鲁丰股份：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人庞树正先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增

2、减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,422,443,929.54877,505,980.46155,000,000.005.66,3,662,182,139.19871,178,395.50155,000,000.005.62,20.76%0.73%0%0.71%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/

3、股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,528,786,117.479,802,377.34-0.060.061.12%1.09%,-,-4.98%62.8%50%50%0.43%0.46%,1,519,456,109.646,327,584.96355,685,113.072.290.040.040.72%0.04%,11.4%-62.77%274.5%273.48%-63.64%-63.64%-1.22%-1.71%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、

4、减免1,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

5、益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,5,740,000.001,209,970.90-506,102.00-477,492.73,合计,5

6、,966,376.17,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,544,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,于英丽董子春北京汇泉国际投资有限公司陈丽芳,2,000,0001,800,0001,193,000691,302,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,000,0001,800,0001,193,000691,302,2,山东鲁丰铝箔股份有

7、限公司 2012 年第三季度报告全文,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户北京浩通科技有限公司孙超颜少梅吴薇王金顺股东情况的说明,无,448,185431,200351,102320,200300,000291,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,448,185431,200351,102320,200300,000291,900,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1：预付款项较年初增长42.64%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司及博兴县瑞丰铝板有限公司预付工程款增加所致。2：其他

8、应收款较年初增长225.79%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司支付设备信用证保证金及应收出口退税增加所致。3：在建工程较年初增长146.24%，主要是本期公司博兴年产45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程及子公司青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目投入增加所致。4：应付票据较年初增长32.73%，主要是本期公司使用票据结算增加所致。5：应付账款较年初增长42.12%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司及博兴县瑞丰铝板有限公司应付工程款增加所致。6：应付职工薪酬较年初增长124.85%，主要是本期公司员工工资增加所致。7：应交税费较年初增长45.33%，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限

9、公司销售增加，销项税额抵减前期留抵的设备进项税所致。8：应付利息较年初增长100.00%，主要是本期母公司山东鲁丰铝箔股份有限公司计提到期一次性还本付息的借款利息所致。9：长期借款较年初增长136.22%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司长期借款增加2亿元影响所致。10：其他非流动负债较年初增长116.67%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府补助影响所致。11：营业税金及附加较上年同期增长34.50%，主要是本期公司缴纳增值税税额增加相应计提的税金及附加增加所致。12：销售费用较上年同期增长57.36%，主要是公司加大市场开拓力度，销售收入增长，销售费用相应增加所致。1

10、3：管理费用较上年同期增长40.12%，主要是公司规模扩大，人员相应增加及本期公司调整薪酬导致工薪费用增加及房产税计税基础改变、土地价值计入计税基数导致缴纳的税金增加所致。14：财务费用较上年同期增长38.24%，主要原因为本期信贷规模增加所致。15：营业外收入较上年同期增长210.63%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府部门补助款所致。16：营业外支出较上年同期增长162.61%，主要是本期公司对外捐赠增加所致。17：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长274.50%，主要是公司本期销售增长、回款增加及上年末3个月以上到期的银行承兑汇票保证金本期到期增加的现金流量影响所致

11、。18：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长49.00%，主要是本期公司子公司博兴瑞丰铝板有限公司年产45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程及子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司高精度铝板带项目投入增加所致。19：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.75%，主要是本期公司偿还银行借款增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,股东洪群力、,庞树正、,娥、冯振吉、黎屏、,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和

12、履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,无,承诺人,无,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况无,收购报告书或,权益变动报告,无,无,无,书中所作承诺,资产置换时所作承诺,无,无,无,1、公司控股股东和实际控制人于荣强先生、博兴县银河投资有限公司及洪群力等 31 名自然人承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。本公司,发行时所作承诺,实际控制人、控股股 作为股东的董事、监事、高级管理人东、发行前持股股东 员同时承诺：在前述锁定

13、期结束后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。2、发行前持有本公司 5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺。1、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份交易的相关规定；2、若本人不担任公司董事、监事或高级管理人员，自,2008 年 01 月 10 日 2010.3.31-2013.3.30 严格履行,其他对公司中小股东所作承诺,郭茂秋、于荣家、穆昱杉、王连永、卢宪赵俊祥、柳青波,公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理

14、所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；在前述锁定期结束后 3 年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；3、若在股份锁,2012 年 02 月 23 日,2013.3.31-2015.12.31,尚未履行,定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司。4,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作,是 否 不适用 是 否 不适用,出承诺承诺的解

15、决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,70%2,008.88,至至,100%2,363.39,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,11,816,952.06公司产品结构优化调整以及铝箔产品产销量增加，公司效益增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况

16、适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 07 日 青岛润丰铝箔办公地,实地调研 机构,上海万融投资发展有限公司、中建信集团、国信证券青岛香港中路证券营业部,公司产品市场、经营情况等,武汉科技创新投资有限公司、中植企业集团有限公司、中乾景隆股权投资基金管理有限公司、红塔证券股份公司、温州泰达投资管理有限公司、北京盛世景投资管理有限公司、华鑫国际信托有限公司、浙江国贸东方基

17、金,2012 年 08 月 14 日 青海鲁丰鑫恒办公地,实地调研 机构,管理有限公司、国立智联投资有限公 公司产品市场、经营司、深圳麦胜资产管理公司、华创证 情况等,券有限责任公司、海富通基金管理有限公司、英大证券有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、全国社会保障基金理事会、中国人寿养老保险股份有限公司、全国社会保障基金理事会5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：元单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项

18、,期末余额676,110,056.89179,838,847.70167,009,118.711,083,879,149.72,期初余额,663,074,487.09163,483,646.90144,814,489.82759,856,634.56,应收保费应收分保账款6,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资

19、产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,58,716,589.38446,689,807.482,612,243,569.882,000,000.00947,030,231.88583,273,282.0020,464,110.87198,094,147.381,967,681.4515,831,477.1941,539,428.891,810,200,359.664,422,443,929.542,110,

20、957,391.46657,622,369.97112,903,656.7529,523,505.702,469,563.55-46,852,156.26,18,023,098.31449,241,931.772,198,494,288.452,000,000.00965,181,894.34236,871,478.04201,362,343.031,533,945.8713,144,105.1243,594,084.341,463,687,850.743,662,182,139.191,702,700,000.00495,475,000.0079,442,586.8122,766,177.2

21、91,098,331.15-85,702,112.73,7,：,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付利息应付股利,1,857,691.92,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代

22、表人：于荣强先生,12,356,480.52127,000,000.003,007,838,503.61300,000,000.00218,116,050.676,500,000.00524,616,050.673,532,454,554.28155,000,000.00576,472,006.6311,601,033.58134,432,940.25877,505,980.4612,483,394.80889,989,375.264,422,443,929.54主管会计工作负责人：庞树正先生,10,463,480.39154,750,000.002,380,993,462.91127,000

23、,000.00267,962,810.123,000,000.00397,962,810.122,778,956,273.03155,000,000.00576,472,006.6311,601,033.58128,105,355.29871,178,395.5012,047,470.66883,225,866.163,662,182,139.19会计机构负责人：曹新春先生,2、母公司资产负债表编制单位：元单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,250,177,964.46,期初余额,399,104,206.73,交易性金融资产8,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,

24、应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,28,563,846.8587,678,111.56650,555,794.12130,318,638.78129,397,761.841,276,692,1

25、17.61672,900,062.76166,556,778.2758,287,767.47132,373,067.66671,825.372,965,727.541,033,755,229.072,310,447,346.68954,620,344.60180,000,000.0012,999,677.27258,649,063.401,257,375.414,280,637.481,857,691.9237,099,953.3327,000,000.00,41,681,000.1672,925,034.31405,247,056.63143,560,478.95143,953,718.95

26、1,206,471,495.73670,875,519.46176,561,639.3437,194,669.32134,589,176.18873,945.873,163,877.251,023,258,827.422,229,730,323.15823,000,000.00300,000,000.0088,646,469.4294,296,322.12740,456.40-1,937,969.033,680,097.2854,750,000.00,其他流动负债9,：,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债

27、递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：于荣强先生,1,477,764,743.410.001,477,764,743.41155,000,000.00577,124,357.6211,601,033.5888,957,212.07832,682,603.272,310,447,346.68主管会计工作负责人：庞树正先生,1,363,175,376.1927,000,000.0027,000,000

28、.001,390,175,376.19155,000,000.00577,124,357.6211,601,033.5895,829,555.76839,554,946.962,229,730,323.15会计机构负责人：曹新春先生,3、合并本报告期利润表编制单位：元单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,528,786,117.47528,786,117.47513,482,010.33458,626,276.58,上期金额,556,496,793.82556,496,793.82549,032,517.08498,4

29、39,379.05,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用10,加,加,额,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,908,051.059,403,815.2613,098,072.3435,185,457.66-3,739,662.5615,304,107.14448,519.96,674,796.705,

30、698,399.6311,286,502.5831,284,523.051,648,916.077,464,276.74751,386.85,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,24,400.00,50.00-19,986.41,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,15,728,227.105,899,900.079,828,327.03,8,215,613.592,194,343.076,021,270.52,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每

31、股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,9,802,377.3425,949.690.060.069,828,327.039,802,377.3425,949.69,-,6,021,270.520.040.046,021,270.526,021,270.52,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：于荣强先生,主管会计工作负责人：庞树正先生,会计机构负责人：曹新春先生,4、母公司本报告期利润表编制单位：元单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额,

32、314,294,279.87297,325,580.47600,142.073,116,314.156,094,513.24,上期金额,321,124,859.83297,034,804.93390,041.202,083,873.444,042,080.1111,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,11,881,376.30-2,998,249.10-1,725,397.26145,948.36,10,

33、992,447.623,386,001.793,195,610.74309,614.64,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,14,000.00,-19,986.41,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,-1,593,448.90749,562.28-2,343,011.18,-,3,505,225.38919,361.432,585,863.95,七、综合收益总额法定代表人：于荣强先生,-2,343,011.18主管会计工作负责人：庞树正先生,2,585,863.95会计

34、机构负责人：曹新春先生,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：元单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额1,519,456,109.641,519,456,109.641,513,620,802.171,341,487,685.653,800,990.2127,583,409.3738,628,183.37,上期金额1,363,934,225.191,363,934,225.191,342,668,688.52

35、1,216,165,032.772,826,049.9717,529,141.2927,568,433.0312,加,加,额,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,101,056,808.161,063,725.41,73,102,913.445,477,118.02,列）,投资收益（损失以“”号填,300,000.00,300,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,6,135,307.477,081,370.90,21,565

36、,536.672,279,707.81,减,：营业外支出,131,400.00,50,036.41,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,13,085,278.376,321,769.276,763,509.10,23,795,208.076,797,040.5116,998,167.56,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,6,

37、327,584.96435,924.140.040.046,763,509.106,327,584.96435,924.14,-,16,998,167.560.110.1116,998,167.5616,998,167.56,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：于荣强先生,主管会计工作负责人：庞树正先生,会计机构负责人：曹新春先生,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：元单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,923,978,743.61872,539,581.192,

38、187,499.518,146,273.0817,796,130.5631,941,746.06-792,598.86,上期金额,915,518,738.05839,721,856.421,589,246.2110,127,578.1312,412,676.4034,891,807.114,125,066.29,加：公允价值变动收益（损失以“”13,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）

39、减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,-7,839,887.931,286,693.95121,000.00-6,674,193.98198,149.71-6,872,343.69,-,12,650,507.491,814,197.6049,986.4114,414,718.683,654,234.7610,760,483.92,七、综合收益总额法定代表人：于荣强先生,-6,872,343.69主管会计工作负责人：庞树正先生,10,760,483.92会计机构负责人：曹新春先生,7、合并年初到报告期末现金流量表编制

40、单位：元单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额1,718,084,994.1387,930,321.7731,752,701.301,837,768,017.201,331,581,821.31,上期金额1,290,073

41、,536.8059,698,665.347,520,243.741,357,292,445.881,444,850,980.87,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金14,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其

42、他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,51,907,726.6344,807,291.7053,786,064.491,482,082,904.13355,685,113.07300,000.003,500,000.00

43、3,800,000.00671,094,721.50671,094,721.50-667,294,721.502,493,885,197.412,493,885,197.411,940,377,805.95,28,790,367.9139,855,436.5747,628,534.111,561,125,319.46-203,832,873.58300,000.0015,000.00315,000.00448,152,072.41448,152,072.41-447,837,072.4111,800,000.002,374,604,999.002,386,404,999.001,389,724

44、,222.09,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,104,396,756.72,72,509,617.06,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,47,797,883.982,092,572,446.65401,312,750.76575,427.4790,278,569.80382,014,487.09472,293,056.89,17,205,745.001,479,439,584.1590

45、6,965,414.85-2,532,949.96252,762,518.90381,189,192.94633,951,711.8415,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：于荣强先生,主管会计工作负责人：庞树正先生,会计机构负责人：曹新春先生,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：元单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量

46、净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额1,104,696,912.1827,727,918.644

47、1,985,021.061,174,409,851.881,040,237,131.6513,629,547.4716,811,040.5437,036,931.611,107,714,651.2766,695,200.61113,515,919.822,024,543.30115,540,463.12-115,540,463.121,083,812,728.601,083,812,728.601,006,942,384.00,上期金额1,032,116,558.6553,685,270.423,455,865.491,089,257,694.56543,845,515.597,147,711

48、.5221,078,449.8883,613,703.10655,685,380.09433,572,314.4715,000.0015,000.0063,909,576.01406,200,000.00470,109,576.01-470,094,576.011,045,579,022.001,045,579,022.00890,009,022.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,36,581,632.26,40,337,741.39,支付其他与筹资活动有关的现金16,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对

49、现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：于荣强先生,1,043,524,016.2640,288,712.34543,307.90-8,013,242.27179,104,206.73171,090,964.46主管会计工作负责人：庞树正先生,930,346,763.39115,232,258.61-1,917,029.6876,792,967.39203,628,001.96280,420,969.35会计机构负责人：曹新春先生,（二）审计报告审计意见：未经审计董事长：于荣强山东鲁丰铝箔股份有限公司2012 年 10 月 09 日17,