浪潮信息：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.ppt

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1、,1,浪潮电子信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明,关于浪潮电子信息产业股份有限公司控股,股东及其他关联方占用资金情况的,专项说明,鲁正信专字(2012)第 0016 号,浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：,我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息公司”）2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2012 年 4 月 9日出具了鲁正信审字（2012）第 0065 号无保

2、留意见的审计报告。,根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）文的要求，浪潮信息公司编制了本专项说明后附的 2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是浪潮信息公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与浪潮信息公司 2011 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对浪潮信息公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所

3、载资料执行额外的审计程序。,为了更好地理解浪潮信息公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情,况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。,山东正源和信有限责任会计师事务所,2,浪潮电子信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明本专项说明仅供披露浪潮信息公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。附件：浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（此页无正文）,山东正源和信有限责任会计师事务所,中国注册会计师:王晓楠,中国山东中国注册会计师:徐士诚二一二年四月九日山东正源和信有限责

4、任会计师事务所,3,浪潮电子信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明,山东正源和信有限责任会计师事务所,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,3,浪潮电子信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明附件：浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,非经营性资金占用,资金占用方名称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年期初占用资金余额,2011 年度占用累计发生金额（不含利息）,2011 年度占用资金的利息(如有),2011

5、年度偿还累计发生金额,2011 年期末占用资金余额,占用形成原因,占用性质,现大股东及其附属企业,非经营性占用非经营性占用,小,计,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,前大股东及其附属企业,非经营性占用非经营性占用,小总,计计,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,其他关联资金往来,资金往来方名称,往来方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年期初往来资金余额,2011 年度往来累计发生金额（不含利息）,2011 年度往来资金的利息(如有),2011 年度偿还累计发生金额,2011 年期末往来资金余额,往来形成原因,往来性质,浪潮（山东）电子信息有限公司,与本公司同受母

6、公司控制,应收票据,665.53,665.53,货款,经营性往来,浪潮集团有限公司浪潮（山东）电子信息有限公司浪潮通信信息系统有限公司浪潮世科（山东）信息技术有限公司山东欢乐城网络有限公司山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司上海浪潮领先软件信息科技有限公司,控股股东与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制,应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款,1,195.8886.20197.31173.541.91496.18,9,566.75944.821,183.4557.532,613.250.

7、90,10,524.13892.581,201.00231.163.202,472.290.77,238.50138.44179.76-0.09-1.29637.140.13,货款货款货款货款货款货款货款,经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来,大股东及其附属企业,山东超越数控电子有限公司浪潮集团山东通用软件有限公司济南浪潮网络科技发展有限公司山东浪潮商用系统有限公司山东浪潮新世纪科技有限公司浪潮齐鲁软件产业有限公司,与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制,应收账款应收

8、账款应收账款应收账款应收账款应收账款,4,543.2951.04273.422.420.996.80,3,703.63774.8920,123.7626.152.48423.86,6,398.28735.9020,404.5026.153.42395.39,1,848.6490.03-7.322.420.0535.27,货款货款货款货款货款货款,经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来,山东浪潮森亚网络技术有限公司,与本公司同受母公司控制,应收账款,1.35,1.35,货款,经营性往来,山东茗筑世家置业有限公司,与本公司同受母公司控制,应收账款,44.29,41.94,2.

9、35,货款,经营性往来,山东浪潮电子政务软件有限公司,与本公司同受母公司控制,应收账款,6.88,42.91,46.52,3.27,货款,经营性往来,山东正源和信有限责任会计师事务所,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,4,浪潮电子信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明,山东华光光电子有限公司山东浪潮优派科技教育有限公司山

10、东中印服务外包专修学院山东成泰索道发展有限公司北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司山东浪潮检通信息科技有限公司内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司浪潮（香港）电子有限公司济南浪潮系统软件有限公司山东浪潮金融信息系统有限公司山东浪潮华光照明有限公司,与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制受本公司控股股东重大影响与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制,应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款,0.870.2421

11、.640.363.819.210.409.460.892.573.02,0.780.2419.920.363.818.810.409.460.892.312.86,0.091.720.400.260.16,货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款,经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来,济南浪潮光电科技园投资有限公司山东浪潮华光光电子有限公司,与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制,应收账款应收账款,2.650.04,0.04,2.65,货款货款,经营性往来经营性往来,浪潮齐鲁软件产业有限公司,与本公司同受母公司

12、控制,预付款项,87.67,51.67,36.00,货款,经营性往来,浪潮世科（山东）信息技术有限公司山东欢乐城网络有限公司山东浪潮华光照明有限公司,与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制,预付款项预付款项预付款项,1.084.450.50,1.08,4.450.50,货款货款货款,经营性往来经营性往来经营性往来,青岛乐金浪潮数字通信有限公司北京通软科技有限公司山东浪潮电子政务软件有限公司山东浪潮森亚网络技术有限公司浪潮集团有限公司,受本公司控股股东重大影响与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制控股股东,预付款项预付款项预付款项预付款项其

13、他应收款,0.80156.02,3.5836.5545.003.5390.00,3.5826.553.3228.62,0.8010.0045.000.21217.40,货款货款货款货款投标保证金,经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来,浪潮世科（山东）信息技术有限公司浪潮集团山东通用软件有限公司山东浪潮商用系统有限公司浪潮移动通信产品有限公司,与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制,其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款,1.8525.110.830.23,0.23,1.8525.110.83,投标保证金投标保证金投标保证金代收代

14、付款,经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来,山东超越数控电子有限公司,与本公司同受母公司控制,其他应收款,0.01,32.28,32.29,代收代付款,经营性往来,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司北京通软科技有限公司,与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制,其他应收款其他应收款,148.81,15.951.00,20.91,143.851.00,投标保证金投标保证金,经营性往来经营性往来,山东正源和信有限责任会计师事务所,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,5,浪潮电子信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明,济南浪潮网络科技

15、发展有限公司浪潮（山东）电子信息有限公司浪潮齐鲁软件产业有限公司山东中印服务外包专修学院山东浪潮数字媒体科技有限公司,与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制,其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款,4.5012.0728.051.884,799.27,4.5012.0728.051.884,799.27,代收代付款代收代付款代收代付款代收代付款股权转让款,经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来,上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业,非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来,总,计,-,-,-,8,128.75,44,638.84,-,49,108.01,3,659.58,-,-,法定代表人：孙丕恕,主管会计工作负责人：王恩东山东正源和信有限责任会计师事务所,会计机构负责人：吴龙,