600721 百花村报摘要.ppt

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1、新疆百花村股份有限公司 2011 年年度报告摘要新疆百花村股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名汪天仁安涛马金元潘晓燕,未出席董事职务董事董事董事独立董事,未出席董事的说明因工作原因因工作原因因工作原因因工作原因,被委托人姓名侯铁军刘威东戴春智曹爱民,1.3

2、公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,百花村600721上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话,吕政田新疆乌鲁木齐市中山路 141 号22 楼董事会办公室0991-23566201,张军新疆乌鲁木齐市中山路 141 号22 楼董事会办公室0991-2356610,新疆百花村股份有限公司 2011 年年度报告摘要,传真

3、电子信箱,0991-,0991-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,209,836,888.86169,240,499.20173,243,817.1275,539,094.84,696,564,251.95118,788,242.64122,421,377.8641,038,765.67,73.6942.4741.5184.07,657,474,834.3428,604,333.3851,100,302.1917,060,947.32,

4、归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,73,765,467.06,34,866,615.13,111.56,4,789,381.61,润,经营活动产生的现金流量净额,559,640,574.51,339,112,920.18,65.03,-4,900,495.06,本年末比上,2011 年末,2010 年末,年末增减,2009 年末,（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,4,409,894,344.473,312,111,053.39923,723,965.12268,851,955.00,4,076,558,328.833,027,508,884.85857,

5、836,810.76268,851,955.00,8.189.407.68不适用,3,406,504,637.082,436,001,804.20736,620,542.18141,691,360.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益,0.28100.2810不适用0.27448.438.24,0.25190.2519不适用0.21414.844.11,11.55

6、11.55不适用28.16增加 3.59 个百分点增加 4.13 个百分点,0.120.12不适用0.032.770.78,2,0,0,新疆百花村股份有限公司 2011 年年度报告摘要率（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2.08162011 年末3.4475.11,1.26132010 年末3.1974.27,65.04本年末比上年末增减（%）7.84增加 0.84 个百分点,-0.032009 年末1.9271.51,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年

7、金额-3,120,174.13,2010 年金额87,269.00,2009 年金额-80,324.41,计入当期损益的政府补助，但与公司,正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持,7,178,199.48,1,568,464.83,1,000,000.00,续享受的政府补助除外,债务重组损益,15,351,578.75,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益,42,313,419.644,811,005.81,6,840,221.89,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额

8、所得税影响额合计,-77,009.48-1,212,134.12-995,253.971,773,627.78,-2,621,528.88-41,119,852.921,133,373.066,172,150.54,102,406.53-6,848,901.83-4,093,415.2212,271,565.71,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,16,825户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,15,233 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数

9、量,质押或冻结的股份数量,新疆生产建设兵团农六,师国有资产经营有限责,国有法人,48.78,131,133,741,131,133,741,任公司,新疆生产建设兵团国有资产经营公司新疆生产建设兵团投资,国有法人国有法人,7.856.00,21,101,92416,171,525,3,0,0,0,0,新疆百花村股份有限公司 2011 年年度报告摘要有限责任公司,阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司,国有法人,6.33,17,028,469,17,028,469,新疆生产建设兵团农业建设第六师一 0 二团新疆生产建设兵团勘测规划设计院中国证券投资者保护基金有限责任公司北京昌鑫国有资产投资经营公司蔡俊

10、财,国有法人国有法人国有法人国有法人未知,2.731.951.270.90.7,7,331,4275,247,6453,428,1132,629,4271,883,700,0,冻结,212,830,新疆生产建设兵团建设,工程（集团）有限责任,国有法人,0.65,1,749,215,公司前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称新疆生产建设兵团国有资产经营公司新疆生产建设兵团投资有限责任公司新疆生产建设兵团农业建设第六师一 0 二团新疆生产建设兵团勘测规划设计院中国证券投资者保护基金有限责任公司北京昌鑫国有资产投资经营公司蔡俊财新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司周漫娟建银投资,持有无

11、限售条件股份数量21,101,92416,171,5257,331,4275,247,6453,428,1132,629,4971,883,7001,749,2151,041,992920,319,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要(一)管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾2011 年是十二五开局之年，公司认真贯彻

12、落实科学发展观，紧紧围绕抓住机遇，夯实4,、,新疆百花村股份有限公司 2011 年年度报告摘要,基础，跨越式发展这一主题，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，克服了市场震荡、材料价格上涨等重重困难，勇于开拓，不断进取，完成了公司年初确定的各项重点工作，取得了较好的业绩，并在报告期内成功实现ST摘帽。（1）主业不断深化,公司经过战略转型，产业链发展模式初步形成，三矿一产的经营格局搭建完毕，主业经营脉络清晰。以此为基础，公司在 2011 年进一步深化发展。首先，为保障原煤开采的持续、高效、稳定，公司在努力实现生产经营目标的同时，通过实施二拆三安等措施，在大倾角、高瓦斯、长工作面上取得了重大突破，完成了

13、采煤工作面接替工作，为产业链循环经济的发展打下坚实基础。其次，在产业链纵深方面，公司富余煤气发电和化肥项目已转入试生产阶段，产品结构发生了重大变化，在原有焦炭、焦油、粗苯产品经营的基础上，新增了电、液氨和尿素等产品，使企业综合综合效益进一步提高。（2）管理积极创新,公司通过重组转型，企业规模不断扩大，为了促进文化和管理的融合，努力向实现产业链整体效益最大化的方向迈进。公司按照规范内控、统一管理，协调发展，兼顾平衡的原则，一方面，制定实施了内部控制制度子公司综合管理制度，以及重大事项报告制度重大信息披露制度等多项规章制度，并加大了对各单位三重一大特别是招投标工作的监督管理，使各企业逐步纳入到上市

14、公司规范管理的轨道上来；另一方面，通过组织开展管理效益年和员工学习成长卡等活动，将企业管理、员工成长、经营效益有机结合，取得较好成效。,（3）强化安全生产,安全生产是公司经营管理工作的第一要务，为进一步强化安全生产，公司从完善安全管理制度和加强队伍建设工作入手，通过组织开展学先进，树典型，煤矿安全、质量是企业发展的生命线为主题的大学习、大讨论活动，并采取 安全消防演练等措施，增强员工识别和削减风险隐患的能力，培养和提高职工安全操作技能。2011 年公司下属控股子公司-大黄山豫新煤业有限公司综采一队生产二班荣获全国煤矿优秀班组光荣称号。公司在重视安全生产制度建设和不断提高员工队伍安全防护能力的同

15、时，还注重在硬件设施方面的资金投入。2011 年，下属子公司大黄山豫新煤业有限公司和天然物产公司梅斯布拉克煤矿分别购置了多台井下救生舱。此举不仅是兵团煤矿行业企业迈出的第一步，也走在了自治区煤矿行业的前列。（4）企业和谐发展,2011 年，公司在经济效益，能源综合利用，社会效益等诸多方面都取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业总收入 120,983.69 万元，较上年同期增长了 73.69；实现营业利润16,924.05 万元，较上年同期增 42.47；实现归属于上市公司股东的净利润 7,553.91 万元，较上年同期增长 84.07；公司总资产达 440,989.43 万元，较上年末增长了

16、 8.18；公司净资产达 109,778.33 万元，较上年末增长了 4.65。,在能源综合利用方面，下属子公司大黄山豫新煤业有限公司申报矿产资源综合利用等项目 13 项，已有 8 项进入实施，其中：塌陷区的治理治理项目经验收达到兵团优秀工程；瓦斯发电项目每月可发电 192 万度，实现产值 97.9 万元，并有 6 台余热锅炉投入运行；全资子公司-大黄山鸿基焦化有限公司，其热电项目共掺烧矸石等废弃物 2.8 万吨，化肥项目消耗富余焦炉煤气 7982 万立方米初步实现资源、环境、效益协调发展的经营目标。这些成绩的取得也得到了社会各界的认可。公司在 2011 年第三届新疆经济高峰年会上荣获新疆上市

17、企业最具成长力十强奖称号，同时，公司董事长刘威东荣获新疆最具成长力经济年度人物奖；子公司大黄山豫新煤业荣获全国煤炭系统企业文化建设先进单位光荣称号，其 高瓦斯大倾角煤层开采自燃火灾防治技术研究项目荣获国家科学技术进步二等奖，作为该,5,47.80%,新疆百花村股份有限公司 2011 年年度报告摘要项目主要完成人之一的公司总经理侯铁军受到了胡锦涛总书记的亲切接见2、主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况单位：元 币种：人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营 业 利润率(毛利率)(%),营业收 营 业 成 营 业 利 润入比上 本 比 上 率(毛利率)年增减 年 增

18、 减 比 上 年 增(%)(%)减(%),煤炭采选业,260,349,565.34,119,080,782.59 54.26,57.06 56.30,0.22,煤化工业,898,713,325.22,547,902,992.56,39.03,92.89 99.07,-1.90,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营 业 利润率(毛利率)(%),营业收 营 业 成 营 业 利 润入比上 本 比 上 率(毛利率)年增减 年 增 减 比 上 年 增(%)(%)减(%),煤炭焦炭其他煤化工产品,260,349,565.34754,949,088.91143,764,236.31,119,0

19、80,782.59447,802,229.86100,100,762.70,54.2640.6830.37,57.06 56.3096.17 90.7678.62 147.24,0.221.68-19.33,(2)主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,地区国内销售国外销售,营业收入,1,036,544,512.14142,432,975.42,营业收入比上年增减（%）72.43113.81,（3）主要供应商、客户情况单位：元 币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,271,987,073.36 占采购总额比重563,602,132.63 占销售总额比重,59.28

20、%,3、报告期内公司利润构成同比发生大幅变动的情况及其主要影响因素单位：元 币种：人民币,项目营业收入营业成本营业税金及附加营业费用管理费用财务费用营业外收入,本期金额1,209,836,888.86688,658,215.8767,985,861.1532,401,303.82148,100,173.11100,307,803.129,443,605.32,上期金额696,564,251.95391,204,964.9529,839,425.9014,159,243.0189,596,480.5356,470,549.216,589,344.41,本期较上期增减数513,272,636.91

21、297,453,250.9238,146,435.2518,242,060.8158,503,692.5843,837,253.912,854,260.91,本期比上期增减比例（%）73.6976.04127.84128.8465.3077.6343.32,6,新疆百花村股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业外支出,5,440,287.40,2,956,209.19,2,484,078.21,84.03,营业收入：2011 年较上年增加 513,272,636.91 元，主要是煤炭、煤化工收入增加所致；营业成本：2011 年较上年增加 297,453,250.92 元，主要是煤化工成本增

22、加所致；营业税金及附加：2011 年较上年增加 38,146,435.25 元，主要是关税增加所致；营业费用：2011 年较上年增加 18,242,060.81 万元，主要是出口销售量增加，致使报关费、装卸费等费用增加；管理费用：2011 年较上年增加 58,503,692.58 元，主要是人员工资薪酬、折旧费、咨询服务费、矿产资源补偿费增加所致；财务费用：2011 年较上年增加 43,837,253.91 元，主要是贷款利息支出增加所致；营业外收入：2011 年较上年增加 2,854,260.91 元，主要是政府补助资金增加所致；营业外支出：2011 年较上年增加 2,484,078.21

23、元，主要是处置固定资产损失增加所致；4、报告期内公司资产、负债同比发生大幅变动的情况及其主要影响因素单位：元 币种：人民币,项目总资产流动资产非流动资产总负债流动负债非流动负债股东权益归属于母公司股东权益其中：未分配利润少数股东权益,期末余额4,409,894,344.47804,390,500.203,605,503,844.273,312,111,053.391,717,327,851.841,594,783,201.551,097,783,291.08923,723,965.1240,408,018.80174,059,325.96,期初余额4,076,558,328.83828,697

24、,086.843,247,861,241.993,027,508,884.851,434,506,472.111,593,002,412.741,049,049,443.98857,836,810.76-35,131,076.04191,212,633.22,期末比期初增减数额333,336,015.64-24,306,586.64357,642,602.28284,602,168.54282,821,379.731,780,788.8148,733,847.1065,887,154.3675,539,094.84-17,153,307.26,期末比期初增减比例（%）8.18-2.9311.0

25、19.4019.720.114.657.68-215.02-8.97,流 动 资 产：2011 年 末 较 年 初 减 少 24,306,586.64 元，主 要 是 货 币 资 金 较 年 初 增 加38,110,238.31 元；应收票据较年初增加 23,075,590.00 元，主要是当期销货收到票据增加所致；应收账款较年初增加 19,395,946.01 元，主要是鸿基焦化未结算销货款所致；预付账款较年初减少 56,510,278.37 元，主要是化肥项目转入在建工程所致；应收股利较年初减少15,717.90 元，为收到的八方物流公司的投资收益；存货较年初减少 10,847,226.7

26、5 元，是焦炭库存的减少；其他应收款较年初减少 37,515,137.94 元，主要是将还贷准备金调整到预付账款。非流动资产：2011 年末较年初增加 357,642,602.28 元，主要是长期股权投资较年初减少687,310.87 元，是按权益法确认的投资损失；固定资产较年初增加 1,554,751,098.90 元，在建工程较年初减少 1,189,582,544.58 元，主要是鸿基焦化煤气项目、热电项目、天然物产公司煤矿在建工程暂估转入固定资产；工程物资减少 7,174,576.87 元，主要是矿建物资的减少；无形资产减少 3,844,404.80 元，是本期计提摊销额所致；递延所得税

27、资产增加 4,180,340.50元，公司计提的各项减值准备导致资产帐面价值小于资产的计税基础，产生差异形成的所得税资产。流 动 负 债：2011 年末 较 年 初 增加 282,821,379.73 元，主 要 是 短 期借 款 较 年 初增 加47,700,000.00 元，是鸿基焦化和豫新煤业增加的贷款；应付账款较年初增加 33,876,946.887,新疆百花村股份有限公司 2011 年年度报告摘要元，是未结算原材料货款增加；预收账款较年初增加预收的销货款 42,182,128.78 元；应付利息较年初增加 16,706,588.68 元，主要是本期计提欠付的农六师国资公司借款利息；其

28、他应付款较年初增加 223,667,807.19 元，主要是应付工程价款增加；应付股利较年初减少32,635,931.50 元，是豫新煤业本期支付现金股利所致；应缴税费较年初增加 52,690,354.02元，主要是企业所得税、关税增加所致；一年内到期的非流动负债减少 120,000,000.00 元。非流动负 债：2011 年末较年初 增加 1,780,788.81 元，主要是长期 借款较年初 增加237,750,000.00 元，是将一年内到期的非流动负债列示的借款和长期应付款中的兵团投资公司统贷的借款转入所致；长期应付款减少 311,060,000.00 元，主要为支付采矿价款和兵团投资

29、公司统贷的借款转入长期借款所致；预计负债增加 9,883,775.92 元，是计提的矿井弃置费用；其他非流动负债增加 63,291,000.52 元，是六师财务局拨付基本建设项目资金；股东权益：2011 年末较年初增加 48,733,847.10 元，主要是归属于母公司的净利润实现75,539,094.84 元，专项储备减少 9,651,940.48 元，少数股东权益减少 17,153,307.26 元，归属于少数股东净利润实现 36,733,111.54 元。本期归属于母公司的净利润比上年同期 41,038,765.67 元增加盈利 34,500,329.17 元，增加的主要原因是新疆大黄山

30、豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司于 2010年 8 月完成资产交割手续并入上市公司，上年同期是以 8-12 月实现的净利润计算归属于母公司净利润的，而本期是完整的会计年度。5、报告期内公司现金流量表变动情况及其主要影响因素经营活动产生的现金流量：报告期公司经营活动产生的现金流入量 1,505,899,455.33 元，经营活动产生的现金流出量 946,258.880.82 元，经营活动产生的现金流量净额 559,640,574.51元，较上年同期增加 220,527,654.33 元。主要是销售商品收到的现金增加、支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。投资活动产生的现金流

31、量：报告期公司投资活动产生的现金流入量 2,113,916.57 元，投资活动产生的现金流出量 467,340,251.29 元，投资活动产生的现金流量净额-465,226,334.72 元，较上年同期净流量增加 141,064,559.78 元，主要是购建固定资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量：报告期公司筹资活动产生的现金流入量 1,085,667,200.00 元，筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 量 1,141,971,201.48 元，筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额-56,304,001.48 元，较上年同期减少 339,097,875.80

32、元，主要是偿还债务支付的现金、分配股利利息支付的现金增加所致。6、公司主要控股及参股公司经营情况单位：万元 币种：人民币,子公司名称,业务性质,注册资本,持股比例总资产,净资产,净利润,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司,煤炭开采、煤炭销售、机电设备制造及修理,21,873.00,51.00,97,076.72,30,687.76 7,334.89,焦炭综合化工产品、氮肥新 疆 大 黄 山 鸿 的生产、销售；火力发电；,基 焦 化 有 限 责 一般货物与技术的进口；30,000.00 100.00任公司开展边境小额贸易业务。普通货物运输。,237,685.87,41,733.30 3,015.49,新疆天然物产贸易有限公司,机械产品、化工产品、农副土特产品等（需专项审批的除外）的销售,3,000.00 100.00,56,121.71,3,278.58,887.14,8,新疆百花村股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,新疆百花村股份有限公司,法定代表人:,2012 年 4 月 23 日,9,