600836 界龙实业关于上半公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告1.ppt

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1、上海界龙实业集团股份有限公司,关于 2012 年上半年度公司募集资金存放与实际使用,情况的专项报告,一、募集资金基本情况,公司 2006 年非公开发行股票方案于 2006 年 7 月 18 日经公司第五届董事会,第三次会议审议通过，并于 2006 年 8 月 8 日经公司 2006 年度第一次临时股东大,会审议通过。2006 年 11 月 28 日经中国证监会发行审核委员会 2006 年第 66 次,工作会议审议通过，并于 2006 年 12 月 19 日取得中国证监会证监发行字,2006162 号核准文件。,公司于 2007 年 1 月 24 日采用非公开发行股票方式成功向 9 名特定投资者

2、发,行了 2,900 万股人民币普通股（A 股），本次发行股票募集资金总额 15,834 万元。,经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2007)第 10086 号,验资报告验证，募集资金净额为 14,980.55 万元，该笔资金已于 2007 年 2,月 1 日汇入公司账户。本次发行的股票已于 2007 年 2 月 12 日办理了股权登记。,本次发行股票所募集资金人民币 4,800 万元用于引进高档印刷关键设备技,术改造，4,760 万元用于引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造，2,450,万元用于收购上海洋泾工业公司持有的 上海界龙浦东彩印公司 25%股权，

3、,2,970.55 万元用于补充本次投资项目流动资金及公司日常经营需要的流动资金。,本次募集资金净额 14,980.55 万元，截止 2012 年 6 月 30 日，已累计使用,14,882.55 万元，尚未使用募集资金 98 万元。2007 年度使用金额为 9,159.29 万,元；2008 年度使用金额为 5,555.15 万元；2009 年度使用金额 78.11 万元；2010,年度使用金额 30 万元；2011 年度使用金额 60 万元；2012 年上半年度使用金额,0 元。,二、募集资金管理情况,公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，于 2006 年 7 月 18 日召开,第五

4、届董事会第三次会议，审议通过并制定了募集资金管理办法。公司严格,按照规定存储和使用募集资金。在募集资金到位后，公司在相关银行开立了募集,资金专用账户，将募集资金存放在募集资金银行专用账户内，公司财务部指定专,1,0,0,0,“,人负责管理。此外为方便使用募集资金，公司要求使用募集资金项目的相关子公司设立了募集资金存储使用二级帐户。截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的余额如下：,单位：人民币,元,公司名称上海界龙实业集团股份有限公司上海界龙实业集团股份有限公司上海外贸界龙彩印有限公司上海界龙永发包装印刷有限公司,募集资金存储银行名称农业银行浦东分行兴业银行上海分行农业银

5、行浦东分行兴业银行上海分行合计,账号033403-00040016872216200100100173913033403-00040017037216200100100173783,期末余额980,000980,000,其中利息金额472,844.46418,801.4718,213.13604,136.591,513,995.65,三、2012 年上半年募集资金的实际使用情况2012 年上半年公司未使用募集资金。四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司无变更募投项目的情况。五、公司募集资金整体使用情况截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目整体使用情况如下：1、“引进

6、18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目累计使用募集资金人民币 4,760 万元，该项目目前已实施完毕。2、高档印刷关键设备技术改造”项目累计使用募集资金人民币 4,702 万元，该项目节余募集资金人民币 98 万元，该款项主要是设备供应商的部分配件价格下降所导致节余，该项目目前已实施完毕。3、“收购上海洋泾工业公司持有的上海界龙浦东彩印公司 25%股权”项目累计使用募集资金人民币 2,450 万元，该项目目前已实施完毕。4、“补充本次投资项目流动资金及公司日常经营需要的流动资金”项目累计使用募集资金人民币 2,970.55 万元，该项目目前已实施完毕。其中：补充“引进 18,00

7、0 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目流动资金人民币 1,000 万元，用于购买原辅材料；补充“高档印刷关键设备技术改造”项目流动资金人民币 1,000 万元，用于购买原辅材料；补充公司流动资金人民币 970.55 万元。2,截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目均已实施完毕，共使用募集,资金人民币 14,882.55 万元，节余募集资金人民币 98 万元，募集资金产生利息,收入人民币 151.40 万元，公司募集资金节余资金（含利息收入）共计人民币,249.40 万元。经公司召开第七届第二次董事会会议审议通过关于将公司募集,资金节余资金转为公司流动资金的议案，公司将募

8、集资金节余资金（含利息收,入）人民币 249.40 万元转为公司流动资金。,六、募集资金使用及披露中存在的问题,公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，,不存在违规情形。,上海界龙实业集团股份有限公司,二一二年八月十六日,3,0,0,0,0,0,0,附表 1：募集资金使用情况对照表,单位：人民币,万元,募集资金总额,14,980.55,本年度投入募集资金总额,变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,14,882.55,承诺投资项目“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺

9、投资总额4,760,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1)4,760,本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2)4,760,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)100,项目达到预定可使用状态日期项目所需机器设备进入生产状态,本年度实现的效益所购新设备 2012 年上半年实现销售收入8,741.20 万元，产生毛利 1,099.63 万元,是否达到预计效益否,项目可行性是否发生重大变化否,所购新设备 2012 年上,“高档印刷关键设备技术改造”项目,4,800,4,800,4,702,98,97.96,项目所需机器设备进入生

10、产状态,半年实现销售收入3,349.31 万元，产生毛,否,否,利 680.59 万元,“收购上海洋泾工,上海界龙浦东彩,业公司持有的 上海界龙浦东彩印公司,2,450,2,450,0,2,450,0,100,印公司厂房出租事宜处于前期准,否,否,25%股权”项目“补充本次投资项,备工作中,目流动资金及公司日常经营需要的流,2,970.55,2,970.55,0,2,970.55,0,100,是,否,动资金”,合计,14,980.55,14,980.55,0,14,882.55,98,4,1、“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目受国际原油价格上涨的影响，该公司原材料价格

11、持续上涨、用工成本增加，而机器产能未能饱和，导致企业未能实现预测收益。,未达到计划进度原因（分具体募投项目）,2、“高档印刷关键设备技术改造”项目受宏观经济的影响，该公司原材料价格持续上涨、用工成本增加，而印刷加工价格有所下降，部分机器产能不足，导致企业未能实现预测收益。,3、“收购上海洋泾工业公司持有的上海界龙浦东彩印公司 25%股权”项目因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，该公司对其业务和人员进行分流，并对其进行产业调整。目前该公司厂房出租事宜正处前期准备过程中。项目可行性发生重大变化的情况说明,募集资金投资项目先期投入及置换情况,“收购上海洋泾工业公司持有的上海界龙浦东彩印公司 2

12、5%股权”项目中，公司收购上海界龙浦东彩印公司 25%股权转让价格为 2,450 万元，公司于 2006 年 6 月 28 日支付了 1,050 万元股权转让款，募集资金到位后于 2007 年 3 月置换预先投入的上述款项。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目均已实施完毕，共使用募集资金人民币 14,882.55 万元；,募集资金结余的金额及形成原因,节余募集资金人民币 98 万元，该款项主要是设备供应商的部分配件价格下降所导致节余；募集资金产生,利息收入人民币 151.40 万元，公司募集资金节余资金（含利息收入）共计人民币 249.40 万元。募集资金其他使用情况5,