某工程维修项目管理工作制度.docx

《某工程维修项目管理工作制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某工程维修项目管理工作制度.docx（36页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、工程维修部目 录第一篇中粮佳悦项目前期准备管理制度 页 第二篇中粮佳悦项目招标管理制度 页第三篇中粮佳悦项目施工许可办理管理制度 页第四篇中粮佳悦项目合同管理制度 页第五篇中粮佳悦项目工程进度款管理制度 页第六篇中粮佳悦项目工程签证管理制度 页第七篇中粮佳悦项目竣工验收管理制度 页第八篇中粮佳悦项目档案管理制度 页第九篇中粮佳悦项目竣工结算管理制度 页第十篇中粮佳悦项目工程进展汇报管理制度 页第 一 篇中粮佳悦项目前期准备管理制度中粮佳悦项目前期准备管理制度 为加强中粮佳悦项目建设管理，保证工程建设相关审批手续完备，结合中粮佳悦项目自身实际情况，特制定本制度。中粮佳悦项目立项审批主要分为中粮集

2、团内部立项审批和政府部门立项审批。一、中粮集团内部立项审批制度。中粮佳悦项目部协助油脂部编制项目建议书，油脂部负责上报中国粮油战略部进行评估，决定是否予以立项。经批准立项的项目，中粮佳悦项目部为油脂部提供相关数据共同编写可行性研究报告，报告完成后由油脂部负责逐级上报中国粮油战略部、中国粮油投资审查委员会、中粮集团投资审查委员会审批。经批准后，组建项目建设单位，办理政府相关手续。 编制项目建议书 中粮佳悦项目部协助油脂部组织编制项目建议书，在编制前需进行了充分调研，充分考虑中国粮油的战略发展规划，国民经济和社会发展长远规划。对拟建项目的各要素进行认真的调查研究，并据实进行测算分析。油脂部负责将编

3、制完成的报告及提相关文件资料上报中国粮油战略部进行评估，决定是否予以立项。2、编制可行性研究报告予以立项的项目，中粮佳悦项目部协助油脂部委托有资质的设计单位或工程咨询单位编制项目可行性研究报告，油脂部负责上报中国粮油战略部予以审核。审核通过后，由中国粮油战略部负责上报中国粮油投资审查委员会。审查通过后，上报中粮集团投资审查委员会审批。审批通过后，下发中粮党组关于批准项目立项的文件，即完成中粮集团内部审批程序。二、政府部门立项审批制度。 获得中粮党组批文后，中粮佳悦项目部成立中粮佳悦（天津）有限公司，依法办理政府立项手续。按照政府相关政策的规定，中粮佳悦项目为核准制项目，应依法办理项目核准手续。

4、取得立项批复文件后，中粮佳悦按照政府部门相关规定，依次到商委、工商、消防、规划、建委等部门办理相关手续。在取得建筑工程施工许可证后，方可开展项目现场施工建设工作。（项目主要建设程序见附件）附件1：外商投资项目核准程序（1）主管审批部门：发改委（2）准备材料：1）发改委外商投资项目核准申请书（加盖公章） 2）项目申请报告（原件） 3）建设用地规划许可证（复印件） 4）房地产权证（复印件） 5）项目环境影响报告批复文件（原件） 6）项目合理用能批复文件（原件） 7）董事会决议（原件） 8）企业法人营业执照副本（复印件） 9）企业组织机构代码证（复印件） 10）外商投资批准证书（复印件） 11）财务

5、报表（近三个月并加盖公章）附件2：修建性详细规划方案审核程序（1）主管审批部门：规划局（2）准备材料：1）修建性详细规划方案申报表（加盖公章） 2）建设项目现势地形图2份及电子文件 3）国有土地使用权出让的提交土地出让合同 4）总平面设计方案蓝图2份，电子文件1份注：以上资料需扫描后刻成光盘一并提交审批部门。附件3：建设工程消防设计审核程序（1） 主管审批部门：消防局（2）准备材料：1）建设工程消防设计审核申报表（加盖公章） 2）企业营业执照副本（复印件并加盖公章） 3）房地产权证复印件（复印件） 4）发改委立项核准决定（复印件） 5）设计单位资质证明文件（加盖设计单位印章） 6）有相应资质单

6、位设计的建设工程消防设计文件1套 附件4：建设工程设计方案审核程序（1） 主管审批部门：规划局（2） 准备材料：1）建设工程设计方案申报表（加盖公章） 2）有相应资质单位设计的建设工程设计方案A3图册3套注：以上资料需扫描后刻成光盘一并提交审批部门。附件5：建设工程规划许可证审核程序（1） 主管审批部门：规划局（2）准备材料：1）建设工程规划许可证申报表（加盖公章） 2）具有相应资质单位设计的有关图纸（一式4份及电子文件） 3）房地产权证（复印件） 4）建设工程设计方案通知书（复印件） 5）消防审批文件（原件） 6）人防审批文件（原件）注：以上资料需扫描后刻成光盘一并提交审批部门。第 二 篇中

7、粮佳悦项目招标管理制度中粮佳悦项目招标管理制度中粮佳悦项部根据中华人民共和国招标投标法及其他相关国家、天津地区有关法律法规，中粮集团招标委对项目招标计划表的批复以及中粮集团工程建设和固定资产投资项目招投标管理办法对拟进行的项目进行项目的招标、比选、选定工作。所有能采用公开招标的项目应首选采用公开招标的方式进行。拟采用公开招标的项目，方案、概预算、标底的确定需经项目管理组批准后实施。获批项目的公开招标工作，要严格按照政府职能部门的监管要求执行。公开招标项目实施流程见图1.1-1。公开招标的程序严格按招标投标法及国家、天津地区、中粮集团有关规定执行，相关招标档案根据项目档案管理办法留存备查。对不能

8、实现公开招标的项目，在报中粮集团油脂部及有关领导同意后可进行商务谈判或委托比价。商务谈判或委托比价仅限于如下情况：l 集团招标委员会批准同意可进行商务谈判或委托比价的；l 供货来源单一的；l 已建项目的延续工程或设备派件采购；l 项目招标节约价值不足招标费用的；l 根据中粮集团及油脂部有关规定可不进行招标的其他情况；商务谈判或委托比价在实施前向集团招标委或油脂部有关领导提交招标说明、及不能采用公开招标的原因，待有关领导批复后方可实施。获批项目的比价招标工作，可参照公开招标的方式在审计的监管下要求执行。商务谈判或委托比价实施流程见图1.1-2。招标管理组会签项目经理/代理负责人签批合同实施项目招

9、标管理组全程跟踪控制油脂部主管领导立项审批按公开招标程序组织实施招标工作，确定中标单位及价格合同主要条款商务谈判及确定子项目负责人会同审计人员跟踪合同实施进程，及时报相关领导审阅审计人员会签财务负责人会签项目负责人组织合同会签参考审计公司意见招标结果报油脂部主管领导审阅图1.1-1根据集团招标委批复实施公开招标的项目招标管理组会签项目经理签批合同实施项目部至少两人参加项目经理立项审批子项目负责人组织实施委托、比价商务谈判，确定中标单位及价格项目部内部评议子项目负责人组织合同会签审计人员会签财务负责人会签参考审计公司意见 图1.1-2根据集团招标委批复实施委托、比价的项目第 三 篇中粮佳悦项目施

10、工许可办理管理制度中粮佳悦项目施工许可办理管理制度根据天津市地方中华人民共和国建筑法第七条规定，需办理建设工程施工许可证。由天津市建设管理委员会对工程项目进行监督管理。其中主要包括项目报建、质量监督登记、安全措施备案、节能备案、施工许可证审批等手续。（一）建设项目报建，办理时限3个工作日1、发改委立项批文2、承诺书（承诺公开招标）3、网上备案（二）质量监督登记，办理时限5个工作日1、质量监督登记表2、设计、监理、施工中标通知书3、图审合格证4、图审备案书（三）安全措施备案，办理时限15个工作日1、三方安全承诺2、工程土清运计划、防治运输撒漏承诺书3、建设单位项目负责人员名单、监理单位总监及监理

11、人员名单、施工单位项目负责人、安全负责人名单4、供水、排水、供电、供气、供热、通讯等地下设施情况说明5、施工现场平面布置图6、临时围档情况7、文明施工措施费用计划情况8、施工现场临时用电施工组织设计9、施工单位安全方案：临建设施、安全施工管理、安全防护设施等安全生产许可证10、危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施、应急预案等11、银行安全文明施工措施费用专项存款凭证（进账单）12、建设施工企业农民工工伤保险13、远程视频监控系统设计、安装委托书（合同）（四）节能备案，办理时限10个工作日1、节能技术资料备案表2、散装水泥缴款书3、墙改基金缴款书4、图审合格证5、图审备案书6、散水、墙改缴

12、款银行回单7、网上备案（五）建设工程施工许可证，办理时限10个工作日1、建筑工程施工许可证申请表 2、施工中标通知书3、立项批文、能评批复、环评批复 4、图审合格证、备案书5、用地规划许可证、工程规划许可证 6、业主承诺书、法人授权委托书7、银行建设资金证明 8、建筑节能技术资料备案表9、经备案的施工合同 10、渣土撒漏保证金缴款凭第 四 篇中粮佳悦项目合同管理制度中粮佳悦项目工程合同管理制度为加强公司合同管理制度，强化合同签订管理及控制合同执行过程中的风险并结合项目部在工程建设中的需求和实际情况，特此拟定相关合同管理办法，详细办法如下：一、合同的编制 依照公司招标组提交的招标文件、商务谈判记

13、录、比价材料等，合同管理组与子项目部门按照招标文件或商务谈判记录或比价材料共同编制合同初稿，合同管理组负责商务部分修改；子项目部门及中标单位负责技术条款的修改。二、合同评审及签订 合同初稿完成后由合同管理组将合同初稿报送法律顾问、审计部门进行审核；根据内部审计及第三方审计出具的审计报告、法律顾问出具的审核意见及报告，合同管理组与子项目部门及中标单位修改合同稿。 由合同管理组召集招标管理组领导、子项目部门、财务部门、第三方审计等部门进行合同会审，签署合同会审纪要，拟定最终合同版本。 根据项目部批示，由合同管理组完成合同签订及文件资料装订，报送档案管理部，分送财务、审计及相关部门监督执行。三、 合

14、同执行及档案、信息管理 1、合同组负责追踪中标单位保函/保证金的提交情况；根据中标单位的申请，合同管理组负责办理签订合同中保函支取的相关工作。 2、中标单位向合同管理组提交经子项部门确认的付款申请书及付款材料,按照公司财务部的具体要求合同管理组组织油脂部资金付款审批表签审工作，签审工作完成后提交财务部，由财务部组织统一付款。 3、合同管理组按照公司档案管理制度，将签订的合同进行分类存档（施工合同、小型施工同、设备采购合同、服务合同、维修合同）； 4、合同管理组按照天津市守合同重信用企业的相关要求，制订了合同台账；合同台账内容包括合同名称、签订单位、合同金额、验收/结算情况、合同付款情况、保函支

15、取情况等，以便进行合同执行过程中的控制和管理。在履行合同过程中遵循诚实信用原则，建立客户档案，使签约合同达到100%履约率。第 五 篇中粮佳悦项目工程进度款管理制度工程进度款管理办法为加强中粮佳悦（天津）有限公司工程建设管理，强化建设期间资金支付风险控制，特此拟定相关项目工程进度款支付管理办法，详细办法如下：一、工程量审核及确认1、施工单位按照合同约定，按期向项目部上报当月工程进度款申请材料。项目部对上报工程进度款申请材料进行信息登记后，转至现场工程师及监理单位。2、现场工程师与监理人员，根据施工单位上报进度材料及现场查验情况，出具工程进度说明及工程进度款审核报告，并报送项目部进行审核及信息登

16、记。二、进度款金额审核确认1、项目部将工程进度说明、工程进度款报告及施工单位上报进度款申请材料，转交结算组、第三方审计，并由其审核并出具进度款审核报告。2、结算组、第三方审计出具待出具进度款审核报告后，上报项目部进行进度款信息登记，并由审批拟支付额度。2、待项目部审核批准后，将进度款材料移交至合同组进行付款复核。三、付款审核管理合同组根据上述进度款审核材料及项目部批示，按照财务付款、审核流程办理款项支付。第 六 篇中粮佳悦项目工程签证管理制度中粮佳悦项目工程签证管理制度根据中粮佳悦（天津）有限公司工程建设、维修工程项目实施的需求和实际情况，特此拟定相关项目工程签证管理办法，详细办法如下：一、新

17、建、改建、扩建工程项目（一）单项工程招标办法根据项目投资金额，经公司、油脂部、集团批准立项的新建、改建、扩建工程为建设工程项目。项目的实施单位的确定应参照如下原则：建设工程项目的招标方案应报集团招标委批准，并参照执行。单项合同金额在20万元以上的工程为大型工程，除招标法、集团固定资产投资管理办法规定的不适宜公开招标的项目外，原则上应通过公开招标确定实施单位。（二）工程签证管理办法大型工程在实施过程中因设计变更、使用要求变更等需发出工程经济签证的，工程部根据变更提出单位、部门的要求及工程实际情况向施工单位下发工程联系单，签发办法如下：1. 工程已通过公开招标确定总承包单位的，应充分考虑变更工程与

18、总包工程交叉施工困难，资料的统一性、完整性、合规性，工程经济签证原则上优先考虑原中标总承包单位实施，因特殊原因原中标单位不能实施变更要求的，根据集团、公司审批程序确定并委托具备资质的单位进行变更施工；2. 单项工程签证金额在3万元以下的，由可由工程维修部直接签发工程联系单；3. 单项工程签证金额在3万元以上20万元以下的，应通过竞争性比价，经以书面形式呈报公司批准后签发工程联系单，审批文件应作为工程联系单的附件共同存档；4. 单项工程签证金额在20万元以上50万元以下的，根据集团规定及工程实际情况不适宜公开招标的，应通过竞争性比价，经以书面形式呈报油脂部批准后签发工程联系单，审批文件应作为工程

19、联系单的附件共同存档；5. 单项工程签证金额在50万元以上的，根据集团规定及工程实际情况不适宜公开招标的，应通过竞争性比价，经油脂部批准并报集团招标委员会、606审计部备案后，签发工程联系单，审批文件及备案文件应作为工程联系单的附件共同存档；6. 工程联系单应由现场工程师、总监理工程师或总监代表、审计人员共同审核，依据集团、公司批复文件由授权的工程维修部负责人签发；7. 工程联系单签发14个工作日内施工单位应上报签证报价，工程部应报至结算组，依据结算程序、原则，确定工程价款呈报公司、集团批准后，对施工单位上报的签证报价予以答复，答复周期应在14个工作日内完成。8. 工程联系单原则上应在工程签证

20、发生时办理，工程结束后不予补充办理工程签证。未在审计、结算组进行备案的工程联系单，工程结算不予确认。9. 单项工程签证预算金额由工程现场工程师配合项目管理组、工程结算组根据以往工程经验及当期市场价格情况共同确定。二、外协维修工程管理1. 单项维修费用在3万元以下维修工程视为零星维修工程。工程维修部邀每年度确定当年外协施工企业名录。外协施工企业名录根据施工单位提出的申请及资格情况，会同相关部门进行资格审查，通过后纳入外协施工企业名录。2. 工程部每年度邀请三家以上名录中施工单位针对需进行年度维修的项目会同财务、审计等相关部门进行竞争性比价，确定维修项目工程单价。3. 工程维修部针对使用部门提出的

21、维修申请单，根据具体情况确定是否外协施工，如需外协施工可直接委托外协施工单位名录中的单位进行施工。4. 单项维修费用在3万元以上的维修工程视为中大型维修工程。对于维修费用在3万元至20万元之间的中大型维修工程经公司批准后，由工程维修部组织竞争性谈判，确定施工单位进行施工。5. 单项维修费用在20万元以上的中大型维修工程，应通过公开招标确定施工单位；如因特殊原因，根据招投标法及集团规定不适宜招标的，报请油脂部批准后由工程维修部组织竞争性谈判，确定施工单位进行施工。6. 需外协维修施工的项目，施工单位凭公司授权的工程维修部负责人签发工程联系单进行施工，合同组凭工程联系单组织签订合同。由工程维修部相

22、关经办主管人员进行现场管理，在工程完成并验收合格后确认工程量，由结算组组织参照招标、比价结果进行结算。三、工程定价管理办法工程项目经济签证及外协维修工程项目的价格由佳悦工程结算小组确定，工程结算价格确定原则如下：1. 已有招标、比价确定价格的参照确定单价执行；2. 有类似工程单价的参照类似工程单价执行；3. 没有已确定或类似工程单价的，根据投标取费办法参照当月造价信息、市场价格及同时期定额情况，按工程量清单计价规则计算工程单价及总价；4. 特殊工程、小型零星工程或合同中无明确约定项目，结算组可根据工程情况执行当期造价信息、市场价格，按工程量清单计价规则执行工程全取费。工程联系单模板：工程项目联

23、系单 编号：*致：*公司 事由：关于*事宜经办人： 日期：监理单位：日期：审核人：日期：审计：日期： （工程名称：*工程）、 批准人： 发出机构（盖章） 日期： 第 七 篇中粮佳悦项目竣工验收管理制度中粮佳悦项目验收管理制度根据国务院建设工程质量管理条例、建设部房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法、并参考中国粮油控股有限公司工程建设项目管理流程。结合中粮佳悦项目建设过程中实际情况，编制中粮佳悦项目验收管理办法。根据此验收管理办法，中粮佳悦项目主要通过分部验收、专项验收、交工验收、竣工验收四部分进行项目验收管理。一、分部验收根据天津市建设工程质量管理条例第十四条规定，建设工程应当分阶段

24、验收。在建设工程的地基、基础、主体结构、建筑节能工程等不同阶段完工后，施工单位应当通知建设单位进行阶段验收；建设单位接到通知后应当及时组织验收，涉及建委监督的项目应告知建设工程质量监督机构。未经分部验收或者阶段验收不合格的，施工单位不得进入下一分部的验收，不得组织竣工验收。中粮佳悦项目严格按照国家及天津市有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准对地基、基础、主体结构、建筑节能等关键部分，进行分部验收。阶段验收未能通过的分部，不得进行下一阶段施工，由此延误的工期及造成的影响由施工单位承担。1地基分部验收：施工单位完成该阶段施工，过程资料经过监理审核，提前三个工作日向中粮佳悦项目部提交验收申请。由

25、中粮佳悦项目部组织，子项专项工程师、监理单位、施工单位参加召开分部验收会。其中主要检查资料如下：1.1由桩基检测单位出具正式桩基检测报告，检测结论及内容应符合设计图纸要求和天津市桩基检测规程规定1.2桩基施工竣工图，桩位偏移表，汇总完善的桩基施工资料；基槽内垫层施工完毕（天然地基除外），定位放线施工完毕。2基础分部验收：施工单位完成该阶段施工，过程资料经过监理审核，提前三个工作日向工程部提交验收申请。由中粮佳悦项目部组织，子项专项工程师、监理单位、施工单位参加召开分部验收会。其中主要检查资料如下：2.1基础施工到0.00处，无回填土覆盖；2.2合格的混凝土（砂浆）试块试验报告，各分项的检验批工

26、程资料；2.3钢筋、混凝土、砂石料质量证明资料、试验报告。3主体分部验收：施工单位完成该阶段施工，过程资料经过监理审核，提前三个工作日向中粮佳悦项目部提交验收申请。由中粮佳悦项目部组织，子项专项工程师、监理单位、施工单位参加召开分部验收会。其中主要检查资料如下：3.1主体工程的各分项工程（含砌筑工程）施工完毕；3.2各层标识层高控制线；3.3主体分部各分项检验批的质量保证资料；3.4会同监理工程师确定实体抽检部位，请试验检测单位进行抽检；3.5实体检测报告（具有专业资质的第三方检测机构进行检测，参见建设部建设工程质量检测管理办法）4节能分部验收：施工单位完成该阶段施工，过程资料经过监理审核，提

27、前三个工作日向工程部提交验收申请。由中粮佳悦项目部组织，子项专项工程师、监理单位、施工单位参加召开分部验收会。其中主要检查节能分部各分项检验批的质量保证资料及相关检测合格报告。未强制要求节能设计的工程，不涉及节能分部验收。二、专项验收专项验收包括有关部门对建设项目的防雷、消防、档案、规划、环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生等验收。具体内容及程序如下：1防雷验收：建设单位根据防雷减灾管理办法、防雷装置设计审核和竣工验收规定、天津市气象条例要求办理建设工程项目防雷装置竣工验收。所需提供材料包括：防雷装置竣工验收申请表、设计审核意见书、施工单位资质证书、防雷装置竣工报告及竣工图、具备资质单位出具的

28、防雷装置检测报告、采用防雷产品使用备案书面材料。2消防验收：建设单位应根据中华人民共和国消防法、建筑工程消防验收规定规则的要求办理建设工程项目消防验收。所需验收材料主要包括：建设工程消防验收申请表、工程竣工验收报告、消防产品质量合格证明文件、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件3档案验收4规划验收5 环保验收、劳动安全卫生验收、职业安全卫生验收等验收，由所属验收的责任部门根据国家规范、地方相关法规及上级主管部门要求，配合监督管理部门完成

29、该建设工程项目专项验收三、交工验收中粮佳悦项目部接到施工单位验收申请后，初步审查工程竣工资料，确认符合竣工验收条件后，组织由监理、设计、施工、公司财务部、公司审计部、使用部门，成立交工验收小组，进行交工验收审查。工程主要进行施工资料档案验收、现场实体感观验收，对验收过程中出现的问题及不合格项，下发整改通知书，并限期15个工作日内施工单位整改完毕。整改完成后，依照上述形式组织二次验收会，验收小组宣布验收合格，签署中粮佳悦项目工程竣工验收表。签章后的中粮佳悦项目工程竣工验收表统一存入该工程档案资料，由公司档案室存档。根据关于中粮佳悦项目验收办法请示的批复（详细附件G1077号）。拟定工程交/竣工验

30、收办法如下：1小型工程验收。单项合同金额在20万元以下的为小型工程，其验收由工程部组织相关部门、专业工程师进行工程验收。2大型工程验收，单项合同金额在20万元以上的工程为大型工程。大型工程验收根据工程内容包括交工验收、竣工验收、生产线（装置）验收、专项验收等。2.1建设均应按天津市建设主管部门要求格式组织验收。需政府主管部门监管的建设项目，公司组织验收视为交工验收，在主管部门备案完成后作为竣工验收。非监管项目公司组织交工验收即视为竣工验收。2.2交工（竣工）验收及生产线验收验收参加人员应包括工程部、审计部、安全环保部、使用部门及其他相关部门经理级人员或经部门负责人授权的区域负责主管，以及土建、

31、电器、工艺等相关专业人员。2.3相关专项验收由工程维修部组织相关部门人员办理。四、竣工验收1工程竣工验收根据建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令279号）、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第2号）、天津市建设工程质量管理条例（天津市人名代表大会常务委员会公告第29号）的要求，中粮佳悦项目严格按照上级主管部门要求，积极配合质量监督管理部门完成工程竣工验收备案，并争取早日取得天津市建设工程竣工验收备案书。2工程竣工验收备案2.1工程竣工备案要件：2.1.1竣工验收备案表2.1.2勘察单位工程质量检查报告2.1.3设计单位工程质量检查报告2.1

32、.4建设工程质量施工单位（竣工）报告2.1.5天津市建设工程竣工验收监理评估报告2.1.6工程竣工验收报告2.1.7建设工程规划许可证2.1.8建设工程施工图设计文件审查备案书2.1.9建筑工程消防设计审核意见书2.1.10天津市建设工程施工许可证2.1.11建设工程竣工规划验收合格证2.1.12建筑工程消防验收意见书2.1.13建设项目环境状况监测报告2.1.14室内环境污染物检验报告2.1.15施工单位签署的工程质量保修书2.1.16档案合格证明文件2.1.17标志牌镶嵌申报表2.1.18工程款结算书（无拖欠证明）2.1.19建筑防雷验收合格证2.1.20人防验收证明2.2竣工验收合格后，

33、将上述竣工验收备案所需资料申报所属工程监督备案部门，工程监督备案部门对每一个单位工程的竣工验收备案进行公示。公示期为15个工作日，未发现在竣工验收过程中违反国家有关建设工程质量管理规定行为，工程监督备案部门将颁发天津市建设工程竣工验收备案书第 八 篇中粮佳悦项目工程档案管理制度第 九 篇中粮佳悦项目工程结算管理制度中粮佳悦项目竣工结算管理制度第一条 为进一步规范中粮佳悦结算管理工作,加强竣工工程结算力度,做好工程结算管理工作,特制订中粮佳悦项目竣工结算管理办法。第二条 该管理办法办法适用于中粮佳悦项目各类工程承包单位。第三条 工程结算工作是一种综合性的管理工作，设计各施工单位、监理单位、项目部

34、及各子项单位、财务部、审计等多个部门，该管理办法旨在促进各部门高度重视，积极配合，通力合作，做好工程结算工作。第四条 工程项目结算管理工作，必须严格遵守国家有关法律和政府法规、政策、坚持实事求是、合理有效的原则；严格执行结算文件的审核程序，做到计量准确、内容完整、各项费用计取全面合理。第五条 竣工结算审核程序一、结算申请：工程竣工验收合格后，施工单位根据合同约定进行结算书的编制。编制完成后出具书面结算申请书与工程结算书一并报至项目部，由项目部进行安排。二、监理审核：监理单位核实上报工程量、计价依据是否属实，以及结算资料是否齐全、完整，并出具审核报告。三、子项部门：各相关子项部门对监理单位报送的

35、结算资料进行审核，现场代表主要审核工程量的真实性，核对无误后，经子项负责人签字确认后报送项目部。四、项目部：项目工程造价人员核对上报工程结算工程的工程量和工程造价是否属实后交与审计部门。五、审计部门：对送审资料进行检查，齐全后依据项目部报送的结算资料，对工程造价进行独立、全面的审核，并由审计中介出具工程结算审核报告 。六、财务部：依据审计中介出具的工程结算审核报告和合同约定，综合考虑相关的代垫、理扣的费用后支付结算工程款。第六条 工程竣工结算所需资料一、提交审核的结算资料清单（按规定格式，建设单位出具）二、工程竣工结算申请（施工单位出具，按规定格式）三、招标文件（含招标答疑、澄清文件及清单编制

36、说明）四、投标文件五、投标报价软件版六、施工合同（正本）七、竣工图纸（需加盖竣工图章）八、全套竣工验收资料（原件）九、设计变更及签证（应以通过设计、监理和建设单位认可，并签章齐全）（原件）十、甲供材料使用情况（须经建设单位审核并加盖建设单位公章）（原件）十一、施工单位编制的竣工结算书（负责人签字并加盖施工单位公章）（同时提供纸版、软件版）十二、监理单位审定的竣工结算书（总监签字并加盖监理单位公章）(同时提供纸版、软件版)十三、建设单位审定的竣工结算书（负责人签字并加盖建设单位公章）(同时提供纸版、软件版)十四、其他与竣工结算审核有关的资料（如：工期情况说明）第七条 为保证工程造价与结算具有可追溯性，方便调查，项目部、财务部、档案部门等相关部门要明确结算资料的保存方法和保管责任人。第八条 公司鼓励参与结算工作的人员积极发挥专业技能，据实核减工程量，并以此有限作为绩效考核评优依据，如有突出贡献者，公司会酌情给予特殊奖励。第 十 篇中粮佳悦项目工程进展汇报管理制度