八日,1,2,3,4,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.5附录.111,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓

2、名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,胡季强陈岳忠陈岳忠,公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末本报告期末比上年度期,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),末披露数增减(%)注 2,总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),3,100,490,785.941,371,337,372.85,2,535,022,439.171,570,376,650.73,22.31-12.67,25.86-10.89,归属于上市公司股东的每股净资产,1.9

3、5注 1,2.23,-12.56,-10.96,（元/股）比上年同期,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),披露数增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元),81,012,887.32,19.92,17.54,每股经营活动产生的现金流量净额,（元/股）,0.12,10.45,8.26,报告期（79 月）,年初至报告期期末（19 月）,本报告期比上年同期增,本报告期比上年同期披,2,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,减(%),露数增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）,49,198,009.120.07,231,160

4、,722.110.33,30.5120.20,49.1637.37,扣除非经常性损益后的基本每股收,0.05,0.18,2.16,-4.79,益(元/股),稀释每股收益（元/股）,0.07,0.33,20.20,37.37,增加 0.28 个,减少 0.34 个,加权平均净资产收益率（%）,2.77,13.71,百分点,百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.86,7.85,减少 0.10 个百分点,减少 1.14 个百分点,注 1:2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年第三次临时股东大会决议同意公司以现金方式受让公司控股股东康恩贝集团公司和徐建洪等 7 位自然

5、人持有的浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药公司”）合计 99%的股权，受让价格总额为 39,402 万元，收购溢价部分冲减资本公积 30,587 万元，从而减少了每股净资产。注 2：公司受让康恩贝中药公司 99%的股权，根据现行企业会计准则规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，公司合并报表应追溯调整资产规模及经营成果。故特增设与上年同期披露数比较数据。1-9 月主要数据比较如下：,项目营业收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元),年初至报告期期末（19 月）1,554,201,366.46231,160,722.

6、11,上年同期披露数（19 月）1,309,192,265.49130,178,035.81,比上年同期披露数增减(%)18.71%77.57%,2011 年 4 月，国药控股浙江有限公司和浙江康恩贝三江医药有限公司（以下简称“三江医药”）股东杭州康恩贝制药有限公司（以下简称“杭州康恩贝公司”）及其他 15 位自然人股东签署了股权转让协议，杭州康恩贝公司向国药控股浙江有限公司转让其持有的三江医药 70%的股权，不再拥有对其的控股权（三江医药旗下的兰溪康恩贝大药房连锁有限公司一并转让），故自 2011 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围。剔除三江医药后主要数据同口径比较如下：,项目,年初至

7、报告期扣除三 上年同期扣除三江江医药期末（19 月）医药数（1-9 月）,比上年同期扣除三江医药数增减(%),营业收入(元),1,508,210,714.00,1,295,591,381.54,16.41,3,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于上市公司股东的净利润(元),229,500,277.82,148,656,080.52,54.38,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

8、益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）69,852,384.544,964,014.0129,459,336.51102,211.22-909,560.60-687,586.73102,780,798.95,说明主要为公司参股公司佐力药业首次发行股票后，公司投资比例从 26%下降至19.5%，视同处置确认投资收益 67,864,221.70 元所形成的收益。递延收益转入 95.71 万元，政府扶持资金 60 万元，杭州市医药产业发展专项资金 38 万元，十佳优势企业奖励 30 万，专利经费补助25 万元，抚州科技局扶持

9、企业科技创新 15.5 万元,江西天施康公司增值税返还 55 万元，金华康恩贝公司土地使用税、房产税返还87 万元。9 月 30 日取得康恩贝中药公司 99%股权。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,98,733,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量4,种类,-,-,-,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,康恩贝集团有限公司重庆康恩贝创业投资股份有限公司浙江博康医药投资有限公司韩国投资信托运用株式会社韩国投资中国本土股票型基金DEUTSCHE BANKAKT

10、IENGESELLSCHAFT浙江南洋药业有限公司兵器财务有限责任公司李越中国工商银行股份有限公司上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金徐恩玉,113,176,00065,600,0002,258,4561,805,4001,777,7541,590,3361,350,000917,299805,236792,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、公司资产、负债变动幅度超过 30%的情况说明单位：元 币种：人民币

11、,项目应收账款应收利息预付款项其他应收款其他流动资产长期股权投资生产性生物资产在建工程短期借款预收款项应付利息其他应付款其他流动负债应付债券,期末余额308,637,026.266,154,078.1377,634,750.6780,962,411.156,682.35245,208,801.841,558,894.87126,731,983.05195,000,000.0027,438,991.3910,600,000.00414,253,398.20334,750.00591,277,781.37,期初余额205,120,120.1952,446,708.4125,170,188.124,

12、070,776.75132,183,751.63619,969.6379,471,269.64338,000,000.0018,296,511.81121,378,203.291,556,666.67,增减率50.47%100.00%48.03%221.66%-99.84%85.51%151.45%59.47%-42.31%49.97%100.00%241.29%-78.50%100.00%,5,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,专项应付款股本资本公积,20,800,000.00703,600,000.0071,992,035.23,3,800,000.003

13、51,800,000.00747,452,035.22,447.37%100.00%-90.37%,（1）应收账款期末余额比年初余额增长 50.47%，主要是报告期内公司主导产品销售收入增长，及为了更好地服务于销售，公司通常在会计年度前期会适当放宽商业单位的赊销额度，导致期末应收账款余额较年初余额有所增加。（2）应收利息期末余额比年初余额增长 100.00%，主要是报告期内银行定期存款计提利息收入所致。（3）预付款项期末余额比年初余额增长 48.03%,主要是报告期内全资子公司浙江天保药材发展有限公司（以下简称“天保发展公司”）预付银杏叶、花粉货款所致。（4）其他应收款期末余额比年初余额增长

14、221.66%,主要是报告期内市场备用金增加，以及全资子公司浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司（以下简称“康恩贝保健品公司”）应收增值税返还 604 万元等所致。（5）其他流动资产期末余额比年初余额减少 99.84%，主要是控股子公司江西天施康中药股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）下属江西珍视明药业有限公司（以下简称“珍视明药业公司”）购买的中国工商银行股份有限公司对公客户无固定期限超短期人民币理财产品到期交割所致。（6）长期股权投资期末余额比年初余额增长 85.51%，主要是参股公司浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业公司”）于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所创

15、业板上市，公司投资比例从 26%下降至 19.5%，视同处置确认投资收益 6,786 万元；以及 9 月份公司通过增资方式投资 1,367.08 万元参股杭州双马生物工程有限公司（以下简称“杭州双马公司”），导致长期股权投资增加所致。（7）生产性生物资产期末余额比年初余额增长 151.45%，主要是全资子公司天保发展公司银杏树种植基地项目投入增加所致。（8）在建工程期末余额比年初余额增长 59.47%，主要是报告期内母公司针剂车间针剂生产线关键设备灯检机及中试平台欧盟 GMP 认证项目设备购置，控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）阿洛西林扩产 GMP 技改项目

16、和全资子公司杭州康恩贝公司生物科技产业发展基地二期工程建设所致。（9）短期借款期末余额比年初余额减少 42.31%，主要是报告期内公司银行借款还款较多所致。（10）预收款项期末余额比年初余额增长 49.97%，主要是报告期内控股子公司江西天施康公司下属珍视明药业公司预收货款增加所致。（11）应付利息期末余额比年初余额增长 100.00%，主要是报告期内公司发行公司债券计提债券利息费用所致。6,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,（12）其他应付款期末余额比年初余额增长 241.29%，主要是报告期内公司收购康恩贝中药公司应付未付股权转让款 1.85 亿元，以及营

17、业收入增加期末应计未付的销售费用增加所致。（13）其他流动负债期末余额比年初余额减少 78.50%，主要是报告期内递延收益摊销所致。（14）应付债券期末余额比年初余额增加 100%，主要是报告期内公司发行公司债券所致。（15）专项应付款期末余额比年初余额增加 447.37%，主要是报告期合并范围变化，新纳入合并报表的控股子公司康恩贝中药公司为响应政府旧城改造而进行异地搬迁技术改造工程。于 2011 年 3 月 3 日与县土地储备中心签订收储合同，合同约定县土地储备中心收购康恩贝中药公司座落于松阳县环城西路 150 号的土地使用权及房屋所有权，土地79.4 亩，建筑面积 22,660.36 平方

18、米，总合同约定补偿款 8,000 万元整，分四期收取，报告期内收到 2000 万元所致。（16）股本期末余额比年初余额增长 100%，主要是报告期内,经公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以 2010 年 12 月31 日公司总股本 35,180 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股用资本公积金转增 8股并派送现金红利 1.0 元(含税)。该方案已于 2011 年 4 月 25 日实施完毕，公司总股本由35,180 万股增加到 70,360 万股。（17）资本公积期末余额比年初余额减少 90.37%，主要是报告期内经公司 20

19、10 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以 2010 年 12月 31 日公司总股本 35,180 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股用资本公积金转增 8 股并派送现金红利 1.0 元(含税)，从而减少资本公积 28,144 万元。另，公司 2011年第三次临时股东大会决议同意公司以现金方式受让公司控股股东康恩贝集团公司和徐建洪等 7 位自然人持有的康恩贝中药公司合计 99%的股权，受让价格总额为 39,402 万元，溢价部分冲减资本公积 30,587 万元所致。2、公司损益变动幅度超过 30%的情况说明单位：元 币种：人民币,项目资产减

20、值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税,本报告期4,059,969.8682,997,379.4815,067,694.302,499,905.8837,011,230.43,上年同期-768,978.0311,605,270.7942,893,805.844,973,833.6827,376,441.38,增减率627.97%615.17%-64.87%-49.74%35.19%,7,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,（1）资产减值损失本报告期比上年同期增长 627.97%，主要是上年同期收到公司原位于浙江省兰溪市丹溪大道 151 号老厂区的土地收储余款

21、3,715 万元冲减坏账准备所致。（2）投资收益本报告期比上年同期增长 615.17%，主要是参股公司佐力药业公司于2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，公司投资比例从 26%下降至 19.5%，视同处置确认投资收益 6,786 万元，导致投资收益增加所致。（3）营业外收入本报告期比上年同期下降 64.87%，主要是上年同期收到公司原位于浙江省兰溪市丹溪大道 151 号老厂区的搬迁补偿费 2,700 万元所致。（4）营业外支出本报告期比上年同期下降 49.74%，主要是上年同期控股子公司江西天施康公司捐赠给中国光华慈善基金会 88 万元，以及控股子公司金华康恩贝公司捐赠给康

22、恩贝慈善总会 85.4 万元所致。（5）所得税费用本报告期比上年同期增长 35.19%，主要是报告期内公司营业利润增加，增加所得税费用所致。3、公司现金流量变动幅度超过 30%的情况说明单位：元 币种：人民币,项目投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本报告期-274,767,838.84386,204,540.30,上年同期-24,097,437.56-100,297,529.58,增减率-1,040.24%485.06%,（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1,040.24%，主要是报告期内投资杭州双马公司支付 1,367.08 万元，受让康恩贝中药公司 99%

23、股权，首期支付 1.93 亿元以及上年同期收到公司原位于浙江省兰溪市丹溪大道 151 号老厂区的土地收储余款 3,715万元，以及收到兰溪市土地储备中心支付的该地块处置补偿款 2,700 万元所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 485.06%，主要是报告期内发行公司债券收到 5.92 亿元所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、公司控股股东康恩贝集团有限公司于 2001 年 7 月就不从事同业竞争向本公司作出承诺,承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其

24、控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。8,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,2、本公司控股股东康恩贝集团有限公司在公司股改方案中作出特别承诺：（1）其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在六十个月内不上市交易或者转让；在六十个月期满后十二个月内出售数量不超过公司股份总数比例的百分之五，在期满后二十四个月内不超过百分之十。（2）在上述六十个月锁定期满后的二十四个月内，在遵守上述承诺的前提下，只有价格高于 10.8 元/股（若期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转换债券后转股等事项，则对该价格做相应调整。根据公司 2005 年度、

25、2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年度的利润分配和资本公积金转增股方案实施情况，该价格相应调整后为 2.62 元/股）时，康恩贝集团有限公司才能通过证券交易所挂牌交易方式在A 股市场出售康恩贝股份公司的股票。3、2010 年 12 月经董事会决议同意公司向浙江佐力药业股份有限公司出具避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以

26、药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。（2）在本公司作为佐力药业主要股东即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）期间，本公司及下属全资和控股子公司不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。（3）本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、

27、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不当竞争行为（该等竞争行为包括但不限于直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。4、为积极配合公司 2009 年度非公开发行股票工作，控股股东康恩贝集团有限公司和实际控制人胡季强先生（以下称本人或实际控制人）出具了相关承诺函：本人及本人控制的（康恩贝集团有

28、限公司及康恩贝集团有限公司控制 4）除康恩贝以外的其他企业与康恩贝进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护康恩贝的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。同时，为保证在未来可预期的期限内切实9,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,地避免同业竞争并减少经常性关联交易，本人（康恩贝集团公司）承诺：在 2012 年 12月 31 日之前，对于本人（康恩贝集团有限公司）控制或拥有实际控制权或重大影响的其他除康恩贝外的医药生产、研发和销售企业，在取得全部经营资质和资格、

29、具备生产能力，建立了稳定的盈利模式、具备持续经营能力并能够产生稳定利润或康恩贝认为适当的时候，由康恩贝根据其业务经营发展需要采取收购或其他合法方式将该等医药资产或业务纳入康恩贝或由康恩贝经营管理。该承诺履行进展情况：2011 年 8 月 23 日，公司控股股东和实际控制人已经函告公司，正式开始履行实施其承诺。2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年第三次临时股东大会同意公司以现金方式受让公司控股股东康恩贝集团公司和徐建洪等 7 位自然人持有的浙江康恩贝中药有限公司合计 99%的股权（详见公司 2011-044公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告）。本次收购公司控股股东相关药业

30、资产未包括集团公司和实际控制人在原披露的承诺事项中涉及并明确的其他有关药业资产，包括云南希陶绿色药业股份有限公司及其子公司昆明康恩贝医药有限公司、云南希尔康制药有限公司等，主要系该等企业在经营业绩和规范化等方面纳入上市公司的条件尚不够成熟。集团公司和实际控制人确认，将本着有利于康恩贝规范经营和发展及其全体股东利益的原则，按照有关承诺事项要求进一步增强对云南希陶公司等有关公司经营发展的支持，保障其经营利润的稳定和提升，并加快规范化工作，确保及时、充分履行所作出的承诺。报告期内或持续到本报告期，康恩贝集团有限公司严格根据公司法、证券法及公司章程的有关规定严格履行承诺，未有违反承诺的情况。3.4 预

31、测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无以前年度现金分红在本报告期内执行的情况。浙江康恩贝制药股份有限公司法定代表人:胡季强2011 年 10 月 18 日10,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收

32、股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,11,期末余额877,825,417.33243,772,332.03308,637,026.2677,634,750.676,154,078.1380,962,411.15284,168,731.966,682.351,879,161,429.88245,208,801.84622,460,861.10,年初余额685,383,880.81240,152,432.90205,120,120.1952,446,7

33、08.4125,170,188.12261,743,173.224,070,776.751,474,087,280.40132,183,751.63625,416,954.82,0,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代

34、理承销证券款一年内到期的非流动负债,12,126,731,983.051,932,617.551,558,894.87174,157,332.132,131,670.2028,057,299.751,538,100.6817,551,794.891,221,329,356.063,100,490,785.94195,000,000.00135,515,175.0927,438,991.3926,533,789.5450,404,394.4010,600,000.0010,936,893.59414,253,398.20,79,471,269.641,932,617.55619,969.6316

35、7,668,685.291,905,355.5128,228,878.031,211,801.4622,295,875.211,060,935,158.772,535,022,439.17338,000,000.00148,247,285.5618,296,511.8129,791,688.6249,404,151.8314,676,175.68121,378,203.29,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）

36、：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,334,750.00871,017,392.2135,000,000.00591,277,781.37653,006.4820,800,000.005,446,842.4120,695,887.14673,873,517.401,544,890,909.61703,600,000.0071,992,035.23112,941,582.69482,803,754.931,371,337,372.85184,262,503.481,5

37、55,599,876.333,100,490,785.94,1,556,666.67721,350,683.4635,000,000.00640,641.883,800,000.005,542,122.2520,563,470.4665,546,234.59786,896,918.05351,800,000.00747,452,035.2298,718,022.61372,406,592.901,570,376,650.73177,748,870.391,748,125,521.122,535,022,439.17,公司法定代表人:胡季强,主管会计工作负责人:陈岳忠,会计机构负责人:陈岳忠,母

38、公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金,项目,13,期末余额614,612,161.18,年初余额409,771,919.75,600572交易性金融资产,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非

39、流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,14,1,867,365.73116,344,557.6241,192,402.655,561,250.0071,132,000.0050,676,464.0548,526,198.59949,912,399.821,125,866,081.44166,829,547.7621,667,189.6520,592,236.42166,667.002,452,371.821,337,574,094.092,287,486,493.9175,000,000.00,48,174,502.8067,989,639.8828,665,248.

40、1144,084,800.0025,593,088.8263,986,213.20688,265,412.56925,785,791.73177,524,528.439,527,545.5622,062,432.532,499,290.881,137,399,589.131,825,665,001.69195,000,000.00,600572应付票据,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负

41、债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,54,370,730.9859,059.466,083,482.1413,717,143.4810,600,000.004,786,893.59235,972,042.69230,750.00400,820,102.34591,277,781.377,050,000.00598,327,781.37999,147,883.71703,600,000.00171,301,905.6484,814,204.023

42、28,622,500.541,288,338,610.202,287,486,493.91,64,426,950.23708,851.6011,799,725.2616,316,144.674,548,017.9936,630,986.18923,000.00330,353,675.937,050,000.007,050,000.00337,403,675.93351,800,000.00758,616,745.5870,602,711.49307,241,868.691,488,261,325.761,825,665,001.69,公司法定代表人:胡季强,主管会计工作负责人:陈岳忠15,会计

43、机构负责人:陈岳忠,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并利润表编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计上年年初至报告,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入,517,978,619.94517,978,619.94,445,628,376.52445,628,376.52,1,554,201,366.461,554,201,366.46,1,398,479,398.891,398,479,398.89,利息收入已赚保费手续

44、费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,461,855,553.66178,864,290.22,405,652,788.34156,997,723.74,1,363,222,339.99541,051,967.51,1,261,358,180.76516,056,569.18,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,8,195,599.83210,834,423.5655,259,775.288,509,219.86192,244.91,6,623,335.71195,585,671.244

45、0,320,024.135,994,582.03131,451.49,21,149,939.03636,122,905.52145,179,512.9515,658,045.124,059,969.86,18,560,953.80581,511,577.27126,209,099.3019,788,959.24-768,978.03,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,4,580,555.78,4,983,175.61,82,997,379.48,11,605,270.79,填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）16,0,600572

46、,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,60,703,622.065,248,841.48555,175.3345,822.41,44,958,763.794,858,992.82706,051.790.00,273,976,405.9515,067,694.302,499,905.8880,226.13,148,726,488.9242,893,805.844,973,833.68,四、利润总额（亏损总额以“”号,65,397,288.21,49,111,704.82,286,544,19

47、4.37,186,646,461.08,填列）,五、净利润（净亏损以“”号填列）,减：所得税费用归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,10,353,835.5255,043,452.6949,198,009.125,845,443.57,8,640,214.4040,471,490.4237,696,339.912,775,150.51,37,011,230.43249,532,963.94231,160,722.1118,372,241.83,27,376,441.38159,270,019.70149,145,828.4610,124,191.24,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二

48、）稀释每股收益,0.070.07,0.060.06,0.330.33,0.230.23,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：29,459,336.51 元。,公司法定代表人:胡季强,主管会计工作负责人:陈岳忠,会计机构负责人:陈岳忠,母公司利润表编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额（79 月）102,189,624.4157,244,707.681,472,8

49、01.4229,710,648.299,947,524.406,176,919.50,上期金额（79 月）87,619,465.4536,968,614.331,433,457.0329,222,445.597,690,760.982,453,427.46,年初至报告期期末金额（1-9月）282,413,158.49145,519,040.164,002,767.9780,377,916.2127,135,342.788,829,526.85,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）265,613,229.91109,404,752.124,156,013.1291,794,826.8523,0

50、68,962.107,444,722.27,17,600572,浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产减值损失,0.00,301,279.30,386,509.79,-3,343,196.31,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,4,912,978.18,5,082,902.33,126,790,642.65,61,284,396.78,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,2,550,001.30893,211.3155,564.17,14,632,383.09386,842