北 海 港：审计报告.ppt

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1、合并资产负债表2012 年 12 月 31 日,编制单位：北海港股份有限公司,金额单位：人民币元,项目,注释,年末数,年初数,流动资产：,货币资金,六、（一）1,118,520,486.78,77,985,108.11,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,六、（一）2六、（一）3六、（一）4,102,248,039.7038,643,841.66269,635,491.81,16,463,854.7515,450,682.19108,211,331.36,应收利息应收股利,其他应收款存货,六、（一）5六、（一）6,8,657,182.2173,790,938.87,13,299,448.

2、257,025,301.99,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,6,852,139.11,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,六、（一）7,618,348,120.14,238,435,726.65,长期股权投资,六、（一）8,8,910,722.64,8,500,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程,六、（一）9六、（一）10,557,341,043.13192,715,464.15,463,994,605.92100,888,758.01,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,六、（一）11,115,739,681.31,119,3

3、81,088.70,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,六、（一）12,3,687,789.59,4,809,484.97,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,878,394,700.821,496,742,820.96,697,573,937.60936,009,664.25,合并资产负债表(续)2012 年 12 月 31 日,编制单位：北海港股份有限公司,金额单位：人民币元,项目,注释,年末数,年初数,流动负债：,短期借款,六、（一）14,216,000,000.00,284,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,六、（一）15六、

4、（一）16六、（一）17六、（一）18六、（一）19,37,047,875.50211,575,460.70182,767,082.2615,090,393.52-1,174,659.42,30,000,000.0018,874,969.1051,240,732.0913,286,832.884,043,270.80,应付利息,应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,六、（一）20六、（一）21六、（一）22,1,240,254.2535,278,623.3111,000,000.00,1,240,254.2541,981,234.5919,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非

5、流动负债：,708,825,030.12,463,667,293.71,长期借款,六、（一）23,162,000,000.00,18,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,六、（一）24六、（一）25,173,265,197.8536,353,949.14,43,265,197.8536,352,949.14,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)：,371,619,146.991,080,444,177.11,97,618,146.99561,285,440.70,实收资本(或股本)资本公积,六、（一）26六、（一）27,142,

6、122,609.00168,567,856.69,142,122,609.00168,567,856.69,减：库存股,专项储备,六、（一）28,56,204.05,盈余公积,六、（一）29,30,875,350.54,27,540,731.10,一般风险准备,未分配利润,六、（一）30,72,918,928.75,34,872,191.34,外币报表折算差额,归属于母公司股东的所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,414,540,949.031,757,694.82416,298,643.851,496,742,820.96,373,103,388.131,620,8

7、35.42374,724,223.55936,009,664.25,合并利润表2012 年度,编制单位：北海港股份有限公司,金额单位：人民币元,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,注释六、（一）31六、（一）31六、（一）32六、（一）33六、（一）34六、（一）35六、（一）36,本年数2,096,219,777.102,096,219,777.102,046,880,321.711,942,474,146.3311,277,991.5712,838,019.7556,204,692.3522,908,157.181

8、,177,314.53,上年数1,019,471,444.791,019,471,444.79970,932,753.77898,639,868.2010,183,624.2344,167,777.9917,400,584.61540,898.74,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,六、（一）37,425,794.55,9,480.69,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,三、营业利润（亏损以“”号填列）,49,765,249.94,48,548,171.71,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处臵损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列)减：

9、所得税费用五、净利润（净亏损以号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,六、（一）36六、（一）39六、（一）40,1,439,039.131,568,263.501,502,763.5049,636,025.578,117,809.3241,518,216.2541,381,356.85136,859.40,3,421,306.891,783,395.491,347,236.0950,186,083.1110,864,389.1739,321,693.9439,250,559.7371,134.21,六、每股收益:,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益,六、（一）41六、（一）41,0

10、.29120.2912,0.27620.2762,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,41,518,216.2541,381,356.85136,859.40,39,321,693.9439,250,559.7371,134.21,合并现金流量表2012 年度,编制单位：北海港股份有限公司,金额单位：人民币元,项目,注释,本年数,上年数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,3,009,955,112.15387,951.40,1,136,033,374.123,129,773.43,收到其他与经营

11、活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,六、（一）42六、（一）43,28,604,331.613,038,947,395.162,796,227,217.1168,089,792.1619,565,762.0822,136,494.262,906,019,265.61132,928,129.55,35,077,034.591,174,240,182.14912,236,870.4858,844,496.9018,853,023.4559,708,914

12、.361,049,643,305.19124,596,876.95,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,1,680,913.701,680,913.70182,670,313.96,769,904.14769,904.14143,298,518.558,490,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,六、（一）44,6,62

13、5,731.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,189,296,044.96-187,615,131.26466,435,000.00466,435,000.00348,435,000.0022,726,003.64371,161,003.64,151,788,518.55-

14、151,018,614.41340,000,000.00340,000,000.00312,900,000.0018,355,703.62331,255,703.62,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,95,273,996.36-51,615.9840,535,378.6777,985,108.11118,520,486.78,8,744,296.38-1,433.31-17,678,874.3995,663,982.5077,985,108.11,合并所有者权益变动表2012 年

15、度,编制单位：北海港股份有限公司,金额单位：人民币元,本年数归属于母公司股东的所有者权益一,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,准备,一、上年年末余额,142,122,609.00,168,567,856.69,27,540,731.10,34,872,191.34,1,620,835.42,374,724,223.55,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,142,122,609.00,168,567,856.69,56,204.05,27,540,7

16、31.103,334,619.44,34,872,191.3438,046,737.41,1,620,835.42136,859.40,374,724,223.5541,574,420.30,（一）净利润,41,381,356.85,136,859.40,41,518,216.25,（二）其他综合收益,上述(一)和（二）小计,41,381,356.85,136,859.40,41,518,216.25,（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额,3、其他,（四)利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他（五）所有者权益内部

17、结转1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用（七）其他,56,204.051,917,275.521,861,071.47,3,334,619.443,334,619.44,-3,334,619.44-3,334,619.44,56,204.051,917,275.521,861,071.47,四、本期期末余额,142,122,609.00,168,567,856.69,56,204.05,30,875,350.54,72,918,928.75,1,757,694.82,416,298,643.85,合并所有

18、者权益变动表（续）2012 年度,编制单位：北海港股份有限公司,金额单位：人民币元,上年数归属于母公司股东的所有者权益一,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,准备,一、上年年末余额,142,122,609.00,168,567,856.69,24,052,021.63,-889,658.92,1,549,701.21 335,402,529.61,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,142,122,609.00,168,567,856.69

19、,24,052,021.633,488,709.47,-889,658.9235,761,850.2639,250,559.73,1,549,701.21 335,402,529.6171,134.2139,321,693.9471,134.2139,321,693.94,（二）其他综合收益,上述(一)和（二）小计,39,250,559.73,71,134.21,39,321,693.94,（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额,3、其他,（四)利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他（五）所有者权益内部结转1、资本

20、公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用（七）其他,3,488,709.473,488,709.47,-3,488,709.47-3,488,709.47,四、本期期末余额,142,122,609.00,168,567,856.69,27,540,731.10,34,872,191.34,1,620,835.42 374,724,223.55,母公司资产负债表2012 年 12 月 31 日,编制单位：北海港股份有限公司,金额单位：人民币元,项目,注释,年末数,年初数,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,41

21、,624,783.517,248,039.70,46,868,145.067,673,560.00,应收账款预付款项,十二、1,11,677,282.7330,310,349.52,11,470,921.3057,128,747.50,应收利息应收股利,其他应收款存货,十二、2,5,097,192.702,244,765.05,11,713,001.732,378,764.36,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,98,202,413.21 137,233,139.95,长期股权投资,十二、3,25,548,442.86,25,

22、548,442.86,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,555,051,718.15 461,144,565.25192,715,464.15 100,888,758.01115,739,681.31 119,381,088.70,递延所得税资产其他非流动资产,2,936,256.98,4,393,363.56,非流动资产合计,资产总计,891,991,563.45 711,356,218.38990,193,976.66 848,589,358.33,母公司资产负债表(续)2012 年 12 月 31 日,编制单位：北海

23、港股份有限公司,金额单位：人民币元,项目,注释,年末数,年初数,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)：实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计,136,000,000.0012,689,322.549,631,789.5714,186,567.904,372,

24、137.971,240,254.2526,422,776.9711,000,000.00215,542,849.20162,000,000.00173,265,197.8536,353,949.14371,619,146.99587,161,996.19142,122,609.00168,567,856.6956,204.0530,875,350.5461,409,960.19403,031,980.47990,193,976.66,284,000,000.005,544,784.8722,217,561.8312,818,569.994,187,430.621,240,254.2532,33

25、3,027.7319,000,000.00381,341,629.2918,000,000.0043,265,197.8536,352,949.1497,618,146.99478,959,776.28142,122,609.00168,567,856.6927,540,731.1031,398,385.26369,629,582.05848,589,358.33,母公司利润表2012 年度,编制单位：北海港股份有限公司,金额单位：人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,注释十二、4十二、4,本年数291,416,071.03169,510,765.6910,380,718.31

26、,上年数276,206,954.60161,033,996.449,707,148.51,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处臵损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列)减：所得税费用四、净利润（净亏损以号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额,50,542,123.2022,250,037.06-259,330.2838,991,757.051,402,422.131,568,263.501,502,763.5

27、038,825,915.685,479,721.3133,346,194.3733,346,194.37,41,840,690.2317,178,711.76372,987.1246,073,420.543,401,626.891,783,195.491,347,236.0947,691,851.9410,287,448.1837,404,403.7637,404,403.76,母公司现金流量表2012 年度,编制单位：北海港股份有限公司,金额单位：人民币元,项目,注释,本年数,上年数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动

28、现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发

29、行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,276,442,403.3713,693,786.38290,136,189.75115,733,628.6963,676,473.6414,877,047.0615,944,416.01210,231,565.4079,904,624.351,677,903.701,677,903.7

30、0182,522,385.96182,522,385.96-180,844,482.26451,000,000.00451,000,000.00333,000,000.0022,303,503.64355,303,503.6495,696,496.36-5,243,361.5546,868,145.0641,624,783.51,290,017,862.382,565,094.8718,351,449.64310,934,406.8997,175,503.4155,147,482.6017,842,221.2043,907,872.87214,073,080.0896,861,326.8176

31、7,224.14767,224.14141,630,124.55141,630,124.55-140,862,900.41286,000,000.00286,000,000.00258,900,000.0018,095,843.62276,995,843.629,004,156.38-34,997,417.2281,865,562.2846,868,145.06,母公司所有者权益变动表,编制单位：北海港股份有限公司,2012 年度,本年数,金额单位:人民币元一,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,142

32、,122,609.00,168,567,856.69,27,540,731.10,31,398,385.26,369,629,582.05,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,142,122,609.00,168,567,856.69,56,204.05,27,540,731.103,334,619.44,31,398,385.2630,011,574.93,369,629,582.0533,402,398.42,（一）净利润（二）其他综合收益上述(一)和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金

33、额,33,346,194.3733,346,194.37,33,346,194.3733,346,194.37,3、其他,（四)利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用（七）其他,56,204.051,917,275.521,861,071.47,3,334,619.443,334,619.44,-3,334,619.44-3,334,619.44,56,204.051,917,275.521,861,07

34、1.47,四、本期期末余额,142,122,609.00,168,567,856.69,56,204.05,30,875,350.54,61,409,960.19,403,031,980.47,母公司所有者权益变动表(续),编制单位：北海港股份有限公司,2012 年度,金额单位:人民币元上年数一,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险,未分配利润,所有者权益合计,准备,一、上年年末余额,142,122,609.00,168,567,856.69,24,052,021.63,-2,517,309.03,332,225,178.29,加：会计政策变更前期差错更正

35、其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,142,122,609.00,168,567,856.69,24,052,021.633,488,709.47,-2,517,309.0333,915,694.29,332,225,178.2937,404,403.76,（一）净利润（二）其他综合收益上述(一)和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,37,404,403.7637,404,403.76,37,404,403.7637,404,403.76,（四)利润分配,3,488,709.47,-3,488,709.47

36、,1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用（七）其他,3,488,709.47,-3,488,709.47,四、本期期末余额,142,122,609.00,168,567,856.69,27,540,731.10,31,398,385.26,369,629,582.05,法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：,中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7 号楼中海地

37、产广场西塔 3-9 层邮政编码：100077,RSM China Certified Public AccountantsOffice Address:3-9/F,West Tower of China OverseasProperty Plaza,Building 7,NO.8,Yongdingmen XibinheRoad,Dongcheng District,BeijingPost Code:100077,电话：+86(10)88095588Tel：+86(10)88095588传真：+86(10)88091199Fax：+86(10)88091199,审 计 报 告中瑞岳华审字2013

38、第 0885 号北海港股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北海港股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报

39、表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。,我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见

40、提供了基础。三、审计意见我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北海港股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及北海港股份有限公司 2012年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。,中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京,中国注册会计师：中国注册会计师：2013 年 3 月 5 日,北海港股份有限公司,2012 年度财务,报表附注北海港股份有限公司2012 年度财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）一、公司基本情况北海港股份有限公

41、司（以下简称“北海港公司”“公司”或“本公司”）是1989 年 12 月 20 日经北海市人民政府(1989)159 号文件批准在原北海港务局的基础上重组设立的股份有限公司，公司注册地为中华人民共和国广西壮族自治区北海市。公司经广西北海市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：(企)450500000011969（1-1）。本公司总部位于广西北海市海角路 145 号。本公司及子公司（统称“本集团”）主要经营范围是：投资兴建港口、码头，装卸、仓储管理及服务，交通运输（普通货运），机械加工及修理，外轮代理、物流代理服务，国内、国际商业贸易等。属交通运输行业。公司原名北海新力实业股份有限公司

42、（2005 年 5 月 26 日更名为“北海市北海港股份有限公司”，2010 年 9 月 16 日再次更名为“北海港股份有限公司”），是经北海市人民政府以北政函1987147 号文批准，由北海市风机厂、北海市印刷厂、北海市造纸厂、北海市技术交流站及北海市烟花炮竹总厂共五家单位集资创立，成立时为集体所有制企业，注册资本为 200 万元人民币。1989 年 12 月，经北海市政府批准，公司进行资产重组，将截止至 1989 年 12 月 31 日的全部资产和负债等交由公司主要投资的蓄电池厂，由蓄电池厂负责给原有五家股东单位一定的补偿，原有五家股东各保留 20 万元股本(股金另外投入)。同时，以原北海

43、市港务局截止至 1989 年 12 月 31 日经评估的全部净资产投入公司，折为 2,980万股国家股，北海市国有资产管理局为公司的国家股股东，公司注册资本变更为3,080 万元，股本总数为 3,080 万股，其中国家股 2,980 万股，法人股 100 万股。1990 年 1 月至 3 月,经中国人民银行广西北海分行以北银发字1989211号文件批复同意，公司向社会公开发行总额为 2,000 万股（每股 1 元）的个人集资股票，公司股本总额增至 5,080 万股，其中国家股 2,980 万股，法人股 100万股，社会公众股 2,000 万股，公司注册资本变更为 5,080 万元。1993 年

44、 11 月，为了规范公司资本结构，明晰有关资产的产权关系，公司委托资产评估机构对公司截止至 1993 年 9 月 30 日的资产进行整体评估。北海市国有资产管理局以北国资字(1993)第 129 号文对评估结果予以确认，以北国资字(1993)第 131 号文同意将公司非生产经营性资产剥离，以北国资字(1993)132 号文核定公司国家股为 4,513 万股(其中 1,533 万股为土地评估增值后折股)。至此，公司股本总额为 6,613 万股，其中国家股 4,513 万股，法人股 100 万股，社会-20-,北海港股份有限公司,2012 年度财务,报表附注公众股 2,000 万股，公司注册资本变

45、更为 6,613 万元。1995 年 10 月，中国证券监督管理委员会以证监发审字199560 号文件确认公司股本总额为 66,130,000 股，每股面值 1 元，其中国家持股为 45,130,000股，法人持股为 1,000,000 股，社会公众持股为 20,000,000 股，并同意公司的社会公众股上市流通。1995 年 11 月 2 日公司社会公众股 2000 万股正式在深圳证券交易所挂牌交易经 1995 年度股东大会审议通过，1996 年 6 月，公司以 1995 年末总股本66,130,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，公司总股本增至72,743,000 股，

46、其中北海市国有资产管理局持股 49,643,000 股，法人持股1,100,000 股，社会公众持股 22,000,000 股，公司注册资本变更为 72,743,000元。经 1996 年度股东大会审议通过，1997 年 5 月，公司以 1996 年底总股本72,743,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，并以资本公积金每 10股转增股本 8 股，公司总股本增至 145,486,000 股，其中北海市国有资产管理局持股 99,286,000 股，法人持股 2,200,000 股，社会公众持股 44,000,000 股，公司注册资本变更为 145,486,000 元。1999

47、 年 2 月，北海市国有资产管理局将持有的本公司 40的股份 5819.44万股转让给中国华能集团公司，股权转让后北海市国资局持有本公司 4109.16万股股份，占总股本 28.24。经中国证监会证监公司字199938 号文批准，公司于 1999 年 8 月以 1998年末总股本 145,486,000 股为基数，向全体股东按每 10 股配 3 股的比例配股，配股价 6 元。配股完成后公司股份总数为 188,471,800 股，公司注册资本变更为 188,471,800 元。其中：中国华能集团公司持股 75,652,720 股，占总股份40.14%；北海市国资局持股 53,419,080 股，

48、占总股份 28.34%。2000 年 3 月，北海市国资局收购了北海市造纸厂持有的法人股 440,000 股，其持有股份增至 53,859,080 股，占总股本 28.58%。同年，北海市印刷厂持有的 440,000 股全部被抵偿给中国东方资产管理公司。2004 年 4 月 20 日，中国华能集团公司分别与北海市机场投资管理有限责任公司、北海市高昂交通建设有限责任公司签订股份转让协议，将其持有本公司的 47,117,950 股法人股转让给北海市机场投资管理有限责任公司，28,534,770股法人股转让给北海市高昂交通建设有限责任公司。2007 年 3 月 26 公司临时股东大会审议通过北海港股

49、权分臵改革及以股抵债组合运作方案。股权分臵改革方案为：非流通股股东将以其持有的部分北海港股份向实施股权分臵改革方案股权登记日登记在册的北海港全体流通股股-21-,）,（,北海港股份有限公司,2012 年度财务,报表附注东做出对价安排，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.2 股，对价安排的总额为 18,304,000 股。对价完成后的首个交易日，北海市国资委以其持有的 46,349,191 股公司股份代北海市港务管理局偿还其对本公司的分离核算费用及“五分开”剥离资产138,579,413.00 元，该股份予以注销。股权分臵改革及以股抵债方案实施后公司总股份为 142,122,609 股，

50、其中：北海市机场投资管理公司持股 40,486,665股，占总股本 28.49%；北海市高昂交通建设有限责任公司持股 24,555,999 股，占总股本 17.28%。公司注册资本变更为 142,122,609 元。2009 年 1 月 6 日北海市机场投资管理公司将其持有的本公司 7,077,706 股股份转让给中国长城资产管理公司。2009 年 10 月，公司原股东北海市机场投资管理有限公司、北海市高昂交通建设有限公司合计持有的本公司的 57,964,958 股股股份（占总股本 40.79%）无偿划转给广西北部湾国际港务集团有限公司，广西北部湾国际港务集团有限公司为本公司的第一大股东，持有