600501航天晨光第三季度季报.ppt

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1、航天晨光股份有限公司,600501,2011 年第三季度报告,董事长：潘旭东,2011 年 10 月,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,3.89,1.13,1.05,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名郭兆海,未出席董事职务董

2、事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名吴启宏,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,潘旭东胡宁生吴祖陵,公司负责人潘旭东、主管会计工作负责人胡宁生及会计机构负责人（会计主管人员）吴祖陵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),3,863,949,373.86 3,485,588,946.951,115,802,483.05 1,074,0

3、33,466.08,10.85,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2.87年初至报告期期末（19月）-241,130,016.97-0.62,2.76,3.98比上年同期增减(%)不适用不适用,报告期,年初至报告期期末 本报告期比上年同期,（79月）,（19月）,增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,12,530,083.300.030.030.03,41,769,016.970.110.100.11,10.1710.17

4、4.410.17,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,3.34 减少0.32个百分点3.67 减少0.05个百分点,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种:人民币年初至报告期期末,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额（19月）-8

5、35,379.312,854,406.17465,638.26861,680.07-714,198.12-1,100,534.181,531,612.89,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,47,271,股东名称（全称）北京中建建中建筑工程有限公司张莉霞廉人俊曾志成贺璞胡敏沈企华唐燕蓉吴桂理中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量2,100,0001,256,960799,451714,381700,000666,753651,3

6、96600,000595,500577,354,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因,3,单位：元,币种：人民币,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目,2011年9月30日,2010年12月31日,增减额,增减率,资产类,其中：货币资金应收票据预付账款其他应收款存货长期待摊费用,232,885,258.9722,748,903.60282

7、,717,980.1664,597,247.20869,584,869.146,776,821.82,327,839,937.8137,975,375.62174,776,774.3638,055,264.35518,627,160.175,609,546.84,-94,954,678.84-15,226,472.02107,941,205.8026,541,982.85350,957,708.971,167,274.98,-28.96%-40.10%61.76%69.75%67.67%20.81%,负债类,其中：短期借款预收款项应交税费应付利息应付股利,804,000,000.00297,4

8、27,038.923,648,040.891,566,511.944,537,155.08,606,000,000.00165,167,440.5750,054,787.301,248,025.003,132,221.11,198,000,000.00132,259,598.35-46,406,746.41318,486.941,404,933.97,32.67%80.08%-92.71%25.52%44.85%,（1）货币资金：期末比期初减少 28.96%，主要原因是报告期订货同比增加和上年业务结转的生产投入增加所致；（2）应收票据：期末比期初减少 40.10%，主要原因是报告期末公司收到的

9、银行承兑汇票与期初相比有所减少所致；（3）预付账款：期末比期初增长 61.76%，主要原因是生产经营过程中生产投入增加所致；（4）其他应收款：期末比期初增长 69.75%，主要原因是报告期合并范围增加以及本期支付的合同保证金同比增加所致；（5）存货：期末比期初增长 67.67%，主要原因是报告期内公司投产备料增加，以及产品生产周期原因，尚未完工交付所致；（6）长期待摊费用：期末比期初增加 20.81%，主要原因是报告期合并范围增加所致；（7）短期借款：期末比期初增长 32.67%，主要原因是公司规模扩大，补充流动资金增加贷款所致；（8）预收账款：期末比期初增长 80.08%，主要原因是报告期内

10、收到大额合同预付款增加所致；（9）应交税费：期末比期初减少 92.71%，主要原因是公司采购备料增加，而部分产品尚未完工确认收入，增值税进项税留抵较多所致；（10）应付利息：期末比期初增长 25.52%，主要原因是贷款规模增加，贷款利4,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告,率上调所致；（11）应付股利：期末比期初增长 44.85%，主要原因是控股子公司南京晨光森田环保科技有限公司、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司报告期内计提股利尚未支付所致。2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动的情况及原因,单位：元,币种：人民币,项目销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益,本年数

11、154,600,104.42140,536,166.7431,813,317.054,264,631.3533,587,661.63,上年同期数132,038,531.24117,793,507.8519,813,564.4310,365,492.3529,033,809.07,增减额22,561,573.1822,742,658.8911,999,752.62-6,100,861.004,553,852.56,增减率17.09%19.31%60.56%-58.86%15.68%,（1）销售费用：同比增加 17.09%，主要原因是报告期内业务量增加导致销售费用同比增长所致；（2）管理费用：同比

12、增长 19.31%，主要原因是报告期合并范围同比增加；人工成本、折旧和摊销等因素增加所致；（3）财务费用：同比增加 60.56%，主要原因是报告期贷款规模增加、利率上调所致；（4）资产减值损失：同比减少 58.86%，主要原因是报告期内计提的坏账准备和存货跌价准备同比减少所致；（5）投资收益：同比增长 15.68%，主要原因是报告期内确认的航天汽车的经营业绩增长所致。3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因,单位：元,币种：人民币,项 目,本期,上年同期,增减额,增减率,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,-241,130,016.97-27,373,894.

13、12-29,780,145.22-63,226,160.87,-213,756,122.8533,446,015.65,-780.88%52.90%,筹资活动产生的现金流量净额,172,168,131.70,7,821,788.50,164,346,343.20,2101.14%,（1）经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 780.88%，主要原因是报告期内公司生产经营投入较大，采购支付货款增加；上年同期公司收到的其他5,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告,与经营活动有关的现金中受限制的银行汇票保证金转回较多所致；（2）投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加

14、 52.90%，主要原因是报告期内收到中国航天汽车有限责任公司分红款，以及报告期内基建投入同比减少所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增长 2101.14%，主要原因是报告期内贷款规模增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺内容南京晨光集团有限责任公司（以下简称晨光集团）股改特殊承诺：所持航天晨光非流通股股份自股改方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。2008 年追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在 24 个月内不上市交易或转让。,承诺履行情况报告期

15、内严格履行承诺事项,2010 年 1 月，根据国资委的批复，中国航天科工运载技术研究院无偿受让了晨光集团所持航天晨光的7,780 万股（占总股本的 23.98%）股份，成为公司控股股东，并继续履行晨光集团所作的股改承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未进行现金分红。法定代表人：潘旭东航天晨光股份有限公司2011 年 10 月 29 日6,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:

16、航天晨光股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额232,885,258.9722,748,903.601,000,957,080.

17、82282,717,980.1664,597,247.20869,584,869.142,473,491,339.89325,990,049.6598,835,903.72771,533,808.3546,034,682.880.000.00114,938,108.775,141,401.716,776,821.8221,207,257.071,390,458,033.973,863,949,373.86,年初余额327,839,937.8137,975,375.621,026,045,484.26174,776,774.3638,055,264.35518,627,160.172,123,3

18、19,996.57308,246,411.11101,377,398.06761,129,879.1345,420,630.130.000.00114,136,426.335,141,401.715,609,546.8421,207,257.071,362,268,950.383,485,588,946.95,法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：胡宁生7,会计机构负责人：吴祖陵,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日,编制单位:航天晨光股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款向中

19、央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额804,000,000.0092,001,

20、000.00930,091,067.64297,427,038.9248,789,394.273,648,040.891,566,511.944,537,155.08221,927,646.892,403,987,855.63146,000,000.000.0033,972,454.43179,972,454.432,583,960,310.06389,283,600.00508,335,609.0766,532,418.73151,650,855.251,115,802,483.05164,186,580.751,279,989,063.803,863,949,373.86,年初余额606,

21、000,000.00101,485,328.00908,259,948.44165,167,440.5754,606,634.0550,054,787.301,248,025.003,132,221.11197,209,192.332,087,163,576.80146,000,000.000.0030,725,317.56176,725,317.562,263,888,894.36324,403,000.00573,216,209.0766,532,418.73109,881,838.281,074,033,466.08147,666,586.511,221,700,052.593,485,

22、588,946.95,法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：胡宁生8,会计机构负责人：吴祖陵,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:航天晨光股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,单位：元 币

23、种：人民币期末余额121,593,740.0913,076,725.60845,795,287.57166,501,930.085,523,734.99140,515,764.57542,585,226.261,835,592,409.16547,618,889.45635,533,354.9945,956,849.880.0085,324,053.2613,626,386.161,328,059,533.743,163,651,942.90,审计类型：未经审计年初余额186,533,583.5721,130,831.82886,313,830.8765,450,169.231,285,361

24、.31104,230,001.30294,022,402.711,558,966,180.81501,375,250.91658,880,697.9824,907,968.350.0088,007,041.0313,626,386.161,286,797,344.432,845,763,525.24,法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：胡宁生9,会计机构负责人：吴祖陵,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日,编制单位:航天晨光股份有限公司流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付

25、利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,单位：元 币种：人民币期末余额663,000,000.0036,000,000.00856,474,267.35266,114,148.5230,346,191.14-4,387,741.851,566,511.9457,109,890.201,906,223,267.30146,000,000.0014,710,000.00160

26、,710,000.002,066,933,267.30389,283,600.00474,841,096.0060,615,594.15,审计类型：未经审计年初余额480,000,000.0060,000,000.00823,520,234.38129,188,229.3839,627,746.6839,551,895.921,127,700.0066,847,233.251,639,863,039.61146,000,000.0014,710,000.00160,710,000.001,800,573,039.61324,403,000.00539,721,696.0060,615,594.

27、15,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,171,978,385.451,096,718,675.603,163,651,942.90,120,450,195.481,045,190,485.632,845,763,525.24,法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：胡宁生10,会计机构负责人：吴祖陵,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表2011 年 1-9 月,编制单位：航天晨光股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目,本期金额（79月）,上期金额（79月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额

28、（1-9月）期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,570,249,678.37570,249,678.37,467,630,170.85 1,631,738,872.71 1,405,443,928.38467,630,170.85 1,631,738,872.71 1,405,443,928.38,二、营业总成本其中：营业成本,565,363,141.78452,999,472.08,459,337,032.36 1,621,882,485.56363,687,388.16 1,285,155,514.74,1,391,129,613.071,1

29、09,691,394.53,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,995,960.0357,129,797.7840,844,847.5712,338,096.0254,968.30,351,483.4749,155,481.3137,654,954.383,536,578.394,951,146.65,5,512,751.26154,600,104.42140,536,166.7431,813,317.054,264,631.35,1,427,122.67132,038,531.24117

30、,793,507.8519,813,564.4310,365,492.35,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,7,900,560.90,5,126,408.45,33,587,661.63,29,033,809.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,12,787,097.492,501,846.02153,270.17,13,419,546.941,260,885.401,529,415.88,43,444,048.784,471,391.211,125,046

31、.02,43,348,124.382,901,507.093,118,064.52,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,15,135,673.341,845,808.0013,289,865.3412,530,083.30759,782.04,13,151,016.461,215,594.5011,935,421.9613,553,692.93-1,618,270.97,46,790,393.973,887,303.1642,903,090.8141,769,016.971,134,

32、073.84,43,131,566.954,945,079.8638,186,487.0937,913,063.02273,424.07,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.030.03,0.040.02,0.110.11,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,13,289,865.3412,530,083.30759,782.04,11,935,421.9613,553,692.93-1,618,270.97,42,903,090.8141,769,016.971,134,073.84,38,1

33、86,487.0937,913,063.02273,424.07,法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：胡宁生11,会计机构负责人：吴祖陵,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表2011 年 1-9 月,编制单位：航天晨光股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损

34、总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,本期金额（7-9月）369,055,440.55304,605,635.54946,734.7538,045,402.0512,320,664.039,759,438.8212,356.28-7,900,560.90-11,265,769.9872,404.5037,732.60-11,300,441.8864,202.4111,236,239.47-,上期金额（7-9月）442,025,984.60373,083,091.91250,664.4833,046,893.8915,

35、339,483.091,967,847.215,456,928.97-10,963,779.14-23,844,854.19354,577.381,457,091.62-22,742,339.95276,913.8522,465,426.10-,本期金额1,121,235,233.62906,904,923.232,983,996.46108,913,615.2367,315,274.3725,973,581.172,700,338.0544,911,911.2351,355,416.34707,694.45179,551.4751,883,559.32355,369.3551,528,189

36、.970.130.13,上期金额1,089,707,991.53900,248,708.22906,556.7293,340,474.7157,454,655.0015,504,363.608,657,963.2136,622,356.9650,217,627.031,421,023.272,692,301.4148,946,348.89535,016.6648,411,332.230.080.08,六、其他综合收益,七、综合收益总额,11,236,239.47,22,465,426.10,51,528,189.97,48,411,332.23,法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：胡宁生1

37、2,会计机构负责人：吴祖陵,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告合并现金流量表2011 年 1-9 月,编制单位:航天晨光股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：,单位：元 币种：人民币,本期金额,审计类型：未经审计上期金额,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、

38、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有

39、关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,041,698,225.596,530,096.7054,146,845.802,102

40、,375,168.091,811,762,839.42220,254,703.0283,089,772.56228,397,870.062,343,505,185.06-241,130,016.9715,470,000.005,391,457.40374,023.0921,235,480.4951,015,625.7151,015,625.71-29,780,145.2213,564,421.3513,564,421.35614,000,000.00627,564,421.35416,000,000.0039,396,289.654,258,270.26455,396,289.65172,16

41、8,131.70419,933.62-98,322,096.87301,294,151.28202,972,054.41,1,617,568,200.002,164,603.13164,685,896.151,784,418,699.281,378,287,631.51187,719,392.7969,727,563.71176,058,005.391,811,792,593.40-27,373,894.1228,611,258.7628,611,258.7680,991,973.5510,845,446.0891,837,419.63-63,226,160.87665,000,000.006

42、65,000,000.00593,000,000.0064,178,211.504,577,743.33657,178,211.507,821,788.50-3,673,149.49-86,451,415.98270,694,749.50184,243,333.52,法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：胡宁生13,会计机构负责人：吴祖陵,600501,航天晨光股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 1-9 月,编制单位:航天晨光股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：,单位：元 币种：人民币,本期金额,审计类型：未经审计上期金额,销售商品、提供劳务收到的现金

43、收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生

44、的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,502,881,964.006,193,662.4635,383,149.041,544,458,775.501,366,514,922.26158,831,261.6054,781,138.86141,970,913.261,722

45、,098,235.98-177,639,460.4822,555,875.9287,000.00374,023.0923,016,899.0142,719,831.3128,500,000.0071,219,831.31-48,202,932.30578,000,000.00578,000,000.00395,000,000.0030,014,517.50425,014,517.50152,985,482.50223,760.17-72,633,150.11180,473,125.04107,839,974.93,1,231,964,902.001,449,725.9860,437,933.6

46、71,293,852,561.651,077,584,086.18146,218,667.7532,582,700.45101,783,646.621,358,169,101.00-64,316,539.3512,441,612.73646,954.9713,088,567.7025,875,232.0617,068,538.5342,943,770.59-29,855,202.89619,000,000.00619,000,000.00559,000,000.0055,626,344.41614,626,344.414,373,655.59-3,725,276.46-93,523,363.11163,113,955.2969,590,592.18,法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：胡宁生14,会计机构负责人：吴祖陵,