国家电网商务平台建设项目合同管理.doc

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1、国家电网公司电子商务平台建设项目业务蓝图与功能设计合同管理业务电子商务平台项目组2011年1月文档管理文档信息文档名称：国家电网电子商务_业务蓝图与功能设计_合同管理小组：业务与功能组-合同管理小组状态：客户审核并签字最后更新日期：1/28/2023修改记录文档起草时无需填写，定稿之后请在本表中列出所有修改记录。修改记录需明细至所修改的最小章节号。编号日期修改人修改章节和内容简述123456审核姓名角色或公司日期签字目录1 合同管理业务概述62 合同管理专题研究92.1 合同模板结构化92.2 合同履约标准化102.3 合同履约评价132.4 集成方案143 合同管理整体设计203.1 整体业

2、务流程设计203.2 整体功能设计213.3 整体集成设计223.3.1 合同管理与其他模块的业务集成223.3.2 合同管理与外围系统的系统集成与融合224 合同管理详细流程设计274.1 MM2.01合同模板管理284.1.1 流程属性及适用范围284.1.2 流程涉及的主要部门284.1.3 流程设计的目标284.1.4 流程图294.1.5 流程说明294.2 MM2.02招标合同起草与签订流程304.2.1 流程属性及适用范围304.2.2 流程涉及的主要部门304.2.3 流程设计的目标314.2.4 流程图314.2.5 流程说明324.3 MM2.03招标外合同起草与签订流程3

3、34.3.1 流程属性及适用范围334.3.2 流程涉及的主要部门334.3.3 流程设计的目标344.3.4 流程图344.3.5 流程说明344.4 MM2.04合同履约管理364.4.1 流程属性及适用范围364.4.2 流程涉及的主要部门364.4.3 流程设计的目标374.4.4 流程图374.4.5 流程说明374.5 MM2.05运维物资合同履约管理414.5.1 流程属性及适用范围414.5.2 流程涉及的主要部门414.5.3 流程设计的目标414.5.4 流程图414.5.5 流程说明424.6 MM2.06重要物资生产跟踪管理444.6.1 流程属性及适用范围444.6.

4、2 流程涉及的主要部门444.6.3 流程设计的目标444.6.4 流程图444.6.5 流程说明454.7 MM2.07合同结算管理464.7.1 流程属性及适用范围464.7.2 流程涉及的主要部门464.7.3 流程设计的目标474.7.4 流程图474.7.5 流程说明484.8 MM2.08合同签订差异处理494.8.1 流程属性及适用范围494.8.2 流程涉及的主要部门494.8.3 流程设计的目标494.8.4 流程图494.8.5 流程图说明504.9 MM2.09 合同履约变更_数量减少524.9.1 流程属性及适用范围524.9.2 流程涉及的主要部门524.9.3 流程

5、设计的目标524.9.4 流程图524.9.5 流程图说明534.10 MM2.10合同履约变更_数量增加544.10.1 流程属性及适用范围544.10.2 流程涉及的主要部门544.10.3 流程设计的目标554.10.4 流程图554.10.5 流程图说明554.11 MM2.11合同关闭584.11.1 流程属性及适用范围584.11.2 流程涉及的主要部门584.11.3 流程设计的目标584.11.4 流程图584.11.5 流程图说明594.12 MM2.12 合同违约索赔594.12.1 .流程属性及适用范围594.12.2 流程涉及的主要部门594.12.3 流程设计的目标5

6、94.12.4 流程图594.12.5 流程图说明605 合同管理功能设计615.1 Ariba标准功能615.1.1 创建合同工作区615.1.2 准备主合约615.1.3 准备合同定价625.1.4 复审主合约625.1.5 创建和编辑合同条款625.1.6 供应商议价625.1.7 合同工作区的审核与发布635.2 功能点设计636 合同管理数据对象设计686.1 合同模板的结构化需求696.2 合同履约的结构化需求711 合同管理业务概述自国家电网全面推行物资集约化管理，合同的签订基本实现了国网和网省两级签订的模式，合同的履约管理实行以多个层级的物流服务中心为主体、物资需求单位辅助参与

7、的方式。总部物资部和网省公司物资部需要对合同执行情况进行分析，为下一轮的采购寻源提供指导性信息。考虑国网物资采购业务现状及特点，依托信息化手段着力提高合同管理工作质量和效率，利用供应商协同功能，与招标和采购环节紧密衔接，结合ERP系统，构建覆盖合同签订到履约全过程管控的系统平台，实现流程统一、过程受控、全程在案的平台功能。 在整体业务框架方面，电子商务平台合同管理的整体思路是建立合同全过程、全覆盖管理的流程、管控体系及系统支撑。总体目标是加强合同的可视性、可控性、和合规性管理。对于国网合同管理全过程、全覆盖管理的内涵是：1) 从合同管理模式角度讲，覆盖总部和网省两级合同的签订和履约管理。2)

8、从合同管理全过程讲，包括合同模板、合同签订、合同履约、合同变更、合同支付全过程。3) 从不同的合同类型讲，覆盖物资采购类合同、服务合同。4) 从采购方式角度讲，覆盖招标采购、竞争性谈判采购、询比价采购、单一来源采购、反向拍卖等采购方式签订的合同的管理。5) 从合同种类讲，覆盖标准合同和协议库存合同的管理。图1-1合同模块整体业务框架从合同管理的整体业务模式上来说，建立集中管控、两级管理的合同管理模式。在合同管理方面，从职能划分上，分管理层和执行层。总部物资部负责制定那个整体合同管理的策略、制度规范、业务流程，并对合同签订和履约的关键节点进行集中管控。执行层面分总部和网省两级，总部物流服务中心依

9、照合同管理的制度规划和业务流程，负责总部直管项目物资的合同签订和履约管理的具体执行。网省物资部及物流服务中心，负责该网省物资的合同签订和履约管理。图1-2合同模块整体业务框架从工作思路方面，考虑国网绝大多数合同是通过招标的采购方式签订的，大部分为标准合同，因此在具体开展工作时也以支撑招标签订的标准合同的为主线，合同履约方面跨区电网物资的合同履约有其特殊性，我们对重点问题开展重点研究与攻克，实现对整体合同管理业务的提升，具体而言： 从合同模板和签订环节讲，优先实现招标采购的标准合同的签订功能，同时兼顾其他采购方式与不同合同种类的场景。 从合同履约环节讲，由于跨区电网物资的合同履约有其特殊性，此业

10、务蓝图重点分析网省签订的合同履约管理需求。对于总部合同履约管理的需求,将单独进行分析,制定单独的业务需求和功能蓝图。图1-3合同管理模块整体工作思路基于对国网合同管理业务中的重点问题的认识与理解，在整个合同管理模块的蓝图设计时给出针对性的解决方案：图1-4合同管理模块整体解决方案2 合同管理专题研究2.1 合同模板结构化合同模板的管理是合同全过程管理的第一步，也是十分重要的一步。对合同模板进行规范，将管控点前置，能加强对合同签订过程的管控，减少合同的法律风险，提高合同签订的效率。经法部门作为国家电网的法律部门，负责各类合同模板和合同的审批和管理工作。物资和服务采购合同作是其中的一个重要类型，但

11、同时需要物资部在物资和采购方面的专业意见。因此，总部物资部储运处组织各网省公司统一规划梳理出物资采购合同协议书、合同通用条款47条及45类物资的合同专用条款。合同模板经过经法部门审核后，将应用于全国网的物资采购合同中。合同模板和合同的组成 物资采购合同模板包含：合同协议书、供货范围及分项报价表、通用条款和专用条款。 物资采购合同标准文本包含：合同协议书、通用条款、专用条款和附件。 物资采购合同签约文本仅为合同协议书。合同通用条款、专用条款、技术协议等作为合同的组成部分，不单独打印签订。合同模板的管理 模板文本的更新和维护：物资采购合同模板文本由物资部储运处负责每半年或一年组织更新，由经法部门负

12、责审批并公布更新的合同模板版本。 系统的管理：由经法系统负责在系统上维护和管理物资采购合同模板，并一次性将数据导入电子商务平台合同模板库。每半年或一年合同模板进行更新后，再将更新后的模板版本进行一次导入。合同模板应用 总部和网省招标采购：招标采购全部应用规范的合同模板，原则上不进行修改。 总部和网省非招标采购：非招标采购签订的合同可以参考该物资类别的合同模板，并根据所不同的采购方式，可进行相应的修改，修改后的合同文本需经过物资部门和经法部门的审核。合同模板的结构化需求 合同协议书: 进行结构化 供货范围及分项报价表: 进行结构化 付款比例: 进行结构化 合同其他部分：作为文本管理。合同模板的详

13、细结构化需求，见第6章合同管理数据对象设计章节。2.2 合同履约标准化合同履约的总体思路是区分项目类物资和运维类物资的不同履约需求利用电子商务平台实现供应商协同，在ERP系统中管理合同的履约。对于项目类物资,还需区分重点物资和一般物资的不同履约需求。一般物资只关注履约的三单，并实现三单的标准化同时固化在系统中，作为合同资金支付的依据。而重点物资还需要关注设备生产进度信息，以保证设备按期交付。对于运维类物资,物资到货验收后入库,根据需要出库,比项目类物资减少投运的节点。图2-1项目类物资合同履约的总体思路一般物资和重要物资的划分标准合同履约的重点是根据合同要求，关注物资的到货和质量情况等。一般物

14、资通过关注三单，可以监控合同履约的情况；对于重点物资，三单还不够，还需要关注生产的进度。根据网省公司的需求，目前定义的重点物资为变压器、电抗器和组合电器。根据市场的变化等，还可能对重点物资的范围进行增减。重点物资的详细列表如下图：编号 设备/材料类别 电压等级(kV)1变压器 7505003302202电抗器 10007505003303气体绝缘封闭式组合电器（GIS） 10007505003302204复合式组合电器（HGIS） 1000750500330220一般物资的合同履约需求所有物资的合同都需关注的履约节点有： 到货计划管理：最初的到货时间默认为合同规定到货时间，需通过电子商务平台协

15、同需求部门与供应商，确认和更新到货计划。 配送验收单管理：供应商在电子商务平台填写配送验收单，并打印带到交货现场。物资通过验收，多方在配送验收单上签字，ERP系统生成入库单，并和发票一起作为到货款支付的凭证。 投运单管理：投运后ERP系统生成投运单，相关人员打印，监管单位和物流中心签字，签字后的投运单作为投运款支付的凭证。 质保单管理：质保期结束ERP系统自动生成质保单，相关人员打印，运行单位签字盖章，作为质保金支付的凭证 。其中项目组对到货计划、配送验收单、投运单、质保单进行了标准化，并将征求网省公司的意见。具体的单据模板见章节6数据对象设计章节。重要物资的合同履约需求对于重要物资，由于其工

16、艺上的复杂性，除关注上述的几单外，还需要对图纸确认的时间、排产计划和各生产工艺的实际完成时间、出厂验收时间和状态等。不同类别的重要物资关注的节点不同，以220kv变压器为例，制定了除三单以外的履约节点。序号主要工序生产完成时间状态计划时间实际时间1图纸交付2材料零部件采购3油箱4线圈绕制5铁心制作6器身装配7器身干燥8总装配9试验10出厂验收通过/未通过11具备发运条件别的物资类别，根据变压器的范例，制定的履约节点数据见章节6数据对象设计章节。这些节点模板将固化在电子商务平台中，由供应商通过门户进行填写。履约的信息将由电子商务平台传递给ERP系统。2.3 合同履约评价对于合同的履约评价，贯彻“

17、一单一评”的思路，分两段对履约情况进行评价。在物资验收时，对外观、货物到货齐全进行评价。在物资投运时，对发票送达、现场服务情况进行评价。根据履约评价的原始数据，对一个合同的履约进行A、B、C级评价。履约评价作为供应商绩效评估的原始输入。 物资验收时，在配送验收单上需填写以下信息：设备外观合格情况？A.合格；B.基本合格（需现场处理）；C.不合格（需返厂处理）；D.不合格，选择“不合格”请注明： 。文件资料、备品备件是否齐全：A.是 B.否 根据物资类别不同，投运单中需填写的履约评价问题不同,下面为几类物资投运单履约评价问题:对合同的履约评价，从优到差分为A、B、C三个等级。等级标准为：A级：合

18、同履约评价90%及以上为A的供应商；B级：合同履约评价70%及以上为A的供应商；C级：合同履约评价70%及以下为A的供应商。2.4 集成方案背景目前国家电网总部及网省合同管理现状招标采购结果传递至ERP系统生成订单，经经法系统会签后生成合同编号，再由ERP系统针对订单进行合同履约，由ERP系统向财务管控提供付款请求，财务管控将支付信息反馈给ERP系统。同时，经法系统为ERP与财务管控提供合同查询功能。电子商务平台合同管理模块实施后，将涉及电子商务平台与ERP系统、经法系统、财务管控等多个系统集成关系及职责定位。业务现状项目组针对合同签订、经法会签、合同履约等方面对17家网省进行调研，发现合同签

19、订业务有7家网省单位在ERP中进行管理，5家网省单位在另开发的系统中进行管理，5家网省单位无信息系统支撑；公开招标采购合同有9家网省单位需要从经法系统会签流转，非公开招标采购合同有11家网省单位需要从经法系统会签流转；合同履约业务在ERP系统中实现管理的有9家，其他开发系统的有3家，尚无系统支撑的有5家。根据业务现状项目组经过分析讨论，提出合同签约管理集成方案2套和履约管理集成方案3套。方案内容合同签订集成方案一：经法提供最终版合同模板一次性导入电子商务平台，根据招标结果等相关信息在电子商务平台生成合同；电子商务平台将合同结构化信息（包括合同结构化信息即合同协议书、供货范围及分项报价表、变更差

20、异表等）传至总部/网省ERP系统创建订单；ERP将订单信息传至经法会签，会签后经法系统发送消息至总部/网省ERP系统，订单生效；ERP系统发送消息至电子商务平台，合同生效。见下图:图2-3合同签订集成方案一合同签订集成方案二：经法提供最终版合同模板一次性导入电子商务平台，根据招标结果等相关信息在电子商务平台生成合同；电子商务将合同信息（包括合同结构化信息即合同协议书、供货范围及分项报价表、变更差异表等）传至总部/网省经法系统，经法系统完成会签后发送消息至电子商务平台；此时，电子商务平台合同生效并生成ERP订单。见下图：图2-4合同签订集成方案二签约管理集成方案对比分析：从接口数量上比较，方案一

21、电子商务平台需完成32个接口方案二电子商务平台共需完成96个接口。从业务模式、系统集成、工作量等方面比较，如下图。图2-5合同签订集成方案对比合同履约管理集成方案一：在ERP中进行履约管理，电子商务系统传输供应商协同信息。ERP系统实现订单和履约管理，如收货；投运单、质保单管理，并提请付款申请至财务管控系统；接收合同支付信息；反馈给电子商务平台订单信息等；电子商务平台重点实现与供应商、外网交互等协同功能，并传递预付款申请、配送验收单至ERP系统；可通过查询ERP订单执行情况掌握合同履约信息。详见下图。图2-6合同履约集成方案一合同履约管理集成方案二：电子商务平台和ERP共同进行合同履约，电子商

22、务平台归集所有履约数据。电子商务平台实现与供应商协同功能，如供应商提预付款申请、到货计划协同、配送验收单协同等，以及施工现场等外网条件协同，如投运单、质保单的创建和提交；ERP系统执行合同履约操作，如收货、提交预付款、投运款、质保金等付款申请到财务管控系统、接收财务支付信息等电子商务平台负责归集合同履约的最终数据。详见下图。图2-7合同履约集成方案二履约管理集成方案三：电子商务平台和ERP共同进行合同履约。电子商务平台归集全部履约信息。 电子商务向ERP系统传递配送验收单、ERP系统进行收货管理并向财管控提交到货款支付申请，财务管控反馈ERP系统支付信息，ERP系统向电子商平台返馈收货情况及合

23、同支付情况；质保单及投运单在电子商务平台中管理，直接由电子商务平台向财务管控提交相应付款申请，财务管控系统反馈支付信息到电子商务平台，此方案最大限度利用了现有的ERP系统与财务管控集成接口。图2-8合同履约集成方案三履约管理集成方案对比分析：从工作量方面分析，方案一在ERP系统完善合同履约功能，部分单据需要开发；需开发接口288个（总部开发96个）。方案二需要在电子商务平台实现履约管理等功能，开发所有单据；需开发接口352个（总部160个）。方案三在电子商务平台实现全部履约功能，开发所有单据，需开发接口320个（部部开发224个）。详见下图。图2-9合同履约集成方案工作量对比综合分析：方案一使

24、用ERP系统实现合同履约，充分利用ERP系统功能及接口，业务流程顺畅，功能开发及接口开发量较小，有利于ERP订单深化应用。方案二使用电子商务平台实现合同履约，利于国网对合同履约过程的统一监控，但其操作流程需不断在不同系统中流转，流程不够顺畅；并且其接口数量最多，开发量巨大。方案三使用电子商务平台实现合同履约，并与ERP系统及财务管控系统直接接口，保证数据的时效性，但大大增加了接口实施的协调量和开发量。 图2-10合同履约集成方案综合分析3 合同管理整体设计3.1 整体业务流程设计合同管理的整体思路是建立合同全过程管理的流程、管控体系及系统支撑。涵盖总部和网省两级签订的合同，以及招标采购类和招标

25、外采购类合同。通过与业务部门的沟通，确定了国家电网公司目前涉及到的合同类型有物资合同、服务合同，其中根据采购方式不同又分为招标采购合同和招标外采购合同。将合同管理的主要业务流程划分如下：能力编号流程编号 流程名称 流程层级MM2MM2.01 合同模板管理 总部/网省MM2.02招标合同起草与签订总部/网省MM2.03招标外合同起草与签订总部/网省MM2.04 合同履约管理总部/网省MM2.05运维物资合同履约管理总部/网省MM2.06重要物资生产跟踪管理总部/网省MM2.07 合同结算 总部/网省MM2.08合同签订差异处理总部/网省MM2.09合同履约变更_数量减少总部/网省MM2.10合同

26、履约变更_数量增加总部/网省MM2.11合同关闭结束总部/网省MM2.12合同违约索赔总部/网省3.2 整体功能设计根据合同管理的七大业务流程，电子商务平台合同管理模块需要实现合同模板管理、合同签订管理、重点物资协同管理、工作联系单管理、图纸交付确认管理、出厂验收管理、到货计划协同管理、配送验收单协同管理、合同支付信息协调管理、变更终止管理等主要系统功能。合同管理模块主要功能见下图：合同管理合同模板管理合同变更关闭管理重要物资协同订单信息协同配送验收单协同到货计划协同预付款申请协同基础数据管理合同签订管理合同签订管理l 生成合同l 创建合同偏差l 上传技术协议l 在线确认合同l 生成ERP订单

27、l 合同生效l 打印合同l 查询合同预付款申请协同 l 预付款申请创建基础数据管理l 基础数据初始化到货计划协同l 到货计划确认l 到货计划变更申请管理l 到货计划跟踪合同模板管理l 维护合同模板重要物资协同l 履约节点信息输入l 履约节点信息修改申请管理订单信息协同l 到货信息协同l 支付信息协同配送验收单协同l 配送信息维护l 配送验收单提交l 配送验收单打印l 合同变更关闭管理l 生成新合同,并生效l 补充协议关联到主合同l 上传三方协议l 合同关闭归档3.3 整体集成设计合同管理是电子商务平台核心功能之一，并与招标采购管理、供应商管理等业务紧密相连。同时，为满足未来物资采购管理的横向集

28、成、纵向贯通，电子商务平台要支持合同管理与ERP系统等其它相关系统进行系统集成或融合的需要。3.3.1 合同管理与其他模块的业务集成合同管理的集成方案主要涉及签约过程和履约过程两部分。合同签约过程中合同管理接收招标结果生成合同，供应商与相关部门通过协同功能参与合同的签署。合同履约过程中主要关注合同物资的生产跟踪情况、到货验收情况、安装投运情况、质保金支付情况等环节合同执行情况，并在每个环节与供应商管理集成完成供应商及产品信息的评价。业务集成图如下：图3-1 合同管理与其他业务模块的集成设计3.3.2 合同管理与外围系统的系统集成与融合合同签订运用电子商务平台，一级部署，两级应用；合同履约运用E

29、RP系统，两级部署，电子商务平台作为供应商门户协同信息。合同管理集成总图如下：图3-2 合同管理与外围系统集成总图合同管理主要分为合同签订和合同履约两个主要业务环节。这两个业务环节分别涉及与不同的系统之间进行集成。因此，下面按照这两个环节分别对合同管理与外围系统的集成和融合进行介绍。合同签订图3-3 合同签订系统集成设计合同签订系统集成设计的主要理念是发挥电子商务平台合同模板管理和合同生成的成熟功能，利用供应商门户进行合同协同，规范全国网的合同签订流程，同时利用现有的ERP系统同经法系统的集成通道，减少开发的工作量。主要的集成点如下：l 合同模板在总部经法系统集中维护、更新和管理。合同模板在经

30、法系统发布后，一次性导入电子商务平台合同模板库。半年或一年有更新后，再次一次性导入电子商务平台。l 招标和采购阶段，提取合同模板库中相关类别的合同模板，组成招标文件的合同部分。l 招标和采购结束后，根据中标和采购结果，结合合同模板，生成合同草稿。l 通过供应商在线协同，确认合同草稿。l 电子商务平台将合同结构化信息（包括合同结构化信息即合同协议书、供货范围及分项报价表、变更差异表等）分别传递给总部或网省的ERP系统，用于生成订单。l ERP系统再将合同结构化信息（包括合同结构化信息即合同协议书、供货范围及分项报价表、变更差异表等）传递给总部或网省的经法系统，用于合同的审批。公开招标、无变更的合

31、同，不再经经法系统流转会签，直接生成合同号返回给ERP系统。非公开招标的合同需经经法系统流转会前后，生成合同号返回给ERP系统。l ERP系统拿到合同号后，传递给电子商务平台，合同的系统状态改为生效。l 合同状态修改后，ERP系统中的订单正式生效。合同履约图3-4 合同履约系统集成设计合同履约系统集成设计的主要理念是利用各网省ERP系统进行合同和订单的履约管理，电子商务平台作为供应商门户将供应商交互的信息传递给ERP作为合同履约的数据。这个集成方案最大限度的应用了Ariba系统的标准功能，和目前系统集成建设成果。遵循合理化流程建设宗旨，对合同履约的全过程提供系统支撑。这一设计的主要集成点如下：

32、l 由ERP系统生成到货计划和配送验收单，通过电子商务平台利用供应商门户，将到货计划、配送验收单同供应商进行交互，并由供应商提预付款申请。这些信息通过电子商务平台合同模块传递给总部或网省的ERP系统，用于管理合同履约，并支撑合同支付。l ERP系统将预付款申请、入库单、投运单、质保单、发票校验信息传递给总部或网省财务管控系统，进行合同的支付。l 财务管控系统将支付信息返回给总部或网省的ERP系统。总部或网省的ERP系统将订单信息，其中包含收货、付款信息，返回给电子商务平台，供应商通过供应商门户进行查询。合同管理部分的总体集成清单如下图：编号集成点说明原系统目标系统传输信息频次系统功能编号1ER

33、P订单ERP系统电子商务平台合同管理订单信息按需2合同会签ERP系统经法系统合同链接；订单信息按需3合同会签结果反馈经法系统ERP系统合同状态信息；合同编号按需4提交预付款申请电子商务平台合同管理ERP系统预付款申请按需5到货计划信息协同（ERP）ERP系统电子商务平台合同管理到货计划按需6到货计划信息(供应商)电子商务平台合同管理ERP系统到货计划按需7配送验收单ERP电子商务平台合同管理配送验收单按需8配送信息电子商务平台合同管理ERP系统配送验收单按需9入库单ERP系统财务管控系统收货单按需10发票校验ERP系统财务管控系统发票校验信息按需11投运单ERP系统财务管控系统投运单按需12质

34、保单ERP系统财务管控系统质保单按需13支付信息返馈财务管控系统ERP系统支付信息按需14履约信息反馈ERP系统电子商务合同管理ERP订单按需4 合同管理详细流程设计合同管理的整体思路是建立合同全过程管理的流程、管控体系及系统支撑。涵盖总部和网省两级签订的合同，以及招标类和非招标类合同。通过与业务部门的沟通，确定了国家电网公司目前涉及到的合同类型有物资合同、服务合同，其中根据采购方式不同又分为招标采购类合同和非招标采购类合同。基于以上不同类型的合同管理，将合同管理的业务流程划分如下：能力编号流程编号 流程名称 流程层级MM2MM2.01 合同模板管理 总部/网省MM2.02招标合同起草与签订总

35、部/网省MM2.03招标外合同起草与签订总部/网省MM2.04 合同履约管理总部/网省MM2.05运维物资合同履约管理总部/网省MM2.06重要物资生产跟踪管理总部/网省MM2.07 合同结算 总部/网省MM2.08合同签订差异处理总部/网省MM2.09合同履约变更_数量减少总部/网省MM2.10合同履约变更_数量增加总部/网省MM2.11合同关闭结束总部/网省MM2.12合同违约索赔总部/网省4.1 MM2.01合同模板管理4.1.1 流程属性及适用范围1) 本流程MM 2.01合同模板管理属合同模板管理流程。2) 本流程适用于国家电网采购的所有物资合同标准版本的编制、发布与更新管理工作。4

36、.1.2 流程涉及的主要部门1) 国网经法部门2) 国网物资部3) 国网物流服务中心4) 网省物流服务中心4.1.3 流程设计的目标1) 建立各类物资标准合同版本库，提高效率2) 统一管理全国网范围内的标准物资合同版本4.1.4 流程图图4-1 合同模板管理流程图4.1.5 流程说明表4-1 合同模板管理流程说明步骤步骤说明涉及部门角色输入输出是否在系统中实现数据对象10国网物资部提出修订合同模板需求。总部物资部储运处合同模板合同模板否20组织合同模板修订总部经发部合同专家合同模板合同模板否30参与合同模板修订总部网省相关专家合同模板合同模板否40参与合同模板修订总部/网省经法部相关专家合同模

37、板合同模板否50在经法系统发布合同模板国网经法部门合同专家合同模板合同模板否60电子商务平台应用合同模板总部/网省物流服务中心相关人员合同模板合同模板是合同模板4.2 MM2.02招标合同起草与签订流程4.2.1 流程属性及适用范围1) 本流程MM 2.02招标合同起草与签订属合同管理的流程。2) 本流程适用于国家电网采购的所有公开招标物资合同标准版本的起草、编制、确认、审核、更新等管理工作。4.2.2 流程涉及的主要部门1) 总部经法部门；2) 总部物资部；3) 国网物流服务中心；4) 网省经法部门；5) 网省物资部；6) 网省物流服务中心；7) 项目单位8) 供应商4.2.3 流程设计的目

38、标1) 实现供应商在线确认，对合同草稿进行版本控制，提高工作效率。2) 明晰合同起草、签订、审批的流程。4.2.4 流程图图4-2 招标合同起草与签订流程图4.2.5 流程说明表4-2 招标合同起草与签订流程说明步骤步骤说明涉及部门角色输入输出是否在系统中实现数据对象10根据中标结果草拟并审核合同文本 物流服务中心寻源结果；合同模板合同文档是合同文档20判断是否需要上传技术协议物流服务中心30上传技术协议物流服务中心技术协议是技术协议40物流服务中心在线确认合同物流服务中心合同文档合同文档是合同文档50供应商在线确认合同供应商合同文档合同文档是合同文档60判断是否发生偏差物流服务中心合同文档中

39、标结果否70根据合同生成ERP订单经法部门合同文档ERP订单是合同文档；ERP订单80经法系统分配合同编号经法部门合同文档合同编号否90电子商务平台获取合同号码物流服务中心合同文档合同编号是合同文档100打印合同总部/网省物流服务中心合同文档是合同文档110供应商线下签订纸制合同并签章供应商否120合同生效物流服务中心合同文档合同文档是合同文档130订单生效物流服务中心合同编号是140执行合同签订变更流程。物资部门合同文档，合同变更申请合同文档是合同文档合同变更申请4.3 MM2.03招标外合同起草与签订流程4.3.1 流程属性及适用范围1) 本流程MM 2.03招标外合同起草与签订属合同管理

40、的流程。2) 本流程适用于国家电网采购的所有非公开招标物资合同标准版本的起草、编制、确认、审核、更新等管理工作。4.3.2 流程涉及的主要部门1) 总部经法部门；2) 总部物资部；3) 国网物流服务中心；4) 网省经法部门；5) 网省物资部；6) 网省物流服务中心；7) 项目单位8) 供应商4.3.3 流程设计的目标1) 实现供应商在线确认，对合同草稿进行版本控制，提高工作效率。2) 明晰合同起草、签订、审批的流程。4.3.4 流程图图4-3 招标外合同起草与签订流程图4.3.5 流程说明表4-3招标外合同起草与签订流程说明步骤步骤说明涉及部门角色输入输出是否在系统中实现数据对象10根据采购结

41、果草拟并审核合同文本物流服务中心采购结果，合同模板合同文档是合同文档20判断是否使用标准合同文本物流服务中心合同模板否30创建合同偏差表物流服务中心合同模板是合同偏差表40判断是否需要上传技术协议物流服务中心50上传技术协议物流服务中心技术协议是技术协议60物流服务中心在线确认合同物流服务中心合同文档合同文档是合同文档70供应商在线确认合同供应商合同文档合同文档是合同文档80判断是否发生偏差物流服务中心合同文档中标结果否90根据合同生成ERP订单物流服务中心合同文档ERP订单是合同文档；ERP订单100经法系统合同会签流程经法部门相关专责合同文档否合同文档；110经法系统分配合同编号经法部门合

42、同文档合同编号否120电子商务平台获取合同编号物流服务中心合同文档合同编号是合同文本130打印合同总部/网省物流服务中心合同文档是合同文档140供应商线下签订纸制合同并签章供应商否150合同生效物流服务中心合同文档合同文档是合同文档160订单生效物流服务中心否ERP订单170执行合同偏差处理流程。物资部门合同文档，合同变更申请合同文档是合同文档合同变更申请4.4 MM2.04合同履约管理4.4.1 流程属性及适用范围1) 本流程属合同履约管理各阶段管理工作流程。2) 本流程适用于国网/网省采购的所有物资合同履约管理各环节。4.4.2 流程涉及的主要部门1) 需求部门2) 建管单位3) 运行单位4) 物流服务中心5) 供应商4.4.3 流程设计的目标1) 实现从交货计划、验收配送单、投运单、质保单管理全过程的跟踪管理和统计分析工作。2) 规范操作流程，提高工作效率。4.4.4 流程图图4-4合同履约流程4.4.5 流程说明表4-4 合同履约流程